SAP固定資產(chǎn)操作手冊(cè).doc

FI-AM 操作手冊(cè)1.資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護(hù)：21.1資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建：21.2資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的更改：71.3 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的顯示：81.4 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的鎖定：91.5 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的刪除：102.固定資產(chǎn)購(gòu)置：113.在建工程資本化：143.1 在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分配處理：143.2 在建工程資本化處理：174.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬：204.1 公司內(nèi)部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移處理：204.2 公司間資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移處理：225.固定資產(chǎn)報(bào)廢 (有收入報(bào)廢) ：235.1 有收入且有客戶的資產(chǎn)報(bào)廢：235.2 有收入且無(wú)客戶的資產(chǎn)報(bào)廢：246.固定資產(chǎn)報(bào)廢 (無(wú)收入報(bào)廢) ：256.1 無(wú)收入的資產(chǎn)報(bào)廢：257.資產(chǎn)折舊：277.1 計(jì)提折舊：277.1 查看折舊日志：298.資產(chǎn)余額查詢：308.1 按資產(chǎn)編號(hào)查詢資產(chǎn)余額：308.2 按資產(chǎn)分類查詢資產(chǎn)余額：328.3 按成本中心查詢資產(chǎn)余額：338.4 單個(gè)資產(chǎn)：331. 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護(hù)：1.1 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建：AS01 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 資產(chǎn) - 創(chuàng)建 - 資產(chǎn)：在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的路徑如下：點(diǎn)擊右下角的執(zhí)行，顯示如下：選擇一個(gè)資產(chǎn)項(xiàng)目，雙擊即可，顯示結(jié)果如下：輸入完資產(chǎn)類型后回車進(jìn)入固定資產(chǎn)的維護(hù)界面：輸入完上述內(nèi)容后點(diǎn)擊回車，進(jìn)入相關(guān)時(shí)間界面，維護(hù)和資產(chǎn)的時(shí)間有關(guān)的信息，在什么時(shí)間范圍內(nèi)屬于這個(gè)值：選擇資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的成本中心后雙擊即可。輸入完上述內(nèi)容后點(diǎn)擊折舊范圍，進(jìn)入下一界面：折舊碼選項(xiàng)如下：維護(hù)好上述內(nèi)容后點(diǎn)擊左上角的保存即可，這樣就完成了資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護(hù)。1.2 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的更改：AS02 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 資產(chǎn) - 更改 - 資產(chǎn)：雙擊進(jìn)入：點(diǎn)擊回車進(jìn)入：進(jìn)入后，對(duì)要更改的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，點(diǎn)擊保存即可；1.3 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的顯示：AS03 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 資產(chǎn) - 顯示 - 資產(chǎn)：選擇要顯示的相關(guān)內(nèi)容后，即可查看資產(chǎn)的相關(guān)信息。1.4 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的鎖定：1.5 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的刪除：回車刪除即可。2. 固定資產(chǎn)購(gòu)置：F-90 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 過(guò)帳 - 購(gòu)置 - 外部購(gòu)置 - 有供應(yīng)商點(diǎn)擊保存，進(jìn)入下一界面：結(jié)賬代碼選項(xiàng)表：固定資產(chǎn)事務(wù)類型表：輸入完上述內(nèi)容后點(diǎn)擊回車：模擬結(jié)果如下：模擬憑證表示：貸：供應(yīng)商 6000；借：固定資產(chǎn) 6000.注： 這里和我們?nèi)粘Ｓ涃~習(xí)慣不同，SAP系統(tǒng)是按輸入順序顯示借貸方先后順序的，后面帶一個(gè)“-”的表示貸方，不帶的表示借方，不同于以往的先借后貸記賬方式。模擬檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊保存鈕生成憑證。3. 在建工程資本化：3.1 在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分配處理：AIAB - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 過(guò)帳 - 在建工程資本化 - 分配可以看出目前系統(tǒng)中存在一項(xiàng)在建工程，我們將這一在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，SAP系統(tǒng)可以按不同比例轉(zhuǎn)入不同的部門(mén)，或按全部比例轉(zhuǎn)入同一部門(mén)。選中要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的行，再點(diǎn)擊輸入維護(hù)：在該界面輸入資產(chǎn)的類，在如下表單中選擇：輸入結(jié)算接收方，即：轉(zhuǎn)入哪種固定資產(chǎn)，這里的60001-0屬于東莞廠房下的固定資產(chǎn)；輸入百分比，即要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的在建工程要分配到的部門(mén)所占的百分比。維護(hù)完輸入內(nèi)容后，返回到前一界面，如下：可以看出，現(xiàn)在的燈變成綠色了，說(shuō)明該在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了，點(diǎn)擊上面的結(jié)算鈕:3.2 在建工程資本化處理：模擬結(jié)果如下：可以看出該在建工程已經(jīng)過(guò)入固定資產(chǎn)帳戶，檢查無(wú)誤后返回，撤銷測(cè)試并點(diǎn)擊執(zhí)行，如下：執(zhí)行結(jié)果如下：點(diǎn)擊上面的行項(xiàng)目，顯示憑證如下：這樣我們就完成了在系統(tǒng)中結(jié)轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn)的操作。4. 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬：4.1 公司內(nèi)部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移處理：ABUMN - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 過(guò)帳 - 轉(zhuǎn)帳 - 在公司代碼內(nèi)傳輸現(xiàn)在做的是將一個(gè)固定資產(chǎn)拆分到兩個(gè)資產(chǎn)里面，假如我們將一棟廠房的50%拆分到另一個(gè)資產(chǎn)，建立新的主數(shù)據(jù)；點(diǎn)擊模擬，檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊保存即可，這樣我們就完成了該資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移；同時(shí)，我們通過(guò)這種轉(zhuǎn)移的方式可以將一個(gè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)為多個(gè)資產(chǎn)，也可以從一個(gè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)到另外一個(gè)資產(chǎn)，或者多個(gè)資產(chǎn)合并為一個(gè)資產(chǎn)的處理方式。4.2 公司間資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移處理：ABT1N - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 過(guò)帳 - 轉(zhuǎn)帳 - 公司間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移可以看出，公司間的轉(zhuǎn)移其實(shí)和公司內(nèi)的轉(zhuǎn)移基本上是一樣的，不同的是公司間的轉(zhuǎn)移多了一個(gè)收入說(shuō)明，即轉(zhuǎn)出方的收入情況，其他操作和公司內(nèi)的轉(zhuǎn)移時(shí)一樣的。5. 固定資產(chǎn)報(bào)廢 (有收入報(bào)廢) ：5.1 有收入且有客戶的資產(chǎn)報(bào)廢：F-92 - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 過(guò)帳 - 報(bào)廢 - 有收入的報(bào)廢 - 有客戶可以看出有客戶的固定資產(chǎn)報(bào)廢實(shí)際上就是一個(gè)記賬的過(guò)程，和做一張總賬憑證一樣。5.2 有收入且無(wú)客戶的資產(chǎn)報(bào)廢：ABAON - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 過(guò)帳 - 報(bào)廢 - 有收入的報(bào)廢 - 無(wú)客戶的資產(chǎn)銷售點(diǎn)擊部分報(bào)廢選項(xiàng)，進(jìn)入下一界面：選擇要出售資產(chǎn)的購(gòu)置年度，這樣在SAP中的操作就完成了，點(diǎn)擊模擬，顯示結(jié)果如下：可以查看系統(tǒng)生成的憑證內(nèi)容，檢查后無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存即可，這樣我們就完成了固定資產(chǎn)的無(wú)客戶的銷售報(bào)廢。6. 固定資產(chǎn)報(bào)廢 (無(wú)收入報(bào)廢) ：6.1 無(wú)收入的資產(chǎn)報(bào)廢：ABAVN - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 過(guò)帳 - 報(bào)廢 - 通過(guò)報(bào)廢收回資產(chǎn)輸入保費(fèi)日期和憑證日期，點(diǎn)擊部分報(bào)廢，設(shè)置報(bào)廢比例；可以看出無(wú)收入的資產(chǎn)報(bào)廢和其他資產(chǎn)的保費(fèi)處理方式基本是一樣的。輸入報(bào)廢比例后點(diǎn)擊模擬，查看憑證無(wú)誤后點(diǎn)擊保存即可。7. 資產(chǎn)折舊：7.1 計(jì)提折舊：AFAB - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 定期處理 - 折舊運(yùn)行 - 執(zhí)行選擇列出資產(chǎn)和測(cè)試運(yùn)行，檢查下測(cè)試運(yùn)行結(jié)果：查看完測(cè)試結(jié)果無(wú)誤后，在后臺(tái)運(yùn)行，如下：如上圖所示，點(diǎn)擊程序-后臺(tái)執(zhí)行，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行和生成相應(yīng)的憑證；7.1 查看折舊日志：AFBP - 會(huì)計(jì) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn) - 定期處理 - 折舊運(yùn)行 - 顯示日志填寫(xiě)需要查看日志的公司代碼、年月，以及勾上“列出資產(chǎn)”。8. 資產(chǎn)余額查詢：資產(chǎn)的查詢有很多途徑，我們這里主要講述了三種方法，在系統(tǒng)中我們可以根據(jù)需要進(jìn)行查詢，路徑如下：8.1 按資產(chǎn)編號(hào)查詢資產(chǎn)余額：S_ALR_87011963 - 資產(chǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表 - 資產(chǎn)余額 - 余額清單 - 資產(chǎn)余額 - . 按資產(chǎn)編號(hào)如上圖所示，資產(chǎn)的查詢可以按很多方式進(jìn)行查詢，雙擊一種查詢方式進(jìn)入：在上面的界面輸入相應(yīng)的查詢信息后點(diǎn)擊執(zhí)行，查詢結(jié)果如下：后面的幾種查詢方式的操作方法都是一樣的，這里給出兩個(gè)主要的查詢方式路徑（8.2、8.3）可以用同樣的方法查詢；8.2 按資產(chǎn)分類查詢資產(chǎn)余額：S_ALR_87011964 - 資產(chǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表 -