公司所有制度(草案).doc

注：請(qǐng)各部室對(duì)公司制度提出寶貴意見，為統(tǒng)一整理修改，請(qǐng)另附修改意見，發(fā)送至辦公室劉星QQ39041212。南鄭縣城投公司管理制度匯編內(nèi)部資料 注意保存二一一年七月目 錄一、工作人員守則（3）二、學(xué)習(xí)制度（4）三、公司干部去向公示制度（5）四、辦公室放置桌牌、佩戴胸牌上班制度（6）五、會(huì)議制度（7）六、接待制度（9）七、衛(wèi)生制度（10）八、信訪制度（11）九、行政效能督查督辦制度（12）十、安全制度（13）十一、廉政建設(shè)制度（14）十二、公文管理制度（15）十三、文印室管理規(guī)定（18）十四、公司印鑒管理制度（19）十五、電腦管理使用制度（21）十六、辦公用品管理規(guī)定（22）十七、考勤制度（23）十八、請(qǐng)假與休假制度（24）十九、值班及加班制度（26）二十、車輛管理規(guī)定（27）二十一、公 務(wù) 用 車 制 度（29）二十二、車輛保養(yǎng)維修加油制度（30）二十三、財(cái)務(wù)管理制度（31）二十四、財(cái)務(wù)管理辦法（33）二十五、統(tǒng)計(jì)工作制度（40）二十六、工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理暫行辦法（43）二十七、保密制度（47）工作人員守則一、模范執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。做老實(shí)人，說(shuō)老實(shí)話，辦老實(shí)事。二、努力學(xué)政治，學(xué)科學(xué)，學(xué)文化。積極鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高知識(shí)水平和工作能力。三、每天以良好的精神狀態(tài)，飽滿的工作熱情，積極的工作姿態(tài)，投入工作。四、忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)。辦事認(rèn)真、負(fù)責(zé)、準(zhǔn)確、迅速，注重質(zhì)量，講究效率。自己職責(zé)內(nèi)的事或領(lǐng)導(dǎo)交辦的事，嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)限完成。五、樹立全局觀念，與同事主動(dòng)配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不扯皮，不推諉，共同搞好有關(guān)工作。六、遵守社會(huì)公德，講究文明禮貌，注重自身涵養(yǎng)，生活艱苦樸素。七、謙虛謹(jǐn)慎，不驕不躁，愛崗敬業(yè)，求真務(wù)實(shí)，忠實(shí)勤勉，吃苦耐勞，開拓創(chuàng)新。八、嚴(yán)守公司秘密。九、樹立公司形象，自覺維護(hù)公司榮譽(yù)和公司利益。學(xué) 習(xí) 制 度 一、堅(jiān)持勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研政策理論、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和現(xiàn)代管理知識(shí)，以適應(yīng)政府職能轉(zhuǎn)變和科學(xué)管理工作需要不斷提高政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)管理工作水平。二、公司堅(jiān)持集中學(xué)與自學(xué)相結(jié)合。重要會(huì)議、文件的傳達(dá)，重要政策法規(guī)學(xué)習(xí)及縣上安排的階段性學(xué)習(xí)活動(dòng)由公司辦公室統(tǒng)一組織在公司集中學(xué)習(xí)，平時(shí)常規(guī)性政策法規(guī)、文件學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)由各項(xiàng)目部、室自行組織學(xué)習(xí)。個(gè)人制定學(xué)習(xí)計(jì)劃、內(nèi)容自行學(xué)習(xí)。三、學(xué)習(xí)時(shí)間:集中學(xué)習(xí)每周不少于2小時(shí)，個(gè)人學(xué)習(xí)每天不少于1小時(shí)。集中學(xué)習(xí)時(shí)，不得無(wú)故缺席，若有事須事先請(qǐng)假，否則按曠工對(duì)待，因公或下工地不能參加者，事后要及時(shí)補(bǔ)課。個(gè)人自學(xué)也要有目的、有重點(diǎn)、有計(jì)劃地進(jìn)行，確保學(xué)習(xí)時(shí)間和學(xué)習(xí)效果。四、政治學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容資料，由公司辦公室提供。業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，由公司定期統(tǒng)一組織。五、公司干部職工要有專門學(xué)習(xí)筆記，要潛心學(xué)習(xí)，撰寫心得體會(huì)，交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)筆記年底公司統(tǒng)一收回檢查，并做為個(gè)人年終考核依據(jù)。六、公司全體干部職工要以強(qiáng)烈的求知欲和積極的進(jìn)取精神，加強(qiáng)自身人生觀、價(jià)值觀、事業(yè)觀改造。提高自身政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，堅(jiān)持學(xué)習(xí)與思考相結(jié)合、與運(yùn)用相結(jié)合、與創(chuàng)新相結(jié)合，努力提高學(xué)習(xí)效果，真正實(shí)現(xiàn)學(xué)有所獲、學(xué)有所得，指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。公司干部去向公示制度 為切實(shí)改進(jìn)公司作風(fēng)，強(qiáng)化公司效能建設(shè)，提高工作效率，樹立公司的良好形象，特制定本制度。一、干部去向公示牌設(shè)置：公司統(tǒng)一制作干部去向公示牌。干部去向公示牌應(yīng)懸掛在各部室醒目位置，體現(xiàn)美觀、實(shí)用。二、干部去向公示牌填寫內(nèi)容：姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式、去向、監(jiān)督電話。三、干部去向公示牌填寫責(zé)任：由各部室安排專人填寫。四、干部去向公示牌公示內(nèi)容：一般分為“在崗”、“下鄉(xiāng)”、“公差”、“請(qǐng)假”四種類型，在崗是指在公司正常上班；下鄉(xiāng)是指在項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目單位聯(lián)系工作；公差是指因開會(huì)、接待、檢查、出差、向上聯(lián)系工作等離開公司；請(qǐng)假是指因病假、事假、臨時(shí)外出離開公司，其中病假、事假須注明請(qǐng)假期限，臨時(shí)外出須注明外出時(shí)間等。五、干部因“公差”或“請(qǐng)假”期滿后回公司正常上班，應(yīng)及時(shí)更換當(dāng)日去向。六、公司將不定期對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行檢查，核實(shí)公示內(nèi)容及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。1、若工作人員未如實(shí)填寫人員報(bào)告去向，致使填寫內(nèi)容與實(shí)際不符的，發(fā)現(xiàn)1次處罰相關(guān)部室負(fù)責(zé)人20元；發(fā)現(xiàn)2次的給予誡勉談話及處罰相關(guān)部室負(fù)責(zé)人50元；3次以上處罰相關(guān)部室負(fù)責(zé)人100元并對(duì)所在部室半年、全年考核中相應(yīng)扣分。2、具體的檢查、核實(shí)、監(jiān)督由公司辦公室負(fù)責(zé)。辦公室放置桌牌、佩戴胸牌上班制度為接受群眾監(jiān)督，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，推動(dòng)工作落實(shí)，樹立公司的良好形象，特制定本制度。一、桌牌、胸牌制作。由辦公室按照干部職工姓名、職務(wù)、政治面貌、工作職責(zé)統(tǒng)一制作。二、放置及佩戴。桌牌放置在辦公桌邊醒目位置，上班時(shí)間佩戴胸牌。三、檢查。公司辦公室負(fù)責(zé)督促檢查。及時(shí)提醒佩戴胸牌上班，形成習(xí)慣。經(jīng)提醒仍未佩戴胸牌上班，處罰20元并提出口頭警告。會(huì)議制度一、公司實(shí)行總經(jīng)理會(huì)議、副總經(jīng)理會(huì)議、全體人員會(huì)議制度。 二、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成，各部室負(fù)責(zé)人列席。會(huì)議的主要內(nèi)容：（1）傳達(dá)和研究貫徹中、省、市、縣的重要指示和決定；（2）討論通過(guò)報(bào)請(qǐng)縣委、縣政府審定的重要報(bào)告或請(qǐng)示；（3）討論決定公司發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目計(jì)劃以及重要文件、規(guī)章制度、改革方案或措施；（4）討論決定人事任免事項(xiàng)；（5）通報(bào)和討論有關(guān)重大事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理根據(jù)需要隨時(shí)決定召開。 三、副總經(jīng)理辦公會(huì)議由副總經(jīng)理召集并主持。（1）研究、協(xié)調(diào)和處理分管工作中的一些專門問(wèn)題；（2）協(xié)調(diào)需要提交總經(jīng)理會(huì)議研究的主要問(wèn)題。副總經(jīng)理辦公會(huì)議由副總經(jīng)理根據(jù)需要隨時(shí)決定召開。四、公司例會(huì)制度由公司全體人員參加，由總經(jīng)理召集并主持也可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召開。參會(huì)人員一般不得缺席，確因情況特殊不能參加者，需事前履行請(qǐng)假手續(xù)。會(huì)議主要任務(wù)是：（1）傳達(dá)中、省、市、縣的重大方針政策和重要指示決定；（2）部署公司的重要工作；（3）通報(bào)公司工作重要情況，協(xié)調(diào)各部室工作；（4）討論其他需要全體會(huì)議討論的事項(xiàng)。公司全體會(huì)議一般每半月召開一次，也可根據(jù)需要隨時(shí)決定召開。五、項(xiàng)目管理例會(huì)由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理召集并主持，參會(huì)人員包括：工程管理人員、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)人員等需要參會(huì)的人員。會(huì)議主要任務(wù)是：（1）聽取項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問(wèn)題、質(zhì)量情況通報(bào)及進(jìn)度安排；（2）研究決定工程涉及的增加工程量問(wèn)題、設(shè)計(jì)變更等；（3）強(qiáng)調(diào)施工安全，提出安全措施；（4）工程例會(huì)每周召開一次，也可根據(jù)情況隨時(shí)召開。六、辦公會(huì)議研究決定的議題，各部室必須事先做好調(diào)查研究，對(duì)所請(qǐng)示的事項(xiàng)，要由明確的處理意見，重大事件需會(huì)前報(bào)經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理同意，情況匯報(bào)要精練準(zhǔn)確，處理意見要切實(shí)可行。七、召開會(huì)議要貫徹精簡(jiǎn)、高效、節(jié)約的原則，盡量壓縮會(huì)議時(shí)間，精簡(jiǎn)會(huì)議人員，提倡開短會(huì)、開走會(huì)，就地開會(huì)，會(huì)議套開，不得贈(zèng)送禮品和紀(jì)念品。接待制度一、來(lái)客接待既要熱情周到，又要勤儉節(jié)約。按照內(nèi)外有別，上下側(cè)重的原則區(qū)別對(duì)待。對(duì)內(nèi)接待一般不許擺設(shè)糖果、香煙或贈(zèng)送禮品；對(duì)外接待也要適度從簡(jiǎn)，最低標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)大吃大喝，肆意揮霍浪費(fèi)。二、按照誰(shuí)分管誰(shuí)接待的原則，接待確需用餐者，先由分管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理講明情況后由公司辦公室統(tǒng)一安排，或由經(jīng)辦人向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，分管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理同意后嚴(yán)格按審批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)辦人需簽字注明接待事由后由分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)人員憑有效發(fā)票核報(bào)。三、公司接待縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)視察工作的由總經(jīng)理出面接待也可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理出面接待，一般正科級(jí)及正科級(jí)以下領(lǐng)導(dǎo)檢查工作的，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理出面接待。四、要按規(guī)定、按程序搞好接待工作，凡違反規(guī)定擅自作主或擅自提高接待標(biāo)準(zhǔn)者，經(jīng)辦人除負(fù)擔(dān)相關(guān)費(fèi)用外，還要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。衛(wèi)生制度一、公司全體同志要搞好衛(wèi)生打掃、保持環(huán)境清潔。各部室室內(nèi)及走廊各自負(fù)責(zé)打掃整潔，責(zé)任區(qū)及廁所衛(wèi)生由辦公室進(jìn)行劃分、安排，義務(wù)勞動(dòng)由辦公室進(jìn)行通知、組織。環(huán)境衛(wèi)生工作由各部室負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，負(fù)責(zé)安排和督促打掃。切實(shí)搞好環(huán)境衛(wèi)生。 二、公司全體工作人員都要強(qiáng)化衛(wèi)生意識(shí)，不隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑、煙頭等雜物，愛護(hù)公物，保持干凈、整潔。 三、每天上班前或下班前是機(jī)關(guān)打掃衛(wèi)生時(shí)間，全體同志都有義務(wù)積極參與，主動(dòng)打掃，各部室及公司領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任做好組織、指導(dǎo)和督促，確保衛(wèi)生打掃不留死角。四、會(huì)議室由辦公室負(fù)責(zé)管理，保持整潔衛(wèi)生。召開會(huì)議由籌備部室進(jìn)行準(zhǔn)備，并在會(huì)后打掃干凈。外單位借用會(huì)議室，使用完后由辦公室督促完成好衛(wèi)生清潔。五、公司實(shí)行責(zé)任區(qū)及廁所衛(wèi)生值周制度。公司所有部室每周輪流打掃，辦公室做好日期安排。每周星期一早8時(shí)由上周打掃部室與本周打掃部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行衛(wèi)生值周交接。 六、公司清潔衛(wèi)生由辦公室負(fù)責(zé)督查，在公司衛(wèi)生檢查中出現(xiàn)不合格的，要追究原因，責(zé)令重新打掃，三次以上不合格的要對(duì)責(zé)任部室進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并給予適當(dāng)經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)半年、全年考評(píng)予以扣分。信訪制度 一、嚴(yán)格信訪責(zé)任落實(shí)，總經(jīng)理對(duì)信訪工作負(fù)總責(zé)，分管副總經(jīng)理搞好安排落實(shí)，隨時(shí)了解信訪動(dòng)態(tài)，及時(shí)安排查處群眾來(lái)信來(lái)訪，并親自參與重大信訪案件的查處。全公司人員都有責(zé)任積極配合信訪人員共同作好工作。二、公司辦公室、各部室要熱情接待來(lái)訪群眾和來(lái)訪電話，認(rèn)真聽取，如實(shí)記錄反映的問(wèn)題和要求，耐心細(xì)致地做好思想工作。不得與來(lái)訪群眾發(fā)生言語(yǔ)沖突，不得發(fā)脾氣，對(duì)涉及群眾上訪和一些敏感的上訪問(wèn)題，要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)情況，積極尋求解決辦法。 三、認(rèn)真做好群眾來(lái)信來(lái)訪，相關(guān)項(xiàng)目部室負(fù)責(zé)相關(guān)問(wèn)題的解答、解決。并將反映的問(wèn)題及時(shí)歸納整理后送分管領(lǐng)導(dǎo)批示，分管領(lǐng)導(dǎo)能解決的，予以及時(shí)處理，不能解決的，報(bào)總經(jīng)理批示。需要回復(fù)的一般信訪件應(yīng)在30天內(nèi)查結(jié)并答復(fù)信訪群眾，重要信訪件要在10天內(nèi)查結(jié)并答復(fù)信訪群眾。 四、對(duì)市縣領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)來(lái)的信訪件，經(jīng)辦人員要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示和要求，按時(shí)迅速展開調(diào)查處理，并將查處結(jié)果及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。行政效能督查督辦制度一、堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，全面準(zhǔn)確的反映公司決策、決定的落實(shí)情況，特別是各項(xiàng)目的重大決策和重要工作部署，由公司辦公室要定期督察、跟蹤督辦，及時(shí)反饋工作落實(shí)情況。二、做好公司領(lǐng)導(dǎo)批示文件、會(huì)議決定和制度落實(shí)事項(xiàng)的督辦工作。公司領(lǐng)導(dǎo)批示文件辦結(jié)時(shí)間一般為7天，重大疑難事件辦理一般不超過(guò)半個(gè)月，急件要在3天內(nèi)或按領(lǐng)導(dǎo)批示時(shí)間迅速反饋辦理結(jié)果。確有特殊情況不能按時(shí)辦結(jié)的，要及時(shí)報(bào)告進(jìn)展情況和存在問(wèn)題。三、嚴(yán)格督查督辦程序，注重督查督辦工作的時(shí)效性。及時(shí)準(zhǔn)確的做好督查事項(xiàng)的擬辦、送審、下達(dá)、催辦、協(xié)調(diào)等工作，按時(shí)限要求報(bào)回辦理結(jié)果。在報(bào)回辦理結(jié)果時(shí)需簽字確認(rèn)報(bào)送時(shí)間、報(bào)送人員。以部室為單位計(jì)入年度考核內(nèi)，有遲報(bào)、漏報(bào)的部室，在年度考核中予以扣分。特別嚴(yán)重的部室予以扣分并通報(bào)批評(píng)。保證督查事項(xiàng)事事有回音，件件有著落。四、公司各部室行政效能督察和相關(guān)工作、學(xué)習(xí)、紀(jì)律情況督察工作由總經(jīng)理牽頭，辦公室主任具體負(fù)責(zé)落實(shí)。五、督查督辦工作情況每月在公司工作簡(jiǎn)報(bào)上進(jìn)行通報(bào)。安 全 制 度一、公司全體干部職工要認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)安全的法律法規(guī)，有關(guān)安全制度及安全常識(shí)，特別注意交通安全、消防安全、保密安全、人身安全、財(cái)產(chǎn)安全。二、全體干部職工要注重安全意識(shí)的培養(yǎng)，保管好公共財(cái)物和個(gè)人財(cái)產(chǎn)。下班回家或因事出門必須鎖好門、抽屜，關(guān)掉空調(diào)、電燈，做好防火、防盜、防煤氣中毒等不安全事故的預(yù)防。三、節(jié)假日期間，走親串友、旅游度假要特別注意交通安全，自覺遵守交通規(guī)則，文明行車，嚴(yán)禁酒后駕車。要高度警惕人身安全、財(cái)產(chǎn)安全。四、確保施工安全。公司承擔(dān)的工程，在項(xiàng)目管理中，要特別強(qiáng)調(diào)施工安全，必須做到安全生產(chǎn)、常抓不懈。在施工過(guò)程中必須嚴(yán)格操作程序，注意發(fā)現(xiàn)不安全隱患，提醒施工企業(yè)加強(qiáng)防范措施，防止施工中不安全事故發(fā)生。廉 政 建 設(shè) 制 度一、全體干部職工必須具有共產(chǎn)主義遠(yuǎn)大理想和中國(guó)特色社會(huì)主義堅(jiān)定信念，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值體系，堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)，模范遵守黨紀(jì)國(guó)法，忠于職守，清正廉潔。二、嚴(yán)格遵守黨的各項(xiàng)廉潔自律和廉潔從政規(guī)定和準(zhǔn)則，堅(jiān)持“四個(gè)決不允許、四個(gè)大力倡導(dǎo)”，大興“八種作風(fēng)”，做到政治堅(jiān)定、紀(jì)律嚴(yán)明、求真務(wù)實(shí)。三、堅(jiān)持工程建設(shè)招投標(biāo)制度，土地出讓公開招拍掛制度，認(rèn)真履行各項(xiàng)合同、協(xié)議約定。公司全體干部職工應(yīng)認(rèn)真履行各項(xiàng)管理職責(zé)，不借工程管理、土地出讓、資金管理之名謀取私利，勇于負(fù)責(zé)。四、領(lǐng)導(dǎo)干部模范帶頭堅(jiān)持民主集中制原則，重大事項(xiàng)集體決策，努力做到正確行使權(quán)利，始終保持職務(wù)行為的廉潔性。堅(jiān)持弘揚(yáng)黨的優(yōu)良作風(fēng)，不接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請(qǐng)以及其它娛樂等活動(dòng)。五、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持在公務(wù)活動(dòng)中勤儉節(jié)約，不鋪張，不浪費(fèi)。六、堅(jiān)持每年召開兩次民主生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉，開展批評(píng)與自我批評(píng)。實(shí)行重大事項(xiàng)上報(bào)制度，自覺接受監(jiān)督。公文管理制度第一條 公司公文是公司在行政管理中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是依法行政和進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的重要工具。第二條 公司公文由公司辦公室統(tǒng)一管理。公文的管理要做到規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，行文部室要克服官僚主義和文牘主義。第三條 各部室及有關(guān)人員對(duì)公文中涉及國(guó)家、政府或本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)，必須嚴(yán)守機(jī)密，不準(zhǔn)隨便向他人泄露。第四條 公司行文的程序?yàn)椋簲M稿、審核（部室負(fù)責(zé)人），簽發(fā)（公司領(lǐng)導(dǎo)），打印、發(fā)文、催辦、立卷、歸檔、銷毀等。公司收文的處理程序?yàn)椋菏瘴摹⒎治?、傳送、催辦、立卷、歸檔。第五條 草擬公文應(yīng)注意以下事項(xiàng)：一、內(nèi)容要符合國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法令及地方性行政規(guī)章；二、反映情況要客觀，實(shí)事求是；三、文字要準(zhǔn)確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結(jié)構(gòu)要嚴(yán)密，用語(yǔ)要規(guī)范；四、人、地、物名，引文及時(shí)間要具體、準(zhǔn)確。第六條 收文由公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，收文后，應(yīng)先做好歸類、登記，然后根據(jù)文件的內(nèi)容，分送總經(jīng)理、副總經(jīng)理閱示，閱示完畢后，有領(lǐng)導(dǎo)批示的文件由辦公室負(fù)責(zé)督辦落實(shí)，具體執(zhí)行的部室落實(shí)后需在批示件上簽署落實(shí)結(jié)果，由辦公室報(bào)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)結(jié)果并收回歸檔第七條 對(duì)送來(lái)的公文要及時(shí)閱批，急件的，當(dāng)天批復(fù)；一般文件的，三天內(nèi)批復(fù)。第八條 閱批公文應(yīng)仔細(xì)，認(rèn)真閱完后要簽名，并注明日期，不得圈閱，需要簽署意見的要明確具體。第九條 公司所有公文，發(fā)文單位應(yīng)有存檔，并將文件原稿（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字）、連同文件正本二份交公司辦公室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)批示的，還應(yīng)附批復(fù)件。第十條 公司發(fā)文由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)。（一）以公司名義向上級(jí)或同級(jí)業(yè)務(wù)部門發(fā)文，一律用南城投司字年號(hào)。（二） 以公司名義向下級(jí)發(fā)文，一律用南城投司發(fā)年號(hào)。（三） 一般公司內(nèi)部的通知、通報(bào)不須簽發(fā)的，用公司小文頭紙印發(fā)。（四） 以公司名義發(fā)出的函件，一律用南城投司函年號(hào)，用公司小文頭紙印發(fā)。第十一條 各部室發(fā)文文件由起草人起草后交由部室負(fù)責(zé)人初審（審核過(guò)程中要重點(diǎn)注意漏字、錯(cuò)字、語(yǔ)句是否通暢、與之前發(fā)文文件是否沖突等），由部室負(fù)責(zé)人初審后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)修改審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審簽。第十二條 公司報(bào)縣委、政府或重大決策的正式文件以及公司領(lǐng)導(dǎo)分工、年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、重要財(cái)務(wù)報(bào)告、公司內(nèi)部管理及項(xiàng)目管理等工作需要發(fā)文的，以及業(yè)務(wù)工作與部門單位，呈報(bào)審批等事項(xiàng)，以字號(hào)發(fā)文的，由總經(jīng)理簽發(fā)；與相關(guān)部門單位協(xié)調(diào)、協(xié)商、證明、承諾、通報(bào)的函件等，可由副總經(jīng)理簽發(fā)。第十三條 公司所有文件、文稿的文字校對(duì)均由文件、文稿起草人負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)修改過(guò)的電子、紙質(zhì)版文件或稿件，必須把之前未修改的電子、紙質(zhì)版銷毀，以免發(fā)生需要此文件時(shí)出現(xiàn)多個(gè)版本的情況。 第十四條 公司所有文件格式均應(yīng)正式規(guī)范。標(biāo)題為二號(hào)黑體；文件正文為三號(hào)仿宋_GB2312；文字間距、行距不得隨意調(diào)整（正式發(fā)文時(shí)按實(shí)際情況可做略微調(diào)整）；尾頁(yè)日期于正文保持三行距離。日期尾端于正文倒數(shù)第三個(gè)字字頭對(duì)齊；正式文件要有主題詞、抄送單位、發(fā)文日期、發(fā)文份數(shù)。文印室管理規(guī)定第一條 公司所有文件、圖紙、表冊(cè)等打印、復(fù)印一律在公司文印室進(jìn)行。第二條 文印室所有設(shè)備非本室工作人員不得開機(jī)使用。第三條 公司文件，有打印必要時(shí)方可打印，內(nèi)部遞傳 的簡(jiǎn)單請(qǐng)示報(bào)告或其他不需打印的文件，一般不予打印。第四條 公司發(fā)文須由起草人按公文格式定稿抄正，經(jīng)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字同意后方準(zhǔn)打印。一般文件的打印、復(fù)印，須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意方可辦理。第五條 文印室工作人員應(yīng)認(rèn)真做好本職工作，并對(duì)打印文件進(jìn)行初步校對(duì)，按時(shí)完成工作任務(wù)。第六條 文印室工作人員應(yīng)樹立嚴(yán)格的保密觀念，不得隨意將打印、復(fù)印資料中有關(guān)商業(yè)秘密或公司管理中需保密的事項(xiàng)透露他人。第七條 文印室對(duì)送來(lái)打印、復(fù)印的文件資料，應(yīng)做好登記，并在年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算。第八條 文印室工作人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)打印設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常使用。并厲行節(jié)約，降低費(fèi)用。公司印鑒管理制度為加強(qiáng)公司印鑒管理（不包括公司財(cái)務(wù)印鑒及領(lǐng)導(dǎo)私人印鑒），保證印鑒的絕對(duì)安全和正常使用，確保公司合法權(quán)益不受損害，制定本管理制度。一、印鑒的保管和責(zé)任1、印鑒實(shí)行專人保管制度。若因管理不善而造成損失的，直接追究印鑒專管人和辦公室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。2、印鑒必須存放在加鎖的柜屜內(nèi)，防止丟失和濫用。非保管人員不得擅自使用。印鑒原則上不予攜帶外出，嚴(yán)防印鑒丟失。確因業(yè)務(wù)工作需要攜帶外出用印的，必須事先報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)后，方可攜帶外出。外出用印人員，對(duì)在此期間的用印負(fù)責(zé)3、印鑒專管人如較長(zhǎng)時(shí)間外出或不能到崗，事前應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排做好印鑒的暫時(shí)移交管理。二、 印鑒的使用和審批1、印鑒使用必須嚴(yán)格履行簽字審批手續(xù)。（1）凡以公司名義對(duì)外處理重大事項(xiàng)的請(qǐng)示、報(bào)告、協(xié)議等須加蓋公司印鑒的，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（2）上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)管理下發(fā)的函件需加蓋公司印鑒的，應(yīng)經(jīng)部（室）負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）上報(bào)下發(fā)的一般公文、出具的證明、介紹信等需加蓋公司印鑒的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、印鑒專管人要加強(qiáng)責(zé)任心，盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行本制度，不得自行決定加蓋印鑒處理問(wèn)題；各部（室）不得以各種理由未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意而要求加蓋印鑒；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也不得越權(quán)使用印鑒。3、不允許在各種空白紙上蓋印。4、印鑒不得用于私人函件，個(gè)人需公司出具證明用印時(shí)，應(yīng)經(jīng)部室負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、辦公室主任對(duì)印鑒的日常保管使用進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。三、公司印鑒制發(fā)、改刻、廢止按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。電腦管理使用制度 一、公司所有電腦均為開展工作之用，上班期間任何人不得在電腦上處理與工作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。嚴(yán)禁工作時(shí)間上網(wǎng)聊天、看電影、炒股、玩游戲。 二、未經(jīng)同意，嚴(yán)禁非本公司工作人員操作使用公司辦公電腦。三、未經(jīng)同意，公司打字室電腦嚴(yán)禁其他人員操作使用。四、公司因工作需要配發(fā)的筆記本電腦，個(gè)人應(yīng)妥善保管，如因工作調(diào)整，需按照公司安排及時(shí)交回公司統(tǒng)一管理。五、公司堅(jiān)持實(shí)行信息共享制度，所有涉及公司業(yè)務(wù)的電子文本，公司所涉及業(yè)務(wù)人員都可以共享，工作調(diào)整時(shí)，公司將全部留存業(yè)務(wù)工作信息。 六、公司全體工作人員要自覺遵守電腦管理使用規(guī)定。凡違反電腦管理使用規(guī)定，影響機(jī)關(guān)整體形象和榮譽(yù)的，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任，并視其情況進(jìn)行責(zé)任追究。辦公用品管理規(guī)定第一條 辦公用品指公司各部門辦公所需部分固定資產(chǎn)及低值易耗品，它包括采購(gòu)、保管、配制、發(fā)放、維修等內(nèi)容。第二條 辦公用品必須完善帳務(wù)制度，從購(gòu)進(jìn)登記到發(fā)放歸屬有一套完整的建帳體系。做到帳實(shí)相符，避免大宗辦公用品的丟失與損壞。第三條 對(duì)低值易耗辦公用品實(shí)行領(lǐng)用登記制，由發(fā)放保管人員制成表冊(cè)，各部門指定專人登記領(lǐng)用。第四條 特殊或大宗辦公用品的配制，由部門提出書面申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可購(gòu)買，并辦理驗(yàn)收、領(lǐng)用手續(xù)。第五條 要有計(jì)劃地合理安排采購(gòu)，實(shí)行限額管理，杜絕不必要的開支和浪費(fèi)。第六條 公司的固定資產(chǎn)不得挪作他用，工作人員不得用公款購(gòu)買家庭、生活用品自用。任何公物，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自動(dòng)用或取走。如有違反，按貪污或挪用公物處理。第七條 辦公用品采購(gòu)與管理由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。考勤制度一、公司人員應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和作息時(shí)間，按時(shí)上下班，不得曠工，不得隨意遲到早退。二、公司上班時(shí)間為每周星期一至星期五上午8：00點(diǎn)至12：00點(diǎn)，下午14：00點(diǎn)至18：00點(diǎn)，夏季（7、8兩月）為上午8：00點(diǎn)至12：00點(diǎn)，下午15：00點(diǎn)至18：00點(diǎn)。三、公司考勤由各部門負(fù)責(zé)自行考勤，由專人填報(bào)考勤表，每月1日交公司辦公室備案，并由財(cái)務(wù)部按考勤天數(shù)發(fā)放薪金。四、公司各部門負(fù)責(zé)人為考勤第一責(zé)任人。五、公司人員曠工一次扣發(fā)當(dāng)月薪金20元，無(wú)故遲到早退一次，扣發(fā)薪金5元，全年曠工累積12天以上，遲到早退累積24次以上者，按自動(dòng)離職，辭退或退交原單位處理。六、公司人員請(qǐng)假與休假按請(qǐng)假與休假制度辦理請(qǐng)休假手續(xù)。七、公司人員考勤記錄，作為本人年終考核的重要內(nèi)容。請(qǐng)假與休假制度一、公司以元旦、三八節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)、春節(jié)、星期六、日（雙休日）及國(guó)務(wù)院臨時(shí)公告的全國(guó)性放假日為法定節(jié)假日、薪金照發(fā)。二、公司工作人員請(qǐng)假分為五種，其中：事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)），工作人員薪金照發(fā)。（一）事假：因事必須由本人處理者可請(qǐng)事假，每月不得超過(guò)1天，全年累計(jì)以12天為限。（二）病假：因病治療或休養(yǎng)者，可請(qǐng)病假，全年累計(jì)以12天為限。（三）婚假：工作人員本人結(jié)婚，可請(qǐng)婚假7天，子女結(jié)婚可請(qǐng)事假1天。（四）喪假：工作人員的父母、配偶、子女喪亡可請(qǐng)假7天；工作人員的祖父母、岳父母、兄弟、姐妹喪亡可請(qǐng)假5天；工作人員的其他直系親屬喪亡可請(qǐng)喪假1天。（五）產(chǎn)假：工作人員生育可請(qǐng)產(chǎn)假90天，配偶分娩男方可以休假10天。（六）在休假期間，若遇法定節(jié)假日，均應(yīng)連續(xù)計(jì)算假期。三、工作人員請(qǐng)假一天以內(nèi)的，經(jīng)部門經(jīng)理或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；一天以上三天以內(nèi)（含三天）經(jīng)部門經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；三天以上者逐級(jí)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、部門經(jīng)理或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人請(qǐng)假一天以內(nèi)經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，一天以上逐級(jí)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、公司人員享有國(guó)家規(guī)定的公休假。工齡滿20年的一年公休假為14天，工齡滿10年以上20年以下的一年公休假為10天。工作人員休公休假應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。但因工作原因年終未能正常休假者，公司按加班對(duì)待，依照加班規(guī)定發(fā)給薪金。六、公司人員請(qǐng)假，均應(yīng)填寫請(qǐng)假條，依照規(guī)定經(jīng)核準(zhǔn)后送公司辦公室備案，假滿須銷假。嚴(yán)禁捎話或電話請(qǐng)假，否則，按曠工論處。七、公司人員捏報(bào)不實(shí)理由蒙蔽請(qǐng)假，經(jīng)查明以曠工論處。八、事假、病假逾期，每月按日計(jì)扣薪金。聘用人員按日工資40元扣發(fā)。九、公司人員請(qǐng)假，除確因急病不能自行請(qǐng)假時(shí)可由同事或家屬代辦外，都須親自辦理請(qǐng)假手續(xù)。未辦妥請(qǐng)假手續(xù)，不得先離職，否則以曠工論處。十、公司人員請(qǐng)假期屆滿需續(xù)假或另行續(xù)假尚未核準(zhǔn)而不到職者，除確因病或臨時(shí)發(fā)生意外等不可抗力事情外，均以曠工論處。十一、公司人員無(wú)故曠工一天，必須書面做出檢查，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理同意后方可上崗，無(wú)故曠工三天以上，公司將停發(fā)本人薪金，給予辭退處理。值班及加班制度一、國(guó)家法定長(zhǎng)假五一節(jié)、國(guó)慶節(jié)、春節(jié)，公司安排值班，其它節(jié)日、雙休日在特殊情況下安排值班。二、值班實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)帶班和工作人員輪流值班。值班不發(fā)薪金。三、值班實(shí)行交接班制度，值班人員負(fù)責(zé)公司安全及處理突發(fā)事件，并及時(shí)報(bào)告帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得擅離職守，否則以曠工論處。四、公司要求工作人員在有效工作日內(nèi)高效完成工作任務(wù)，一般不要求加班。但因特殊情況或任務(wù)要求時(shí)限限制確需加班者，由總經(jīng)理決定，通知有關(guān)人員加班，加班按規(guī)定給加班薪金。（一） 雙休日按平時(shí)薪金的2倍計(jì)發(fā)；（二） 五一節(jié)、國(guó)慶節(jié)、春節(jié)、元旦按平時(shí)薪金的3倍計(jì)發(fā)；（三）工作日內(nèi)，晚上加班在22點(diǎn)以前按半天計(jì)發(fā)，在22點(diǎn)以后按全天計(jì)發(fā)；（四）加班薪金由公司財(cái)務(wù)部制定具體標(biāo)準(zhǔn)。五、公司通知加班，工作人員應(yīng)自覺到崗，不得以任何理由拒絕，并保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。如確實(shí)有原因不能到崗，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并報(bào)告總經(jīng)理，否則以曠工論處。六、工作人員加班情況，作為本人年終考核的重要內(nèi)容。車輛管理規(guī)定第一條 公司車輛由公司辦公室統(tǒng)一管理。第二條 公司駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，做到安全行車。不得無(wú)證駕駛，不得開“英雄車”、“斗氣車”，嚴(yán)禁酒后駕車。避免不安全事故發(fā)生，屬人為交通事故，個(gè)人負(fù)責(zé)。第三條 因公用車須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)駕駛員不得擅自出車。第四條 車輛應(yīng)由責(zé)任司機(jī)駕駛，責(zé)任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維護(hù)機(jī)件壽命，確保行車安全。第五條 駕駛員應(yīng)注意事項(xiàng)：（一）為親友私自出車或交由無(wú)照駕駛者，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。（二）無(wú)照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛者自行負(fù)責(zé)。（三）有照駕駛?cè)缫虮旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍，全部損失由駕駛員負(fù)責(zé)。（四）超速、超載、任意停車、違反交通規(guī)則等一切罰款，由駕駛員自行負(fù)責(zé)。（五）值班駕駛員不得私自離崗，否則因此而造成的一切后果由值班駕駛員自負(fù)。（六）車輛出車前應(yīng)特別注意進(jìn)行例行安全檢查，并保持車輛整潔衛(wèi)生。（七）所有車輛必須按公司指定的場(chǎng)所、單位加油、洗車、維修保養(yǎng)，違者費(fèi)用自負(fù)。（八）不提倡駕駛員帶病堅(jiān)持上崗。駕駛員因身體不適，無(wú)法出車，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任報(bào)告，請(qǐng)求臨時(shí)調(diào)整，否則造成不安全事故或貽誤工作，損失由駕駛員自負(fù)。第六條 節(jié)假日車輛的使用，車輛外借和私用應(yīng)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得使用。第七條 車輛駛回后，應(yīng)停放在公司統(tǒng)一指定的場(chǎng)所。公 務(wù) 用 車 制 度為了嚴(yán)格管理車輛，合理使用車輛，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益，以適應(yīng)公司公務(wù)用車的需要，特制定本制度。一、公司公務(wù)用車統(tǒng)一由公司辦公室管理。二、公司公務(wù)用車均應(yīng)按要求填寫派車單，經(jīng)公司辦公室負(fù)責(zé)人簽字同意后方可出車。三、公司辦公室有權(quán)根據(jù)用車的“輕、重、緩、急”進(jìn)行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無(wú)公車使用而延誤工作。四、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，公務(wù)用車不得私用，不得擅自將公務(wù)用車開回家，違者按相關(guān)規(guī)定予以處理。車輛保養(yǎng)維修加油制度一、公司車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由公司辦公室安排辦理。二、司機(jī)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車輛的保養(yǎng)，愛護(hù)車輛，出車前、收車后要進(jìn)行檢查，如有異常，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，保證車輛正常行駛。三、司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告并提出具體維修意見（包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自送車維修。四、車輛需要維修時(shí)，先由司機(jī)填寫維修項(xiàng)目單，并進(jìn)行登記，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可維修。五、公司車輛維修，須在公司指定的修理廠修理。六、公司車輛加油，須進(jìn)行車輛行駛里程登記，耗油量須與行駛里程相一致。七、司機(jī)出車回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。特殊情況（如長(zhǎng)途在外），需報(bào)告乘車領(lǐng)導(dǎo)，回公司后補(bǔ)填行駛里程登記表。財(cái)務(wù)管理制度一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作的法律法規(guī)、方針政策和制度，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)。二、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，反映、分析、提供財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況及有關(guān)報(bào)表。三、負(fù)責(zé)資金的籌措和管理。辦理融資業(yè)務(wù)。建立銀行貸款承兌匯票臺(tái)帳，嚴(yán)格按銀行辦理貸款和承兌匯票的程序，提供相關(guān)資料。四、參與公司重大投資決策，重要合同的前期經(jīng)濟(jì)可行性分析。監(jiān)督合同的執(zhí)行，款項(xiàng)的催收。五、負(fù)責(zé)日常借款、匯款、報(bào)銷、記帳、結(jié)算等日常財(cái)務(wù)管理工作和職工工資、補(bǔ)助、獎(jiǎng)金的發(fā)放。六、參與建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算的管理，并監(jiān)督執(zhí)行，嚴(yán)格按合同約定執(zhí)行支付計(jì)劃，及時(shí)協(xié)調(diào)與稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。七、定期對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。會(huì)計(jì)憑證必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定。八、嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，合理有效地調(diào)度資金，把好財(cái)務(wù)支出關(guān)口，提高資金營(yíng)運(yùn)效益。九、負(fù)責(zé)公司辦公用品的購(gòu)置，固定資產(chǎn)的管理，報(bào)刊訂閱等工作。十、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案歸集、整理，年終完成檔案的裝訂、保存。保守財(cái)務(wù)秘密，維護(hù)公司權(quán)益。十一、付款程序：項(xiàng)目經(jīng)辦人簽字 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 總經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)部經(jīng)辦。對(duì)于整個(gè)付款程序，財(cái)務(wù)部全程對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行審核核對(duì)，確保數(shù)據(jù)無(wú)誤，金額準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)管理辦法（試行）一、總 則第一條 為保證公司建立健康有序的財(cái)務(wù)管理體制，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮資金的使用效益，制定本辦法。第二條 公司財(cái)務(wù)依照會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等國(guó)家法律規(guī)定及其他法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的制度，建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。二、財(cái)務(wù)計(jì)劃管理第一條 財(cái)務(wù)計(jì)劃是公司為保證公司年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)當(dāng)年縣人民政府的要求，依據(jù)有關(guān)方面資料計(jì)算分析編制的書面文件。第二條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制。第三條 財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、檢查、考核和調(diào)整。每季度（月份）進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，反映計(jì)劃執(zhí)行與計(jì)劃差額影響因素以及工程建設(shè)、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，書面報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)參閱。三、公司財(cái)務(wù)管理體制第一條 公司財(cái)務(wù)管理是以資金管理為龍頭，成本管理為中心，效益管理為目的，實(shí)行公司、項(xiàng)目部門兩級(jí)核算，公司、項(xiàng)目部門兩級(jí)管理。公司財(cái)務(wù)部門是全公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理核心。第二條 公司財(cái)務(wù)工作由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。第三條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)。（一）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作，協(xié)助總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)公司建立、健全經(jīng)濟(jì)核算責(zé)任制，監(jiān)督檢查項(xiàng)目建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)效益，參與本單位重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策。（二）組織本部門貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、方針政策和制度，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)。（三）組織制定公司財(cái)務(wù)管理辦法并付諸實(shí)施。（四）負(fù)責(zé)組織本部門人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技能培訓(xùn)。對(duì)原始憑證和記帳憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行復(fù)核和審查。（五）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，成本費(fèi)用計(jì)劃，信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)專題報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表的審定。會(huì)同審查、審定涉及財(cái)務(wù)收支的重大項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議。（六）協(xié)助總經(jīng)理做好資本金的應(yīng)用，抓好公司資金、成本管理工作。參與組織公司建立、健全、修訂各項(xiàng)規(guī)章制度，改進(jìn)和加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)工作。第四條 財(cái)務(wù)部職責(zé)（一）在部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法規(guī)，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和項(xiàng)目建設(shè)情況，監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，向公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)方面報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。（二）負(fù)責(zé)日常借款、匯款、報(bào)銷、結(jié)算和職工工資的發(fā)放。（三）參與建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算的管理，并監(jiān)督執(zhí)行。（四）嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，合理有效地調(diào)度資金、把好財(cái)務(wù)關(guān)口，提高資本營(yíng)運(yùn)效益，降低資金運(yùn)營(yíng)成本。（五）負(fù)責(zé)季度（月份）和年度財(cái)務(wù)分析；加強(qiáng)成本，費(fèi)用和資金管理。（六）負(fù)責(zé)原始票據(jù)的審核和復(fù)核，確保各種票據(jù)符合法律及稅務(wù)部門的要求。第五條 公司職能部門的財(cái)務(wù)責(zé)任。（一）編制本部門用款計(jì)劃，認(rèn)真執(zhí)行費(fèi)用計(jì)劃和資金使用計(jì)劃。（二）預(yù)借款項(xiàng)和采購(gòu)用款，須按規(guī)定程序?qū)徟?，?cái)務(wù)部門審查后支付。（三）公司其他部室用款按規(guī)定程序?qū)徟?，費(fèi)用支出按財(cái)務(wù)計(jì)劃控制，計(jì)劃外費(fèi)用和超支費(fèi)用須總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算有關(guān)的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，有關(guān)部、室須認(rèn)真填制原始記錄，提供核算資料，對(duì)會(huì)計(jì)資料和憑證的真實(shí)性負(fù)責(zé)任。四、內(nèi)部財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作制度第一條 原始記錄的管理及填報(bào)要求。（一）公司各職能部、室，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真做好各環(huán)節(jié)的原始記錄工作。（二）公司各職能部門對(duì)原始記錄要用統(tǒng)一規(guī)范的格式和表格，做到手續(xù)齊全、內(nèi)容完整、真實(shí)、正確、清晰。并要按規(guī)定及時(shí)匯集上報(bào)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。（三）原始憑證填報(bào)必須規(guī)范，不得涂改。第二條 工程竣工驗(yàn)收制度（一）建設(shè)項(xiàng)目竣工時(shí)，應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)及時(shí)編制項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算，并做到數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。（二）竣工財(cái)務(wù)決算的依據(jù)，主要包括：可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、概算調(diào)整及相關(guān)批準(zhǔn)文件；招投標(biāo)書；歷年投資計(jì)劃；經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算；承包合同工程結(jié)算等有關(guān)資料；有關(guān)的財(cái)務(wù)核算制度、辦法；其他有關(guān)資料。（三）竣工財(cái)務(wù)決算的內(nèi)容，主要包括兩個(gè)部分：1、項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表；2、竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書。五、貨幣資金管理制度第一條 現(xiàn)金管理。（一） 現(xiàn)金是流動(dòng)資產(chǎn)中流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn)。（二） 現(xiàn)金的使用范圍包括：1、公司員工的工資、獎(jiǎng)金、保健等各種福利費(fèi)用；2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；3、城鄉(xiāng)居民個(gè)人或未在銀行開立帳戶單位的勞務(wù)報(bào)酬。4、轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星款項(xiàng)支付；5、中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。（三）公司現(xiàn)金收支的管理規(guī)定。1、公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中收入的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，并在“現(xiàn)金繳款單”上注明款項(xiàng)來(lái)源。2、公司支付現(xiàn)金可從庫(kù)存限額中支付或開出現(xiàn)金支票提取，提現(xiàn)金時(shí)應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)金支票上寫明用途，不得套取現(xiàn)金。3、現(xiàn)金出納在收取現(xiàn)金時(shí)必須在發(fā)票或收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”的印章；支付現(xiàn)金時(shí)必須根據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證由領(lǐng)款人簽章后方可發(fā)放，并在收付款憑證的“出納”處簽章。4、不得以“白條”頂庫(kù)，不準(zhǔn)單位之間互借現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私存，不準(zhǔn)保留帳外公款。（四）現(xiàn)金日常核算及盤存。1、出納必須根據(jù)當(dāng)日的收付款憑證逐筆登記現(xiàn)金日記帳，帳目日清月結(jié)，做到帳證相符，帳帳相符，帳實(shí)相符。2、出納每日終了將現(xiàn)金清點(diǎn)完畢后，應(yīng)將結(jié)余現(xiàn)金存入金庫(kù)內(nèi)，保證現(xiàn)金存放安全。3、庫(kù)存現(xiàn)金超出限額時(shí)，應(yīng)將超出部分及時(shí)送存銀行，庫(kù)存現(xiàn)金低于限額時(shí)，可以簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取，補(bǔ)足限額。第二條 空白支票的管理：（一）結(jié)算金額事先不能確定時(shí)，如需領(lǐng)用空白支票，應(yīng)先由用款部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人到財(cái)務(wù)部辦理支票登記手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定的審批權(quán)限審批簽字，即可簽發(fā)。（二）辦理支票領(lǐng)用，先應(yīng)填定“支票領(lǐng)用登記簿”準(zhǔn)確登記收款單位或個(gè)人款項(xiàng)用途、金額后，由出納填寫支票號(hào)碼，并注明限額或直接填寫金額。簽領(lǐng)支票的收款單位和用途必須與發(fā)票一致。（三）空白支票領(lǐng)用后及時(shí)報(bào)帳，規(guī)定從簽發(fā)之日起，在十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，注銷手續(xù)。（四）對(duì)發(fā)出支票要嚴(yán)格進(jìn)行清理，對(duì)超過(guò)一個(gè)月仍未到財(cái)務(wù)部報(bào)帳注銷的，經(jīng)辦會(huì)計(jì)要及時(shí)通知領(lǐng)用單位部門領(lǐng)導(dǎo)，督促報(bào)帳。每年年終決算前要對(duì)發(fā)出支票進(jìn)行一次全面清理，各簽領(lǐng)部門和個(gè)人必須在財(cái)務(wù)部規(guī)定時(shí)限前報(bào)銷清帳。逾期不報(bào)的，要實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。（五）簽領(lǐng)的空白支票，必須按“支票領(lǐng)用登記簿”填寫的收款單位在限額內(nèi)結(jié)算付款，不得轉(zhuǎn)作其他用途，給其他單位付款，不得轉(zhuǎn)給他人使用。（六）空白支票與財(cái)務(wù)結(jié)算印鑒必須分開存放。第三條 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和辦公經(jīng)費(fèi)報(bào)銷辦法：適當(dāng)參考機(jī)關(guān)、事業(yè)單位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后公布公司執(zhí)行，公司業(yè)務(wù)開支實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批制度。六、財(cái)政資金管理辦法縣財(cái)政投入的資金要按使用用途進(jìn)行嚴(yán)格管理。用作非工程建設(shè)的，報(bào)總經(jīng)理同意后方可支出。用作項(xiàng)目建設(shè)支出的，按照基本建設(shè)程序進(jìn)行管理。七、附 則本辦法為試行辦法，經(jīng)公司總經(jīng)理會(huì)議審議通過(guò)后執(zhí)行。在公司運(yùn)行過(guò)程中根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)行修訂。本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。統(tǒng)計(jì)工作制度 為適應(yīng)公司發(fā)展的需求，進(jìn)一步加強(qiáng)和提高公司管理水平，不斷規(guī)范公司管理工作，正確履行統(tǒng)計(jì)法律義務(wù)，以積極的姿態(tài)通過(guò)統(tǒng)計(jì)工作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，現(xiàn)建立公司統(tǒng)計(jì)工作制度。一、 統(tǒng)計(jì)工作的基本要求是：要保證統(tǒng)計(jì)資料的權(quán)威性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，統(tǒng)計(jì)工作要為公司、社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理和發(fā)展服務(wù)。二、公司依照統(tǒng)計(jì)法和統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定如實(shí)向政府統(tǒng)計(jì)局、計(jì)劃局、重點(diǎn)辦、招商局、財(cái)政局、城建局等統(tǒng)計(jì)部門提供統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。三、公司在下列方面加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督：(一)領(lǐng)導(dǎo)和支持統(tǒng)計(jì)人員和其他有關(guān)人員執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作信息化建設(shè)；(二)吸收和組織統(tǒng)計(jì)人員參加公司經(jīng)營(yíng)管理，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)的服務(wù)和監(jiān)督作用；(三)保證統(tǒng)計(jì)工作必需的人員、工作條件和工作時(shí)間。 四、公司根據(jù)統(tǒng)計(jì)任務(wù)的需要設(shè)兼職統(tǒng)計(jì)人員一名，代表公司認(rèn)真履行統(tǒng)計(jì)法律義務(wù)和行使統(tǒng)計(jì)法律權(quán)利。建立健全公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，公司人事、會(huì)計(jì)、工程施工、合同管理等崗位工作人員為統(tǒng)計(jì)原始資料的提供人員。五、統(tǒng)計(jì)人員的主要職責(zé)：（一）組織、協(xié)調(diào)本公司的統(tǒng)計(jì)工作，完成公司統(tǒng)計(jì)調(diào)查和政府統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，搜集、整理、提供統(tǒng)計(jì)資料；（二）對(duì)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；（三）管理公司的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。六、公司統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量負(fù)總責(zé)。七、公司統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，一般不應(yīng)隨意調(diào)離統(tǒng)計(jì)崗位或脫離統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)人員調(diào)整、調(diào)動(dòng)或離職必須由能夠擔(dān)當(dāng)規(guī)定職責(zé)的人員接管，并需辦清交接手續(xù)。八、公司統(tǒng)計(jì)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度；刻苦鉆研統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，掌握統(tǒng)計(jì)工作技能，熟悉各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的含義，結(jié)合公司實(shí)際正確制定核算方法，按照規(guī)范的程序報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料。九、統(tǒng)計(jì)人員必須建立健全和收集與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)、滿足統(tǒng)計(jì)核算所需要的各類原始記錄，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做好公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的原始記載。十、原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記載必須真實(shí)、完整、連續(xù)、準(zhǔn)確，字跡要清晰端正，簽字手續(xù)必須齊全。十一、 公司必須按時(shí)上報(bào)政府統(tǒng)計(jì)部門和相關(guān)部門所要的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)字、資料。十二、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表資料中相同指標(biāo)的口徑范圍及核算結(jié)果必須一致。十三、 公司在宣傳報(bào)道等方面使用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，不得提供和發(fā)布虛假統(tǒng)計(jì)信息。十四、 公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所形成的各種統(tǒng)計(jì)資料，應(yīng)由統(tǒng)計(jì)人員按照資料的重要程度不同，分別立卷歸檔。十五、公司統(tǒng)計(jì)人員要定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。統(tǒng)計(jì)分析要求依據(jù)準(zhǔn)確，方法得當(dāng)，分析透徹，并有預(yù)見性、前瞻性的結(jié)論和建議。十六、 統(tǒng)計(jì)分析要緊扣公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展和發(fā)展前景進(jìn)行測(cè)算、對(duì)比、論證，要有符合公司現(xiàn)狀的規(guī)律性的東西。 十七、 公司上報(bào)政府統(tǒng)計(jì)部門的報(bào)表、資料必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)局的有關(guān)規(guī)定，并由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)，如因遲報(bào)、瞞報(bào)等違反法規(guī)而受到處罰，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，公司將另外視其情節(jié)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理暫行辦法第一條 為加強(qiáng)公司工程建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理和利用工作，更好地為工程建設(shè)和公司經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。根據(jù)檔案法及基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理暫行規(guī)定及有關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目檔案管理的法律、法規(guī)，結(jié)合本公司工作實(shí)際，制定本暫行辦法。第二條 本暫行辦法適用于公司各類工程建設(shè)項(xiàng)目。第三條 根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則，工程檔案實(shí)行建設(shè)中工程檔案員集中登記，現(xiàn)