2025年度私募股權(quán)投資基金投資分配協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度私募股權(quán)投資基金投資分配協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（投資者）：名稱：________________________住所：________________________法定代表人：________________________聯(lián)系電話：________________________乙方（基金管理公司）：名稱：________________________住所：________________________法定代表人：________________________聯(lián)系電話：________________________鑒于：2.乙方同意接受甲方的投資，并按照本合同約定進行投資分配；3.雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金基本情況1.1基金名稱：________________________1.2基金規(guī)模：人民幣______元1.3基金成立日期：____年____月____日1.4基金存續(xù)期限：____年1.5基金投資領(lǐng)域：________________________第二條投資分配2.1投資分配比例：甲方投資金額占基金總規(guī)模的_____%，乙方管理費為_____%。2.2投資分配方式：按季度分配，具體分配時間由雙方另行協(xié)商確定。2.3投資分配金額：甲方每季度可分配金額為甲方投資金額的_____%，具體分配金額以實際收益為準(zhǔn)。（1）現(xiàn)金分配：甲方將獲得等額的現(xiàn)金；（2）基金份額分配：甲方將獲得等額的基金份額。第三條退出機制（1）現(xiàn)金退出：甲方將獲得等額的現(xiàn)金；（2）基金份額轉(zhuǎn)讓：甲方將基金份額轉(zhuǎn)讓給其他投資者；（3）基金清算：基金到期后進行清算，甲方按比例獲得清算后的現(xiàn)金。（1）基金到期；（2）甲方因特殊原因需要退出；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致。（1）甲方將退出申請?zhí)峤唤o乙方；（2）乙方對甲方退出申請進行審核；（3）雙方協(xié)商確定退出金額或基金份額；（4）甲方按照協(xié)商結(jié)果辦理退出手續(xù)。第四條違約責(zé)任4.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對方因此遭受的損失；（3）承擔(dān)其他違約責(zé)任。4.2如因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向基金所在地人民法院提起訴訟。第六條其他6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（投資者）簽字（或蓋章）：________________________日期：____年____月____日乙方（基金管理公司）簽字（或蓋章）：________________________日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。二、第三方介入情形（1）雙方協(xié)商一致，認(rèn)為引入第三方有助于提高基金運作效率或保障各方權(quán)益；（2）根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管要求，必須引入第三方進行相關(guān)業(yè)務(wù)或事項的審核、評估、咨詢等；（3）基金投資過程中，需要第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助。三、第三方責(zé)任限額.3第三方在本合同項下的責(zé)任限額如下：（1）第三方因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不超過其在本合同項下收取的費用；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，因不可抗力、甲方或乙方原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，不承擔(dān)賠償責(zé)任；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、第三方職責(zé)與權(quán)利.4第三方在本合同項下的職責(zé)與權(quán)利如下：（1）職責(zé)：a.按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助；b.嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保其提供的服務(wù)或協(xié)助符合相關(guān)要求；c.對其提供的服務(wù)或協(xié)助結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（2）權(quán)利：a.收取甲乙雙方約定的服務(wù)費用；b.在履行職責(zé)過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；c.對其提供的服務(wù)或協(xié)助結(jié)果享有知情權(quán)。五、第三方與其他各方的劃分說明.5第三方與其他各方的劃分說明如下：（1）第三方與甲方：a.第三方在履行職責(zé)過程中，對甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；b.甲方對第三方的服務(wù)或協(xié)助結(jié)果享有知情權(quán)；c.甲方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)服務(wù)或協(xié)助。（2）第三方與乙方：a.第三方在履行職責(zé)過程中，對乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；b.乙方對第三方的服務(wù)或協(xié)助結(jié)果享有知情權(quán)；c.乙方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)服務(wù)或協(xié)助。（3）第三方與甲乙雙方：a.第三方在履行職責(zé)過程中，對甲乙雙方均承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；b.甲乙雙方對第三方的服務(wù)或協(xié)助結(jié)果享有知情權(quán)；c.甲乙雙方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)服務(wù)或協(xié)助。六、第三方變更與替換.6如需變更或替換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議，明確變更或替換后的第三方職責(zé)、權(quán)利和責(zé)任。七、保密條款.7第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和本合同內(nèi)容。八、適用法律與爭議解決.8本合同項下第三方介入的相關(guān)事宜，適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向基金所在地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：.1附件一：基金管理協(xié)議詳細(xì)要求：包括基金的投資策略、風(fēng)險控制措施、管理費用、收益分配方案等內(nèi)容。說明：本附件是基金運作的基礎(chǔ)性文件，由乙方提供并經(jīng)甲方確認(rèn)。.2附件二：投資者信息登記表詳細(xì)要求：包括甲方的基本信息、投資金額、投資期限、聯(lián)系方式等。說明：本附件用于記錄甲方的投資信息，由甲方填寫并提交給乙方。.3附件三：風(fēng)險揭示書詳細(xì)要求：詳細(xì)說明基金的投資風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險等，并由甲方簽字確認(rèn)。說明：本附件旨在告知甲方投資風(fēng)險，確保甲方在充分了解風(fēng)險的基礎(chǔ)上做出投資決策。.4附件四：基金合同詳細(xì)要求：包括基金的基本信息、投資范圍、存續(xù)期限、收益分配、費用等。說明：本附件是基金的法律文件，由乙方提供并經(jīng)甲方確認(rèn)。.5附件五：基金年度報告詳細(xì)要求：包括基金年度的投資情況、業(yè)績報告、財務(wù)報表等。說明：本附件用于向甲方披露基金的年度運作情況，由乙方定期提供。.6附件六：基金清算報告詳細(xì)要求：包括基金清算的原因、清算過程、清算結(jié)果等。說明：本附件用于向甲方披露基金的清算情況，由乙方在基金清算后提供。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：.7違約行為：.7.1甲方違約行為：a.未按時支付投資款項；b.未按時提供投資者信息；c.未按照約定退出基金；d.故意泄露基金商業(yè)秘密。.7.2乙方違約行為：a.未按照基金管理協(xié)議履行管理職責(zé)；b.未按時提供基金年度報告；c.未按照約定分配收益；d.故意隱瞞基金風(fēng)險。.8責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：.8.1甲方違約責(zé)任：a.未按時支付投資款項的，應(yīng)支付逾期利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；b.未按時提供投資者信息的，乙方有權(quán)要求甲方在____個工作日內(nèi)補正；c.未按時退出基金的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約金；d.故意泄露基金商業(yè)秘密的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。.8.2乙方違約責(zé)任：a.未按照基金管理協(xié)議履行管理職責(zé)的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失；b.未按時提供基金年度報告的，乙方應(yīng)支付逾期報告費，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；c.未按照約定分配收