倉庫管理規(guī)定

廣州XXXXXXXXXXXX有限公司倉庫管理規(guī)定編號：受控號：擬制：日期：審核：日期：審批：日期：會簽部門會簽日期會簽部門會簽日期廣州XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號：版號：A/0倉庫管理規(guī)定生效日期：20XX年7月1日頁碼：1/2擬制：目的規(guī)范倉庫物資及出入庫的管理，特制定本規(guī)定。2、適用范圍公司倉庫的管理。3、程序3.1入庫程序3.1.1物料入庫時，倉庫管理員必須憑實物及實物所對應(yīng)的合格發(fā)票辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。3.1.2入庫時，倉庫管理員根據(jù)審批后的《物資采購計劃》查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時通知物資采購員負(fù)責(zé)處理。大件物資和專用工具由對應(yīng)的專業(yè)人員共同辦理入庫。3.2出庫程序3.2.1各類物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。3.2.2物資出庫必須憑《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》要有領(lǐng)料人，領(lǐng)料部門經(jīng)理簽字，方可辦理出庫手續(xù)。3.2.3填寫并經(jīng)過審批的《領(lǐng)料單》，應(yīng)一次領(lǐng)完，否則重新辦理領(lǐng)料審批手續(xù)。3.2.4《領(lǐng)料單》的空余行應(yīng)畫線注銷，注銷的行次不得再次填寫物品名稱等內(nèi)容。4、日常管理4.1倉庫管理員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。每月1日與財務(wù)部門人員進(jìn)行倉庫盤存，結(jié)出庫存余額，做到帳、卡、物相符，以保障成本核算的正確性。4.2倉庫管理員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入臺賬，做到日清日結(jié)，確保臺賬廣州XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號：版號：A/0倉庫管理規(guī)定生效日期：20XX年7月1日頁碼：2/2擬制：中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。4.3物資按品種分貨架，分區(qū)擺放，做到整潔、合理、有序。4.4日常注意倉庫門窗察看，出門落鎖，對倉庫內(nèi)不定期清掃，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，必要時上報部門主管協(xié)助處理。4.5根據(jù)常用物資的消耗用量和庫存量，及時申報、補充備品，保證常用物資的供應(yīng)。4.6庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。4.7加強倉庫的日常管理，避免出現(xiàn)過期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等。由于不可控因素造成的物資損壞，應(yīng)及時以書面形式向部門匯報。4.8對借用工具，做好借用記錄，人員調(diào)整時及時收回，遺失作價賠償。4.9對于物資的報廢，應(yīng)由綜合部會同使用部門進(jìn)行鑒定，并填寫《報廢單》，經(jīng)審批后方可報廢。金額較大的，需要財務(wù)部審批核實。5、相關(guān)文件及記錄5.1《入庫單》5.2《領(lǐng)料單》5.3《報廢單》5.4《物資采購計劃》6、各分公司參照執(zhí)行。廣州XXXXXXXXXXXX有限公司入庫單年月日第號品名規(guī)格單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量單價金額（元）備注合計質(zhì)量負(fù)責(zé)人采購人員保管經(jīng)辦人備注：此表一式三聯(lián)，采購員、保管員、財務(wù)部各一聯(lián)廣州XXXXXXXXXXXX有限公司領(lǐng)料單領(lǐng)料部門年月日第號品名規(guī)格請領(lǐng)數(shù)量單位實發(fā)數(shù)量單價金額（元）用途合計審核財