中小企業(yè)現(xiàn)金管理表格.doc

01 現(xiàn)金收支月報表日期收入金額支出金額現(xiàn)金余額月日銷貨其他合計原材料工資銷售費用制造費用其他合計 總經(jīng)理： 主管： 制表： 02 現(xiàn)金存款日報表 年 月 日現(xiàn) 金存 款存 款本日收入本日支出本日余額本日存入本日提款本日余額本日存入本日提款本日余額 03 現(xiàn)金日存款統(tǒng)計表日 期現(xiàn) 金存 款上期結(jié)轉(zhuǎn)本日收入本日支出本日余額本日存入本日提款本日余額12345678910111213141516171819202122232425262728293031合計制表： 日期： 04 銀行存款結(jié)存表銀行名稱昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅票恚?主管： 05 備用金明細表 月 日 月 日日期會計科目說明金額月日制表： 主管： 06 付款登記表驗收單號企業(yè)名稱摘 要支付金額領(lǐng)取日期領(lǐng)款人備注制表： 主管： 07 現(xiàn)金流預(yù)測報告 年 月 日 日期往來單位應(yīng)收款額應(yīng)付款額現(xiàn)金余額銀行存款余額賬面余額合計可用款額制表： 主管： 08 支票使用登記簿日期支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日 09 現(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）￥說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理注 本單由會計室使用并管理。 10 現(xiàn)金收支預(yù)計表部門： 日期：月 日日期收支類別摘要收入支出月日經(jīng)理： 審核：填表： 11 現(xiàn)金支出預(yù)算表 月 別項 金目 額月月月月月月每月用料額每月用料付現(xiàn)額直接人工支付制造費用稅 金銷售費用短期借款償付長期借款償付添加固定資產(chǎn)利息支付合計 12 借款記錄卡約定償還摘 要借款種類換押品內(nèi)容借款金額償 還 記 錄備 注年月日年月日日期金額未償額日期金額未償額 13 周轉(zhuǎn)資金分析表年 月 日現(xiàn) 金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)成 品在產(chǎn)品原 料物 料短期投資合 計 14 收支預(yù)算表資金收付內(nèi)容月份月份月份科目編號收付日期金額金額金額注 1此表為各部門未來三個月所需資金預(yù)算表。2后兩個月僅填預(yù)算總金額。 15 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額解析表項目行次金額不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：1以固定資產(chǎn)償還債務(wù)2以投資償還債務(wù)3以固定資產(chǎn)進行投資4以存貨償還債務(wù)5將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：6凈利潤7加：計提的壞賬準備或轉(zhuǎn)銷的壞賬8固定資產(chǎn)折舊9無形資產(chǎn)攤銷10處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）11固定資產(chǎn)報廢損失12財務(wù)費用13投資損失（減：收益）14遞延稅款貸項（減：借項）15存貨的減少（減：增加）16經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）17經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）18增值稅增加凈額（減：減少）19經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額20現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：21現(xiàn)金的期末余額22減：現(xiàn)金的期初余額23加：現(xiàn)金等價物的期末余額24減：現(xiàn)金等價物的期初余額25現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額26 16存款及票據(jù)日報表年 月 日 收 入收入 支 出票據(jù) 進賬處 類 別 進賬額 受理日期 受理銀行 處 理 匯出處 類 別 支付金額 支付日期支付銀行支票存款 銀行名稱 前日余額 本日存入款 催收進賬額 本日提款額 本日支票開出額 票據(jù)支付額 本日余額 摘 要明細 本日收入 特殊事項 催收進賬 本日提款 支票開出 票據(jù)支付 17 內(nèi)部現(xiàn)金支票簽發(fā)日期： 年 月 日 收款單位（人）名稱金額用途簽發(fā)單位賬號金