新華制藥：2012年第一季度報(bào)告全文.ppt

,-,山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 董事長(zhǎng)張代銘、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人趙松國(guó)及財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理王建信聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真 實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元,本報(bào)告期末,上年度期末,增減變動(dòng)（）,資產(chǎn)總額（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%）,3,430,189,862.49 1,727,922,780.96 457,312,830.00 3.78 本報(bào)告期 770,465,178.36 14,786,059.69 -70,103,840.24 -0.15 0.03 0.03 0.86% 0.91%,3,004,190,190.68 1,709,932,330.07 457,312,830.00 3.74 上年同期 844,630,005.65 28,942,527.78 -40,764,378.81 -0.09 0.06 0.06 1.71% 1.77%,14.18% 1.05% 0.00% 1.07% 增減變動(dòng)（） -8.78% -48.91% 不適用 不適用 -50.00% -50.00% 下降 0.85 個(gè)百分點(diǎn) 下降 0.86 個(gè)百分點(diǎn),非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元,非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,年初至報(bào)告期末金額,附注（如適用）,非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計(jì),-13,384.47 固定資產(chǎn)處置損失 -1,070,457.10 491.49 179,816.66 -903,533.42,1,山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股,報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)）,前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況,39,882,股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 hkscc nominees limited 青島豪威投資發(fā)展有限公司 東風(fēng)汽車(chē)公司企業(yè)年金計(jì)劃中國(guó)工商銀行 曾秀玲 王翠平 張琳琳 鄭惠丹 wang zhihai 北京中海成長(zhǎng)投資有限公司,期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 166,115,720 人民幣普通股 147,911,998 境外上市外資股 11,536,143 人民幣普通股 999,910 人民幣普通股 776,326 人民幣普通股 751,400 人民幣普通股 639,000 人民幣普通股 499,990 人民幣普通股 456,000 境外上市外資股 443,769 人民幣普通股,種類(lèi),3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、于 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)貨幣資金為人民幣 530,937 千元，較年初上升 77.44%，上升的主要原因?yàn)楸竟緦?shí)際控制人 華魯控股集團(tuán)有限公司將中期票據(jù)募集資金中的 5 億元提供本公司使用，本公司銀行存款增加； 2、于 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)應(yīng)收賬款為人民幣 356,048 千元，較年初上升 35.45%，其中母公司原料藥出口業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款 上升人民幣 54,057 千元，本公司之子公司山東新華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司應(yīng)收賬款上升人民幣 22,970 千元，原料藥出口業(yè)務(wù)應(yīng)收 賬款上升的主要原因?yàn)楸緢?bào)告期部分新開(kāi)發(fā)出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)付款期限未到，醫(yī)貿(mào)公司應(yīng)收賬款上升的主要原因?yàn)槭苤苿╀N(xiāo)售業(yè) 務(wù)招標(biāo)影響，使回款期限延長(zhǎng)； 3、于 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)長(zhǎng)期股權(quán)投資為人民幣 36,161 千元，較年初上升 54.84%，上升的主要原因?yàn)槭召?gòu)山東天達(dá) 生物制藥股份有限公司 100% 股權(quán)； 4、于 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)短期借款為人民幣 197,752 千元，較年初下降 33.23%，下降的主要原因?yàn)閮斶€短期借款人民 幣 50,000 千元； 5、于 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)應(yīng)付票據(jù)為人民幣 67,777 千元，較年初下降 40.30%，下降的主要原因?yàn)楸緢?bào)告期承兌匯票 到期解付 36,028 千元； 6、于 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)應(yīng)付職工薪酬為人民幣 14,836 千元，較年初下降 40.31%，下降的主要原因?yàn)楸緢?bào)告期發(fā)放 職工獎(jiǎng)勵(lì)基金人民幣 9,946 千元； 7、于 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)應(yīng)繳稅費(fèi)為人民幣 9,372 千元，較年初上升人民幣 17,351 千元，上升的主要原因一是本報(bào)告 期增值稅期末留抵?jǐn)?shù)下降人民幣 5,312 千元，二是本報(bào)告期增值稅未交部分上升人民幣 10,290 千元； 8、于 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)應(yīng)付股利為人民幣 5,311 千元，較年初下降 64.86%，下降的主要原因?yàn)楸緢?bào)告期支付以前年 度現(xiàn)金股利人民幣 9,801 千元； 9、2012 年 1-3 月?tīng)I(yíng)業(yè)稅金及附加為人民幣 4,068 千元，較去年同期上升 101.92%，上升的主要原因?yàn)楸緢?bào)告期實(shí)現(xiàn)增值稅比 去年同期上升較大，從而導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)稅金及附加上升較大； 2,山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文,10、2012 年 1-3 月財(cái)務(wù)費(fèi)用為人民幣 15,015 千元，較去年同期上升 118.21%，上升主要原因?yàn)楸竟緦?shí)際控制人華魯控股集 團(tuán)有限公司將中期票據(jù)募集資金中的 5 億元提供本公司使用，同比本公司利息支出增加；,11、2012 年 1-3 月投資收益為人民幣 840 千元，較去年同期下降 56.00%，下降的主要原因?yàn)楸炯瘓F(tuán)投資企業(yè)山東淄博新達(dá)制 藥有限公司本報(bào)告期利潤(rùn)較同期下降較大；,12、2012 年 1-3 月?tīng)I(yíng)業(yè)外收入為人民幣 76 千元，較去年同期下降 83.62%，下降的主要原因?yàn)楸緢?bào)告期處理報(bào)廢設(shè)備較少， 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得減少較大；,13、2012 年 1-3 月利潤(rùn)總額為人民幣 19,832 千元，較去年同期下降 46.57%，下降的主要原因一是借款增加導(dǎo)致利息支出同比 增加人民幣 9,376 千元，二是本集團(tuán)之子公司新華制藥（壽光）有限公司部分產(chǎn)品售價(jià)降低及單位成本升高導(dǎo)致對(duì)外銷(xiāo)售毛利 降低人民幣 11,350 千元，其中售價(jià)降低是受市場(chǎng)影響，單位成本升高主要是受產(chǎn)量降低影響；,14、2012 年 1-3 月所得稅費(fèi)用為人民幣 4,420 千元，較去年同期下降 44.53%，下降的主要原因?yàn)楸炯瘓F(tuán)本報(bào)告期利潤(rùn)較同期 下降較大；,15、2012 年 1-3 月少數(shù)股東損益為人民幣 626 千元，較去年同期上升 198.11%，上升的主要原因?yàn)楸緢?bào)告期本集團(tuán)之子公司 淄博新華-百利高制藥有限責(zé)任公司盈利狀況較同期上升較大；,16、2012 年 1-3 月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為人民幣-70,104 千元，較去年同期減少人民幣 29,339 千元，減少的主要原因 為本報(bào)告期應(yīng)收賬款上升較大，從而導(dǎo)致銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比減少人民幣 24,214 千元；,17、2012 年 1-3 月投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為人民幣-79,866 千元，較去年同期減少人民幣 27,617 千元，減少的主要原因 一是本報(bào)告期固定資產(chǎn)投資上升，二是收購(gòu)山東天達(dá)生物制藥股份有限公司導(dǎo)致投資支付的現(xiàn)金增加；,18、2012 年 1-3 月籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為人民幣 402,934 千元，較去年同期增加人民幣 316,222 千元，增加的主要原 因?yàn)楸竟緦?shí)際控制人華魯控股集團(tuán)有限公司將中期票據(jù)募集資金中的 5 億元提供本公司使用。,3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明,3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況, 適用 不適用,3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況, 適用 不適用,3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況, 適用 不適用,3.2.4 其他, 適用 不適用,3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況,上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng), 適用 不適用,3,山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)情況表 本報(bào)告期沒(méi)有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話(huà)溝通和書(shū)面問(wèn)詢(xún)。 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表,編制單位：山東新華制藥股份有限公司 元,2012 年 03 月 31 日,單位：,項(xiàng)目,合并,期末余額,母公司,合并,年初余額,母公司,流動(dòng)資產(chǎn)：,貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨,530,937,132.49 0.00 0.00 0.00 108,580,699.46 356,047,515.73 40,799,392.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,753,419.41 0.00 412,429,391.23,432,164,696.53 0.00 0.00 0.00 70,158,345.56 325,583,437.54 32,686,071.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,171,654.92 0.00 272,389,277.08,299,228,829.32 0.00 0.00 0.00 83,971,658.62 262,870,515.11 44,548,095.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,130,932.27 0.00 423,789,013.64,207,012,221.62 0.00 0.00 0.00 53,562,295.88 256,004,460.97 41,726,080.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1,503,000.00 225,540,918.19 0.00 246,788,527.02,4,山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì),0.00 0.00 1,477,547,551.29,0.00 0.00 1,414,153,483.42,0.00 3,504,303.10 1,141,043,348.00,0.00 2,881,980.90 1,035,019,484.76,非流動(dòng)資產(chǎn)：,發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì),0.00 139,841,888.00 0.00 0.00 36,161,292.08 36,327,953.91 1,043,689,073.60 448,740,767.23 0.00 0.00 0.00 0.00 230,642,870.35 0.00 0.00 0.00 17,238,466.03 0.00 1,952,642,311.20 3,430,189,862.49,0.00 139,841,888.00 0.00 0.00 383,063,865.11 36,327,953.91 689,046,411.96 330,926,084.18 0.00 0.00 0.00 0.00 171,864,236.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751,070,439.37 3,165,223,922.79,0.00 136,072,016.00 0.00 0.00 23,354,546.13 37,142,164.71 1,063,156,229.23 363,329,570.66 0.00 0.00 0.00 0.00 223,503,849.92 0.00 0.00 0.00 16,588,466.03 0.00 1,863,146,842.68 3,004,190,190.68,0.00 136,072,016.00 0.00 0.00 370,235,110.84 37,142,164.71 702,928,789.04 280,648,914.69 0.00 0.00 0.00 0.00 164,337,991.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,691,364,986.49 2,726,384,471.25,流動(dòng)負(fù)債：,短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款,197,751,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,777,000.00 294,376,932.17 15,644,263.39 0.00 0.00 14,835,939.81 9,372,104.65 8,421,526.68 5,310,628.43 70,686,620.44 0.00 0.00 0.00,181,471,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,207,000.00 148,863,371.33 5,250,114.92 0.00 0.00 14,542,979.81 8,168,115.08 8,421,526.68 5,310,628.43 42,859,121.91 0.00 0.00 0.00,296,147,188.29 0.00 0.00 0.00 0.00 113,522,400.00 244,632,752.42 18,506,602.50 0.00 0.00 24,853,604.12 -7,979,147.28 740,352.28 15,111,220.33 87,032,292.23 0.00 0.00 0.00,259,307,188.29 0.00 0.00 0.00 0.00 110,352,400.00 116,746,797.70 7,520,634.94 0.00 0.00 24,641,435.12 -860,605.43 740,352.28 13,614,220.33 54,208,783.24 0.00 0.00 0.00,5,山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文,代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì),0.00 98,000,000.00 590,000.00 782,766,515.57,0.00 98,000,000.00 590,000.00 582,684,358.16,0.00 179,000,000.00 590,000.00 972,157,264.89,0.00 179,000,000.00 590,000.00 765,861,206.47,非流動(dòng)負(fù)債：,長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì),292,318,900.00 0.00 500,000,000.00 13,500,000.00 0.00 4,714,081.55 68,534,728.41 879,067,709.96 1,661,834,225.53,292,318,900.00 0.00 500,000,000.00 13,500,000.00 0.00 4,714,081.55 68,534,728.41 879,067,709.96 1,461,752,068.12,213,321,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,148,600.75 64,824,303.73 282,293,904.48 1,254,451,169.37,213,321,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,148,600.75 64,824,303.73 282,293,904.48 1,048,155,110.95,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：,實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì),457,312,830.00 662,703,892.42 0.00 0.00 191,170,376.99 0.00 417,558,575.89 -822,894.34 1,727,922,780.96 40,432,856.00 1,768,355,636.96 3,430,189,862.49,457,312,830.00 662,223,161.65 0.00 0.00 190,507,835.68 0.00 393,428,027.34 0.00 1,703,471,854.67 0.00 1,703,471,854.67 3,165,223,922.79,457,312,830.00 659,499,501.22 0.00 0.00 191,170,376.99 402,772,516.20 -822,894.34 1,709,932,330.07 39,806,691.24 1,749,739,021.31 3,004,190,190.68,457,312,830.00 659,018,770.45 0.00 0.00 190,507,835.68 371,389,924.17 0.00 1,678,229,360.30 0.00 1,678,229,360.30 2,726,384,471.25,4.2 利潤(rùn)表,編制單位：山東新華制藥股份有限公司,2012 年 1-3 月,單位：元,項(xiàng)目,合并,本期金額,母公司,合并,上期金額,母公司,一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金,770,465,178.36 770,465,178.36 0.00 0.00 0.00 750,378,088.48 636,553,898.21 0.00 0.00 0.00,464,361,828.88 464,361,828.88 0.00 0.00 0.00 438,468,997.15 381,014,048.08 0.00 0.00 0.00,844,630,005.65 844,630,005.65 0.00 0.00 0.00 808,293,805.00 711,058,823.57 0.00 0.00 0.00,526,224,464.86 526,224,464.86 0.00 0.00 0.00 510,173,252.05 461,120,850.31 0.00 0.00 0.00,6,山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文,賠付支出凈額,0.00,0.00,0.00,0.00,額,提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用,0.00 0.00 0.00 4,067,945.50 49,334,137.69 45,407,361.21 15,014,745.87,0.00 0.00 0.00 1,981,951.80 4,780,965.45 35,455,394.34 15,236,637.48,0.00 0.00 0.00 2,014,620.36 49,109,722.35 37,156,592.62 6,880,781.30,0.00 0.00 0.00 946,203.11 9,927,859.29 31,463,150.40 6,715,188.94,資產(chǎn)減值損失,2,073,264.80,0.00,加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列）,0.00,0.00,0.00,0.00,填列）,投資收益（損失以“-”號(hào),840,441.94,828,754.27,1,910,076.74,1,909,156.19,其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益,828,754.27,828,754.27,1,909,156.19,1,909,156.19,列）,匯兌收益（損失以“-”號(hào)填,0.00,0.00,0.00,0.00,三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列）,20,927,531.82 76,497.11 1,172,026.35 13,432.55 19,832,002.58 4,419,778.13 15,412,224.45,26,721,586.00 12,416.80 953,073.36 13,432.55 25,780,929.44 3,742,826.27 22,038,103.17,38,246,277.39 467,154.33 1,592,407.55 456,565.89 37,121,024.17 7,968,452.54 29,152,571.63,17,960,369.00 461,154.33 1,543,027.21 456,565.89 16,878,496.12 2,555,532.77 14,322,963.35,利潤(rùn),歸屬于母公司所有者的凈,14,786,059.69,22,038,103.17,28,942,527.78,14,322,963.35,少數(shù)股東損益,626,164.76,0.00,210,043.85,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額,0.03 0.03 3,204,391.20 18,616,615.65 17,990,450.89 626,164.76,0.05 0.05 3,204,391.20 25,242,494.37 25,242,494.37 0.00,0.06 0.06 -1,981,248.00 27,171,323.63 26,961,279.78 210,043.85,0.03 0.03 -1,981,248.00 12,341,715.35 12,341,715.35 0.00,本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.3 現(xiàn)金流量表,編制單位：山東新華制藥股份有限公司 項(xiàng)目,本期金額,2012 年 1-3 月,上期金額,單位：元 7,山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,現(xiàn)金,銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的,416,216,192.88,258,927,187.15,440,430,451.11,304,018,173.36,客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,額,保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加,0.00,0.00,0.00,0.00,加額,處置交易性金融資產(chǎn)凈增,0.00,0.00,0.00,0.00,現(xiàn)金,收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的,0.00,0.00,0.00,0.00,拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì),0.00 0.00 6,722,068.79 63,721,279.67 486,659,541.34,0.00 0.00 3,831,948.97 65,925,739.84 328,684,875.96,0.00 0.00 1,948,259.67 13,844,929.76 456,223,640.54,0.00 0.00 0.00 17,010,999.85 321,029,173.21,現(xiàn)金,購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的,374,078,008.94,274,126,039.85,355,293,704.13,249,365,227.55,客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00,現(xiàn)金,支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的,0.00,0.00,0.00,0.00,支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì),0.00 82,649,316.01 20,438,091.22 79,597,965.41 556,763,381.58,0.00 65,739,230.11 9,801,318.85 37,670,868.61 387,337,457.42,0.00 78,477,643.43 18,712,746.15 44,503,925.64 496,988,019.35,0.00 67,093,581.32 11,924,206.53 51,216,840.51 379,599,855.91,流量?jī)纛~,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金,-70,103,840.24,-58,652,581.46,-40,764,378.81,-58,570,682.70,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額,0.00 11,687.67 48.08,0.00 1,503,000.00 48.08,0.00 920.55 283,384.61,0.00 0.00 283,384.61,8,山東新華制藥股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文,處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì),0.00 0.00 11,735.75 67,878,056.95 12,000,000.