SAP固定資產(chǎn)操作手冊.doc

FI-AM 操作手冊1.資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護：21.1資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建：21.2資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的更改：71.3 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的顯示：81.4 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的鎖定：91.5 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的刪除：102.固定資產(chǎn)購置：113.在建工程資本化：143.1 在建工程轉固定資產(chǎn)的分配處理：143.2 在建工程資本化處理：174.固定資產(chǎn)轉賬：204.1 公司內(nèi)部資產(chǎn)的轉移處理：204.2 公司間資產(chǎn)的轉移處理：225.固定資產(chǎn)報廢 (有收入報廢) ：235.1 有收入且有客戶的資產(chǎn)報廢：235.2 有收入且無客戶的資產(chǎn)報廢：246.固定資產(chǎn)報廢 (無收入報廢) ：256.1 無收入的資產(chǎn)報廢：257.資產(chǎn)折舊：277.1 計提折舊：277.1 查看折舊日志：298.資產(chǎn)余額查詢：308.1 按資產(chǎn)編號查詢資產(chǎn)余額：308.2 按資產(chǎn)分類查詢資產(chǎn)余額：328.3 按成本中心查詢資產(chǎn)余額：338.4 單個資產(chǎn)：331. 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護：1.1 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建：AS01 - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 資產(chǎn) - 創(chuàng)建 - 資產(chǎn)：在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的路徑如下：點擊右下角的執(zhí)行，顯示如下：選擇一個資產(chǎn)項目，雙擊即可，顯示結果如下：輸入完資產(chǎn)類型后回車進入固定資產(chǎn)的維護界面：輸入完上述內(nèi)容后點擊回車，進入相關時間界面，維護和資產(chǎn)的時間有關的信息，在什么時間范圍內(nèi)屬于這個值：選擇資產(chǎn)對應的成本中心后雙擊即可。輸入完上述內(nèi)容后點擊折舊范圍，進入下一界面：折舊碼選項如下：維護好上述內(nèi)容后點擊左上角的保存即可，這樣就完成了資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護。1.2 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的更改：AS02 - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 資產(chǎn) - 更改 - 資產(chǎn)：雙擊進入：點擊回車進入：進入后，對要更改的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)進行修改，點擊保存即可；1.3 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的顯示：AS03 - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 資產(chǎn) - 顯示 - 資產(chǎn)：選擇要顯示的相關內(nèi)容后，即可查看資產(chǎn)的相關信息。1.4 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的鎖定：1.5 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的刪除：回車刪除即可。2. 固定資產(chǎn)購置：F-90 - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 過帳 - 購置 - 外部購置 - 有供應商點擊保存，進入下一界面：結賬代碼選項表：固定資產(chǎn)事務類型表：輸入完上述內(nèi)容后點擊回車：模擬結果如下：模擬憑證表示：貸：供應商 6000；借：固定資產(chǎn) 6000.注： 這里和我們?nèi)粘Ｓ涃~習慣不同，SAP系統(tǒng)是按輸入順序顯示借貸方先后順序的，后面帶一個“-”的表示貸方，不帶的表示借方，不同于以往的先借后貸記賬方式。模擬檢查無誤后點擊保存鈕生成憑證。3. 在建工程資本化：3.1 在建工程轉固定資產(chǎn)的分配處理：AIAB - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 過帳 - 在建工程資本化 - 分配可以看出目前系統(tǒng)中存在一項在建工程，我們將這一在建工程轉為固定資產(chǎn)，SAP系統(tǒng)可以按不同比例轉入不同的部門，或按全部比例轉入同一部門。選中要轉為固定資產(chǎn)的行，再點擊輸入維護：在該界面輸入資產(chǎn)的類，在如下表單中選擇：輸入結算接收方，即：轉入哪種固定資產(chǎn)，這里的60001-0屬于東莞廠房下的固定資產(chǎn)；輸入百分比，即要轉入固定資產(chǎn)的在建工程要分配到的部門所占的百分比。維護完輸入內(nèi)容后，返回到前一界面，如下：可以看出，現(xiàn)在的燈變成綠色了，說明該在建工程已經(jīng)轉到固定資產(chǎn)了，點擊上面的結算鈕:3.2 在建工程資本化處理：模擬結果如下：可以看出該在建工程已經(jīng)過入固定資產(chǎn)帳戶，檢查無誤后返回，撤銷測試并點擊執(zhí)行，如下：執(zhí)行結果如下：點擊上面的行項目，顯示憑證如下：這樣我們就完成了在系統(tǒng)中結轉在建工程入固定資產(chǎn)的操作。4. 固定資產(chǎn)轉賬：4.1 公司內(nèi)部資產(chǎn)的轉移處理：ABUMN - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 過帳 - 轉帳 - 在公司代碼內(nèi)傳輸現(xiàn)在做的是將一個固定資產(chǎn)拆分到兩個資產(chǎn)里面，假如我們將一棟廠房的50%拆分到另一個資產(chǎn)，建立新的主數(shù)據(jù)；點擊模擬，檢查無誤后點擊保存即可，這樣我們就完成了該資產(chǎn)的轉移；同時，我們通過這種轉移的方式可以將一個資產(chǎn)轉為多個資產(chǎn)，也可以從一個資產(chǎn)轉到另外一個資產(chǎn)，或者多個資產(chǎn)合并為一個資產(chǎn)的處理方式。4.2 公司間資產(chǎn)的轉移處理：ABT1N - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 過帳 - 轉帳 - 公司間資產(chǎn)轉移可以看出，公司間的轉移其實和公司內(nèi)的轉移基本上是一樣的，不同的是公司間的轉移多了一個收入說明，即轉出方的收入情況，其他操作和公司內(nèi)的轉移時一樣的。5. 固定資產(chǎn)報廢 (有收入報廢) ：5.1 有收入且有客戶的資產(chǎn)報廢：F-92 - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 過帳 - 報廢 - 有收入的報廢 - 有客戶可以看出有客戶的固定資產(chǎn)報廢實際上就是一個記賬的過程，和做一張總賬憑證一樣。5.2 有收入且無客戶的資產(chǎn)報廢：ABAON - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 過帳 - 報廢 - 有收入的報廢 - 無客戶的資產(chǎn)銷售點擊部分報廢選項，進入下一界面：選擇要出售資產(chǎn)的購置年度，這樣在SAP中的操作就完成了，點擊模擬，顯示結果如下：可以查看系統(tǒng)生成的憑證內(nèi)容，檢查后無誤后，點擊保存即可，這樣我們就完成了固定資產(chǎn)的無客戶的銷售報廢。6. 固定資產(chǎn)報廢 (無收入報廢) ：6.1 無收入的資產(chǎn)報廢：ABAVN - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 過帳 - 報廢 - 通過報廢收回資產(chǎn)輸入保費日期和憑證日期，點擊部分報廢，設置報廢比例；可以看出無收入的資產(chǎn)報廢和其他資產(chǎn)的保費處理方式基本是一樣的。輸入報廢比例后點擊模擬，查看憑證無誤后點擊保存即可。7. 資產(chǎn)折舊：7.1 計提折舊：AFAB - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 定期處理 - 折舊運行 - 執(zhí)行選擇列出資產(chǎn)和測試運行，檢查下測試運行結果：查看完測試結果無誤后，在后臺運行，如下：如上圖所示，點擊程序-后臺執(zhí)行，系統(tǒng)會自動運行和生成相應的憑證；7.1 查看折舊日志：AFBP - 會計 - 財務會計 - 固定資產(chǎn) - 定期處理 - 折舊運行 - 顯示日志填寫需要查看日志的公司代碼、年月，以及勾上“列出資產(chǎn)”。8. 資產(chǎn)余額查詢：資產(chǎn)的查詢有很多途徑，我們這里主要講述了三種方法，在系統(tǒng)中我們可以根據(jù)需要進行查詢，路徑如下：8.1 按資產(chǎn)編號查詢資產(chǎn)余額：S_ALR_87011963 - 資產(chǎn)會計報表 - 資產(chǎn)余額 - 余額清單 - 資產(chǎn)余額 - . 按資產(chǎn)編號如上圖所示，資產(chǎn)的查詢可以按很多方式進行查詢，雙擊一種查詢方式進入：在上面的界面輸入相應的查詢信息后點擊執(zhí)行，查詢結果如下：后面的幾種查詢方式的操作方法都是一樣的，這里給出兩個主要的查詢方式路徑（8.2、8.3）可以用同樣的方法查詢；8.2 按資產(chǎn)分類查詢資產(chǎn)余額：S_ALR_87011964 - 資產(chǎn)會計報表 -