XX公司外貿(mào)業(yè)務(wù)管理制度【一份非常好的專業(yè)參考資料】

一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 中洲公司外貿(mào)業(yè)務(wù)管理制度 1 目的、綱要及適用范圍 1.1 為了規(guī)范與提升中洲對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司外貿(mào)業(yè)務(wù)管理，提高公司運營效率與質(zhì)量，促進(jìn)公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。 1.2 本制度包括業(yè)務(wù)的分類及組織設(shè)置、業(yè)務(wù)工作管理、客戶管理、供應(yīng)商管理、合作關(guān)系管理、應(yīng)收帳款管理、單證管理、合同管理、理賠處理、業(yè)務(wù)流程管理及處罰意見等內(nèi)容。 1.3 本制度適用于中洲對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司及下屬各從事外貿(mào)業(yè)務(wù)的公司。 1.4 本制度由公司 *部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬 *部門。 1.5 本制度從 200 年 月 日起執(zhí)行。 2 業(yè)務(wù)的分 類及組織設(shè)置 2.1 公司外貿(mào)業(yè)務(wù)包括進(jìn)口和出口兩部分，分別由業(yè)務(wù)一部、二部和出口部負(fù)責(zé)管理與發(fā)展。其中，業(yè)務(wù)一部和二部同時從事出口與進(jìn)口業(yè)務(wù)。 2.2 各部門在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好行業(yè)領(lǐng)域拓展、客戶開發(fā)與維護(hù)、業(yè)務(wù)的執(zhí)行等事宜。努力為公司創(chuàng)造更多的長期盈利與發(fā)展機(jī)會。 2.3 業(yè)務(wù)部門內(nèi)部按產(chǎn)品系列設(shè)產(chǎn)品經(jīng)理職，負(fù)責(zé)該產(chǎn)品系列的開拓、客戶發(fā)展與維護(hù)及業(yè)務(wù)合同的履行。單證管理作為后臺工作，應(yīng)及時、準(zhǔn)確做好單證收、發(fā)、存工作，為業(yè)務(wù)的開展提供支持與監(jiān)督。 3 業(yè)務(wù)工作管理 3.1 業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)資金計劃 3.1.1 目的及意義 為了配合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的推進(jìn)，確 保業(yè)務(wù)開展的前瞻性和有序性，加強公司相關(guān)部門間的協(xié)作與溝通，有效控制業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，并為業(yè)績考評和工作總結(jié)提供科學(xué)的依據(jù)，公司業(yè)務(wù)部門需制定業(yè)務(wù)計劃。 3.1.2 種類 業(yè)務(wù)計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應(yīng)在上年 12 月底前完成；月度計劃應(yīng)在上月 日前完成。 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 3.1.3 計劃內(nèi)容 包括業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)量分布情況、資金占用情況、毛利情況等，具體內(nèi)容詳見附錄業(yè)務(wù)計劃表、業(yè)務(wù)資金表。 3.1.4 計劃撰寫及提交程序： 每年 月 日及每月 日前，產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)完成年度或月度業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)資金計劃的撰寫并提交部門經(jīng)理審核； 月 日及每月 日前，部門經(jīng)理匯總主管提交的計劃后進(jìn)行部門內(nèi)平衡、調(diào)整，并制定部門年度 /月度業(yè)務(wù)計劃，向總經(jīng)理提交； 總經(jīng)理對各部門計劃進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見。 月 日及每月 前，部門經(jīng)理完成調(diào)整，報總經(jīng)理審定； 計劃經(jīng)總經(jīng)理同意后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的實施，同時業(yè)務(wù)資金計劃交財務(wù)部制定公司資金計劃。（詳見制定資金計劃程序文件） 3.2 工作計劃及執(zhí)行匯報 3.2.1 目的 為了配合業(yè)務(wù)計劃的實施，加強工作管理的規(guī)范性，有效控制工作進(jìn)度與質(zhì)量，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作指導(dǎo)或檢查提供依據(jù)， 各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執(zhí)行情況。 3.2.2 計劃制定時間 工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。 3.2.3 計劃的內(nèi)容 主要工作內(nèi)容、涉及人員、時間安排等等，見附錄工作計劃表。 3.2.4 計劃撰寫及提交程序 每周五上午，業(yè)務(wù)部所有人員根據(jù)部門月度業(yè)務(wù)計劃及相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領(lǐng)導(dǎo)審閱； 下午，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將審閱意見通知直接下屬，進(jìn)行必要的調(diào)整，得到批準(zhǔn)簽字后執(zhí)行。 3.2.5 計劃執(zhí)行匯報 每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。 一周工作結(jié)束后交上級領(lǐng)導(dǎo)，上級領(lǐng)導(dǎo)審閱后對其工作完成情況做出評價。 如 有必要，上級領(lǐng)導(dǎo)可隨時抽查工作執(zhí)行記錄。 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 3.3 工作交流與總結(jié) 3.3.1 目的 為了對階段性工作情況及時總結(jié)與回顧，交流方法和經(jīng)驗，以提高工作效率及質(zhì)量，并對下階段工作開展提供指導(dǎo)，各部門應(yīng)定期進(jìn)行工作交流與總結(jié)。 3.3.2 類型 工作交流與總結(jié)分年度與月度兩類。每月 日各業(yè)務(wù)部門對上月工作進(jìn)行小結(jié)，每年一月對上年工作作總結(jié)。 3.3.3 組織方式 由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理主持，部門全體成員參加。 3.3.4 程序 每月 日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結(jié)，交直接上級；年度總結(jié)應(yīng)在每年一月 日前完成并提交。 日前，相關(guān)人員對直接下屬的總結(jié)作評價并提出建 議和希望；部門經(jīng)理根據(jù)下述總結(jié)，撰寫部門月度 /年度工作總結(jié)。 日，召開由部門經(jīng)理主持、部門全體成員參加的總結(jié)會議，評價上階段工作情況，交流經(jīng)驗和方法，回顧公司或部門內(nèi)發(fā)生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。 日前，部門經(jīng)理將部門工作總結(jié)交總經(jīng)理審閱。審閱后備案保存。 4 客戶管理 4.1 客戶的定義 公司進(jìn)出口貿(mào)易分自營和代理兩類。自營業(yè)務(wù)的客戶指購買中洲公司所提供產(chǎn)品的合法經(jīng)營者；代理客戶指委托中洲公司完成進(jìn)出口事務(wù)的合法經(jīng)營者。 4.2 客戶的拓展 4.2.1 種類 客戶拓展包括新客戶的發(fā)展和原有客戶業(yè)務(wù)范圍 的發(fā)展兩類。 4.2.2 原則 客戶的拓展應(yīng)本著成本效益原則，并重視行業(yè)優(yōu)勢的培養(yǎng)與發(fā)展。 對于現(xiàn)有業(yè)務(wù)量較大、未來發(fā)展?jié)摿^大或客戶所處行業(yè)是公司未來發(fā)展重心的客戶應(yīng)進(jìn)行重點拓展。 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 為了降低經(jīng)營成本與風(fēng)險，客戶的信用狀況、地域分布、地理位置（周邊基礎(chǔ)設(shè)施狀況）等應(yīng)作為是否列為開拓重點的依據(jù)之一。 4.2.3 責(zé)任 各產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶拓展工作；部門經(jīng)理進(jìn)行督導(dǎo)，必要時提供一定的支持。對于非常重要或發(fā)展難度較高的客戶，可向總經(jīng)理申請支持。 4.3 客戶檔案管理 4.3.1 原則 對所有的客戶都應(yīng)建立相應(yīng)的檔案； 客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信 息：每筆交易都必須按實際進(jìn)度及時全面地記錄；客戶基本信息的變化也應(yīng)及時反映，并提出相應(yīng)的措施。 4.3.2 內(nèi)容 客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內(nèi)容。（見附表） 4.3.3 責(zé)任人 產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)做好客戶檔案的記錄與整理，并按時向部門經(jīng)理提交； 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)理做好客戶檔案管理，并完成本部門客戶檔案的匯總與管理，接受總經(jīng)理審查，同時確保客戶檔案的安全性。 4.4 查看權(quán)限 4.4.1 產(chǎn)品主管只可查看所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶檔案。 4.4.2 部門經(jīng)理只可查看本部門的客戶檔案。 4.4.3 總經(jīng)理可對所有業(yè)務(wù)部門的客戶檔案進(jìn)行檢查。 4.5 客戶分析與評審 4.5.1 種類 客戶評審分年度定期評審與特殊要求評審兩類。 對于長期穩(wěn)定的客戶，在每年年底進(jìn)行統(tǒng)一分析與評審；對重要的新客戶，或業(yè)務(wù)量發(fā)生反常波動的客戶，應(yīng)組織特殊要求評審。 4.5.2 責(zé)任人 產(chǎn)品主管根據(jù)客戶檔案，主持分析、評審工作的開展。并提交相應(yīng)的分析報告、應(yīng)對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務(wù)的實施及業(yè)務(wù)的拓展提供依據(jù)。 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 業(yè)務(wù)員及財務(wù)主管應(yīng)配合提供必要的客戶信息及評審意見。 部門經(jīng)理對客戶評審結(jié)果及相應(yīng)的分析與改善措施進(jìn)行審核，確定本部門客戶等級及相應(yīng)的實施措施。 4.5.3 程序 詳見客戶評審程序文件 4.6 客 戶政策的制定 4.6.1 內(nèi)容 客戶政策包括提供給客戶的價格、結(jié)算方式、服務(wù)及其他待遇等內(nèi)容。 4.6.2 依據(jù) 客戶政策應(yīng)根據(jù)客戶評審的結(jié)果、公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)管理制度而制定。 4.6.3 原則 根據(jù)不同的客戶評級，制定差異化措施。應(yīng)重視重點客戶的維護(hù)與發(fā)展，為其提供附加值較高的服務(wù)。必要時，部門經(jīng)理或總經(jīng)理應(yīng)親自拜訪或接洽。 4.6.4 責(zé)任人 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)主持客戶政策的制定；產(chǎn)品經(jīng)理可提出相關(guān)建議或意見；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對客戶政策進(jìn)行審核，提出改善建議。 4.6.5 程序 詳見指定客戶政策程序文件 4.7 客戶服務(wù) 4.7.1 種類 客戶服務(wù)包括售前、售中和售后三部分，分常規(guī)服務(wù)和特殊 服務(wù)兩類。 根據(jù)客戶評審結(jié)果，對一般客戶提供常規(guī)服務(wù)，對重點客戶提供特殊服務(wù)。另外，可根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況，為客戶提供相應(yīng)的特殊服務(wù)。 4.7.2 內(nèi)容 常規(guī)服務(wù) 售前：主動拜訪或聯(lián)系客戶，建立合同關(guān)系；禮貌地接受客戶詢問或調(diào)價等要求，并及時給予回復(fù)； 售中：合同執(zhí)行過程中，與客戶保持較密切的聯(lián)系，就合同進(jìn)展情況進(jìn)行必要的溝通；對客戶提出的質(zhì)詢進(jìn)行解答或說明； 售后：追蹤產(chǎn)品情況及客戶需求，提供必要的支持。 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 特殊服務(wù) 應(yīng)根據(jù)客戶具體情況和公司的現(xiàn)有能力酌情提供。 5 供應(yīng)商管理 5.1 定義：供應(yīng)商是指在與公司簽訂供銷合同中處于供貨 方地位的合法經(jīng)營者。 5.2 供應(yīng)商的拓展 5.2.1 種類 供應(yīng)商的拓展分為發(fā)展新供應(yīng)商和拓展原供應(yīng)商業(yè)務(wù)領(lǐng)域兩類。 5.2.2 選擇供應(yīng)商的原則 同種產(chǎn)品不集中于一家供應(yīng)商；同種產(chǎn)品供應(yīng)商地域分布不過于集中；資信度較高；價格或結(jié)算方式較優(yōu)惠；交通便利。 5.2.3 責(zé)任 供應(yīng)商的拓展由業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品主管主要負(fù)責(zé)；部門經(jīng)理進(jìn)行督導(dǎo)，并提供必要的支持。 5.3 供應(yīng)商檔案管理 5.3.1 原則 公司所有供應(yīng)商（包括未發(fā)生實際業(yè)務(wù)的供應(yīng)商）均應(yīng)建立相應(yīng)的檔案，保存供應(yīng)商信息。 供應(yīng)商檔案必須及時、完整、真實地反映供應(yīng)商信息信息：每筆交易都必須按實際進(jìn)度及時全面地記錄；供應(yīng) 商基本信息的變化也應(yīng)及時反映，并提出相應(yīng)的措施。 5.3.2 內(nèi)容 包括基本信息（供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等）、業(yè)務(wù)信息（業(yè)務(wù)合同履行情況等）、供應(yīng)商分析評審意見、供應(yīng)商政策等，詳見附錄供應(yīng)商檔案。 5.3.3 管理責(zé)任人：分為填寫人和保管人兩類。 產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的填寫?；拘畔⒃谂c供應(yīng)商建立關(guān)系或供應(yīng)商內(nèi)部有所調(diào)整時填寫，業(yè)務(wù)信息在每個業(yè)務(wù)合同實現(xiàn)后填寫。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的整理保管，以確保檔案信息的安全性和保密性，并督促產(chǎn)品主管及時填寫供應(yīng)商檔案。 5.3.4 查看權(quán)限 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 產(chǎn)品主管只能對其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商檔案信息進(jìn) 行查看；業(yè)務(wù)部經(jīng)理對本部門檔案信息有查看權(quán)；總經(jīng)理可以查看所有檔案。 5.4 供應(yīng)商分析及評審 5.4.1 種類 供應(yīng)商評審分為定期評審與特殊要求評審兩類。 對于長期穩(wěn)定的供應(yīng)商，在與其簽訂年度（或較長期限）合同 /協(xié)議前，需組織定期評審； 對將建立合作關(guān)系的新供應(yīng)商或產(chǎn)生業(yè)務(wù)量反常波動等特殊情況的原供應(yīng)商，可以在需要時即組織特殊要求評審。 5.4.2 責(zé)任人及程序 由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織； 產(chǎn)品主管對其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商在評審時間段內(nèi)的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行匯總分析，撰寫分析報告、提出應(yīng)對措施，并提交部門經(jīng)理。 業(yè)務(wù)員和財務(wù)主管應(yīng)配合提供必要的信息或建議。 部門經(jīng)理根據(jù)審核各客戶評審報告，對本部門供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一評級，并確定應(yīng)對措施。 5.5 供應(yīng)商政策的制定 5.5.1 制定的時間：每一次分析及評審后即制定相應(yīng)的供應(yīng)商政策。 5.5.2 依據(jù) 客戶評審結(jié)果、業(yè)務(wù)發(fā)展要求、相關(guān)管理制度。 5.5.3 責(zé)任人 由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理主持供應(yīng)商政策的制定；產(chǎn)品主管和財務(wù)主管可提出相關(guān)建議；總經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，提出改進(jìn)意見。 6 合作關(guān)系管理 6.1 報關(guān)公司、運輸公司、倉庫 6.1.1 選擇原則 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)服務(wù)質(zhì)量、價格、信譽、地理位置等因素選擇合適的報關(guān)公司、運輸公司及倉庫、。必要時進(jìn) 行多家比較，并設(shè)定一段考察期。 對于客戶指定運輸公司應(yīng)對其信譽、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行考察，提出獨立意見，供客戶一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 參考。 對于有特殊要求的倉庫，也應(yīng)盡可能擇優(yōu)選用。 6.1.2 合同要求 在對報關(guān)公司、運輸公司或倉庫進(jìn)行考察期間，可按月簽訂委托合同；在正式選定后，可按年度簽訂委托合同。 合同應(yīng)明確規(guī)定服務(wù)要求（時間、交貨地等）、交接手續(xù)和相關(guān)單證、結(jié)算方式、違約責(zé)任、賠償要求等內(nèi)容，并經(jīng)法律顧問審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。 涉及合同糾紛，由部門經(jīng)理首先與相關(guān)人員交涉，并請法律顧問提供相應(yīng)支持。 對于需解除或提前終止合同的現(xiàn)象， 部門經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出申請，內(nèi)容包括原因、可能的后果、備選報關(guān)公司信息等。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，聽取法律顧問建議，并由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對外交涉。 6.1.3 合作公司檔案 內(nèi)容 包括報關(guān)公司、運輸公司及倉庫基本信息、每筆業(yè)務(wù)執(zhí)行情況、評審意見等。 責(zé)任人 .1 負(fù)責(zé)處理報關(guān)、運輸或倉儲事務(wù)的人員應(yīng)對各筆業(yè)務(wù)的報關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，并在年終評審時提出相應(yīng)的意見和建議。對違約或突發(fā)事件應(yīng)及時向部門經(jīng)理匯報。 .2 部門經(jīng)理應(yīng)督導(dǎo)相關(guān)責(zé)任人做好報關(guān)公司、運輸公司及倉庫檔案整理，負(fù)責(zé)對基本信息的變更及時記錄，并提出調(diào)整方案。若涉及合同條款的更動 ，必須報總經(jīng)理審批、法律顧問審核。 6.1.4 合作公司評審 考察期滿，部門經(jīng)理聽取相關(guān)意見并做好評審，決定是否簽約、并記錄歸檔。 年終由部門經(jīng)理組織對合作公司進(jìn)行評審，決定是否續(xù)約及合同相關(guān)條件，做好記錄，并向總經(jīng)理匯報。 對于客戶指定的合作公司，也應(yīng)提出評審意見，向客戶提交。 6.2 政府機(jī)關(guān) 6.2.1 定義 政府機(jī)關(guān)包括外經(jīng)貿(mào)委、海關(guān)、機(jī)電辦、外管局等與公司外貿(mào)業(yè)務(wù)有較高相關(guān)性的政府單位。 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 6.2.2 主要工作 及時做好相關(guān)申報、審批手續(xù)，符合法律法規(guī)規(guī)定。 加強與政府機(jī)關(guān)的聯(lián)系，建立良好的關(guān)系。 及時、合理處理政府機(jī)關(guān)的內(nèi)部調(diào)整或其他突發(fā)事 件。 6.2.3 責(zé)任人 業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)流程規(guī)定，按時赴政府機(jī)關(guān)完成有關(guān)操作手續(xù)。 公司指定責(zé)任人負(fù)責(zé)加強與政府機(jī)關(guān)的溝通，建立良好的關(guān)系。 6.2.4 檔案管理 內(nèi)容 各政府機(jī)關(guān)的基本信息、聯(lián)系人情況、業(yè)務(wù)與之配合情況、相關(guān)事件分析總結(jié)、重要人事或管轄范圍調(diào)整的應(yīng)對方案 等。 責(zé)任人 由指定責(zé)任人負(fù)責(zé)記錄整理各政府機(jī)關(guān)相關(guān)檔案；對政府關(guān)系進(jìn)行分析總結(jié)；對突發(fā)事件或重大調(diào)整提出應(yīng)對措施等。并接受總經(jīng)理審查。 7 應(yīng)收帳款管理 7.1 定義 應(yīng)收帳款泛指貨款、稅款、運費、倉儲費等在合同中規(guī)定由客戶支付給中洲公司的款項。 7.2 責(zé)任人 7.2.1 產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)對 每筆業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)收賬款進(jìn)行記錄； 根據(jù)合同，提示客戶按時付款，并及時通知財務(wù)部準(zhǔn)備收款； 根據(jù)財務(wù)主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進(jìn)行催討。 7.2.2 財務(wù)部應(yīng)配合業(yè)務(wù)部做好收款工作，由財務(wù)主管及時反饋收款情況。 7.2.3 部門經(jīng)理督導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)理做好催收工作，并對本部門所有應(yīng)收帳款情況負(fù)責(zé)。 7.3 管理要求 7.3.1 業(yè)務(wù)部應(yīng)記錄每筆應(yīng)收帳款，并及時通知財務(wù)和客戶準(zhǔn)備收付款。 7.3.2 對所有的賒帳業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部與財務(wù)部應(yīng)定期對賬，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 7.3.3 對拖欠的應(yīng)收帳款應(yīng)加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴 訟。（對于是否提請訴訟，業(yè)務(wù)部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司資金狀況與客戶財務(wù)及營運狀況進(jìn)行溝通，并報總經(jīng)理審批。） 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 8 單證管理 8.1 單證的分類：公司業(yè)務(wù)單證分外部單證和內(nèi)部單證兩類，外部單證是指由公司以外單位制定并使用的，內(nèi)部單證是指由公司制定并在公司內(nèi)部使用和流轉(zhuǎn)的。 8.2 單證的管理要求 8.2.1 印制 公司單證的印制應(yīng)由使用部門提出申請，行政部統(tǒng)一聯(lián)系印制。 8.2.2 填寫、審核和備案 公司單證的填寫、審核和備案的流轉(zhuǎn)程序按照公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件的要求執(zhí)行，詳見附錄程序文件。 8.2.3 保管 空白單證：由使用部門指定專人負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)用時須辦理簽字 領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用記錄留存?zhèn)浒浮? 原始單證的保管： 外部結(jié)算單證由財務(wù)部保管，其他外部單證由相關(guān)業(yè)務(wù)部門保管；內(nèi)部單證按照單證使用說明，各留存部門負(fù)責(zé)保管各自留存的聯(lián)次。 各部門須指定專人負(fù)責(zé)單證保管，保證單證的完好、不缺失，單證在規(guī)定的時限內(nèi)不得銷毀。 單證復(fù)印件的保管：單證的復(fù)印件由收件人負(fù)責(zé)保管，保證復(fù)印件的完好、不缺失，在規(guī)定的時限內(nèi)不得銷毀。 8.2.4 查看 責(zé)任 單證保管人應(yīng)確保單證的保密性和安全性。必須根據(jù)公司權(quán)限規(guī)定，提供查看人員相應(yīng)的查看內(nèi)容，并做好登記手續(xù)（記錄須留存）。 權(quán)限的設(shè)定 業(yè)務(wù)員只能查看 經(jīng)辦業(yè)務(wù)的相關(guān)單證； 產(chǎn)品主管或客戶主管只能查看其負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)單證； 業(yè)務(wù)部經(jīng)理只能查看本部門業(yè)務(wù)的相關(guān)單證； 財務(wù)主管只能查看其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)單證； 總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理可以查看所有單證。 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個 QQ，一張銀行卡，實現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費注冊網(wǎng)絡(luò)代理商： / 8.2.5 借用 無特殊情況，單證不得外借； 借用者須辦理借用手續(xù)，由總經(jīng)理簽字認(rèn)可，借用者在借用過程中須保證單證的完好、不缺失，并按時返還。 9 合同管理 9.1 合同的簽訂 9.1.1 所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的合同都由法律顧問負(fù)責(zé)擬定合同范本。業(yè)務(wù)部根據(jù)范本填寫數(shù)量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內(nèi)容。 9.1.2 合同條款的變動或附加條 件的提出都需經(jīng)法律顧問審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 9.1.3 部門經(jīng)理作為簽約代表對外簽訂業(yè)務(wù)合同。 9.1.4 行政部對合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進(jìn)行審核后方可蓋章。 具體程序詳見合同簽訂及新合同簽訂程序文件。 9.2 合同的保管 9.2.1 所有合同正本由行政部統(tǒng)一歸檔保存。 9.2.2 業(yè)務(wù)部和財務(wù)部各留一份合同副本，分別由業(yè)務(wù)部單證員和財務(wù)主管負(fù)責(zé)保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。 9.3 合同的查詢 9.3.1 產(chǎn)品經(jīng)理只可對所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同進(jìn)行查詢。 9.3.2 部門經(jīng)理只可對本部門所涉業(yè)務(wù)的合同進(jìn)行查詢。 9.3.3 財務(wù)主管只可對所轄公司或業(yè)務(wù)的合同進(jìn)行查詢。 9.3.4 總經(jīng)理和財務(wù)部 經(jīng)理可對所有業(yè)務(wù)合同進(jìn)行查詢。 10 理賠處理 10.1 原則 10.1.1 合同條款中應(yīng)明確界定理賠責(zé)任和相關(guān)手續(xù)，充分預(yù)計可能的風(fēng)險并加以合理防范。 10.1.2 發(fā)生理賠時，應(yīng)在法律顧問的指導(dǎo)下，及時追索相關(guān)責(zé)任方的責(zé)任，以盡量降低公司損失。 10.1.3 理賠處理應(yīng)以合同條款為依據(jù)，首先進(jìn)行協(xié)商；協(xié)商不成尋求調(diào)解或仲裁；最后提請法律訴訟