采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程規(guī)定模版（2篇）

采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程規(guī)定模版為了加強(qiáng)采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)管理，提升作業(yè)效率，確保資金運(yùn)用的合規(guī)性及透明度，本文詳細(xì)闡述了采購(gòu)與報(bào)銷(xiāo)的具體流程。采購(gòu)流程1.確認(rèn)采購(gòu)需求各部門(mén)依據(jù)實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng)及具體要求。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，需求被轉(zhuǎn)交至采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)對(duì)需求進(jìn)行審核，并實(shí)施合理性評(píng)估。2.供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)篩選并推薦供應(yīng)商名單。對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)等多方面進(jìn)行綜合評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)確定合適的供應(yīng)商。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行合同條款的商討。法務(wù)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保合法合規(guī)。雙方在審核無(wú)誤后簽訂正式采購(gòu)合同。4.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商，確保物品的順利交付與安裝。采購(gòu)部門(mén)需監(jiān)督貨物驗(yàn)收及入庫(kù)流程，保證質(zhì)量與數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。5.采購(gòu)結(jié)算與支付采購(gòu)部門(mén)核對(duì)供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)發(fā)票的真實(shí)性與合規(guī)性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照既定流程及時(shí)向供應(yīng)商支付款項(xiàng)。報(bào)銷(xiāo)流程1.報(bào)銷(xiāo)憑證準(zhǔn)備報(bào)銷(xiāo)人員須收集必要的報(bào)銷(xiāo)憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，并填寫(xiě)完整的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表。2.報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)審批提交至相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審批。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)的合規(guī)性和真實(shí)性進(jìn)行進(jìn)一步審核。3.報(bào)銷(xiāo)結(jié)算與支付財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證和申請(qǐng)表進(jìn)行核對(duì)。按照既定政策規(guī)定時(shí)間，完成報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)的支付工作。其他相關(guān)規(guī)定1.及時(shí)提交申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)必須在規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)提交采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，避免遲延。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，并向相關(guān)部門(mén)提供評(píng)估報(bào)告。3.憑證保存所有報(bào)銷(xiāo)憑證必須妥善保存，留存期限不少于三年，以便日后查驗(yàn)。4.合規(guī)性要求報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)的支付必須遵守公司的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁任何違規(guī)行為。總結(jié)明確的采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程規(guī)定是確保資金使用合規(guī)、透明的重要措施。各部門(mén)必須嚴(yán)格遵守本流程，并保證相關(guān)記錄的完整與準(zhǔn)確。通過(guò)建立和完善科學(xué)的采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)管理流程，我們能夠確保資金的合理運(yùn)用，并維護(hù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性。采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程規(guī)定模版（二）一、流程概覽公司制定本采購(gòu)與報(bào)銷(xiāo)流程，目的在于標(biāo)準(zhǔn)化和管理內(nèi)部采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)活動(dòng)，以促進(jìn)資源的高效配置和確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性及透明度。該流程適用于公司所有部門(mén)員工及合作的外部供應(yīng)商。二、采購(gòu)程序1.需求申請(qǐng)a.各部門(mén)負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按需填寫(xiě)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，其中應(yīng)詳述所需物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算等信息；b.該申請(qǐng)表須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱并簽字批準(zhǔn)。2.編制采購(gòu)計(jì)劃a.采購(gòu)部門(mén)依據(jù)需求申請(qǐng)表制定《采購(gòu)計(jì)劃表》，內(nèi)含物品詳細(xì)信息、預(yù)算及供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)等；b.計(jì)劃表需獲得相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的審核與簽字確認(rèn)。3.供應(yīng)商選拔a.依據(jù)計(jì)劃表中的標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部門(mén)向潛在供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)通知或發(fā)布招標(biāo)公告；b.采購(gòu)部門(mén)對(duì)收到的報(bào)價(jià)及供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審核，并制定《供應(yīng)商評(píng)估表》；c.評(píng)估表經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。4.簽訂采購(gòu)合同a.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商展開(kāi)談判，商定合同條款；b.部門(mén)據(jù)此擬定《采購(gòu)合同》，并與供應(yīng)商簽訂；c.合同在CompanyLegalDepartment（公司法務(wù)部門(mén)）的審核通過(guò)后正式生效。5.執(zhí)行與驗(yàn)收采購(gòu)a.采購(gòu)部門(mén)監(jiān)控貨物交付進(jìn)度并確保供應(yīng)商履行合同規(guī)定的供貨責(zé)任；b.貨物到達(dá)后，接收部門(mén)需按照既定流程進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收單》；c.驗(yàn)收單需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱簽字確認(rèn)。6.采購(gòu)結(jié)算a.采購(gòu)部門(mén)編制《采購(gòu)結(jié)算單》，詳實(shí)記錄相關(guān)費(fèi)用；b.結(jié)算單須經(jīng)供應(yīng)商核實(shí)簽字；c.財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，據(jù)此支付相應(yīng)款項(xiàng)。三、報(bào)銷(xiāo)程序1.提交報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)a.員工須填寫(xiě)《報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單》，清晰列示報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的所有細(xì)節(jié)，例如日期、