新能源軌道交通設備有限公司管理制度.doc

新能源軌道交通設備有限公司管理制度一、 制定目的為了加強公司管理，提升企業(yè)形象，提高企業(yè)凝聚力，保護公司財產安全和員工人身安全，保障各部門更加有序運行，特制定以下管理制度。二、 公司發(fā)展目標三、 公司經營理念四、 公司管理理念五、 公司人才理念六、 公司質量目標七、 公司質量管理方針八、 公司簡介公司現(xiàn)有4個中心（研發(fā)中心、營銷中心、財務中心、管理中心）和1個全資子公司（生產與試驗研究基地）。公司總部設在北京，下轄4個中心、共計14個部門；全資子公司設在國家級經濟技術開發(fā)區(qū)-省沭陽經濟技術開發(fā)區(qū)，下轄13個部門、5個生產分廠。全資子公司軌道交通裝備（）有限公司，占地面積約為850畝，是公司的生產和試驗研究基地。子公司設13個部門、5個生產分廠，包括營銷部、財務部、人事部、車體設計部、轉向架設計部、電氣設計部、試驗研究部、物資部、售后服務部、技術質量部、生產安全部、設備管理部及綜合部；以及車體鋼結構分廠、轉向架分廠、備件分廠、涂裝分廠、總裝分廠。公司現(xiàn)有員工132名，其中高級工程師19人（含教授級高級工程師4人、博士2人）、工程師與助理工程師23人。另外，公司還擁有外聘專家26人，新能源有軌電車項目戰(zhàn)略合作設計團隊成員21人。公司的發(fā)起股東-科技有限公司(下稱公司)，位于沭陽經濟技術開發(fā)區(qū)，是省的高新技術企業(yè)，最早成立于1994年，長期從事鐵路客車、貨車及城軌車輛制造用自動化生產線和配套的柔性工裝設備，其技術水平和市場占有率在國內軌道交通裝備制造行業(yè)內一度處于主導和領軍地位。自2010年以來，公司立足自主創(chuàng)新與集成創(chuàng)新相結合，2013年7月完成了“三位一體”綠色新能源現(xiàn)代有軌電車樣車及配套地面雙模智能供電系統(tǒng)樣機的試制，2014年2月完成了各項鑒定性試驗；2014年3月25日，順利通過了由省交通廳會同科技廳、住建廳、發(fā)改委、經信委及省高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心、交通運輸協(xié)會等部門組織的專家技術鑒定，來自全國軌道交通、城市公交、新能源等領域的14名知名專家組成的現(xiàn)代有軌電車專家組一致認為：公司率先開發(fā)的新能源現(xiàn)代有軌電車系世界首臺，填補了國內外空白，達到了國際先進水平；建議可以進行生產并推廣使用，盡快實現(xiàn)產業(yè)化。新能源現(xiàn)代有軌電車項目，2014年分別獲批為省科技支撐計劃項目和省戰(zhàn)略性新興產業(yè)項目。公司現(xiàn)擁有新能源有軌電車專利10項，其中發(fā)明專利2項；已申報并獲得受理的專利23項。公司董事長由全國人大代表、全國工商聯(lián)執(zhí)委、香港太平紳士、香港島各界聯(lián)合會理事長、香港興祥集團控股有限公司董事長蔡毅先生擔任，總裁由科技有限公司董事長唐金成擔任，監(jiān)事會主席由上海城建投資發(fā)展公司投資總監(jiān)宋翔先生擔任。公司的經營范圍是：新能源現(xiàn)代有軌電車等城市軌道交通車輛和地面供電系統(tǒng)、智能管理系統(tǒng)等機電設備及相關部件等產品的研發(fā)、設計、制造、維修和相關產品的銷售、售后服務及試驗研究、技術咨詢、技術培訓、技術轉讓等技術服務；以及新能源現(xiàn)代有軌電車整機及配件等相關產品、技術、服務等進出口業(yè)務，新能源現(xiàn)代有軌電車工程項目的系統(tǒng)集成與投資、建設、運營等業(yè)務。公司的注冊資本為2億元人民幣。其中：中國軌道（車輛）集團有限公司占35%，科技有限公司占24%，香港威亞科技有限公司占21%、上海城建投資發(fā)展有限公司占5%，省沭陽縣人道交通“創(chuàng)造”新品牌，早日實現(xiàn)中國城市公交的綠色交通夢。民政府占10%；另外的5%用于公司未來的股權激勵。人真誠希望與城市公共交通行業(yè)的各位同仁，站高望遠，攜手并肩，緊緊抓住我國城市軌道交通迅猛發(fā)展的良機，跨上新平臺，站在新起點，瞄準新目標，為我國城市公共交通提供具有“綠色、先進、智能、經濟、高效、便捷”等顯著特征的新能源現(xiàn)代有軌電車新產品，率先開創(chuàng)我國中等城市公交發(fā)展新模式，率先搶占新能源有軌公交新技術世界制高點，率先培育發(fā)展新能源現(xiàn)代有軌電車高端裝備制造戰(zhàn)略性新產業(yè)，拉動地方經濟快速增長并增加新就業(yè)，努力打響城市軌九、 公司組織架構新能源軌道交通裝備有限公司組織機構 新能源軌道交通裝備（）有限公司組織機構十、 人員配置1. 技術部：副總（兼總工）一名、副總工一名、總設計師一名、車體開發(fā)部部長一名、轉向架開發(fā)部部長一名、試驗研究部部長一名、電氣部部長一名技術副總裁（兼總工）車體開發(fā)部轉向架開發(fā)部電氣開發(fā)部副總工總設計師試驗研究部技術質量部2. 營銷部：副總一名、市場營銷部部長一名、工程管理部部長一名、售后服務部部長一名、物資管理部部長一名營銷副總市場營銷部工程管理部售后服務部物資管理部3. 財務部：財務總監(jiān)一名、投融資管理部部長一名、財務管理部一名、融資香港分部部長一名財務總監(jiān)投融資管理部財務管理部融資香港分部4. 管理中心：人力資源部部長一名、審計部部長一名、風控法務部部長一名、綜合管理部部長一名總裁人力資源部審計部風控法務部綜合管理部5、生產部：生產副總一名、設備部部長一名、生產安合部部長一名、車體鋼結構部部長一名、轉向架部部長一名、制備部部長一名、涂裝部部長一名、總裝部部長一名門 生產副總生產安全部設備管理部車體鋼結構部制備部總裝部涂裝部總經理助理崗位職責一、 直接兼總經理負責。負責公司日常事務的全面管理，負責公司各部門的溝通、協(xié)調、考核工作；使公司處于高效、優(yōu)質、低成本、和諧的運營狀態(tài)。協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略目標、目標分解、考核機制，并監(jiān)督執(zhí)行；負責公司項目考察、立項、籌建、預算等工作。二、 負責公司組織建設、團隊管理、公司文化建設等事項；有權對下屬部門負責人作出調整、降職、辭退、懲罰等處理，部門經理以上人員的處理需報批總經理同意后執(zhí)行。三、 負責根據(jù)董事會決議中、長期發(fā)展目標，并分解到各部門監(jiān)督實施，嚴格考核執(zhí)行情況，對不執(zhí)行或不達標的人員有權處理（降職，調崗，斥退，罰款）。四、 負責組織各部門制定本部門的相關制度，并監(jiān)督執(zhí)行，有權對違紀的干部作出處罰，對違紀員工責成部門領導處理。五、 負責主持公司的日常會議、月度會議、年度會議或總經辦交付的相關會議。六、 負責各部門文件，制度的審批工作；七、 負責總經理交辦的其它事項。員工日常管理制度一、人事管理制度1、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、(雇)用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。2、公司人事部負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲；勞動工資、勞保福利等各項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。3、人員招聘流程： 1）由各部門填寫人員配備計劃申請表或人員需求申請表，由總裁簽字后，交由人事部門開始招聘工作； 2）人力資源部通過各類招聘渠道收集人才信息，經初步審核后安排合適的人員筆試、面試（一般職位一次，主任以上職位和特殊職位增加多次），生產基層員工面試由人事專員和用人部門主管面試，面試結果由參于面試的人商諒決定；主任及以上職位或者主要技術人員應由總裁、副總裁、人力資源部經理、用人部門經理和相關人員參加，面試結果要集體決定，如總裁不能出席，結果要報其批準后方生效； 3）員工錄用后，須填寫員工信息登記表，擬定工作崗位，經人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用2-6個月； 4）新員工正式上崗前必須先接受培訓。員工試用期間，由人事部會同用人部門考察其表現(xiàn)和工作能力，并于試用期結束前15天填寫新員工試用考核表來確定是否能轉正。 5）員工轉正后，用人部門根據(jù)其能力進行定崗定薪；4、公司各職能部門，用人實行定員、定崗，其設置、編制、調整或撤銷。 5、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。6、各級員工的聘任程序如下： 1）總裁由董事局主席提名董事局聘任； 2）副總裁、總裁助理、部門經理等高級職員，由總裁提請董事局聘任； 3）部門副經理、主任、副主任，由副總裁聘任； 4）普通員工由部門經理聘任。7、公司內部若有空缺或有新職時（1）由內部晉升或調職，內部晉升按以下流程： 1）由直屬領導推薦、面談，填寫員工晉升審批表，由總裁審批后，由人事部門下達晉升公告； 2）按人事下達晉升公告日期為準，進行新工作崗位試用，普通技術崗位試用期為3個月，主任級以上試用期為6個月，特別優(yōu)秀者，由部門直屬領導申請?zhí)崆稗D正。試用期結束期前15天，當事人交轉正小結，上屬領導進行組織面試、考核確定是否轉正。試用期間，領取崗位工資的90%。 3）考核必須按照公平公正原則進行，考核小組成員不低于3人。考核結果，由參加人員進行商諒而定。 4）考核不合格的，部門直屬領導提出延期轉正或退回原崗位，然后由副總裁、人事、總裁進行審批。（2）當出現(xiàn)下列情形進行對外招聘。 1）公司內部無合適人選時；2）需求量大，內部人力不足；3）需特殊技術或專業(yè)知識須對外招募人才時。 8、甄選員工任用之主要原則是應聘者對該申請職位是否合適而定，并以該職位所需的實際知識及應聘者所具備的素質工作態(tài)度、工作技能及潛質和工作經驗等為準則，經所屬部門考核合格任用。 9、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由人事部行文通知財務部門發(fā)放。 10、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。 11、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。1. 各級人員招聘要求(1) 普工：（1）高中以上文化程度；（2）年齡：1845歲；（3）身體健康；（4）為合法公民，不允許有案底、負案案在逃等；（5）作風正派；（6）吃苦耐勞；（7）服從管理。(2) 一般管理人員：（1）高中以上文化程度（機修、鍋爐工、叉車等）；大專以上文化程度，懂電腦，會使用辦公軟件（文員、品管、倉管、統(tǒng)計）；（2）1840歲；（3）身體健康、作風正派；（4）勤于思考，善于學習，吃苦耐勞，有團隊精神；(3) 主任級以上人員任職條件：（1）大專文化以上文化程度；（2）有專業(yè)技能者可適當放寬學歷要求；（3）1845歲；（4）身體健康，作風正派；（5）有很強的團隊觀念，有同等任職經歷；（6）勤于思考，善于學習，敢于創(chuàng)新；（7）能適應環(huán)境，吃苦耐勞。(4) 副廠長級以上人員任職條件：（1）中專以上文化程度；（2）2045歲；（3）有同等職位任職經歷；（4）有過企業(yè)文化、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)現(xiàn)代管理知識受訓經歷者優(yōu)先；（5）有先進的管理理念，管理成功案例，對質量管理體系、生產管理體系有制定及操作的經驗；（6）團隊精神強，適應力強，吃苦耐勞。（一） 調配管理條例1. 原則上不允許隨意調配，確因不適應、不適合本工種的才能調配；2. 調配流程：(1) 本人填寫員工調配申請部門領導簽批接收部門領導簽批行政部同意并備案后執(zhí)行行政通知統(tǒng)計人員統(tǒng)計產量、考勤等；(2) 員工必須嚴格遵守以上流程，否則不予計工；干部不能隨意調配，需經部門負責人上報到行政部，行政部上報總經辦處理；（二） 員工辭職管理流程 1、公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。2、試用人員在試用期內辭職的應提前3天向人事部提出辭職報告，到人事部門辦理辭職手續(xù)。 3、員工與公司簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。4、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經原批準聘(雇)用的領導批準后，由人事部給予辦理辭職手續(xù)。5、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。6、員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。 7、公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報辭退員工審批表，提出辭退理由，經人事部核實，對符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的，報原批準聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續(xù)。未經人事部核實和領導批準的，不得辭退。8、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。 9、聘(雇)用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的，到人事部辦理終止合同手續(xù)。 10、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。11、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，人事部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。二、員工日常行為準則1. 員工必須遵守國家的法律法規(guī)，不得違法亂紀。2. 員工必須遵守公司的各項管理章程，服從管理，服從調配。3. 員工上班時必須衣冠整潔，精神飽滿，按公司要求佩戴廠牌，不得赤腳、赤膊、穿拖鞋；員工必須按規(guī)定上下班（特殊情況經部門領導批準才能打卡上班），堅決執(zhí)行打卡制度。4. 員工早上必須提前15分鐘到崗參加早會，不得無故遲到、缺席；早會期間不得隨意走動、聊天、起哄，會后可以與主管領導溝通會議疑問。5. 員工必須堅守崗位，服從安排，遵守相關操作規(guī)程、質量管理條例。對隨意串崗，不服從安排的，公司將處以5100元罰款；對違反操作規(guī)程、質量管理條例的按相關獎懲條例處罰。6. 員工不允許聚眾罷工、窩工、造謠生事等，否則罰款50200元，嚴重者罰款200元，開除處理。7. 員工不允許酒后上班，或疲勞、帶病堅持，以防安全事故發(fā)生，否則罰款550元處理。8. 員工不得損壞公司的公物（機器設備、消防設施、燈泡、水管、水龍頭、廠房、原材料等），否則照價賠償再行政處9. 員工上班期間不得隨意接待來訪人員，特殊情況需得到部門負責人批準。10. 員工嚴禁在車間抽煙，抽煙必須到專門場所，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款50100元，造成嚴重損失的依法移送司法機關。11. 員工不允許隨意大小便，必須到專門廁所，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款550元。12. 員工不得在車間內隨意吐痰，亂丟果皮、紙屑等，違反一次罰款510元。13. 員工遇到急事需請假的，必須按公司請假、銷假制度辦理，否則按曠工處理。14. 員工申請調崗必須提前填寫調崗申請單，經原部門、新部門同意，行政部簽字后才能生效，否則不予記工。15. 員工如有合理化建議，經負責人認可給公司帶來效益的可提請獎勵，報行政部備案經副總批準后執(zhí)行。16. 員工如有發(fā)明，對公司帶來效益的，部門負責人可以提前給予發(fā)明獎，經行政部考核，副總批準后執(zhí)行。17. 員工如當月產量在本工序前一、二名的，可給予產量獎，報常務總經理批準后執(zhí)行。18. 員工如能力突出，其它條件合格，可以申請升職，經相關部門考評后，公司在適當時機予以優(yōu)先考慮。三、員工休假、請假、銷假制度第一條 公司標準工作時間為：每周一至周五，星期六、星期天休息。每天標準工作時間為：8：0012：00 13：0017：00。（一） 公司因工作需要，并經勞動部門批準，涉及員工崗位需調整為不定時工作制或綜合計算工時工作制，按公司公布的調整公示為依據(jù)，員工應遵照執(zhí)行；（二） 公司因經營生產需要執(zhí)行非全日制、輪休、倒班、值班的，具體出勤方式、倒班、輪休規(guī)定另訂出勤細則進行明確；（三） 用餐休息時間不計入工作時間。第二條 員工考勤管理采用打卡考勤與考勤員考勤相結合的方法。（一） 出勤必須親自刷卡，凡是托人或代人刷卡者，經查明屬實，第一次予以警告并減發(fā)相應獎金，第二次違反公司刷卡規(guī)定，公司將與委托人和受托代人刷卡者依照規(guī)定解除勞動關系；（二） 采用考勤表形式記錄員工考勤的，則由公司指定專人負責員工日常出勤情況的記錄，人力資源部統(tǒng)一監(jiān)督?？记谌藛T必須據(jù)實記錄和反映員工出勤情況，妥善保管各種休假證明憑證，隱瞞、漏報、刁難考勤人員或私自涂改考勤記錄，公司視情節(jié)輕重處理，甚至解除勞動關系；第三條 各部門、辦公場所考勤統(tǒng)計表于每月5日前上報人力資源部審核，人力資源部按工資支付辦法，計算員工上月工資轉交財務部發(fā)放?？记谌藛T應據(jù)實填寫考勤報表.第四條 員工未按規(guī)定時間超過十分鐘上班和下班者，為遲到或早退，根據(jù)本手冊紀律管理相關條款處理。第五條 曠工不享有勞動報酬及相關崗位薪金、補貼及其他福利待遇等，績效獎金視情節(jié)輕重予以部分或全部扣減；對曠工行為者，人力資源部根據(jù)本手冊紀律管理相關條款處理。下列行為為曠工或視作曠工：（一） 單日缺勤一小時以上不滿四小時的，計曠工半天；單日缺勤四小時以上的，計曠工一天；（二） 無正當理由未打卡或考勤記錄不完整者；（三） 未履行請假手續(xù)或請假未獲批準而擅離工作崗位者；（四） 請假期限已滿，不續(xù)假或續(xù)假未獲批準而逾期不歸者；（五） 對工作調動或工作分配不服從但未書面提出異議，不按時到崗者；（六） 用不當手段，騙取、涂改、偽造休假證明者；（七） 打架斗毆、違紀致傷造成休息、被公安部門拘留者。第六條 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務。因工作和經營需要，在不損害員工利益的前提下,公司有權安排員工加班，加班按以下規(guī)定執(zhí)行：（一） 公司不鼓勵員工超過上下半小時的前后到達或離開工作地點，對于員工在沒有公司書面通知、加班申請核準的，公司對不正常的考勤打卡記錄不予承認；（二） 加班除雙方書面明確或公司書面通知安排的，均需要提前申請并經核準，員工如不能在實際加班前向人力資源部提交經部門主管簽字認可的加班申請單，其實際加班時間將視為無效；（三） 申報加班的一線員工最小單位為1小時，管理層最小單位為4小時，員工加班應如實打卡記錄加班時間，并在加班后予公司人力資源部核實記錄實際加班時間，屬公司書面通知安排加班或使用加班申請表的員工由本部門考勤員保管。員工加班可在六個月內安排調休，或與之后的病、事假相抵，但不可與已發(fā)生的病、事假相抵。如在六個月內仍無法調休的，按照勞動合同約定的基本工資作為計算基數(shù)，依法支付加班費用；（四） 以下情況不視為加班：1. 未按照公司規(guī)定履行加班申請程序的延時工作；2. 公司在非工作時間組織員工自愿參加的培訓、郊游等學習或娛樂活動；3. 出差在路途所花費的時間；4. 明確安排值班的。第七條 員工由公司安排值班的，公司可以安排調休或發(fā)給值班津貼，以下情形視為值班：（一） 因公司安全、消防、假日等需要擔任公司臨時安排或制度安排的與員工本職工作無關的工作；（二） 公司安排員工從事與其本職工作有關的工作任務，但該工作期間可以休息的。第八條 員工享受政府規(guī)定的假期，具體標準以國家規(guī)定為準。公司對帶薪年休假、有薪事假、病假、婚假、喪假、產假、工傷假、公假和事假等各類假期予以明確。 （一） 員工申請所有假期，均應提前三個工作日填寫公司的員工請假單，按請假核準權限，獲批準后生效；（二） 部門經理級員工請假兩天以內（含），由副總裁批準，超過兩天需經總裁批準，其他員工請假，半天以內，由部門主管批準，請假半天以上三天以內（含），由部門經理批準，三天以上至五天以內由副總裁批準，超過五天需總裁批準；（三） 員工除事假、婚假外，不能事先辦理請假手續(xù)的，應盡快以短信、郵件、信件等可留存證據(jù)的途徑向上級主管說明缺勤理由和預計上班的時間，并及時打電話征得上級主管同意，在事后上班當日補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理；（四） 因故續(xù)假，應在假期滿前按請假程序辦理新的準假手續(xù)；（五） 公司安排調休、休帶薪年休假、請假經批準后而又自行取消假期或在假期內上班的，必須填寫銷假時間簽字確認交人力資源部認可后生效，否則不能統(tǒng)計為出勤。四、公司文件制定與歸口管理（一） 綱領性文件由總經辦、行政部制定（包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、文化建設、組織建設），由常務總經理審核，董事長批準執(zhí)行。（二） 財務部操作細則本部門自行制定，董事長批準執(zhí)行；行政部內部管理文件，業(yè)務部內部管理文件自己部門制定，常務總經理審核，董事長批準執(zhí)行。（三） 生產系統(tǒng)組織架構，副廠長以上人員崗位職責由總經辦制定，常務總經理審核，董事長批準執(zhí)行；內部管理文件、工藝文件、獎懲措施、操作規(guī)程由各部門自行制定，部門負責人審核，常務總經理批準執(zhí)行。（四） 各部門制度由行政部統(tǒng)一按ISO9001體系編號，統(tǒng)一蓋章生效，對于失效文件必須由各部門填寫文件廢止申請，經常務總經理批準后制定新的文件，統(tǒng)一編號。（五） 各部門文件統(tǒng)一由行政部或總經辦分發(fā)，并歸檔管理。（六） 至于政府性文件由行政部統(tǒng)一分類保管。五、公司溝通制度為了做到下情上達，上情下達，保證公司和諧、有序、高效運行，特制定本制度。（一） 公司每周星期一下午五點半開全公司協(xié)調會：業(yè)務部、財務部、行政部、生產系統(tǒng)負責人參加；會議內容：上周工作總結，存在問題，解決辦法，本周工作計劃，良好建議；由常務總經理主持，董事長列席。（二） 各部門內部會議原則上每周一次，時間各部門內定，可以邀請相關部門負責人參加，常務總經理參加；內容：內部工作總結，存在問題，解決辦法，與其它部門溝通事宜。（三） 至于根據(jù)實際情況需臨時召開的緊急會議，由行政部臨時通知。（四） 會議必須務實、高效，達到解決問題的目的，切忌扯皮及談論與公司無關的事情，對遲到者處以罰款1050元。財務部管理制度一、 組織架構與人員配置經理兼會計、出納、統(tǒng)計（兼?zhèn)}管）財務部經理會計2出納1統(tǒng)計(兼?zhèn)}管)2第一章 總 則第一條 為加強公司的財務管理工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財務部門的職能是：1、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。2、建立健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強會計核算管理，分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。3、積極為公司經營管理提供信息服務，促進公司取得較好的經濟效益。4、厲行節(jié)約，合理使用資金。5、合理歸集、分配公司成本費用，及時編制成本費用報表。6、對有關機構及財政、稅務、銀行部門，主動提供有關資料，如實反映情況。7、對公司內部資料做到嚴格保密，不得外泄任何公司財務信息。8、公司的公章、法人章、財務章、以及財務崗位相關的名章，分人保管，不得轉借他人，以免丟失。9、公司的有效證件及協(xié)議要妥善保管，由公司指派專人保管10、保證財務部及公司各項資產的安全。11、承辦公司交給的其他工作。第三條 公司財務部由財務總監(jiān)、財務經理、資本運營科、統(tǒng)計預算科，分公司財務經理、會計、現(xiàn)金出納、銀行出納、核算人員組成。二、 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。三、 公司報銷制度1. 公司話費補助按公司話費補助辦理；2. 公司餐飲補助按公司餐飲補助辦理；3. 公司差旅補貼按公司差旅補貼辦理；4. 日常開支遵守公司報銷流程管理辦理；5. 對于副總經理及以上因公出差，來訪接待、宴請等事宜，原則上實報實銷；6. 對違反人員，財務有權不予執(zhí)行。四、 公司報銷流程管理（一） 采購部報銷流程1. 日常用品申購單、驗收單、入庫單、發(fā)票（或收據(jù)）必須齊備業(yè)務經理審核業(yè)務副總審核財務審核常務總經理批準財務報銷。2. 以上物品在購回三日內辦理完畢。3. 對于重要原材料，重大設備配件，機器設備：采購部出示合同、申購單、驗收單、入庫單、發(fā)票采購部經理審核業(yè)務副總審核財務復核董事長批準財務轉賬（差旅費按差旅報銷規(guī)定辦理）（二） 食堂報銷驗收單、發(fā)票（或收據(jù)）財務復核副總財務報銷。（三） 其它人員因公出差參照上面相關條例執(zhí)行。財務現(xiàn)金收支及賬務報銷管理一、 帳戶管理1. 公司設三個帳戶：對公賬戶、財務賬戶；2. 熊總管理：私人賬戶、對公賬戶；財務管理：財務賬戶；二、 賬戶間支、轉、收管理流程：1. 所有收入（含銀行貸款）必須經熊總管理帳戶，不允許打入財務賬戶；所有收入由熊總交由財務做收入總賬；2. 支出原則：(1) 所有支出必須有月計劃表、請款單、發(fā)票；(2) 所有財務支出必須遵照支出流程管理進行；三、 支出流程管理：專款專用、分賬管理、合理總賬1. 財務部本身支出計劃：(1) 稅務的稅費、工商費用：財務本身費用必須作出月計劃交常務總經理審核董事長批準財務備案在需支出前五天做好請款單熊總撥款財務做好收入帳支出憑票辦理月底匯總熊總簽字財務做專門賬務(2) 銀行貸款管理：貸入由熊總交財務做賬還貸或利息由財務做資金計劃常務總經理審核熊總批準財務備案在需要五天前做好請購單，到帳后由熊總簽字確認財務做貸款專帳（月底財務通過熊總帳號撥出、入賬、對賬）(3) 財務人員辦理業(yè)務費用計劃2. 工資準備金由每月6日財務根據(jù)上月產量作出工資計劃表常務總經理審核熊總批準在發(fā)工資前財務填寫請款單常務總經理審核熊總批準熊總撥款財務做工資專門賬務熊總審批入賬3. 采購部資金支出管理(1) 采購部月底26日做好采購計劃財務每月28日做采購資金計劃業(yè)務副總審核常務總經理批準熊總撥款（分批次）財務做賬，熊總確認每次采購領用時憑采購計劃申購單業(yè)務副總簽字常務總經理簽字財務復核財務支取現(xiàn)金財務做采購支出賬憑發(fā)票、申購單、驗收單整理報賬表交財務復核業(yè)務副總復核常務總經理簽字財務報賬財務及時做專門賬月底匯總交熊總簽字入賬(2) 對于計劃不周，計劃外的采購金：生產或需求部門必須填申購單得到批準后業(yè)務憑申購單、請款單到財務按以上流程辦理4. 行政部支出資金管理：行政部每月26日做好資金計劃：辦公用品采購計劃、辦公用品維修計劃、工傷資金準備計劃、接待及正常辦相關證件資金計劃財務匯總做資金計劃常務總經理批準熊總撥款行政部每次辦理申購單、請款單得到批準后交財務支款報賬憑驗收單、發(fā)票、請購計劃整理報賬單財務復核常務總經理批準財務報賬財務月底做專門匯總帳熊總審批入賬四、 以上屬于專門賬，財務根據(jù)財務制度及時將分類賬匯總，按企業(yè)、報稅等要求做匯總表，交熊總審批后報稅。五、 每月財務憑以上五類專項賬務的報賬單據(jù)與熊總撥款對賬，對節(jié)約出的流入下月資金預算中。倉庫管理流程一、 倉庫管理流程為了提高公司的基礎管理工作水平，加強成本核算，進一步規(guī)范物資和產品流通保管和控制程序。維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特定本制度。一、 庫管員職責1、準確詳細地做好各種物資進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照產品的驗收要求，做好產品驗收工作。3、不合訂購要求或者不合格的材料產品等一切物資嚴禁入倉。二、 倉庫日常保管工作1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)、分碼放置。2、庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并做更正。3、庫存信息應每月呈報，須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保月報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。4、倉管員根據(jù)生產計劃，給車間配好物料。三、 入庫物資的管理：1、產品、工具及物資到庫后庫管員應依據(jù)送貨單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進行核對、清點。在經使用部門和請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格簽字后，方可入庫。2、對入庫產品和物資核對清點無誤后，庫管員要及時填寫入庫登記單。3、庫管員要嚴格把關，對于質量或數(shù)量不符的可拒絕驗收或入庫登記。四、 工具和材料的領發(fā)：1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上各主管未簽字，字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權退回重開或拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。3、領料人員所需工具和原材料無庫存時，庫管員應及時通知領用人，領用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時采購。4、任何人不辦理領用手續(xù)不得以任何名義從庫內私拿工具及各種產品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔，如有違者庫管員有權制止其行為，警告無用者，律以嚴懲。5、易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之后在領用單上簽名后，在由庫管員發(fā)放新工具，無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。七、差旅費管理制度 1、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。 2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項： 1）交通費系指火車、汽車、飛機等費用。 2）膳宿費系指膳食費及宿費。 3）特別費系指因公支付郵電或招待費等。 3、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下： 1）出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總裁批準。 2）出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。 3）出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。 4、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干： 1）享受副總裁以上待遇的人員，差旅費實報實銷。 2）享受部門負責待遇的人員，宿費上限300元/日，另伙食補助200元。 3）其他人員宿費上限200元/日，另伙食補助100元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。宿費按一人標準報銷。4）副總裁以下級別，兩名同性同時出差，宿費按標準高的一位限度報銷。5）公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據(jù)實報實銷。 6）公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 5、因公出差、經總裁批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。公司話費報銷規(guī)定一、 財務主管每月150元，會計每月100元，出納每月100元；二、 行政主管每月150元，行政文員每月100元；三、 總經辦秘書每月200元；四、 采購員每月150元，業(yè)務員每月150元；五、 車間主管每月150元；副廠長每月100元；六、 設備主管每月150元；七、 部長以上按話費發(fā)票憑票報銷。公司接待管理流程一、 到公司拜訪的同行由行政部經總經辦同意總經辦接待，相關部門負責人參與，如需招待盡量食堂安排：根據(jù)人員、伙食標準、酒水等由行政文員通知食堂準備；如需出外招待的需報副總批準，盡量降低費用。二、 政府職能部門到公司由行政部視情況通知總經理；接待盡量在食堂，標準根據(jù)人員數(shù)量，由行政文員通知食堂；如需外出接待，需通知總經理批準，盡量壓低標準。三、 業(yè)務部客戶拜訪根據(jù)客戶情況，請示總經理批準，標準合適。四、 客人如需安排住宿，由行政部統(tǒng)一辦理。五、 相關部門必須填寫用款申請單得到批準后才能到財務辦理。財務現(xiàn)金收支管理一、 各部門必須月底前做好費用計劃：采購部采購資金計劃及采購費用計劃，銷售部費用支出計劃，行政費用，財務費用，生產部門費用：工資由行政統(tǒng)一計劃；做好計劃后財務復核，部門領導人審核，常務總經理審核，董事長批準后執(zhí)行。二、 行政費用：1. 辦公用具：包含車間文具、表格、單據(jù)等采購費用；2. 各種辦公設施維修費；3. 水、電費、場租費也由行政部負責計劃；4. 行政招待費用；5. 保險、工傷費用等；6. 食堂伙食費。三、 財務費用：1. 辦理公司賬務費用；2. 招待費；3. 各部門相關人員補助費用；4. 公司電腦費用等。四、 由財務在月底至月初作出各部門當月開支計劃匯總，由各部門確認，常務總經理審核，董事長批準后執(zhí)行。五、 對應收貨款、欠款、還款及利息等由財務每月月底作出匯總表，由相關部門跟蹤。財務部經理崗位職責一、 對常務總經理、董事長負責。負責公司資金計劃，公司資金的合理使用。二、 財務人員必須確保財務賬目的準確性，并嚴格保密。三、 嚴格貫徹執(zhí)行會計法，對公司經營進行核算、監(jiān)督，并做到準確、及時、全面地反映公司經營成果。四、 負責公司與工商、稅收等部門的溝通、協(xié)調，依法計算和繳納稅收，并按規(guī)定及時申報稅收，在報稅前必須匯報董事長。五、 一切開支按照公司審批制度執(zhí)行，嚴禁以權謀私。（相關審批制度另行制定）六、 審核并依據(jù)合法的原始憑證編制匯帳憑證（正式發(fā)票有專用章、正式收據(jù)有財務專用章）。七、 會計憑證的填制做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、會計科目使用正確。八、 按照財政、稅務、工商、銀行等相關部門規(guī)定報送財務報表等，并做到內容真實，數(shù)字準確，對應關系清楚，有分析說明。九、 按月向常務總經理、董事長匯報財務狀況、經營成果，并作出相關分析。十、 會計檔案做到裝訂整齊、分類管理、專人負責妥善完整保管：企業(yè)合作期內一切帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)，并設置檔案登記薄，做到存放有序、查找方便。十一、 不斷加強會計基礎工作，使公司會計核算、會計監(jiān)督做到規(guī)范化、制度化，建立健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，保障公司經濟活動順利健康運行。十二、 財務人員認真學習財經法規(guī)、不斷努力加強知識更新，改進工作方法，做到廉法自律、奉公守法。十三、 負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，審查企業(yè)經營管理的投資方案的效益，協(xié)助董事長審批公司各部門的成本計劃，費用支出計劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經濟效益。十四、 負責監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行情況，妥善保存公司關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。十五、 編制財務計劃，做好預決算工作，監(jiān)督檢查企業(yè)的財務收支情況，定期檢查固定資產和流動資金，負責經濟核算，合理掌握控制成本和費用水平，監(jiān)督檢查各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產管理。十六、 負責銀行短期貸款過程的管理，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款的本息。十七、 負責組織公司月底盤點會議，組織公司各部門盤點工作，并在第二月三日以前將盤點結果、當月盈虧分析、當月物耗分析及時上報到常務總經理、董事長處。會計員崗位職責一、 按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。二、 及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。三、 劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。四、 認真計算財務成果及各種稅金。五、 按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。六、 按期繳納各種稅款。七、 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。八、 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。九、 對財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。十、 記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。十一、負責月底盤點工作的統(tǒng)籌安排，盤點匯總，月度物料耗用分析，盈虧對比，財務建議；十二、負責工資審核并交各部門復核，造表，發(fā)放十三、嚴格遵守財經紀律及制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上主管；堅持公司財務保密工作。出納員崗位職責一、 出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。二、 現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。三、 現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。四、 支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。五、 辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。六、 收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。七、 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失，丟失責任自負。八、 杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。九、 按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。十、 核算工資：督促統(tǒng)計員，倉管員及時上交上日報表，進行核算工資，清查庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤處，及時返回相關人員核實。十一、 對領導交辦的其它事務按規(guī)定辦理。統(tǒng)計員（兼?zhèn)}管）日常管理制度一、 歸財務部管理，由財務部經理負責考核、考勤、任免。財務部經理會計2出納1統(tǒng)計(兼?zhèn)}管)3二、 組織架構：三、 制材部統(tǒng)計（兼?zhèn)}管）1. 負責制材部原木入庫手續(xù)辦理，出庫手續(xù)辦理，收、付、存報表的制作（每日上交財務、業(yè)務、總經辦各一份）；2. 負責生產車間各工序產量統(tǒng)計、驗收、產量報表制作（上報行政審核，常務總經理批準交財務部）；3. 負責車間內半成品、在制品、成品的歸垛、堆放管理，確保物料堆放合理，擺放規(guī)范；（便于出入庫，便于盤點）4. 負責干燥出、入窯數(shù)據(jù)統(tǒng)計，收、付、存報表制作；5. 負責與成品部統(tǒng)計的銜接及收、發(fā)貨管理；6. 負責統(tǒng)計本部門零配件，勞保，輔料的領用及統(tǒng)計工作；7. 負責月底盤點工作，盤點匯總工作。四、 成品前段統(tǒng)計（兼?zhèn)}管）1. 負責按指令到制材部領料，倉庫領料，并做好收、付、存報表；2. 負責側壓半成品收數(shù)及側壓后的半成品堆放、出入庫管理，并作好收、付、存報表；3. 負責細木工板車間領料及熱壓后半成品堆放、收發(fā)工作，并做好收、付、存報表；4. 統(tǒng)計各工序產量報表，并上交財務、生產、常務總經理各一份；5. 負責月底盤點工作，盤點匯總工作。五、 成品后段管理1. 后段管理兼后段統(tǒng)計、倉管職務；2. 負責本工段員工管理：培訓、考勤、產量統(tǒng)計、請假、辭退等的審核工作；3. 負責本工段物料領用，半成品領用統(tǒng)計，成品出、入庫統(tǒng)計并負責做收、付、存報表；4. 負責本工段物料，半成品，成品分類擺放，跟單填寫工作；5. 對上工段存在數(shù)量及質量問題進行監(jiān)督，及時上報；6. 每日必須填寫質量分析表上交行政，本部門負責人，常務總經理處；7. 負責本工段盤點工作，盤點匯總工作。統(tǒng)計員崗位職責一、 負責本部門物料領用、物料申購、工具勞保用品的分發(fā)與登記。二、 負責員工產量報表制作，交部門負責人審核，行政審核，并上交財務部。三、 負責本部門物料歸堆，擺放工作；負責相關部門員工出勤表制作，各工序產量匯總表制作，并上報財務、常務總經理、董事長各一份。四、 負責監(jiān)控有無人為損壞、浪費現(xiàn)象。五、 月底參與盤點工作，盤點匯總工作。六、 直接對財務領導負責。倉管員崗位職責一、 倉管員負責公司各種物料驗收，分類擺放，便于核實及盤點工作開展，出入庫管理工作。二、 倉管員必須隨時查清庫存，確保安全庫存，確保安全保存。三、 倉管員負責公司各種物料申購核實工作，并及時將申購單上交常務總經理、董事長審批，及時交到采購部。四、 倉管員物料發(fā)放必須按公司相關標準執(zhí)行。五、 倉管員必須每日將倉庫庫存報表上交到生產、采購各一份。六、 做好手工帳，并做好收、付、存臺賬，并定期分部門制作耗用分析表：標好分類、規(guī)格、品名、數(shù)量、價格、消耗總值，上交生產、財務、總經理辦公室各一份。七、 倉管員參與月底盤點工作，盤點匯總工作，各部門耗用分析表制作。八、 直接歸財務部門管理。統(tǒng)計工作內容一、 制材車間統(tǒng)計：1. 五金零配件、電器元件、工具、勞保用品等：每五天一次收、付、存報表（含倉庫上月結存、當月領用、當月購進、當月結存），以電子表格形式，并交生產復核，上報財務、采購、常務總經理處；月底整個工段匯總（分清工序），以電子表格形式上報財務，財務注明消耗金額；由財務上交到總經辦，生產部各一份；2. 原木領用統(tǒng)計表：上月結存、當月購進、當月領用、當月結存以報表形式每月上交財務、常務總經理處各一份；3. 當班各工序產量統(tǒng)計：由生產管理人員驗收、統(tǒng)計復核、做好員工產量、工資及匯總報表每日上交財務，常務總經理處；4. 月底做好月匯總表第二月三日前上交財務、生產、常務總經理、董事長處財務部考核方案一、 財務主管考核方案1. 工資構成：2000元+1500元考核2. 考核方案：考評項目計劃目標計算方式實際得分考評審批財務賬目稅收、工商協(xié)調15%每次出現(xiàn)失誤扣50元，零失誤獎100元財務管理15%每次出現(xiàn)失誤扣50元，零失誤獎100元資金計劃20%每次出現(xiàn)失誤扣50元，零失誤獎50元統(tǒng)計管理數(shù)據(jù)準確性10%每次出現(xiàn)失誤扣20元，零失誤獎50元數(shù)據(jù)及時性5%延誤一次扣5元倉儲管理物流管理10%每發(fā)現(xiàn)一處不合理扣20元數(shù)據(jù)管理5%延誤一次扣5元成本核算及時性10%準確性10%行政部管理制度一、 所轄部門：辦公室、辦公文員、保衛(wèi)、食堂、保潔員。行政部經理辦公室文員1名保衛(wèi)2名食堂3名保潔員1名二、 組織架構三、 人員配置經理一名（兼辦公室主任）、保衛(wèi)二名，后勤四名（食堂三名、清潔工一名），文員一名四、 工作范疇：（一） 人力資源管理：1. 人員招聘、補充、培訓，確保公司生產正常運行；2. 公司福利政策、激勵措施的執(zhí)行，充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性；使員工有向心力；3. 負責用工合同的擬定及鑒定；（二） 外圍關系協(xié)調：1. 相關政府部門公關，接待等工作；2. 公司與周邊環(huán)境的協(xié)調處理；3. 內部糾紛的處理：員工與干部、員工之間出現(xiàn)的吵架、打架現(xiàn)象的調解與處理；4. 后勤保障：食堂、宿舍、公共區(qū)域衛(wèi)生；辦公室相關用具的申購、領用、設施完善與維護等；5. 文件管理