出納工作分析問卷

工 作 分 析 問 卷 一說明：1、此問卷只針對崗位填寫，請1-2位工作時間長、對崗位情況了解的該崗位員工填寫，填寫時請注意只針對崗位的目前情況而不針對個人。2、填寫問卷之前，請您先瀏覽一遍，并仔細、準確地回答問題，如有疑問請撥打公司內(nèi)部電話6001詢問。3、交卷方式為電子版，請在10月30日（星期三）上午10：00點前將電子版發(fā)給人力資源部馬硯如。4、在提交文檔時，請修改文件名格式為“*（部門）*（崗位）*（姓名）職務(wù)分析問卷”。一、基本信息姓名：韓臻填寫日期： 2002年 10月 29 日職務(wù)名稱：出納職務(wù)編號：所屬部門：財務(wù)核算部直接上級：財務(wù)經(jīng)理二、調(diào)查信息1、請準確、簡潔地列舉您的主要工作內(nèi)容：(1) 負責收入公司所有應(yīng)收賬款,并作相應(yīng)的收款登記.（2）把每天收回的現(xiàn)金和支票送存銀行,并匯總所有銀行進帳單. （3）從銀行取回轉(zhuǎn)賬進賬單,匯總登記并通知商務(wù)部轉(zhuǎn)賬收款負責人 （4）對已收回的公司應(yīng)收款項進行分類,并進行帳務(wù)銷賬 （5）與會計進行每天各類收入的核對 （6）每天通知商務(wù)部預(yù)付客戶交費情況(7) 給銷售部門申請客戶的信息費(8) 與商務(wù)部核對每天客戶回款銷賬金額 2、請認真、詳盡地描述您的日常性工作（是否有工作日志要求或其他日常工作報告，請注明）： （1）每天必須完成的任務(wù)：1. 負責收入公司所有應(yīng)收賬款,并作相應(yīng)的收款登記.2.把每天收回的現(xiàn)金和支票送存銀行,并匯總所有銀行進帳單.3. 從銀行取回轉(zhuǎn)賬進賬單,匯總登記并通知商務(wù)部轉(zhuǎn)賬收款負責人. 4. 對已收回的公司應(yīng)收款項進行分類,并進行帳務(wù)銷賬 5. 與會計進行每天各類收入的核對 6.對已經(jīng)回款但金額有差異的客戶情況進行調(diào)查并作相應(yīng)的記錄. （2）一周須完成一次的任務(wù)：1.與商務(wù)部核對每周的客戶回款銷賬金額2.核查有信息費的客戶回款情況,并填寫款項申請單（3）一個月須完成一次的任務(wù)：1. 與商務(wù)部核對每月應(yīng)收賬款本月已回金額于本月未回金額,并出具各類應(yīng)收賬款的回款情況表2. 與會計核對本月應(yīng)收賬款的帳務(wù)數(shù)據(jù),并出具相應(yīng)的財務(wù)報表3. 每月月初接收系統(tǒng)部傳遞本月應(yīng)收賬款的所有數(shù)據(jù)制作成本月應(yīng)收賬款明細表4. 每月月初接收系統(tǒng)部傳遞的客戶本月信息費的所有數(shù)據(jù)并制成本月信息費明細表5. 每月制作現(xiàn)金流量表6. 每月出具當月客戶信息費明細報表7. 每月裝訂當月的會計憑證3、請詳盡地列舉您有決策權(quán)的工作項目？（1）（2） （3） （4） （5） （6） 4、請詳盡地列舉您沒有決策權(quán)的工作項目？ （1）（2） （3） （4） （5） （6） 5、請簡要介紹該崗位目前的考核方式？您還有那些意見或建議？目前我部門無崗位考核,但我希望設(shè)立合理的工作考核制度.6、請簡明描述您管理的直接下級部門的工作內(nèi)容？1) 直接管轄的人數(shù)：2) 能夠安排的下屬工作內(nèi)容，對下屬的獎懲范圍：7、除直接上下級，請詳細描述您在工作中需要接觸到哪些職務(wù)的其他員工？并簡要說明接觸原因。1）上級員工：系統(tǒng)部經(jīng)理（提供每月客戶應(yīng)收賬款明細表、商務(wù)部經(jīng)理（關(guān)于每月應(yīng)收賬款回款情況 2）同級員工：客服部技術(shù)助理（收設(shè)備款）商務(wù)部收費安排、收費人員（收客戶的各項款項）商務(wù)部銷售助理（傳遞預(yù)付客戶交費情況）客服部所有人員、銷售部所有人員、商務(wù)部所有人員（各項款項退款確認）預(yù)算管理員（辦理客戶信息費的申請）銷售人