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文檔簡介

_*公司工程付款管理制度1 范圍規(guī)范項目工程款項付款程序，明確付款審批人的職責，工程付款指工程項目的設計，施工，材料，設備以及營銷費用等付款的總稱。2 控制目標21控制目標：保證工程款按工程合同，工程進度計劃合理支付3主要涉及崗位31流程主持者：財務總監(jiān)32流程相關崗位：相關部門經理/公司分管領導，總經理4 主要控制節(jié)點：41工程部/供應部的經辦人核實已完工作（工程）量，確認按合同的約 定是否須付款，填寫付款審批單及付款臺賬42工程部/供應部分管領導復核經辦人意見，包括工程的進度，質量情況和合同執(zhí)行情況，簽署審批意見43成本部根據(jù)合同經濟條款和預決算審核意見，簽署審批意見44如果該次付款為累計付款達到100%的最后一次付款，則必須有使用部門參 審核，確定該項工程，材料或設備是否存在使用上的問題，以及是否存在其 其他方面的費用扣繳的問題，并確定最終的扣付金額45財務部門負責人根據(jù)合同條款和已付款情況，簽署審批意見46總經理根據(jù)財務總體情況和審批權限，簽署意見47財務部門在付款時，合同款項支付審批表后必須附發(fā)票，如因特殊情況 需事后補發(fā)票的，應由經辦人填寫暫缺發(fā)票證明，經本部門負責人，分管領 導同意簽字同意后，財務部門方可付款，但經辦人必須承擔按時補回發(fā)票的 責任，同意其暫缺發(fā)票的部門負責人承擔連帶責任48本公司其他部門同時可參照上述管理流程填寫合同支付審批表支付本部門應付款項工程付款審批流程相關部門成本部財務部使用部門 分管領導總經理本部門第一負責人審核填寫工程付款建議書成本部門第一負責人審核財務總監(jiān)審核出納付款使用部門參加驗收審核分管領導審核總經理/董事長審批工程/業(yè)務項目 名稱合同名稱 合同編號合同收款單位及聯(lián)系人,電話合同款類型1.設計 2.材料設備 3.施工 4.其他 乙 方 收 款 明 細付款類型1.預付 2.進度 3.結算 4.保修 5.上期累計本月付款本期累計合同款總額合同約定本期付款金額(大寫)乙方申請本期付款金額(大寫)合計是否有監(jiān)理公司意見相關部門專業(yè)人員 付 款 意 見付款部門經辦人付款意見使用部門付款意見成本部門付款意見財務部門付款 意見分管領導審批意見 總經理審批 意見 董事長審批 意見 合同款項支付審批表 NO: 適用范圍：涉及公司所有合同款

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