經(jīng)營管理工作手冊

經(jīng)營管理

工作手冊

目錄

1?目的

2,適用范圍..............................................................-1-

3.管理職責(zé).............................................................-1-

3.1管理定位...........................................................-1-

3.2公司總部經(jīng)營管理職責(zé)...............................................-1-

3.3各項(xiàng)目部經(jīng)營管理職責(zé)...............................................-2-

4.管理流程與管控要求...................................................-3-

4.1管理框架............................................................-3-

4.2管控要求...........................................................-3-

5.主要風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)控措施...................................................-3-

6.支持性文件............................................................-8-

7.文件審批欄............................................................-8-

經(jīng)營管理工作手冊

1.目的

明確各級(jí)全面預(yù)算管理、合同管理、成本管理、經(jīng)營績效考核、后項(xiàng)目管

理等經(jīng)營管理職責(zé)與管理界而，理順經(jīng)營管理流程，對經(jīng)營管理進(jìn)行有效控制。

2.適用范圍

適用于公司所屬各類型工程項(xiàng)口的經(jīng)營管理工作。

3.管理職責(zé)

3.1管理定位

負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理、合同管理、成本管理、經(jīng)營績效考核、后項(xiàng)目管理

的生產(chǎn)經(jīng)營，核心職能為：預(yù)算管理、經(jīng)營績效考核、成本和專項(xiàng)合同管理、后

項(xiàng)目管理和統(tǒng)計(jì)管理。

3.2公司總部經(jīng)營管理職責(zé)

3.2.1組織實(shí)施局方針、目標(biāo)和規(guī)劃，確定公司經(jīng)營管理方針、管理目標(biāo)。

3.2.2落實(shí)局經(jīng)營管理組織機(jī)構(gòu)體系建設(shè)，并對落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)。

3.2.3組織、檢杳、指導(dǎo)公司全面預(yù)算管理工作，對執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、

監(jiān)督、控制。

3.2.4負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算，對項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核和兌現(xiàn)。

3.2.5負(fù)責(zé)公司班子年度績效考核數(shù)據(jù)填報(bào)。

3.2.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營指標(biāo)和業(yè)務(wù)管理考核，并進(jìn)行打分排名。

3.2.7監(jiān)督項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總成本編制與確認(rèn),督促項(xiàng)目開展經(jīng)濟(jì)活

動(dòng)分析，監(jiān)控項(xiàng)目已完工未結(jié)算。

3.2.8開展主合同和分包合同培訓(xùn)，監(jiān)控、指導(dǎo)項(xiàng)目開展變更、索賠等二

次經(jīng)營工作。

3.2.9監(jiān)督檢查主合同的執(zhí)行，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包隊(duì)伍引進(jìn)、合同評(píng)審、簽訂、

結(jié)算及隊(duì)伍退場，更新與維護(hù)預(yù)算管理系統(tǒng)中勞務(wù)分包編碼。

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3.2.10采集定額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，分片區(qū)發(fā)布勞務(wù)分包指導(dǎo)性價(jià)格，定期報(bào)局°

3.2.11對公司、項(xiàng)目運(yùn)營情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，編寫運(yùn)營活動(dòng)分析報(bào)告。

3.2.12負(fù)責(zé)填報(bào)中交生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)采集及輔助決策系統(tǒng)和局要求的各類

統(tǒng)計(jì)報(bào)表及預(yù)算報(bào)表。

3.2.13負(fù)責(zé)完工項(xiàng)目后期的成本管控、費(fèi)用歸集、財(cái)務(wù)處理工作。

3.3各項(xiàng)目部經(jīng)營管理職責(zé)

3.3.1負(fù)責(zé)宣傳并覺徹落實(shí)公司經(jīng)營管理方針，分解、落實(shí)公司經(jīng)營目標(biāo)。

3.3.2負(fù)責(zé)落實(shí)公司經(jīng)營管理組織機(jī)構(gòu)體系建設(shè)c

3.3.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本預(yù)算管理工作，跟蹤、控制執(zhí)行情況。

3.3.4負(fù)責(zé)預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總成本編制與確認(rèn)，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析°

3.3.5參加主合同和分包合同培訓(xùn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更、索賠等二次經(jīng)營工作。

3.3.6負(fù)責(zé)主合同的執(zhí)行，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包隊(duì)伍引進(jìn)、合同評(píng)審、簽訂、結(jié)

算及隊(duì)伍退場。

3.3.7采集定額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，定期報(bào)公司。

3.3.8負(fù)責(zé)填報(bào)公司耍求的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及預(yù)算報(bào)表。

3.3.9負(fù)責(zé)業(yè)主計(jì)量工作的申報(bào)，并及時(shí)錄入系統(tǒng)。

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4.管理流程與管控要求

4.1管理框架

合同管理分包皆理）（成本督理）（經(jīng)看績效考核）（扁I目，計(jì)

全面預(yù)算主合同件理招標(biāo)管理一［標(biāo)后"第二）一經(jīng)所業(yè)績鄉(xiāng)核:黑假常交統(tǒng)計(jì)報(bào)搟

貨黑債算蛉林承包合同’分包商過程’一標(biāo)后用算執(zhí)m

管理忸況亞桎/

勞務(wù)分包合同'信譽(yù)評(píng)價(jià)lil?沽

考就J

4.2管控要求

管理活動(dòng)責(zé)任部門總體管控要求活動(dòng)記錄/報(bào)告控制標(biāo)準(zhǔn)

全面1.制定倒算目標(biāo)，并分解卜達(dá)，公司監(jiān)控fili算執(zhí)行俯況；1.全面猿算報(bào)表;L"季度、年度埴報(bào)各項(xiàng)報(bào)表上報(bào)

主責(zé)：經(jīng)營核算部

預(yù)算2,每季度、年度填報(bào)各項(xiàng)報(bào)表并編制分析報(bào)告；2.全而出算執(zhí)行情況分局；

配合:財(cái)務(wù)管理部

管理3.財(cái)務(wù)部配合提供全面預(yù)算數(shù)據(jù).析“2.編寫全面預(yù)算分析報(bào)告.

諭算1.上報(bào)黃源^^時(shí)要筒

1.在合同評(píng)審前次在系統(tǒng)進(jìn)行資

管理1.全部通過系統(tǒng)進(jìn)療上報(bào)審批；要描述所包含的施工內(nèi)

資源主責(zé):經(jīng)營核算部源預(yù)算上報(bào)審批；

2.嚴(yán)格執(zhí)行“無預(yù)算不合同，無合同不結(jié)算”的管理原容；

m配合：項(xiàng)目部2.行超標(biāo)后的須傳超標(biāo)后申批截

則。2標(biāo).注曲價(jià)是否超標(biāo)

圖。

后。

主責(zé):經(jīng)營核算部1.組織相關(guān)人員進(jìn)吁主合【可談判、主合同評(píng)審、上合同1.中標(biāo)通知書；1.對合同防議書應(yīng)詳細(xì)評(píng)審

主合

介同配合：市場開發(fā)簽訂等工作；2合.同亦議書;2.合同彩訂后及時(shí)進(jìn)行合同交底，

同管

管理部、2.安排專人負(fù)責(zé)膠理招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、圖紙、合同3.合同交底文件、資料合'網(wǎng)交底文件應(yīng)詳細(xì)、無誤，移交

理

項(xiàng)目都交底文件等以印裝訂后移交項(xiàng)II部；移交記錄；給項(xiàng)目的費(fèi)料應(yīng)完整并與投標(biāo)文

管理活動(dòng)擊任部門總體管詫尊求活動(dòng)記錄/報(bào)告詫制標(biāo)準(zhǔn)

3.組縱對公司相關(guān)祁門，項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底；4.建立計(jì)量臺(tái)球，并在件一致；

4,督促項(xiàng)目做好業(yè)主計(jì)減工作；系統(tǒng)附件中上傳中期支3.審核系統(tǒng)中上報(bào)計(jì)川是否和支

5.擬定年度變更、索賠計(jì)劃目標(biāo)，指導(dǎo)并督查變更、索付證書；付證書一致；

暗管理工作。5建.立變更、索賠動(dòng)態(tài)4.審核變更、索賠完成情況，每年

管理臺(tái)悵，度進(jìn)行考核獎(jiǎng)嫡.

經(jīng)營1.項(xiàng)目標(biāo)后傕算卜發(fā)后及時(shí)簽訂

承包主責(zé)：經(jīng)營核算部1按.照同范本擬定經(jīng)營承包價(jià)同；承包經(jīng)營合同簽訂后存承包經(jīng)營合同；

合同配合：項(xiàng)目部2.組織經(jīng)營承包合同的簽訂。檔備案。2.將簽訂后的經(jīng)營承包合同錄入

合同

管理系統(tǒng)。

管理

L指導(dǎo)、監(jiān)懺項(xiàng)目發(fā)照最新合同苑本，及時(shí)進(jìn)行合同部1.建立合同臺(tái)賬；1.隨時(shí)檢查系統(tǒng)中項(xiàng)目分包今是

分包主責(zé)：經(jīng)營核算部

審、簽訂及結(jié)算工作，并產(chǎn)格遵照執(zhí)行；2.督促雙目及時(shí)將已簽否屬丁?先簽合同后評(píng)審；

合同配合：項(xiàng)目部

2.禁止“先施工后簽合同、先簽合同后評(píng)審”。合同上合至附件中。2.檢杳附件是否上傳完整。

編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)

招際主衣：經(jīng)營核算部項(xiàng)口所有分包商必須通過招標(biāo)成議標(biāo)引進(jìn)，n資料必須所有資料須在分包商引進(jìn)之為上

告等資料報(bào)公司審批存

管理配合：項(xiàng)目部報(bào)公司審批.報(bào)，禁止先施工后招標(biāo)的行為.

檔。

分包

分包商的履約評(píng)價(jià)和結(jié)

分包商過主責(zé)：經(jīng)營核算部對分包商的引進(jìn)、選擇、過程管控、退場等全過程進(jìn)行L每月定期進(jìn)行結(jié)算并上傳附件；

況都在系統(tǒng)中迸行留

管理程配合：項(xiàng)目部動(dòng)態(tài)管理“2」軍半年進(jìn)行一次履約評(píng)定.

存。

管理

1.遵循“誰使用誰我責(zé)，誰評(píng)價(jià)誰把關(guān)”的原則，定期L每半年對分包商進(jìn)行?次信譽(yù)

信譽(yù)主責(zé)：經(jīng)營核算部填寫分包商信譽(yù)評(píng)價(jià)考

對分包商進(jìn)行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)，并公布評(píng)價(jià)鞋果供項(xiàng)目參

評(píng)價(jià)配合：項(xiàng)目部核表，并上傳至系統(tǒng)中。

2.根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)部汾情況進(jìn)行審批并公布最終結(jié)果?？肌?/p>

成本標(biāo)后主責(zé)：經(jīng)營核算部1.公司編制標(biāo)后預(yù)津并下達(dá)項(xiàng)目；1.標(biāo)后演算館制,下發(fā)1.在項(xiàng)目策劃后動(dòng)時(shí)開始娘樹；

管理m配合：公司各部門2.項(xiàng)目根據(jù)公司下去的標(biāo)后預(yù)算進(jìn)行分解，并制定成本項(xiàng)F1協(xié)商函，開會(huì)討論；2.策劃下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)完成標(biāo)后

管理活動(dòng)擊任部門總體管詫尊求活動(dòng)記錄/報(bào)告詫制標(biāo)準(zhǔn)

計(jì)劃，公司監(jiān)控執(zhí)行情況；2.在0A系統(tǒng)以正式紅倒算編制、防商、開會(huì)、下去。

3.公司各相關(guān)部門配合提供相關(guān)數(shù)據(jù).頭文件形式下達(dá)項(xiàng)目標(biāo)

后預(yù)算;

3.公司打檔留存。

勞務(wù)1.項(xiàng)目進(jìn)場后，標(biāo)后預(yù)算未下達(dá)前，公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際1.收集片區(qū)勞務(wù)單價(jià),

1.公司嚴(yán)格超限價(jià)申批流程

分包主貴：經(jīng)營核算部及時(shí)卜發(fā)勞務(wù)分包黑價(jià)供項(xiàng)目參考，急商限價(jià)的項(xiàng)目可完善公司限價(jià)經(jīng)驗(yàn)庠；

2.對于超限價(jià)的必縝履行程序，做

限價(jià)配合：項(xiàng)目部分階段下達(dá)；2超.限價(jià)須報(bào)頗因分析

到“到價(jià)雙控”.

管理2.冏限價(jià)縝報(bào)公司招限價(jià)原因分析，報(bào)告。

成本

1?度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析須召

管理1.根據(jù)局整求，每月、每季度上報(bào)局月度、季度經(jīng)濟(jì)活1.每月上報(bào)月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，只

經(jīng)濟(jì)開專題折究會(huì)議并招有

主責(zé)：經(jīng)營核算部動(dòng)分析報(bào)告；編寫分析報(bào)告；

活動(dòng)會(huì)墳紀(jì)要書而文件；

配合：項(xiàng)目部2.每季度要求項(xiàng)目必須召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析專題研究會(huì)討2.每季度上報(bào)季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)廿析，

分析2.建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析合

論，并報(bào)公司審批，縝將報(bào)告和表格資料同時(shí)上報(bào)。

*

1、填報(bào)經(jīng)營業(yè)績考核指

標(biāo)完成情況表；

K-.'V主責(zé)：經(jīng)營核算部1、按局耍求的時(shí)間填報(bào)經(jīng)營業(yè)績

1、上報(bào)局季度、右度經(jīng)營竣效考核資料；2,銅制年度經(jīng)營業(yè)線考

業(yè)績配合：財(cái)芬管理考核指標(biāo)完成情況表及總結(jié)分析

2、財(cái)務(wù)部、市場部配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)，核總結(jié)報(bào)告及年夜H測

考核部、市場開發(fā)部報(bào)告。

經(jīng)營目標(biāo)值，并對指標(biāo)進(jìn)行

績效分析.

考核標(biāo)后

)?i；-

主責(zé)：經(jīng)營核算部1、對公司所屬項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算完成情況進(jìn)行考核，并與1、填寫標(biāo)后頂維考核表1、項(xiàng)目每季度填寫“標(biāo)后強(qiáng)算考

執(zhí)行

配合：紀(jì)察審計(jì)部項(xiàng)目班子成員的績效工資掛鉤。上報(bào)公司.核表”上報(bào)公司審批，

情況

考核

管理活動(dòng)擊任部門總體管詫尊求活動(dòng)記錄/報(bào)告詫制標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目1.每季度對公司所處在建項(xiàng)目進(jìn)行考核；1.每季度對在建J頁目考核打分并

經(jīng)營1.各部門打分匯總并簽

季度上責(zé)：經(jīng)營核算部2.由各部門統(tǒng)一進(jìn)年打分并匯總至經(jīng)營核算部，井分析分析指標(biāo)失分原因；

績效字蓋章后交給經(jīng)營核篝

管理配合：公司各部門指標(biāo)失分原因卜發(fā)各項(xiàng)目；2.每年度對各在建項(xiàng)目匯總打分，

考核部匯總存檔。

考核3.公司各部門配合提供考核打分表。并通過OA系統(tǒng)進(jìn)行通報(bào)。

1.填寫“完工項(xiàng)目后期

項(xiàng)目

后項(xiàng)1.監(jiān)控井怦促項(xiàng)目上報(bào)有關(guān)費(fèi)用情況,公司審核費(fèi)用并管理辦法-附表”上報(bào)公每季度上報(bào)后項(xiàng)目費(fèi)用開支與預(yù)

后期主面：經(jīng)營核算部

目管下達(dá)演舞；司審批;算對比情況，詳細(xì)分析超費(fèi)用原

成本配合:項(xiàng)目部

理2.冏費(fèi)用須按要求上報(bào)原因分析。2.上報(bào)公司超費(fèi)用原因因。

歸集

分析報(bào)告。

各類

統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目在中交生產(chǎn)數(shù)據(jù)采

1.每月5號(hào)前上報(bào)局中交生聲數(shù)

統(tǒng)計(jì)報(bào)表主責(zé)：經(jīng)營核算部1.按時(shí)填報(bào)局要求的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及俄算報(bào)表；集輔助系統(tǒng)中填報(bào)并上

據(jù)采集輔助系統(tǒng)中填報(bào)的數(shù)兆；

管理及調(diào)配合：項(xiàng)目部2.認(rèn)真審核所報(bào)數(shù)憲，倘保數(shù)據(jù)準(zhǔn)輸無誤“報(bào)同，垠報(bào)嬰求的其他

2.按照嗯成的時(shí)間上報(bào)共他想去.

算報(bào)報(bào)表。

表

5.主要風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)控措施

序

管理活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)任人員控措施

號(hào)

根據(jù)奧團(tuán)和目的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)即中長期發(fā)展規(guī)劃，站合公

預(yù)算編制所依據(jù)的相關(guān)信息不足，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)與戰(zhàn)略司自殳情況確立公司年度搐算總目標(biāo)，確保預(yù)竟編制真正

主管強(qiáng)導(dǎo)

1預(yù)算管理燭劃、經(jīng)營計(jì)劃、市場環(huán)境、企業(yè)實(shí)際等相脫離；預(yù)算編制成為哉略規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃的年度具體行動(dòng)方案，及視

主管部門

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足，可能導(dǎo)致預(yù)駕編制準(zhǔn)確率降低;和加蜃預(yù)算編制施碇管理工作，確保演算編制以可靠、洋

實(shí)、完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為依據(jù).

合同簽訂時(shí)未明確分同邊界條件；合同簽訂不及時(shí)，有施工主營領(lǐng)導(dǎo)

2合同管理項(xiàng)口底及時(shí)程訂合同，明確邊界條件，加強(qiáng)合同評(píng)審力度。

后簽合同現(xiàn)象，出現(xiàn)糾紛不好處理。主管郃門

分包商引進(jìn)時(shí)須按照局、公司的規(guī)定引進(jìn)，不能盲目引進(jìn)；

在施工中,由于隊(duì)伍引進(jìn)不規(guī)例，分包合同簽訂不及時(shí)，過分包商進(jìn)場后及時(shí)彩訂分包合同，合同轅n"前必須先進(jìn)行

主管領(lǐng)導(dǎo)

3分包管理程中履約檢查不嚴(yán)、未及時(shí)辦理結(jié)算或超結(jié)，退場未完善退合同評(píng)審；4I：中定時(shí)對分包商進(jìn)行履約檢查，資料留底

主管部門

場手續(xù)等造成分包管理存在一定風(fēng)險(xiǎn)。笛香；嚴(yán)格結(jié)算、付款審批手續(xù)，堅(jiān)持按合同辦理結(jié)算，

不超付，不無故拖延；退場辦到退場手續(xù)并簽訂退場協(xié)議。