2019年11月公司計財辦主任述職報告.doc

僅供參考2019年11月公司計財辦主任述職報告 日期：_ 姓名：_ 單位：_第 1 頁 共 6 頁2019年11月公司計財辦主任述職報告大家好!一年多以來，在公司領(lǐng)導和各部門的支持下，經(jīng)過計財辦全體人員的共同努力，圓滿完成了公司各項既定指標。我們?nèi)w財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參與經(jīng)營決策，發(fā)揮支撐服務，加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，提高了財務管理水平。履行職務情況：計財辦主任的工作目的是組織公司財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：1、認真貫徹執(zhí)行會計法、統(tǒng)計法、審計法及國家有關(guān)政策法規(guī)，負責制訂企業(yè)內(nèi)部有關(guān)財務規(guī)章制度。2、負責本部位人員和業(yè)務工作的管理。3、負責本部位有關(guān)編制報表和上報工作，按季度、年度做好企業(yè)內(nèi)部的收入、成本、利潤分析，搞好財務計劃。4、負責資金管理、國有資產(chǎn)管理工作，提高資金使用效果。5、會同有關(guān)部門做好會計人員、統(tǒng)計人員的業(yè)務學習和培訓工作。作為主任我是這樣開展工作的：一、加強財務基礎工作和精細化管理力度信息是一個企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰(zhàn)，稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大，以及投資者對財務數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規(guī)范了會計核算，嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī)，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。二、持續(xù)推進全面預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度由于全面預算的編制是從業(yè)務計劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落實，以具體的業(yè)務計劃支撐預算數(shù)據(jù)，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關(guān)的預算，以實現(xiàn)公司的運營策略與資源配置的統(tǒng)一，避免了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息，及企業(yè)面臨的風險和優(yōu)勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執(zhí)行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調(diào)整與業(yè)務不相稱的數(shù)據(jù)，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經(jīng)營發(fā)展，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。三、積極探索轉(zhuǎn)換財務角色，提升財務管理水平縱觀公司發(fā)展的形勢及所面臨的機遇和挑戰(zhàn)，我們財務人員主動加強觀念的轉(zhuǎn)換和認識的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統(tǒng)的“看家”意義上的“經(jīng)濟衛(wèi)士”，而視公司發(fā)展為己任，全面轉(zhuǎn)換財務角色，真正向“參謀助手”轉(zhuǎn)換，切實全方位提高管理水平，加強前瞻性思考，從戰(zhàn)略高度為公司提供決策支撐，對公司的運營管理出謀劃策，積極主動參與到經(jīng)營決策的籌劃當中去。科學的數(shù)據(jù)分析，合理有效的資源配置，保障了公司各項績效指標取得良好成績，真正意義上提升了財務管理與指導。四、加強營收管理工作力度，防范資金風險資金是一個企業(yè)的血液，是一個企業(yè)賴以生存的根本。在日常工作中主要從下面幾個方面加強管理：1、加強經(jīng)營車輛結(jié)算單的管理。按照我司制訂的關(guān)于加強經(jīng)營車輛結(jié)算管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，要求核算員做好結(jié)算單的回貼工作，如有對不上的結(jié)算單要及時上報，追查原因。經(jīng)營者上交的結(jié)算單要由會計人員復核后結(jié)算員才能登記單車臺賬，并據(jù)此付款。同時加強對滾動車輛結(jié)算單的復核和匯款工作，做到復核認真、匯款及時。2、加強票據(jù)管理。首先，要求管票員對發(fā)票量進行定量控制發(fā)放，根據(jù)各售票員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站的售票量，定時、定量發(fā)放票據(jù)。其次，在發(fā)票時，堅持以舊換新制度，即以售出票根本數(shù)，領(lǐng)取等量新票。另外，月終營收會計要協(xié)同票管員盤點票庫，做到賬物相符。3、加強票款管理。首先，要求出納在收取電腦售票款時，根據(jù)售票員當班的售票金額，全部收取，不留余款。同時，出納必須將所收票款在當天內(nèi)全部送存銀行。其次，要求出納準確掌握當天售票人數(shù)及名單，不能漏收。另外，根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站、補票點的具體情況，規(guī)定其繳款的時間與次數(shù)，發(fā)現(xiàn)不及時繳款的，電話催促追款。特別是鋪前、錦山等站，售票量較大，是平時管理的重點對象。4、加大營收報表及清賬工作的管理力度。首先，根據(jù)各人的實際情況，規(guī)定其上報報表的時間與次數(shù)。其次，強調(diào)審核報表人員，在審核報表時，要求售票員務必送來存票，嚴格核對結(jié)存票號與本數(shù)，以防借用他人票據(jù)頂替或者實售虛存，導致挪用、貪污票款。五、加強業(yè)務學習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務隊伍人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐?！八嚩嗖粔荷怼保虼?，我們有計劃組織全體財務人員學習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強我司財務隊伍學習創(chuàng)新能力，并運用于工作實踐。存在的主要問題：xx年來各項績效取得了可喜的成績，這與財務部門的努力工作是分不開的，然而，在看到成績的同時，也看到了不足，在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以