貴州省科技成果推廣年度計劃.doc

貴州省科技成果推廣年度計劃項目可行性研究報告 項目名稱 項目編號 實施單位(蓋章) 項目起止時間 年 月至 年 月 技術依托單位 報告提交日期 年 月 日貴 州 省 科 委 制一、項目實施單位基本情況項目名稱所屬行業(yè)實施單位單位性質(zhì)主管部門單位地址郵政編碼開戶銀行職工總?cè)藬?shù)人技術人員數(shù)人中高級技術人員數(shù)人項目負責人職務、職稱電話上年度基本經(jīng)濟概況（年末值）固定資產(chǎn)原值萬元創(chuàng)匯萬元固定資產(chǎn)凈值萬元節(jié)匯萬元固定資產(chǎn)折舊率%技術性效益萬元折舊基金提取額萬元其它收益萬元全年生產(chǎn)總值萬元大修理基金提成額萬元銷售收入萬元生產(chǎn)發(fā)展基金提成額萬元銷售稅金萬元更新改造基金和生產(chǎn)發(fā)展基金未用數(shù)萬元銷售利潤萬元固定資產(chǎn)貸款余額萬元凈利潤萬元自有流動資金萬元企業(yè)利潤留成萬元流動資金貸款萬元二、項目概況（項目意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀、水平及發(fā)展趨勢，主要內(nèi)容簡介）三、技術可行性分析1、主要技術路線及需解決的技術關鍵2、最終目標和技術經(jīng)濟指標3、實施項目所具備的條件和項目完成后的生產(chǎn)條件（原料、材料、設備、和設計施工等條件的落實情況以及項目完成的生產(chǎn)所需原材料、燃料動力、設備、運輸、協(xié)作單位的落實情況，三廢治理措施等）四、市場預測（國內(nèi)外需求情況及市場預測，包括市場容量分析、產(chǎn)品價格與競爭能力分析等）五、項目經(jīng)濟、社會效益分析1、預期經(jīng)濟效益單位：萬元經(jīng)濟效益新增生產(chǎn)能力新增產(chǎn)值新增稅金新增利潤創(chuàng)匯節(jié)匯節(jié)支完成并形成生產(chǎn)能力后直接效益/年完成后間接經(jīng)濟效益2、預期社會效益（節(jié)能節(jié)材情況、節(jié)約利用資源情況、改善環(huán)保的作用、對促進社會發(fā)展的作用等）六、財務分析（以達到正常生產(chǎn)年度為計算基準）1、基本數(shù)據(jù)（1）產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模序號主要產(chǎn)品名稱、規(guī)格生產(chǎn)規(guī)模/年單 位12342、各種費用（年費用）單位：萬元序號費用名目1主要原材料名稱及數(shù)量小計2燃料動力費用3外協(xié)勞動費用4生產(chǎn)工人工資(基本、輔助、附加工資)5車間經(jīng)費6企業(yè)管理費用7銷售費用8固定資產(chǎn)折舊費2、成本估算單位：萬元序號成本名目算式金額1工廠成本2銷售成本3經(jīng)營成本4固定成本5可變成本3、技術經(jīng)濟指標計算單位：萬元指標名目算 式數(shù) 值產(chǎn)品單價總產(chǎn)值銷售利潤凈利潤企業(yè)利潤留成稅金投資回收期投資利潤率投資創(chuàng)匯率（含節(jié)匯）投資投資內(nèi)部收益率計算現(xiàn)金流量表計算參閱”填表說明”4、不確定性分析（1）盈虧平衡分析指標名目算式數(shù)值單位已生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點BEP1以銷售價格表示的盈虧平衡點BEP2簡要分析說明：（2）敏感性分析參閱“填表說明”紙面不可加頁七、項目技術投資總概算單位：萬元總投資貸款地方匹配自籌備注需要數(shù)已落實數(shù)資金用途及使用明細表主要材料、設備、儀器名稱、規(guī)格、型號單位數(shù)量金額設備來源小計設計、試驗費成果轉(zhuǎn)讓技、術服務費安裝費不可預見費總預算八、用款計劃用款時間金額（萬元）簡要內(nèi)容 年 月（季） 年 月（季） 年 月（季）九、項目計劃進度安排步驟時間安排內(nèi)容摘要十、經(jīng)費償還計劃還款資金來源經(jīng)費類別償還數(shù)時間科技有償經(jīng)費銀行貸款合計本金利息本金利息 年 月 年 月 年 月 年 月開戶銀行初審意見： 蓋章 審核人（簽章） 年 月 日地市科委審查意見： （單位公章） 負責人（簽章） 經(jīng)辦人（簽章） 年 月 日省（區(qū)）市主管廳（局）審查意見： （單位公章） 負責人（簽章） 經(jīng)辦人（簽章） 年 月 日?。ㄊ校┛莆瘜彶橐庖姡?（單位公章） 負責人（簽章） 經(jīng)辦人（簽章） 年 月 日填 表 說 明一、推廣計劃中的編號指所實施的項目在貴州省成果重點推廣計劃中的編號。二、總投資指為實施本項目所需的新增加的投入，原有廠房設備等不再作價計入。三、總產(chǎn)值指項目產(chǎn)品全部銷售的人民幣凈值，在進行項目財務分析評價時，假設銷售量=產(chǎn)量；“創(chuàng)匯”值為產(chǎn)品外銷部份的實際價值折成美元獨立計算；“節(jié)匯”值為產(chǎn)品頂替進口為國家節(jié)省的外匯（折合成美元）額度數(shù)。四、項目產(chǎn)品存在多種時，計算成本時，取其平均值進行項目財務分析。五、工廠成本指在生產(chǎn)過程中發(fā)生的生產(chǎn)費用，工廠成本=原材料費用+燃料動力費用+外協(xié)勞動費用+生產(chǎn)工人工資+車間經(jīng)費+企業(yè)管理費用。六、銷售成本=工廠成本+銷售費用；經(jīng)營成本=銷售成本-折舊費。七、固定成本指在一定生產(chǎn)規(guī)模下，成本中不隨產(chǎn)量而變動的費用，固定成本=生產(chǎn)工人工資+車間經(jīng)費+企業(yè)管理費用+外協(xié)費用+銷售費用。八、可變成本是指在一定生產(chǎn)規(guī)模條件下，成本中隨產(chǎn)量而變化的費用，可變成本=原材料費用+燃料動力費用。九、總產(chǎn)值=銷售收入=產(chǎn)量（銷售量）銷售價格，純收入=銷售利潤=銷售收入-銷售成本。十、凈利潤=銷售利潤-產(chǎn)品稅（或增值稅）；企業(yè)留利=凈利潤-（所得稅+調(diào)節(jié)稅+其它稅金）。十一、稅金=產(chǎn)品稅（或增值稅）+所得稅+調(diào)節(jié)稅+其它稅金。十二、投資回收期= 總投資+總利息 正常年度銷售利潤+年折舊十三、投資利潤率= 項目投產(chǎn)后正常年度凈利潤100% 固定資產(chǎn)投入+流動資金十四、投資創(chuàng)匯匯率（含節(jié)匯）=(出口產(chǎn)品外匯收入+替代產(chǎn)品節(jié)約外匯- 進口原材料外匯支出) 100% 外匯投資額十五、以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點（BEP1）= 總固定成本 設計生產(chǎn)能力銷售收入-產(chǎn)品稅（或增值稅）-可變成本十六、以銷售價格表示的盈虧平衡點（BEP2）=產(chǎn)品單位銷售成本銷售單價 銷售單位-單位稅金十七、敏感分析就是分析計算各種可變因素變化時（如投資額、原材料價格等發(fā)生變化）對項目經(jīng)濟效果的影響，只要求計算因素變化對凈現(xiàn)值，投資內(nèi)部收益率的影響，計