工程項目現(xiàn)場資金管理表（_LS3頁）.xls

項項 目目 部部 費費 用用 匯匯 總總 表表 20032003年年 9月月 日日 2004年年 6月月 3日日 行行次次費費用用科科目目核核算算內(nèi)內(nèi)容容累累計計金金額額 1駐地交通項目部當?shù)爻鲎廛囐M 過路過橋費 2租車費用當?shù)刈廛囐M用 3汽油及修車車輛消耗的汽油費 修車費 4差旅費項目人員施工階段臨時住宿費 長途車費等 5貨運費貨物運輸 裝卸費 小小計計0 0 0 00 0 6日常餐費項目部人員日常餐費 7項目聚餐項目部每月聚餐 8招待餐費招待業(yè)主 監(jiān)理等費用 小小計計0 0 0 00 0 9生活用具廚具 寢具 體育用品等 10辦公費辦公用品 復(fù)印裝訂費 11郵寄費速遞等費用 小小計計0 0 0 00 0 12輔助材料項目部采購工程臨時用小額材料款 13固定電話座機電話費 14手機費項目部人員手機費 15水電煤氣辦公生活用水 含純凈水 電煤氣 16固定資產(chǎn)折舊公司財務(wù)部計算 17房租項目部辦公 生活 倉庫租金 小小計計0 0 0 00 0 18聯(lián)合設(shè)計費聯(lián)合設(shè)計階段會議費 專家費等 19公關(guān)費用項目部給業(yè)主 監(jiān)理等的禮品 紅包 20臨時工工資項目部臨時聘用人員工資及獎金 21其他無法歸集到以上費用科目中的費用 小小計計0 0 0 00 0 項項目目部部費費用用合合計計0 0 0 00 0 2222業(yè)業(yè)主主費費用用業(yè)業(yè)主主在在項項目目部部報報銷銷的的各各種種費費用用 2323總總計計0 0 0 00 0 備備注注 業(yè)主支付 項項 目目 部部 費費 用用 匯匯 總總 表表 20032003年年 9月月 日日 2004年年 6月月 3日日 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 費費用用月月報報表表 2015年年1月月 1日日 2015年年3月月31日日 行行次次費費用用科科目目核核算算內(nèi)內(nèi)容容累累計計金金額額備備注注 1駐地交通項目部當?shù)爻鲎廛囐M 過路過橋費166 00 2租車費用當?shù)刈廛囐M用8 000 00 3汽油及修車車輛消耗的汽油費 修車費661 00 4差旅費項目人員施工階段臨時住宿費 長途車費等45 00 5貨運費貨物運輸 裝卸費35 00 小小計計8 8 9 90 07 7 0 00 0 6日常餐費項目部人員日常餐費1 800 00 7項目聚餐項目部每月聚餐費用517 00 8招待餐費招待業(yè)主 監(jiān)理等費用207 00 小小計計2 2 5 52 24 4 0 00 0 9生活用具廚具 寢具 體育用品等298 00 10辦公費辦公用品 復(fù)印裝訂費440 00 11郵寄費速遞等費用35 00 小小計計7 77 73 3 0 00 0 12輔助材料項目部采購工程臨時用小額材料款570 00 13固定電話座機電話費129 00 14手機費項目部主要人員手機費918 00 15水電煤氣辦公生活用水 含純凈水 電煤氣612 00 16固定資產(chǎn)0 00 17固定資產(chǎn)折舊公司財務(wù)部計算0 00 18房租項目部辦公 生活 倉庫租金5 800 00 小小計計8 8 0 02 29 9 0 00 0 19聯(lián)合設(shè)計費聯(lián)合設(shè)計階段會議費 專家費等1 500 00 20公關(guān)費用項目部給業(yè)主 監(jiān)理等的禮品 紅包2 000 00 21臨時工工資項目部臨時聘用人員工資及獎金27 000 00 22其他無法歸集到以上費用科目中的費用200 00 小小計計3 30 0 7 70 00 0 0 00 0 項項目目部部費費用用合合計計5 50 0 9 93 33 3 0 00 0 2222業(yè)業(yè)主主費費用用業(yè)業(yè)主主在在項項目目部部報報銷銷的的各各種種費費用用1 1 0 00 00 0 0 00 0 2323總總計計5 51 1 9 93 33 3 0 00 0 流流水水帳帳 2015 1 1 2015 1 1至至2015 3 31 2015 3 31 報報銷銷日日期期 憑憑證證編編 號號 收收付付方方 式式 現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支額額內(nèi)內(nèi)容容費費用用歸歸屬屬票票據(jù)據(jù)類類型型 2015 1 7現(xiàn)金166 00出租車費發(fā)票 現(xiàn)金8000 00車費 含司機 發(fā)票 2015 1 19現(xiàn)金386 00出租發(fā)票 現(xiàn)金275 00右后燈及換防凍液白條 現(xiàn)金45 00路橋費發(fā)票 現(xiàn)金35 00零件順豐運費白條 2015 1 27現(xiàn)金1800 0012人白條 現(xiàn)金517 00單月聚餐兩次發(fā)票 現(xiàn)金207 00招待費 商業(yè) 白條 現(xiàn)金298 00生活用品發(fā)票 現(xiàn)金321 00紙 筆 本白條 2015 1 30現(xiàn)金35 00郵寄文件發(fā)票 現(xiàn)金570 00釘子 膠白條 2015 2 7現(xiàn)金129 00座機8 發(fā)票 現(xiàn)金918 00手機13 白條 現(xiàn)金612 00水電白條 現(xiàn)金5800 00房租202室發(fā)票 現(xiàn)金200 00現(xiàn)場罰款白條 現(xiàn)金1000 00開業(yè)祝賀白條 現(xiàn)金2000 00驗收發(fā)票 現(xiàn)金27000 00臨時人員6人白條 現(xiàn)金1500 00裝訂費白條 現(xiàn)金119 00裝訂費白條 現(xiàn)金0 00住宿費發(fā)票 現(xiàn)金0 00火車票發(fā)票 現(xiàn)金0 00運費白條 現(xiàn)金0 00出租費發(fā)票 現(xiàn)金0 00招待費白條 現(xiàn)金0 00出租費發(fā)票 現(xiàn)金0 00餐費白條 現(xiàn)金0 00招待費白條 現(xiàn)金0 00餐費白條 現(xiàn)金0 00路橋費發(fā)票 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 報銷合計 報報銷銷合合計計5 51 1 9 93 33 3 0 00 0報銷合計 白白條條3 34 4 5 55 57 7 0 00 0 2015 1 1現(xiàn)金606 69上期結(jié)轉(zhuǎn) 2015 1 6現(xiàn)金4000 00公司轉(zhuǎn)賬 2015 2 5現(xiàn)金20000 00公司轉(zhuǎn)賬 2015 2 9現(xiàn)金10000 00公司轉(zhuǎn)賬 2015 3 28現(xiàn)金20000 00公司轉(zhuǎn)賬 現(xiàn)金公司轉(zhuǎn)賬 現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額2 2 6 67 73 3 6 69 9 駐駐地地交交通通租租車車汽汽油油及及修修車車差差旅旅費費貨貨運運費費日日常常餐餐費費項項目目聚聚餐餐招招待待生生活活用用品品 166 00 8 000 00 386 00 275 00 45 00 35 00 1 800 00 517 00 207 00 298 00 166 008 000 00661 0045 0035 001 800 00517 00207 00298 00 辦辦公公費費郵郵寄寄輔輔材材座座機機費費手手機機費費水水電電煤煤氣氣固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)房房租租其其他他 321 00 35 00 570 00 129 00 918 00 612 00 5 800 00 200 00 119 00 440 0035 00570 00129 00918 00612 000 005 800 00200 00 業(yè)業(yè)主主費費用用公公關(guān)關(guān)費費用用 聘聘用用人人員員工工 資資 設(shè)設(shè)計計評評審審費費用用累累計計報銷人備注 166 00 8 000 00 386 00 275 00 45 00 35 00 1 800 00 517 00 207 00 298 00 321 00 35 00 570 00 129 00 918 00 612 00 5 800 00 200 00 1 000 001 000 00 2 000 002 000 00 27 000 0027 0