2025年度個人分紅型私募基金協(xié)議4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度個人分紅型私募基金協(xié)議本合同目錄一覽1.基金基本信息1.1基金名稱1.2基金規(guī)模1.3基金成立日期1.4基金存續(xù)期限1.5基金管理人1.6基金托管人2.投資目標(biāo)與策略2.1投資目標(biāo)2.2投資策略2.3投資范圍2.4投資限制3.基金份額與投資者3.1基金份額類型3.2投資者資格3.3份額申購與贖回3.4份額轉(zhuǎn)讓4.基金管理費(fèi)用4.1管理費(fèi)用計算方式4.2管理費(fèi)用支付時間4.3管理費(fèi)用減免5.基金托管費(fèi)用5.1托管費(fèi)用計算方式5.2托管費(fèi)用支付時間5.3托管費(fèi)用減免6.分紅政策6.1分紅方式6.2分紅頻率6.3分紅條件6.4分紅計算7.風(fēng)險控制與信息披露7.1風(fēng)險控制措施7.2信息披露內(nèi)容7.3信息披露方式7.4信息披露時間8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止的程序10.違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任10.3違約賠償11.法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式11.3爭議解決機(jī)構(gòu)12.其他約定事項12.1其他約定事項一12.2其他約定事項二12.3其他約定事項三13.合同附件13.1附件一13.2附件二13.3附件三14.合同生效與備案14.1合同生效條件14.2合同備案機(jī)構(gòu)第一部分：合同如下：1.基金基本信息1.1基金名稱：2025年度個人分紅型私募基金1.2基金規(guī)模：人民幣1億元1.3基金成立日期：2025年1月1日1.4基金存續(xù)期限：5年1.5基金管理人：私募基金管理1.6基金托管人：商業(yè)銀行2.投資目標(biāo)與策略2.1投資目標(biāo)：實現(xiàn)投資本金的安全保值和資產(chǎn)的穩(wěn)定增值2.2投資策略：采用多元化投資組合，主要投資于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券、股票及基金產(chǎn)品2.3投資范圍：國內(nèi)上市及非上市企業(yè)債券、股票、基金產(chǎn)品等2.4投資限制：不得投資于高風(fēng)險行業(yè)、高杠桿產(chǎn)品及法律法規(guī)禁止投資的領(lǐng)域3.基金份額與投資者3.1基金份額類型：普通份額3.2投資者資格：具備完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織3.3份額申購與贖回：投資者可在開放日申購和贖回基金份額，申購價格為上一工作日基金單位凈值，贖回價格為贖回當(dāng)日基金單位凈值3.4份額轉(zhuǎn)讓：投資者可自由轉(zhuǎn)讓基金份額，轉(zhuǎn)讓價格由雙方協(xié)商確定4.基金管理費(fèi)用4.1管理費(fèi)用計算方式：按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例計提，具體比例為1.5%/年4.2管理費(fèi)用支付時間：每季度支付一次4.3管理費(fèi)用減免：根據(jù)基金業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人有權(quán)對管理費(fèi)用進(jìn)行減免5.基金托管費(fèi)用5.1托管費(fèi)用計算方式：按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例計提，具體比例為0.2%/年5.2托管費(fèi)用支付時間：每季度支付一次5.3托管費(fèi)用減免：根據(jù)基金業(yè)績表現(xiàn)，基金托管人有權(quán)對托管費(fèi)用進(jìn)行減免6.分紅政策6.1分紅方式：按季度進(jìn)行現(xiàn)金分紅6.2分紅頻率：每季度末6.3分紅條件：基金凈收益達(dá)到一定比例6.4分紅計算：分紅金額=基金凈收益×分紅比例7.風(fēng)險控制與信息披露7.1風(fēng)險控制措施：建立完善的風(fēng)險控制體系，定期進(jìn)行風(fēng)險評估，及時調(diào)整投資策略7.2信息披露內(nèi)容：基金凈值、投資組合、費(fèi)用率、分紅情況等7.3信息披露方式：通過基金管理人官方網(wǎng)站、手機(jī)APP等渠道進(jìn)行信息披露7.4信息披露時間：每個季度末及年度末8.爭議解決8.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金注冊地人民法院提起訴訟8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：基金注冊地人民法院8.3爭議解決程序：按照我國相關(guān)法律法規(guī)及法院規(guī)定進(jìn)行9.合同解除與終止9.1.1基金管理人違反合同約定，損害投資者利益9.1.2基金托管人違反合同約定，損害投資者利益9.1.3基金出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為9.1.4合同約定的其他解除條件9.2合同終止條件：基金存續(xù)期限屆滿或基金管理人、基金托管人提出終止合同9.3合同解除與終止的程序：任何一方提出解除或終止合同時，應(yīng)提前30日書面通知對方，并按照合同約定進(jìn)行清算10.違約責(zé)任10.1.1違反合同約定，損害對方利益10.1.2未按約定履行信息披露義務(wù)10.1.3未按約定支付費(fèi)用10.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等10.3違約賠償：違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由法院判決11.法律適用與爭議解決11.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律11.2爭議解決方式：如雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金注冊地人民法院提起訴訟11.3爭議解決機(jī)構(gòu)：基金注冊地人民法院12.其他約定事項12.1其他約定事項一：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力12.2其他約定事項二：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效12.3其他約定事項三：本合同如有修改，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效13.合同附件13.1附件一：基金管理人承諾函13.2附件二：基金托管人承諾函13.3附件三：投資者風(fēng)險揭示書14.合同生效與備案14.1合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效14.2合同備案機(jī)構(gòu)：基金業(yè)協(xié)會第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義：在本合同中，第三方指除甲乙雙方之外的，因履行本合同或為實現(xiàn)合同目的而參與合同執(zhí)行的其他實體或個人，包括但不限于中介方、顧問、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)等。15.2第三方的介入條件：甲乙雙方在履行本合同過程中，如認(rèn)為有必要引入第三方提供專業(yè)服務(wù)、評估、咨詢或協(xié)助執(zhí)行，可以共同決定引入第三方，并簽署相關(guān)合作協(xié)議。15.3第三方的責(zé)任：第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，在約定范圍內(nèi)提供專業(yè)服務(wù)，并對自己的工作結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。15.4第三方的選擇與替換：甲乙雙方應(yīng)共同決定第三方的選擇，并在合同履行期間，如因第三方原因需要替換第三方，雙方應(yīng)協(xié)商一致后進(jìn)行替換。16.第三方介入的具體條款16.1第三方介入的程序：16.1.1甲乙雙方協(xié)商確定需要第三方介入的事項和目的；16.1.2雙方共同選擇第三方，并簽署合作協(xié)議；16.1.3第三方在合作協(xié)議中明確其權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；16.1.4甲乙雙方將第三方的工作成果納入合同執(zhí)行范圍。16.2第三方的權(quán)利：16.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；16.2.2第三方有權(quán)獲得甲乙雙方提供的必要信息和資料；16.2.3第三方有權(quán)對甲乙雙方提供的服務(wù)提出建議或改進(jìn)措施。16.3第三方的義務(wù)：16.3.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的要求，按時完成工作，確保工作質(zhì)量；16.3.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容；16.3.3第三方應(yīng)對自己的工作結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。16.4第三方的責(zé)任限額：16.4.1第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)的過錯，對甲乙雙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但責(zé)任限額不得超過合作協(xié)議中約定的金額；16.4.2第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)全額賠償。17.甲乙雙方的額外條款17.1甲方在第三方介入時的額外條款：17.1.1甲方應(yīng)確保第三方介入不影響基金的投資目標(biāo)和策略；17.1.2甲方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作進(jìn)度和質(zhì)量；17.1.3甲方應(yīng)在第三方介入前評估第三方的資質(zhì)和信譽(yù)。17.2乙方在第三方介入時的額外條款：17.2.1乙方應(yīng)積極配合第三方的各項工作；17.2.2乙方應(yīng)提供第三方完成工作所需的信息和資料；17.2.3乙方應(yīng)在第三方介入過程中監(jiān)督第三方的行為，確保其符合法律法規(guī)和合同要求。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分：第三方僅對甲方負(fù)責(zé)，其工作成果應(yīng)滿足甲方的需求。18.2第三方與乙方的劃分：第三方的工作成果不影響乙方的權(quán)利和義務(wù)，乙方仍需按照合同約定履行自己的責(zé)任。18.3第三方與其他各方的劃分：第三方不參與甲乙雙方的決策過程，其工作內(nèi)容僅限于專業(yè)服務(wù)、評估、咨詢或協(xié)助執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金管理人承諾函詳細(xì)要求：承諾函應(yīng)包含基金管理人對基金運(yùn)作的承諾，包括合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險控制、信息披露等。附件說明：此函為基金管理人向投資者作出的承諾，以證明其具備履行合同的能力和信譽(yù)。2.附件二：基金托管人承諾函詳細(xì)要求：承諾函應(yīng)包含基金托管人對基金資產(chǎn)保管的承諾，包括安全保管、資金劃轉(zhuǎn)、信息披露等。附件說明：此函為基金托管人向投資者作出的承諾，以證明其具備履行合同的能力和信譽(yù)。3.附件三：投資者風(fēng)險揭示書詳細(xì)要求：風(fēng)險揭示書應(yīng)詳細(xì)說明基金投資的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。附件說明：此書為投資者提供風(fēng)險信息，幫助投資者全面了解基金投資的風(fēng)險。4.附件四：基金合同詳細(xì)要求：合同應(yīng)包含基金的基本信息、投資目標(biāo)、投資策略、費(fèi)用結(jié)構(gòu)、風(fēng)險控制措施等。附件說明：此合同為基金運(yùn)作的基本法律文件，明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.附件五：基金招募說明書詳細(xì)要求：招募說明書應(yīng)包含基金的投資目標(biāo)、投資策略、費(fèi)用結(jié)構(gòu)、風(fēng)險提示等內(nèi)容。附件說明：此說明書為投資者提供基金投資的詳細(xì)情況，幫助投資者做出投資決策。6.附件六：基金托管協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含基金托管人與基金管理人之間的權(quán)利義務(wù)，包括資產(chǎn)保管、資金劃轉(zhuǎn)等。附件說明：此協(xié)議為基金托管人與基金管理人之間的合作文件，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。7.附件七：第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。附件說明：此協(xié)議為第三方介入時的合作文件，明確第三方在合同執(zhí)行中的角色和責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：詳細(xì)要求：違約行為是指合同一方未履行合同約定的義務(wù)，包括但不限于未按時支付費(fèi)用、未按規(guī)定披露信息、未履行風(fēng)險管理義務(wù)等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：示例一：若基金管理人未按時支付管理費(fèi)用，應(yīng)按逾期天數(shù)支付違約金，違約金比例為每日千分之五。示例二：若基金托管人未按規(guī)定披露基金資產(chǎn)情況，應(yīng)立即更正并賠償由此給投資者造成的損失。2.違約責(zé)任：詳細(xì)要求：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：示例一：若投資者未按時申購或贖回基金份額，應(yīng)支付逾期費(fèi)用，逾期費(fèi)用比例為每日千分之五。示例二：若第三方在履行協(xié)議過程中出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，第三方應(yīng)全額賠償損失。全文完。2025年度個人分紅型私募基金協(xié)議1合同編號_________一、合同主體1.甲方（投資者）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________2.乙方（基金管理人）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________3.其他相關(guān)方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明確甲方與乙方之間關(guān)于2025年度個人分紅型私募基金的投資、管理、收益分配等相關(guān)事宜，保障雙方合法權(quán)益，實現(xiàn)合作共贏。2.2目的：本合同旨在規(guī)范甲方與乙方之間的合作關(guān)系，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確?；鹜顿Y運(yùn)作的順利進(jìn)行，實現(xiàn)投資收益的最大化。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：1.私募基金：指由私募基金管理人發(fā)起，面向特定投資者非公開募集的資金，用于投資于股票、債券、基金、證券等金融資產(chǎn)或其他資產(chǎn)。2.分紅型私募基金：指在基金運(yùn)作過程中，按照約定比例向投資者分配收益的私募基金。3.投資者：指購買私募基金份額，成為基金份額持有人的自然人、法人或其他組織。3.2關(guān)鍵詞解釋：1.投資收益：指投資者在基金投資過程中所獲得的收益，包括資本增值和分紅收益。2.基金凈值：指基金資產(chǎn)扣除負(fù)債后的余額，除以基金份額總數(shù)。3.基金管理人：指負(fù)責(zé)基金募集、投資、管理、運(yùn)作等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：1.甲方有權(quán)了解基金的投資情況、運(yùn)作情況及收益分配情況。2.甲方有權(quán)按照約定比例獲得投資收益。3.甲方應(yīng)按照約定向乙方支付投資款項。4.甲方應(yīng)遵守基金合同約定，不得擅自轉(zhuǎn)讓基金份額。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：1.乙方負(fù)責(zé)基金的募集、投資、管理、運(yùn)作等業(yè)務(wù)。2.乙方應(yīng)按照基金合同約定，確?；鹜顿Y運(yùn)作的合規(guī)性。3.乙方應(yīng)定期向甲方披露基金投資情況、運(yùn)作情況及收益分配情況。4.乙方應(yīng)按照約定比例向甲方分配投資收益。五、履行條款5.1合同履行時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點：本合同履行地點為乙方所在地。5.3合同履行方式：1.乙方負(fù)責(zé)基金的募集、投資、管理、運(yùn)作等業(yè)務(wù)。2.甲方按照約定向乙方支付投資款項。3.乙方按照約定比例向甲方分配投資收益。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：1.合同期限屆滿。2.雙方協(xié)商一致解除合同。3.出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。6.3終止程序：1.雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)書面通知對方。2.合同解除后，乙方應(yīng)將基金剩余資產(chǎn)按照約定比例分配給甲方。6.4終止后果：1.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。2.合同解除后，雙方不再承擔(dān)本合同約定的權(quán)利義務(wù)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.管理費(fèi)：乙方根據(jù)基金管理規(guī)模及約定的比例收取管理費(fèi)，用于基金的管理、運(yùn)作等費(fèi)用。2.托管費(fèi)：乙方按照基金托管機(jī)構(gòu)的要求，向托管機(jī)構(gòu)支付托管費(fèi)。3.資產(chǎn)管理費(fèi)：乙方根據(jù)基金投資收益的一定比例收取資產(chǎn)管理費(fèi)。4.其他費(fèi)用：包括但不限于審計費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等。7.2支付方式1.管理費(fèi)、托管費(fèi)等固定費(fèi)用，甲方應(yīng)在每個計費(fèi)周期內(nèi)支付。2.資產(chǎn)管理費(fèi)，甲方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后支付。3.乙方應(yīng)在收到甲方支付款項后，按照合同約定的時間和方式支付給托管機(jī)構(gòu)。7.3支付時間1.管理費(fèi)、托管費(fèi)等固定費(fèi)用，甲方應(yīng)在每個計費(fèi)周期首月的前十個工作日內(nèi)支付。2.資產(chǎn)管理費(fèi)，甲方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后三十日內(nèi)支付。7.4支付條款1.甲方應(yīng)按照支付方式，及時、足額支付各項費(fèi)用。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付款項后，出具相應(yīng)的支付憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未按時支付費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金按每日萬分之五計算。2.甲方擅自轉(zhuǎn)讓基金份額的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2乙方違約1.乙方未按時披露基金投資情況、運(yùn)作情況及收益分配情況的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為實際損失的一倍。2.乙方未按照約定比例分配投資收益的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為實際損失的一倍。8.3賠償金額和方式1.違約方應(yīng)按照合同約定支付違約金。2.若違約行為給對方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.基金的投資策略、投資組合、投資業(yè)績等商業(yè)秘密。2.雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后五年內(nèi)。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)對保密內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得向任何第三方泄露。2.雙方應(yīng)采取必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：地震、洪水、火災(zāi)等。2.社會事件：戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)及時通知對方。2.不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。10.4不可抗力實例1.自然災(zāi)害：地震、洪水等。2.社會事件：戰(zhàn)爭、罷工等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成時，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟解決爭議。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓合同。2.經(jīng)雙方同意，合同可以轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.甲方為自然人的，合同不得轉(zhuǎn)讓。2.乙方為金融機(jī)構(gòu)的，合同不得轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.本合同中未明確約定的權(quán)利，仍歸各自所有。2.除非合同另有約定，否則任何一方不得單方面變更或放棄其權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留1.乙方保留對基金投資決策的最終決定權(quán)。2.甲方保留對基金投資策略的監(jiān)督權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.任何對本合同的修改或補(bǔ)充，必須以書面形式進(jìn)行。2.修改或補(bǔ)充的書面文件經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補(bǔ)充效力1.修改或補(bǔ)充的書面文件與本合同具有同等法律效力。2.修改或補(bǔ)充的書面文件與本合同不一致的，以修改或補(bǔ)充的書面文件為準(zhǔn)。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項1.雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同的履行。2.雙方應(yīng)按照約定及時溝通，解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過書面、電話、電子郵件等方式進(jìn)行溝通。2.雙方應(yīng)按照約定的時間和方式提供必要的文件和信息。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于2025年度個人分紅型私募基金的全部協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款1.本合同任何條款的增減，必須以書面形式進(jìn)行。2.任何未經(jīng)雙方簽字蓋章的增減條款，均不具有法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（投資者）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________乙方（基金管理人）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________見證人：簽字：____________________日期：____________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.2025年度個人分紅型私募基金協(xié)議2.投資者與基金管理人的基本信息表3.基金投資策略說明書4.基金凈值計算方法及公告5.基金費(fèi)用清單6.保密協(xié)議7.爭議解決機(jī)制8.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方違約：未按時支付費(fèi)用、擅自轉(zhuǎn)讓基金份額等。乙方違約：未按時披露基金信息、未按時分配收益、未按約定比例分配收益等。2.違約行為的認(rèn)定：甲方違約：由乙方書面通知甲方，并給予合理期限改正，逾期未改正的，視為違約。乙方違約：由甲方書面通知乙方，并給予合理期限改正，逾期未改正的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.私募基金：指由私募基金管理人發(fā)起，面向特定投資者非公開募集的資金，用于投資于股票、債券、基金、證券等金融資產(chǎn)或其他資產(chǎn)。2.分紅型私募基金：指在基金運(yùn)作過程中，按照約定比例向投資者分配收益的私募基金。3.投資者：指購買私募基金份額，成為基金份額持有人的自然人、法人或其他組織。4.基金管理人：指負(fù)責(zé)基金募集、投資、管理、運(yùn)作等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。6.爭議解決：指雙方通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按時支付費(fèi)用。解決辦法：乙方應(yīng)書面通知甲方，并給予合理期限改正，逾期未改正的，可按照合同約定收取滯納金。2.問題：乙方未按時披露基金信息。解決辦法：甲方應(yīng)書面通知乙方，并給予合理期限改正，逾期未改正的，可要求乙方支付違約金。3.問題：基金凈值計算錯誤。解決辦法：乙方應(yīng)及時更正凈值計算，并向甲方進(jìn)行說明。4.問題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行。解決辦法：雙方應(yīng)協(xié)商解決，如無法協(xié)商一致，可按照合同約定的爭議解決方式處理。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方定義：第三方是指在本協(xié)議中作為投資者、基金管理人或其他相關(guān)方之外的其他主體。2.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照本協(xié)議約定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。3.第三方權(quán)利：第三方享有本協(xié)議中約定的權(quán)利，包括但不限于查閱基金信息、參與決策等。4.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)遵守本協(xié)議約定，包括但不限于提供真實信息、配合基金管理等工作。5.第三方退出機(jī)制：第三方有權(quán)在滿足本協(xié)議約定的條件下退出本協(xié)議。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利：乙方有權(quán)對基金投資進(jìn)行決策和管理。2.乙方利益條款：乙方享有管理費(fèi)、資產(chǎn)管理費(fèi)等收益。3.甲方的違約及限制條款：甲方未按時支付費(fèi)用，乙方有權(quán)要求支付滯納金。4.甲方限制條款：甲方不得擅自轉(zhuǎn)讓基金份額。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方權(quán)利：甲方有權(quán)了解基金的投資情況、運(yùn)作情況及收益分配情況。2.甲方利益條款：甲方享有投資收益，包括資本增值和分紅收益。3.乙方的違約及限制條款：乙方未按時披露基金信息，甲方有權(quán)要求支付違約金。4.乙方限制條款：乙方不得隱瞞或篡改基金凈值。全文完。2025年度個人分紅型私募基金協(xié)議2合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同簽訂日期3.合同雙方基本信息4.合同目的5.合同適用法律及爭議解決方式二、基金基本情況1.基金名稱2.基金規(guī)模3.基金類型4.基金投資策略5.基金存續(xù)期限三、基金管理人1.管理人名稱2.管理人資質(zhì)3.管理人權(quán)利與義務(wù)4.管理人報酬及支付方式四、基金投資者1.投資者名稱2.投資者資質(zhì)3.投資者權(quán)利與義務(wù)4.投資者投資額度五、基金資金募集1.資金募集方式2.資金募集時間3.資金募集規(guī)模4.資金募集費(fèi)用六、基金投資管理1.投資決策程序2.投資項目選擇標(biāo)準(zhǔn)3.投資風(fēng)險控制措施4.投資收益分配七、基金費(fèi)用及稅收1.基金管理費(fèi)2.基金托管費(fèi)3.其他相關(guān)費(fèi)用4.稅收政策及繳納八、基金信息披露1.信息披露內(nèi)容2.信息披露方式3.信息披露頻率4.信息披露責(zé)任九、基金終止及清算1.基金終止條件2.基金清算程序3.基金清算費(fèi)用4.基金清算后的資產(chǎn)分配十、違約責(zé)任1.違約情形2.違約責(zé)任承擔(dān)3.違約賠償方式4.違約爭議解決十一、合同解除1.合同解除條件2.合同解除程序3.合同解除后的處理4.合同解除爭議解決十二、合同附件1.基金合同2.投資者承諾書3.管理人承諾書4.其他相關(guān)文件十三、合同生效及其他1.合同生效條件2.合同生效日期3.合同變更及解除4.合同解除后的處理十四、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機(jī)構(gòu)3.爭議解決程序4.爭議解決費(fèi)用合同編號_________一、合同概述1.合同名稱：2025年度個人分紅型私募基金協(xié)議2.合同簽訂日期：____年____月____日3.合同雙方基本信息：a.基金管理人名稱：________________________b.管理人資質(zhì)：_____________________________c.投資者名稱：______________________________d.投資者資質(zhì)：_____________________________4.合同目的：為規(guī)范基金管理人和投資者的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，明確基金運(yùn)作規(guī)則，實現(xiàn)投資收益，特訂立本協(xié)議。5.合同適用法律及爭議解決方式：本協(xié)議適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，爭議解決方式為協(xié)商；協(xié)商不成，提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。二、基金基本情況1.基金名稱：2025年度個人分紅型私募基金2.基金規(guī)模：人民幣____萬元3.基金類型：分紅型私募基金4.基金投資策略：專注于股權(quán)投資，主要投資于成長型企業(yè)5.基金存續(xù)期限：____年三、基金管理人1.管理人名稱：________________________2.管理人資質(zhì)：已獲得中國證監(jiān)會頒發(fā)的私募投資基金管理人資格3.管理人權(quán)利與義務(wù)：a.按照基金合同約定進(jìn)行投資決策b.負(fù)責(zé)基金的資金管理和風(fēng)險控制c.按時履行信息披露義務(wù)d.其他依法或約定應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)4.管理人報酬及支付方式：a.管理人報酬為每年基金凈收益的____%b.報酬支付方式：每年____月____日前支付上一年度的報酬四、基金投資者1.投資者名稱：________________________2.投資者資質(zhì)：具備完全民事行為能力，具有投資私募基金的條件3.投資者權(quán)利與義務(wù)：a.按照約定履行出資義務(wù)b.參與基金決策c.按時參加年度基金會議d.其他依法或約定應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)4.投資者投資額度：人民幣____萬元五、基金資金募集1.資金募集方式：通過私募渠道向合格投資者募集資金2.資金募集時間：____年____月至____年____月3.資金募集規(guī)模：不超過人民幣____萬元4.資金募集費(fèi)用：基金管理費(fèi)用的一部分六、基金投資管理1.投資決策程序：a.投資委員會負(fù)責(zé)投資決策2.投資項目選擇標(biāo)準(zhǔn)：a.投資對象為企業(yè)，且處于成長階段b.項目應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)3.投資風(fēng)險控制措施：a.進(jìn)行盡職調(diào)查和風(fēng)險評估b.設(shè)置合理的投資組合比例c.制定應(yīng)急預(yù)案，防范市場風(fēng)險4.投資收益分配：a.投資收益每年分配一次b.分配比例為凈利潤的____%七、基金費(fèi)用及稅收1.基金管理費(fèi)：a.管理費(fèi)率為每年基金凈資產(chǎn)的____%b.支付方式：每月____日支付上一個月的管理費(fèi)2.基金托管費(fèi)：a.托管費(fèi)率為每年基金凈資產(chǎn)的____%b.支付方式：每月____日支付上一個月的托管費(fèi)3.其他相關(guān)費(fèi)用：a.盡職調(diào)查費(fèi)b.投資項目評估費(fèi)c.其他經(jīng)雙方同意的費(fèi)用4.稅收政策及繳納：a.基金收益應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定繳納相應(yīng)稅費(fèi)b.投資者應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定自行申報和繳納個人所得稅八、基金信息披露1.信息披露內(nèi)容：a.基金的投資情況b.基金的財務(wù)狀況c.基金的重大事項d.基金的收益分配情況2.信息披露方式：a.通過基金管理人指定的信息披露平臺發(fā)布b.以書面形式向投資者發(fā)送3.信息披露頻率：a.每季度披露一次基金財務(wù)報告b.每年度披露一次基金年度報告4.信息披露責(zé)任：a.基金管理人負(fù)責(zé)編制和披露信息b.投資者有權(quán)要求管理人提供相關(guān)信息九、基金終止及清算1.基金終止條件：a.基金存續(xù)期限屆滿b.基金管理人或投資者提出終止申請c.基金無法繼續(xù)運(yùn)作2.基金清算程序：a.基金管理人組織清算小組b.清算小組負(fù)責(zé)處理基金剩余資產(chǎn)c.清算費(fèi)用從基金資產(chǎn)中優(yōu)先支付3.基金清算費(fèi)用：a.清算費(fèi)用包括但不限于律師費(fèi)、審計費(fèi)等b.清算費(fèi)用由基金資產(chǎn)承擔(dān)4.基金清算后的資產(chǎn)分配：a.按照投資者出資比例分配剩余資產(chǎn)b.分配后的資產(chǎn)扣除相關(guān)費(fèi)用后，剩余部分歸投資者所有十、違約責(zé)任1.違約情形：a.投資者未按約定出資b.管理人未按約定進(jìn)行投資管理c.管理人未按約定履行信息披露義務(wù)2.違約責(zé)任承擔(dān)：a.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任b.違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金3.違約賠償方式：a.以貨幣形式賠償b.其他雙方約定的賠償方式4.違約爭議解決：a.協(xié)商解決b.仲裁或訴訟十一、合同解除1.合同解除條件：a.雙方協(xié)商一致b.出現(xiàn)合同約定的解除情形2.合同解除程序：a.提前通知對方b.協(xié)商確定解除后的處理事宜3.合同解除后的處理：a.解除合同后的資產(chǎn)處理b.解除合同后的費(fèi)用結(jié)算4.合同解除爭議解決：a.同違約爭議解決十二、合同附件1.基金合同2.投資者承諾書3.管理人承諾書4.其他相關(guān)文件十三、合同生效及其他1.合同生效條件：a.雙方簽字蓋章b.合同內(nèi)容符合法律法規(guī)2.合同生效日期：a.合同簽訂日期3.合同變更及解除：a.變更需雙方協(xié)商一致b.解除需符合合同約定4.合同解除后的處理：a.解除合同后的資產(chǎn)處理b.解除合同后的費(fèi)用結(jié)算十四、爭議解決1.爭議解決方式：a.協(xié)商解決b.仲裁或訴訟2.爭議解決機(jī)構(gòu)：a.仲裁委員會b.合同簽訂地人民法院3.爭議解決程序：a.提起仲裁或訴訟b.仲裁或訴訟程序4.爭議解決費(fèi)用：a.由敗訴方承擔(dān)b.雙方協(xié)商承擔(dān)基金管理人（蓋章）：代表（簽字）：日期：____年____月____日投資者（蓋章）：代表（簽字）：日期：____年____月____日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.投資決策主導(dǎo)權(quán)a.甲方對基金的投資決策擁有最終決定權(quán)。b.乙方在投資決策過程中擁有建議權(quán)，但最終決策權(quán)歸甲方所有。2.投資范圍調(diào)整權(quán)a.甲方有權(quán)根據(jù)市場變化和投資策略調(diào)整基金的投資范圍。b.乙方需在甲方調(diào)整投資范圍時提供專業(yè)意見，但調(diào)整權(quán)歸甲方。3.投資收益分配優(yōu)先權(quán)a.在基金收益分配時，甲方享有優(yōu)先分配權(quán)。b.乙方在甲方享有優(yōu)先分配權(quán)的情況下，按約定比例進(jìn)行分配。4.管理人更換權(quán)a.甲方有權(quán)根據(jù)基金運(yùn)作情況和管理人表現(xiàn)，更換基金管理人。b.乙方在更換管理人過程中提供意見，但更換權(quán)歸甲方。5.信息披露控制權(quán)a.甲方對基金的信息披露擁有控制權(quán)，包括信息披露內(nèi)容、方式和頻率。b.乙方有權(quán)要求甲方按照約定進(jìn)行信息披露，但最終決定權(quán)歸甲方。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.投資決策主導(dǎo)權(quán)a.乙方對基金的投資決策擁有最終決定權(quán)。b.甲方在投資決策過程中擁有建議權(quán)，但最終決策權(quán)歸乙方。2.投資范圍調(diào)整權(quán)a.乙方有權(quán)根據(jù)市場變化和投資策略調(diào)整基金的投資范圍。b.甲方需在乙方調(diào)整投資范圍時提供專業(yè)意見，但調(diào)整權(quán)歸乙方。3.投資收益分配優(yōu)先權(quán)a.在基金收益分配時，乙方享有優(yōu)先分配權(quán)。b.甲方在乙方享有優(yōu)先分配權(quán)的情況下，按約定比例進(jìn)行分配。4.管理人更換權(quán)a.乙方有權(quán)根據(jù)基金運(yùn)作情況和管理人表現(xiàn)，更換基金管理人。b.甲方在更換管理人過程中提供意見，但更換權(quán)歸乙方。5.信息披露控制權(quán)a.乙方對基金的信息披露擁有控制權(quán)，包括信息披露內(nèi)容、方式和頻率。b.甲方有權(quán)要求乙方按照約定進(jìn)行信息披露，但最終決定權(quán)歸乙方。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明：1.第三方中介的引入a.雙方同意引入第三方中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)基金的投資決策、風(fēng)險控制和信息披露等工作。b.第三方中介機(jī)構(gòu)需具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗。2.第三方中介的職責(zé)a.第三方中介負(fù)責(zé)對基金的投資項目進(jìn)行盡職調(diào)查和風(fēng)險評估。b.第三方中介負(fù)責(zé)監(jiān)督基金管理人的投資行為，確保其符合基金合同約定。c.第三方中介負(fù)責(zé)監(jiān)督基金的信息披露工作，確保其真實、準(zhǔn)確、完整。3.第三方中介的費(fèi)用a.第三方中介的費(fèi)用由基金承擔(dān)。b.第三方中介的費(fèi)用在基金管理費(fèi)用中列支。4.第三方中介的更換a.雙方有權(quán)根據(jù)第三方中介的表現(xiàn)和基金運(yùn)作情況，決定是否更換第三方中介。b.更換第三方中介需經(jīng)雙方協(xié)商一致。5.第三方中介的保密義務(wù)a.第三方中介對基金的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露給任何第三方。b.第三方中介違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.基金合同2.投資者承諾書3.管理人承諾書4.第三方中介資質(zhì)證明5.投資項目盡職調(diào)查報告6.基金財務(wù)報告7.基金年度報告8.信息披露文件9.合同變更協(xié)議10.爭議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.投資者未按約定出資b.管理人未按約定進(jìn)行投資管理c.管理人未按約定履行信息披露義務(wù)d.第三方中介泄露基金信息e.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)2.違約行為的認(rèn)定：a.違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同約定和法律法規(guī)b.任何一方違約，對方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任三、法律名詞及解釋：1.私募基金：指向不特定對象發(fā)行，募集資金用于投資，以非公開方式進(jìn)行管理的投資基金。2.管理人：指受托管理私募基金的機(jī)構(gòu)或個人。3.投資者：指向私募基金出資并享有收益分配權(quán)利的機(jī)構(gòu)或個人。4.盡職調(diào)查：指對投資項目進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，以評估其投資價值和風(fēng)險。5.信息披露：指基金管理人按照法律法規(guī)和合同約定，向投資者披露基金的相關(guān)信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：投資者未按約定出資解決辦法：提醒投資者履行出資義務(wù)，必要時采取法律手段追繳出資。2.問題：管理人未按約定進(jìn)行投資管理解決辦法：監(jiān)督管理人履行職責(zé)，必要時更換管理人。3.問題：第三方中介泄露基金信息解決辦法：立即終止與泄露信息的中介合作，追究其法律責(zé)任。4.問題：合同變更或解除爭議解決辦法：協(xié)商解決，協(xié)商不成提交仲裁或訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.基金設(shè)立階段：基金合同簽訂、投資者出資、管理人聘任等。2.基金運(yùn)作階段：投資決策、項目盡職調(diào)查、信息披露等。3.基金清算階段：基金終止、資產(chǎn)清算、投資者收益分配等。4.爭議解決階段：違約行為認(rèn)定、違約責(zé)任追究、仲裁或訴訟等。全文完。2025年度個人分紅型私募基金協(xié)議3合同編號_________一、合同主體1.甲方（基金管理方）：名稱：_____________________地址：_____________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話：_____________________2.乙方（基金投資者）：名稱：_____________________地址：_____________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話：_____________________3.其他相關(guān)方：名稱：_____________________地址：_____________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話：_____________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明確2025年度個人分紅型私募基金的各方權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確?；鸸芾矸脚c投資者之間的合作順利進(jìn)行。2.2目的：本合同旨在規(guī)范2025年度個人分紅型私募基金的管理與運(yùn)作，保障投資者的合法權(quán)益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：（1）分紅型私募基金：指由基金管理方發(fā)起，以非公開方式向特定投資者募集資金，投資于具有較高風(fēng)險和收益的金融產(chǎn)品或項目的基金。（2）基金管理方：指負(fù)責(zé)基金募集、投資、管理、清算等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。（3）投資者：指購買基金份額，享有基金收益分配權(quán)利的投資者。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）分紅：指基金管理方根據(jù)基金收益情況，按照約定比例向投資者分配收益。（2）私募基金：指以非公開方式向特定投資者募集資金，投資于具有較高風(fēng)險和收益的金融產(chǎn)品或項目的基金。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）依法設(shè)立基金，負(fù)責(zé)基金募集、投資、管理、清算等業(yè)務(wù)。（2）按照合同約定，向投資者分配收益。（3）保障基金資產(chǎn)的安全，確保基金投資收益。（4）按照合同約定，向投資者提供基金運(yùn)作情況。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）按照合同約定，購買基金份額。（2）遵守基金合同，不得擅自轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押基金份額。（3）按照合同約定，履行出資義務(wù)。（4）關(guān)注基金運(yùn)作情況，提出合理建議。五、履行條款5.1合同履行時間：本合同自雙方簽字之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點：基金管理方所在地。5.3合同履行方式：基金管理方按照合同約定，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式向投資者分配收益。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：（1）合同約定的期限屆滿。（2）基金管理方或投資者單方解除合同。（3）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他情形。6.3終止程序：（1）一方提出終止合同，應(yīng)提前30日書面通知另一方。（2）雙方協(xié)商一致，簽訂終止合同協(xié)議。6.4終止后果：（1）合同終止后，基金管理方應(yīng)按照合同約定，向投資者分配剩余收益。（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，處理相關(guān)事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）管理費(fèi)：基金管理方根據(jù)基金規(guī)模和投資收益，按照約定的比例收取管理費(fèi)。（2）托管費(fèi)：基金托管銀行根據(jù)基金規(guī)模和托管業(yè)務(wù)量，按照約定的標(biāo)準(zhǔn)收取托管費(fèi)。（3）業(yè)績報酬：基金管理方在實現(xiàn)基金凈收益超過一定比例后，按照約定的比例提取業(yè)績報酬。（4）其他費(fèi)用：包括但不限于審計費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等。7.2支付方式（1）管理費(fèi)、托管費(fèi)等固定費(fèi)用，由投資者按照合同約定的時間和方式支付。（2）業(yè)績報酬，在基金實現(xiàn)約定收益后，由基金管理方按照合同約定的時間和方式支付給投資者。7.3支付時間（1）管理費(fèi)、托管費(fèi)等固定費(fèi)用，投資者應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后的一定期限內(nèi)支付。（2）業(yè)績報酬，應(yīng)在基金實現(xiàn)約定收益后的一個月內(nèi)支付。7.4支付條款（1）支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬、支票或其他雙方約定的支付方式。（2）支付憑證：投資者應(yīng)在支付后保留支付憑證，并妥善保管。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按合同約定支付管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金。（2）甲方未按合同約定分配收益，應(yīng)向乙方支付違約金。8.2乙方違約（1）乙方未按合同約定支付費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付違約金。（2）乙方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約金的具體金額由雙方在合同中約定。（2）賠償金額的支付方式與費(fèi)用支付方式相同。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）基金的投資策略、投資組合、投資決策等商業(yè)秘密。（2）基金管理方和投資者之間的合作細(xì)節(jié)。9.2保密期限（1）自合同簽訂之日起至合同終止后五年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理措施，防止保密信息的泄露。（2）未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義（1）指因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等不可預(yù)見、不可避免且無法克服的事件。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺風(fēng)等自然災(zāi)害。（2）戰(zhàn)爭、恐怖襲擊等社會事件。（3）政府政策變動、法律法規(guī)變更等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)及時通知對方。（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同。（3）不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)合同履行。10.4不可抗力實例（1）新冠疫情。（2）國際油價大幅波動。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。11.2調(diào)解（1）雙方可自愿選擇調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。（2）調(diào)解結(jié)果對雙方具有約束力。11.3仲裁或訴訟（1）雙方可約定將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。（2）如未約定仲裁，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定（1）未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓合同。（2）經(jīng)雙方同意，投資者可將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的情形。（2）合同約定不得轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）基金管理方保留對基金投資決策、風(fēng)險控制和資金調(diào)配的權(quán)利。（2）投資者在享有基金分紅等權(quán)益的同時，不得干預(yù)基金管理方的正常經(jīng)營和管理活動。13.2特殊權(quán)力保留（1）基金管理方保留在特殊情況下，對基金資產(chǎn)進(jìn)行特殊處理的權(quán)力。（2）投資者同意在特定條件下，基金管理方可以對基金投資組合進(jìn)行調(diào)整。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）合同的修改和補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。（2）任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)作為本合同的一部分，具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力（1）經(jīng)雙方簽字或蓋章的修改和補(bǔ)充協(xié)議，自簽署之日起生效。（2）未經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得擅自修改或補(bǔ)充合同內(nèi)容。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項（1）雙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)，確保合同的順利履行。（2）雙方應(yīng)及時通報合同履行過程中出現(xiàn)的問題，共同尋求解決方案。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方通過定期會議、電話、郵件等方式進(jìn)行溝通。（2）雙方應(yīng)按照合同約定，提供必要的資料和信息。十六、其他條款16.1法律適用（1）本合同適用中華人民共和國法律。（2）在合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)提交有管轄權(quán)的人民法院解決。16.2合同的完整性和獨(dú)立性（1）本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于2025年度個人分紅型私募基金的完整協(xié)議。（2）合同中的任何條款均具有獨(dú)立性，任何條款的變更不影響其他條款的效力。16.3增減條款（1）本合同中未列明的其他條款，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商增加。（2）任何增加的條款應(yīng)與本合同其他條款相一致，并作為本合同的一部分。