代收貨款需求分析.doc

代收貨款服務監(jiān)督管理平臺需求分析1引言1.1 編寫目的此需求規(guī)格說明書對代收貨款服務監(jiān)督管理平臺做了全面細致的用戶需求分析，明確所要開發(fā)的軟件應具有的功能、性能與界面，使系統(tǒng)分析人員及軟件開發(fā)人員能清楚地了解用戶的需求，并在此基礎上進一步提出概要說明書和完成后續(xù)設計與開發(fā)工作。本說明書的預期讀者為客戶、業(yè)務或需求分析人員、用戶文檔編寫者、項目管理人員。本說明書定義了代收貨款服務監(jiān)督管理平臺的詳細需求，明確了該平臺的功能內(nèi)容、功能邊界、開發(fā)途徑，是整個軟件開發(fā)的依據(jù)，它對以后階段的工作起指導作用。本文也是項目完成后系統(tǒng)驗收的依據(jù)。1.2 背景根據(jù)省第三方管理平臺關(guān)于處置東道物流有限公司拖欠貨款和員工工資事件的會議紀要要求，以及中華人民共和國標準法第一章第五條“省、自治區(qū)、直轄市第三方管理平臺有關(guān)行政主管部門分工管理本行政區(qū)域內(nèi)本部門、本行業(yè)的標準化工作”的規(guī)定，為加強對我省物流業(yè)代收貨款等衍生金融服務的管理，促進物流業(yè)進一步規(guī)范化，標準化，防范物流金融風險，維護社會穩(wěn)定，提高我省物流業(yè)的水平和競爭力，受廣東省經(jīng)濟和信息化委員會委托，廣州物流與供應鏈協(xié)會、華南理工大學、廣州市靜遠科技開發(fā)有限公司等單位相關(guān)人員組成調(diào)研小組對相關(guān)物流企業(yè)進行調(diào)研。廣東省經(jīng)濟和信息化委員會依據(jù)調(diào)研結(jié)果提出編制物流業(yè)代收貨款服務規(guī)范規(guī)范并歸口管理，并經(jīng)廣東省技術(shù)監(jiān)督局批準立項后，項目組按照編制規(guī)范的要求開展工作。1.3 定義獨立于買賣雙方交易外的第三方代賣方從買方收繳應收款項的有償服務。 在物流領(lǐng)域，通常是指：在合同約定的時限與傭金費率下，第三方物流商（3PL）為發(fā)貨方承運、配送貨物的同時，向收貨方收繳款項轉(zhuǎn)交發(fā)貨方的附加值業(yè)務。代收貨款業(yè)務為商戶解決電視購物、網(wǎng)絡購物交易中商品配送與資金結(jié)算不方便、不及時的難題，為買賣雙方規(guī)避非面對面交易帶來的信用風險?，F(xiàn)代的代收貨款業(yè)務將物流、資金流、信息流集于一體，讓更多商戶在享受高效、安全、遍布全國的EMS物流體系（普遍采用EMS物流體系）的同時，享受以最快的速度回籠資金所帶來的資金效率收益2 軟件概述2.1 軟件范圍定義及目標本系統(tǒng)是一個代收貨款服務監(jiān)督管理平臺，這個平臺主要涉及電視購物、網(wǎng)絡購物交易中商品配送與資金結(jié)算的業(yè)務，以及取貨、送貨、入賬等信息的管理。2.2系統(tǒng)運行環(huán)境操作系統(tǒng)：Microsoft Windows 2000 Advanced Server以上支持環(huán)境：IIS 5.0數(shù) 據(jù) 庫：Microsoft SQL Server 20002.3條件和限制為了能保證系統(tǒng)的正常運行，接受代收貨款的一方應該建立良好、流暢的網(wǎng)絡環(huán)境，保證能向客戶、售貨方、快遞公司等能迅速，正常的接受到信息。3數(shù)據(jù)描述3.1 靜態(tài)數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員信息；貨物信息；客戶信息；售貨信息；3.2 動態(tài)數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)：鼠標對按鈕的點擊 查詢方式、查詢關(guān)鍵字； 新建客戶信息項、貨物信息項； 供應商、貨物項、客戶項相應記錄的更改； 受限操作所需的密碼；輸出數(shù)據(jù)：查詢關(guān)鍵字確定的數(shù)據(jù)庫記錄的子集； 統(tǒng)計結(jié)果及其格式化文件； 信息錄入。刪改結(jié)果（成功或失敗）； 數(shù)據(jù)備份輸出的數(shù)據(jù)備份文件；內(nèi)部數(shù)據(jù)：查詢操作建立的索引3.3 數(shù)據(jù)分析客戶郵購公司電子商務公司收寄局投遞局賬務結(jié)算中心網(wǎng)上電話下訂單取貨結(jié)算貨款信息反饋信息傳遞信息傳遞轉(zhuǎn)送付款送貨代收貨款業(yè)務處理流程圖3.4 操作流程1、 寄件網(wǎng)點在輸入運單時，如有代收貨款的運單必須輸入取件員、寄件客戶名稱及準確輸入代收貨款金額。這樣在退款時可以按業(yè)務員、寄件客戶分類，以簡便操作。2、 在派件網(wǎng)點派件過程中如有對貨款進行修改應與寄件公司聯(lián)系確認。派件業(yè)務員在回網(wǎng)點交款時，派件網(wǎng)點文員要在E3系統(tǒng)中的“代收款”下的“派件收款登記”中對業(yè)務員的交款做收款登記。做收款登記時首先選擇業(yè)務員，然后可以通過掃描運單也可以輸入運單編號，如果貨款金額有變動，需在 “實收貨款”欄處修改貨款金額，注意如果收的是支票或外幣需要在“收款類型”欄選擇支票或外幣。3、 做完一個業(yè)務員的收款后，點擊保存，可以打印出交款清單，然后保存。收下一個業(yè)務員時點“新增”按扭即可。4、 派件網(wǎng)點必須在每天上午10點前將前一天派件的貨款做完收款登記，以便中心做預沖。5、 派件網(wǎng)點對實收貨款進行更改后需要寄件網(wǎng)點進行確認，寄件網(wǎng)點在“代收款”下的“寄件貨款差異記錄確認”中通過寄件日期查找出需要確認的運單，在選擇欄中進行勾選，然后點擊上面的“寄件確認”按扭即可。6、 寄件貨款差異記錄確認需要在每天上午11點前做完，如果未做確認的運單，派件網(wǎng)點不返回貨款。7、 中心貨款部在每天上午11時至12時進行貨款的對沖確認。8、 在每天中午12時后，所有網(wǎng)點可以在“代收款”中的“站點代收款對沖報表”中點查詢。看到當天本網(wǎng)點和中心對沖的數(shù)據(jù)，網(wǎng)點需按此表對沖后的金額進行轉(zhuǎn)款。9、 之后網(wǎng)點可在“代收款”中的“派件網(wǎng)點返中心代收款清單”中打印出當天應返中心的清單。10、 第二天上午中心做付款登記，將第一天返到網(wǎng)點的貨款狀態(tài)改為“已退寄方”，之后做收款登記，將第一天晚上網(wǎng)點返到中心的貨款狀態(tài)改成“已返中心”，然后對已返中心的數(shù)據(jù)進行審核，這些工作在每天上午11時前完成。完成后，在11時開始當天的預沖。11、 中心做完收、付款登記后，各網(wǎng)點可以“代收款”下的“站點代收款實際對沖表”中查到以前每天對沖的實際數(shù)據(jù)。此數(shù)據(jù)為中心跟據(jù)轉(zhuǎn)款的實際情況的對沖值。12、 中心做完付款登記后（第二天11時后），寄件網(wǎng)點需要做寄件網(wǎng)點收款登記，確認已收到中心貨款。在“代收款”中的“寄件網(wǎng)點收款登記”中日期可選昨天到今天，狀態(tài)選“已退寄方”點查詢，然后在運單編號處掃描可輸入運單號，也可直接對選擇處進行勾選，這樣會選擇全部運單，然后點第一個按扭“確認收款”。13、 寄個件網(wǎng)點在將收到的貨款交給業(yè)務員收款時，需要在“代收款”中的“貨款交業(yè)務中登記”菜單中進行登記，打開這個功能后，通過時間和狀態(tài)或取件員，將網(wǎng)點收到的貨款查出，然后在運單編號處進行掃描或輸入，然后點保存，可以打印交業(yè)務清單。也可以進行全選，方法同上。14、 業(yè)務員將貨款交給客戶后，需將寄件客戶留存的運單聯(lián)（有加密條碼）交給文員，文員需在“代收款”中的“客戶收到貨款核銷”中時行貨款核銷。打開這個功能，先查出運單，然后在運單編號處掃描有加密的條碼，最后點保存。4接口設計4.1外部接口銀聯(lián)接口：代收、代付、預警所需要的接口，可以通過銀聯(lián)接口獲取賬戶名稱等信息（存在問題：是否綁定單據(jù)號）企業(yè)代收貨款接口：與注冊企業(yè)進行單據(jù)交互，使得企業(yè)通過標準接口，將單據(jù)正確傳入系統(tǒng)。第三方支付接口：客戶支付時獲取信息所需的接口短信接口：用于客戶投訴進行的短信發(fā)送解析信息。4.2內(nèi)部接口評分公式：根據(jù)準則自動計算企業(yè)評分結(jié)果5 性能需求5.1 數(shù)據(jù)精確度 查詢時應保證查全率，所有在相應域中包含查詢關(guān)鍵字的記錄都應能查到，同時保證查準率。5.2 時間特性一般操作的響應時間應在12秒內(nèi)。5.3 適應性 滿足運行環(huán)境在允許操作系統(tǒng)之間的安全轉(zhuǎn)換和與其它應用軟件的獨立運行要求。6系統(tǒng)出錯處理設計6.1出錯信息用一覽表的方式說朗每種可能的出錯或故障情況出現(xiàn)時，系統(tǒng)輸出信息的形式、含意及處理方法。6.2補救措施說明故障出現(xiàn)后可能采取的變通措施，包括：a. 后備技術(shù)說明準備采用的后備技術(shù)，當原始系統(tǒng)數(shù)據(jù)萬一丟失時啟用的副本的建立和啟動的技術(shù)，例如周期性地把磁盤信息記錄到磁帶上去就是對于磁盤媒體的一種后備技術(shù)；b. 降效技術(shù)說明準備采用的后備技術(shù)，使用另一個效率稍低的系統(tǒng)或方法來求得所需結(jié)果的某些部分，例如一個自動系