門店后勤檢查表

門店后勤檢查表,,,,,,,,,,

編號,檢查項目,分數(shù),是,否,不適用,得分,備注,,,

1,印章管理（10）,,,,,,,,,

1.1,查驗門店印章是否完整。（公章、財務專用章、法人章、店章、發(fā)票專用章）,3,,,,FALSE,,,,

1.2,門店印章的保管崗位是否遵循公司印章管理制度要求？（公章、法人章由門店店長保管，財務專用章、店章、發(fā)票專用章由出納保管。）,3,,,,FALSE,,,,

1.3,門店是否配置保險箱用于印章等重要物品保存？印章保存是否按照保管崗位的要求分別放置？,2,,,,FALSE,,,,

1.4,印章保管人是否將用印情況記錄于《用印匯總記錄表》。,2,,,,FALSE,,,,

2,卡券管理（2）,,,,,FALSE,,,,

2.1,門店是否至少每月對蓋過章的券類進行盤點？且盤點表上有店長的簽字？,2,,,,FALSE,,,,

3,資金管理（18）,,,,,FALSE,,,,

3.1,門店出納是否每日及時登記現(xiàn)金日記帳，并進行現(xiàn)金日盤點？現(xiàn)金日盤點表由會計、店長簽字，門店備用金額度是否符合規(guī)范。,3,,,,FALSE,,,,

3.2,現(xiàn)金現(xiàn)場盤點是否相符？（附現(xiàn)金盤點表）,3,,,,FALSE,,,,

3.3,門店若存在臨時銀行賬戶，該臨時存折或卡是否由出納保管？（該臨時賬戶開戶日期____年__月__日),2,,,,FALSE,,,,

3.4,是否對現(xiàn)金（轉賬）支票順序使用確保連號?檢查支票使用情況登記表。,2,,,,FALSE,,,,

3.5,支票作廢是否加蓋作廢章且全聯(lián)保存？,2,,,,FALSE,,,,

3.6,支票未與預留印簽章、財務專業(yè)章（公章）保存于同一處或者同一人處？,2,,,,FALSE,,,,

3.7,門店是否建立固定資產(chǎn)臺賬并定期盤點。（調(diào)閱最近一次的盤點記錄）,2,,,,FALSE,,,,

3.8,門店對非賬面資產(chǎn)是否有臺賬并定期盤點。（調(diào)閱臺賬及盤點記錄）,2,,,,FALSE,,,,

4,賬務規(guī)范（12）,,,,,FALSE,,,,

4.1,門店會計是否按照日清月結的要求對門店各項經(jīng)濟業(yè)務及時入賬？及時編制憑證并錄入JDE系統(tǒng)。（打印門店最近一張JDE入賬憑證）,3,,,,FALSE,,,,

4.2,門店店長是否及時審核會計憑證并于憑證后簽字。,3,,,,FALSE,,,,

4.3,門店會計相關檔案保存是否規(guī)范，是否已經(jīng)完成近期（一般上月）會計憑證裝訂成冊，會計報表打印存檔，是否完整保留酒水單等。,3,,,,FALSE,,,,

4.4,重要合同、往來單據(jù)的保存是否完整，如押金類收據(jù)、客人簽單消費酒水單歸集，其他門店經(jīng)濟合同等。,3,,,,FALSE,,,,

5,管理與溝通、其他（3）,,,,,FALSE,,,,

5.1,員工天地有維護更新、公告通知及時張貼宣傳、員工對公司公告通知及時了解；門店干部及員工對公司公告通知及時宣導、執(zhí)行情況良好；,2,,,,FALSE,,,,

5.2,門店員工是否了解公司主要的合規(guī)投訴渠道。,1,,,,FALSE,,,,

5.3,門店資訊系統(tǒng)是否正常工作，資訊系統(tǒng)異常是否及時報告并有應急方案。,1,,,,FALSE,,,,

1,檔案管理（8）,,,,,FALSE,,,,

1.1,抽查員工檔案是否完整（是否所有人員都有檔案，檔案中一定要有的資料為：人員應聘登記表、面試記錄表、健康證、身份證、勞動合同、學歷證。其它證件如：異動記錄、薪資記錄、獎懲記錄、休假記錄等）,3,,,,FALSE,,,,

1.2,門店員工檔案是否按總部要求，由專人專柜管理。,2,,,,FALSE,,,,

1.3,"門店員工檔案是否及時建立,員工入職（離職）手續(xù)是否及時進行系統(tǒng)錄入，員工系統(tǒng)異動是否按要求期限及時提交。",2,,,,FALSE,,,,

1.4,向員工了解，門店員工檔案是否允許隨意查看。,2,,,,FALSE,,,,

2,合同管理（6）,,,,,FALSE,,,,

2.1,門店所有員工是否有勞動合同，可抽查。,2,,,,FALSE,,,,

2.2,勞動合同是否都在有效其內(nèi)。,2,,,,FALSE,,,,

2.3,勞動合同信息是否及時錄入系統(tǒng)。,2,,,,FALSE,,,,

3,考勤管理(6),,,,,FALSE,,,,

3.1,門店員工考勤卡是否管理得當。,2,,,,FALSE,,,,

3.2,考勤時間是否合理（是否存在嚴重違反公司制度行為，如每天工作大于10小時）。,2,,,,FALSE,,,,

3.3,出納兼人事是否每月將員工考勤匯總后由員工個人簽字確認。,2,,,,FALSE,,,,

4,薪資管理(9),,,,,FALSE,,,,

4.1,門店員工薪資是否能依據(jù)公司薪資管理辦法執(zhí)行。,3,,,,FALSE,,,,

4.2,門店員工實際發(fā)薪是否與系統(tǒng)一致。,3,,,,FALSE,,,,

4.3,門店所有薪資異常是否都有相關依據(jù)做說明。,3,,,,FALSE,,,,

5,倉庫管理（8）,,,,,,,,,

5.1,倉庫儲存環(huán)境是否適宜、物品保質(zhì)期與備貨量是否在可控范圍。庫存商品是否合理擺放及各類物料合理的分放、有無定期清查及盤點，是否按照先進先出法合理管理倉庫。,3,,,,FALSE,,,,

5.2,庫存物料入庫和出庫是否合理登記，出庫單和入庫單的及時登記，領料人員是否有及時登記簽字，庫存商品臺賬與實際庫存和賬本是否相符。呆滯品是否及時處理及報損清理。,3,,,,FALSE,,,,

5.3,門店每月至少進行兩次庫存全盤點。（檢查人員可以現(xiàn)場要求調(diào)閱本年任意月份的門店盤點表查看簽字是否完整，并保留復印件）,2,,,,FALSE,,,,

6,證件管理(4）,,,,,,,,,

6.1,門店證件是否齊全，保管合理得當，是否及時年檢更新。,2,,,,FALSE,,,,

6.2,門店證件教材及公司機密資料是否有合理保管，教材及資料是否合理借出及時歸還并有登記記錄。,2,,,,FALSE,,,,

7,采購與付款業(yè)務規(guī)范（10),,,,,,,,,

7.1,門店向合規(guī)供應商采購，并驗證供應商資質(zhì)。門店建立合格供應商清單，并索取供應商資質(zhì)證明文件。,3,,,,FALSE,,,,

7.2,定期操作采購ISO表單。,3,,,,FALSE,,,,

7.3,門店采購備用金是否與采購個人現(xiàn)金分開存放。,3,,,,FALSE,,,,

7.4,門店各部門了解采購請購-驗收-付款結算業(yè)務流程。,3,,,,FALSE,,,,

總結與評價,,,,,,,,,,

綜述:門店后勤與上一輪檢測后，只有采購部分是紋絲沒有改善，跟蹤極差。,,分數(shù)：,,,,,,,,

,,門店會計：