財務(wù)集中管控解決方案

新經(jīng)濟環(huán)境企業(yè)財務(wù)面臨的問題多組織，多地點經(jīng)營，設(shè)置海外分之機構(gòu)，如何設(shè)置會計賬簿，滿足不同會計制度要求？如何制定企業(yè)戰(zhàn)略？協(xié)調(diào)各項資源，加強企業(yè)內(nèi)控？金融危機大背景下，分散各地的資金如何監(jiān)控，如何降低資金成本，控制資金風(fēng)險？在生產(chǎn)制造企業(yè)，占資產(chǎn)較大比重的固定資產(chǎn)，如何加強其全生命周期管理？集團企業(yè)如何快速、準確地合并各公司的財務(wù)數(shù)據(jù)，出具統(tǒng)一的財務(wù)報告，監(jiān)督財務(wù)狀況？目錄UFIDAU9新經(jīng)濟環(huán)境下企業(yè)財務(wù)面臨的問題

先進管理模式關(guān)鍵應(yīng)用先進管理模式UFIDAU9

多組織多賬簿財務(wù)集中管控目錄多組織多賬簿法人組織、銷售組織、采購組織、資產(chǎn)組織、物流組織、工廠組織、核算組織法人組織，可以設(shè)置主賬簿、報告賬簿、內(nèi)賬，滿足不同的會計核算要求其他組織可以設(shè)置報告賬簿，用于賬簿之間的轉(zhuǎn)換和向上級組織報告多會計準則多賬簿一個組織適用不同的會計準則，針對不同的核算目的，可以設(shè)置不同的賬簿每個賬簿的會計科目、會計期間、本位幣可以不同每個賬簿的數(shù)據(jù)可以來自U9的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，也可以通過其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換得到總賬多賬簿一個公司設(shè)置一個總賬賬簿，用于記錄企業(yè)經(jīng)營活動中發(fā)生的各類會計事項為了滿足對外報稅、內(nèi)部考核等不同的核算目的，一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要記錄在總賬的多個賬簿對于分公司、辦事處等不具有法人資格的核算單位，允許指定同一個法人的主賬簿做為其主賬簿各組織間總賬賬簿可以設(shè)置轉(zhuǎn)換規(guī)則進行相互轉(zhuǎn)換，從而實現(xiàn)集團企業(yè)財務(wù)并賬的要求賬簿與組織間關(guān)系每個組織可以設(shè)置不同類型的多個賬簿,滿足對外報稅、財務(wù)報告和內(nèi)部管理的不同要求每個賬簿可以有不同的會計科目結(jié)構(gòu)、會計期間、本位幣，適用多國會計準則規(guī)定資產(chǎn)多賬簿一個實物資產(chǎn)可以按照不同的折舊方法、折舊期間、幣種在多個資產(chǎn)賬簿中核算各資產(chǎn)賬簿，可以根據(jù)對外報稅和財務(wù)報告的不同要求，轉(zhuǎn)換到對應(yīng)的總賬賬簿成本多賬簿一個物料可以按照不同的計價方法、會計期間、幣種設(shè)置多個成本賬簿進行核算；不同的成本賬簿，可以根據(jù)對外報告或內(nèi)部管理的需要，轉(zhuǎn)換到對應(yīng)的總賬賬簿;先進管理模式UFIDAU9

多組織多賬簿

財務(wù)集中管控目錄財務(wù)集中管控多組織的財務(wù)管控體系，從全面預(yù)算，管控到資金，管控到費用，管控到資產(chǎn)通過對多會計準則多賬簿的支持，在財務(wù)并賬中實現(xiàn)對集團財務(wù)信息的集中掌控全面預(yù)算體系，將預(yù)算貫穿到業(yè)務(wù)中，實現(xiàn)事前計劃、事中控制、事后分析資金集中監(jiān)管體系，有效降低資金風(fēng)險和成本嚴格的費用管理體系，降低經(jīng)營成本集團資產(chǎn)集中監(jiān)控體系，實現(xiàn)有效的資產(chǎn)集中管理與控制跨地區(qū)面向不同會計準則的財務(wù)合并系統(tǒng)，提供及時完整的會計報告U9財務(wù)管控方案的應(yīng)用價值目錄UFIDAU9新經(jīng)濟環(huán)境下企業(yè)財務(wù)面臨的問題先進管理模式

關(guān)鍵應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用UFIDAU9

全面預(yù)算財務(wù)合并資金管理資產(chǎn)管理費用管理全面預(yù)算-預(yù)算體系支持從預(yù)算體系建立,到預(yù)算編制,到預(yù)算執(zhí)行控制,到分析調(diào)整的完整過程全面預(yù)算-預(yù)算體系設(shè)置預(yù)算目的。不同組織、不同幣種的預(yù)算目的設(shè)置預(yù)算組織結(jié)構(gòu)。不同的預(yù)算目的，可以設(shè)置不同的組織上下級關(guān)系不同的預(yù)算組織可以使用不同預(yù)算期間、不同的指標分類編碼結(jié)構(gòu)全面預(yù)算-預(yù)算體系預(yù)算指標設(shè)置。針對不同的預(yù)算目的設(shè)置不同的預(yù)算指標每個預(yù)算指標可以設(shè)置指標性質(zhì)、控制方案等相關(guān)參數(shù)全面預(yù)算–預(yù)算編制預(yù)算編制與EXCEL緊密集成；易學(xué)易用在EXCEL中編制預(yù)算樣表，使報表的編制過程非常靈活，方便；展現(xiàn)形式豐富多樣全面預(yù)算–預(yù)算上報\批復(fù)在EXCEL中完成編制，經(jīng)本組織審批，下級組織可以向上級組織上報；上級組織接收下級組織上報的預(yù)算表，進行批復(fù)，簽署批復(fù)意見全面預(yù)算-銷售起點型預(yù)算U9全面預(yù)算與ERP緊密集成，各項預(yù)算的執(zhí)行數(shù)據(jù)全部實時來自于相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面預(yù)算-預(yù)算控制控制時點：U9全面預(yù)算能夠控制到業(yè)務(wù)發(fā)生的前端，真正做到事前控制；控制重點：集中在費用、資金、成本、資本性支出等內(nèi)容；全面預(yù)算–預(yù)算控制方案控制方式支持：1嚴格控制2提示3不控制可以定義超預(yù)算比率的計算公式預(yù)算控制期間可以與預(yù)算期間不同特批的預(yù)算不扣減預(yù)算執(zhí)行數(shù)不同的預(yù)算目的，可以定義不同的預(yù)算控制方案全面預(yù)算-預(yù)算保留與控制在業(yè)務(wù)發(fā)生的最前端環(huán)節(jié)就把預(yù)算保留下來。常見的預(yù)算保留：費用報銷預(yù)算保留流程。采購資金預(yù)算保留流程。U9預(yù)算實時控制點：雜發(fā)單，辦公費用領(lǐng)用時，進行費用預(yù)算控制。報銷單，費用報銷時，進行費用預(yù)算控制。付款單，進行資金支付時，進行資金預(yù)算控制。。。。但是，實際業(yè)務(wù)中，在上述環(huán)節(jié)中才開始進行預(yù)算控制，為時已晚。需要把預(yù)算控制的環(huán)節(jié)提前。預(yù)算保留。全面預(yù)算-預(yù)算預(yù)留在請購環(huán)節(jié)進行預(yù)算檢查；預(yù)算檢查通過后，把該項預(yù)算進行預(yù)留；付款環(huán)節(jié)真正執(zhí)行預(yù)算全面預(yù)算

主要特點

支持多級預(yù)算主體多預(yù)算目的、多預(yù)算周期、多預(yù)算維度預(yù)算模版設(shè)置，便于預(yù)算業(yè)務(wù)的擴展，增加用戶使用的靈活性支持EXCEL編制預(yù)算、分析預(yù)算執(zhí)行狀況，展現(xiàn)形式豐富多樣

與生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合，使預(yù)算能夠真正控制到業(yè)務(wù)過程小結(jié)關(guān)鍵應(yīng)用UFIDAU9全面預(yù)算

財務(wù)合并資金管理資產(chǎn)管理費用管理財務(wù)合并-賬簿級合并賬簿數(shù)據(jù)合并，把多組織的賬簿明細數(shù)據(jù)進行合并，降低會計信息失真風(fēng)險幫助企業(yè)獲得更精細的整體財務(wù)信息與報表合并比較，數(shù)據(jù)更加詳細，更便于集團進行數(shù)據(jù)分析比較財務(wù)合并-多視角合并上市公司年報地區(qū)收入分析產(chǎn)品線盈利分析集團企業(yè)信息整合，不僅滿足對外披露報告，還要為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供信息按地區(qū)分析銷售收入；按產(chǎn)品線分析贏利，財務(wù)合并能夠為這些分析內(nèi)容提供依據(jù)財務(wù)合并-跨地域合并不同的會計準則不同的記賬本位幣不同的期間劃分SOB1USD美國準則SOB2AUD澳洲準則SOB3HKD香港準則合并賬簿RMB大陸準則分析報告…能夠?qū)⒎植荚诓煌貐^(qū)、不同國家的按照不同會計準則、不同本位幣、不同會計期間設(shè)置的賬簿數(shù)據(jù)進行合并按照合并后的賬簿數(shù)據(jù)進行分析，對外披露財務(wù)報告財務(wù)合并-跨系統(tǒng)合并合并賬簿NC/U8系統(tǒng)賬簿U9總賬賬簿SOB1SOB2SAP/ORACLE賬簿能夠?qū)⒎荱9系統(tǒng)的賬簿數(shù)據(jù)合并財務(wù)合并-合并方案支持按照會計科目，定義合并的明細程度；支持現(xiàn)金流量分析數(shù)據(jù)的合并及現(xiàn)金流量表的合并；可以根據(jù)管理的需求靈活設(shè)置合并方案；舉例：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款按照憑證級明細合并；銷售費用、銷售收入按照憑證級明細合并；其他科目按照期間匯總合并；財務(wù)合并-公司組織架構(gòu)ABC集團大陸公司香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司財務(wù)合并-平行法合并ABC集團合并大陸公司香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司ＡＢＣ集團SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則財務(wù)合并-分步法合并ABC集團合并大陸公司合并香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司ABC集團SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則大陸公司SOB-ML-CC賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則財務(wù)合并–合并結(jié)構(gòu)設(shè)置合并的組織范圍，每個合并組織的賬簿轉(zhuǎn)換參數(shù)財務(wù)合并–合并規(guī)則賬簿合并的明細程度：憑證、明細賬合并賬簿之間設(shè)置科目段的映射規(guī)則財務(wù)合并–小結(jié)基于業(yè)務(wù)驅(qū)動的財務(wù)合并，內(nèi)部交易通過標識自動對賬并抵消實現(xiàn)內(nèi)部往來、內(nèi)部權(quán)益投資、內(nèi)部收入成本的自動抵消實現(xiàn)內(nèi)部未實現(xiàn)損益的的自動計算、抵消在賬簿合并方，用EXCEL中完成合并報表的編制，提高報表編制效率關(guān)鍵應(yīng)用UFIDAU9全面預(yù)算財務(wù)合并

資金管理資產(chǎn)管理費用管理資金管理-現(xiàn)金收支管控為企業(yè)出納人員提供綜合業(yè)務(wù)平臺，建立資金管理的基礎(chǔ)日常資金提存、收付、轉(zhuǎn)賬、外匯收支結(jié)算現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬管理銀行對賬資金管理-現(xiàn)金收支管控出納人員可以在一個畫面中，綜合監(jiān)控每個銀行賬戶的資金余額及明細交易狀況資金管理-票據(jù)管理提供空白票據(jù)的領(lǐng)用、報銷、作廢、退回處理；應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)、收款、背書、轉(zhuǎn)出、退票、拒付、展期、托收、提示；應(yīng)付票據(jù)的付款、轉(zhuǎn)出；幫助企業(yè)實現(xiàn)短期融資；應(yīng)付票據(jù)現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入應(yīng)收票據(jù)空白票據(jù)資金管理-網(wǎng)上銀行支持17家商業(yè)銀行的22個網(wǎng)銀系統(tǒng)的網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)提供實時、準確的網(wǎng)銀賬號余額查詢、交易明細查詢資金管理–網(wǎng)上銀行對賬單賬戶余額網(wǎng)銀適配器支付清單付款單商業(yè)銀行網(wǎng)銀商業(yè)銀行網(wǎng)銀。。。。。。U9財務(wù)系統(tǒng)U9網(wǎng)上銀行銀行資金管理-網(wǎng)上銀行對于集團賬號支持總分賬戶的自動歸集、資金回撥幫助企業(yè)實現(xiàn)資金集中管理、加強資金運做的實時性資金管理-賬戶監(jiān)控分子公司A內(nèi)部賬戶集團公司分子公司B內(nèi)部賬戶集團公司協(xié)議行賬戶協(xié)議行賬戶分子公司及其分支機構(gòu)協(xié)議行賬戶X-A-1（收入賬戶）協(xié)議行賬戶X-A-2（支出賬戶）協(xié)議行賬戶X-B-1（收入賬戶）協(xié)議行賬戶X-B-2（支出賬戶）賬戶對應(yīng)線內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)線外部資金流轉(zhuǎn)線外部銀行外部銀行子公司A子公司B賬戶收支屬性設(shè)置，實現(xiàn)收支兩條線管理模式下的賬戶分類管理賬戶收支項目控制，幫助企業(yè)掌控資金流向賬戶最高、最低水位設(shè)置，監(jiān)控賬戶余額狀況，為資金集中歸集、定期下?lián)芴峁┮罁?jù)資金管理-現(xiàn)金流計劃提供多維度、多角度，來自業(yè)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)，及時掌控資金流動狀況根據(jù)真實的現(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)，編制現(xiàn)金收支計劃，控制資金合理流動幫助企業(yè)合理籌措、運用資金，提高資金使用效率資金管理-現(xiàn)金流計劃針對預(yù)測結(jié)果提供逐層深入的業(yè)務(wù)跟蹤查詢，便于企業(yè)了解現(xiàn)金真實流動狀況資金管理–現(xiàn)金流計劃控制付款單審核時，根據(jù)編制的現(xiàn)金支出計劃，對超過計劃數(shù)的付款業(yè)務(wù)進行控制資金管理-集中結(jié)算根據(jù)集團企業(yè)資金管理的緊密程度，支持統(tǒng)收統(tǒng)支、撥付備用金、收支兩條線、賬戶集中監(jiān)控等多種資金管理模式的應(yīng)用資金管理-集中結(jié)算在實行資金統(tǒng)收統(tǒng)支、集中付款管理方式下，結(jié)算中心接收成員單位請款，替成員單位支付貨款；資金管理-集中結(jié)算在實行撥付備用金或收支兩條線管理方式下，集團公司根據(jù)現(xiàn)金流支付計劃為成員單位下?lián)苜Y金資金管理

主要特點滿足不同類型、不同規(guī)模、不同發(fā)展階段，企業(yè)對資金管理的要求內(nèi)部管理深入到企業(yè)的實際業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，直接從業(yè)務(wù)發(fā)生情況進行資金預(yù)測與多家商業(yè)銀行實現(xiàn)了銀企互聯(lián)，幫助企業(yè)提高資金結(jié)算實效性、安全性小結(jié)關(guān)鍵應(yīng)用UFIDAU9全面預(yù)算財務(wù)合并資金管理

資產(chǎn)管理費用管理資產(chǎn)管理-全生命周期管理資產(chǎn)從請購、到采購、到領(lǐng)用建卡的完整流程資產(chǎn)管理–資產(chǎn)多組織資產(chǎn)組織：享有資產(chǎn)管理權(quán)，負責(zé)資產(chǎn)的生命周期管理貨主組織：享有資產(chǎn)所有權(quán)，資產(chǎn)的相關(guān)核算記入相應(yīng)的貨主組織使用組織：享有使用權(quán)，資產(chǎn)的費用分攤記入相應(yīng)的使用組織資產(chǎn)的多組織，幫助集團性企業(yè)實現(xiàn)資產(chǎn)集中托管資產(chǎn)管理–多貨主組織多貨主組織集團公司成立專門的資產(chǎn)管理組織，統(tǒng)一管理各公司資產(chǎn)，負責(zé)資產(chǎn)的新增、變更、折舊、處置等日常業(yè)務(wù)。各公司不再對資產(chǎn)進行日常管理，只記錄各自資產(chǎn)的賬務(wù)信息。這樣在一個資產(chǎn)組織中就可以管理多個貨主組織的資產(chǎn)。資產(chǎn)管理–多使用組織多使用組織為了最大化地利用公司資產(chǎn)或出于其他原因考慮，貨主組織的某一項資產(chǎn)在本組織使用的同時可能還會讓其他組織使用。這樣就出現(xiàn)了同一資產(chǎn)擁用多個使用組織資產(chǎn)卡片資產(chǎn)帳簿一資產(chǎn)帳簿二資產(chǎn)帳簿……資產(chǎn)管理-資產(chǎn)多賬簿一般情況下，企業(yè)對同一資產(chǎn)的原值、殘值、折舊方法、使用年限的管理標準及核算方法是唯一的但是隨著經(jīng)濟的發(fā)展，同一資產(chǎn)由于可以有多個使用主體，不同主體有不同的核算標準。

因此，同一資產(chǎn)需要有多套標準來管理，多個賬簿來記錄財務(wù)核算信息。這樣就出現(xiàn)了資產(chǎn)多賬簿的要求資產(chǎn)管理–稅法多賬簿稅務(wù)賬簿主賬簿企業(yè)會計制度與稅收法規(guī)對固定資產(chǎn)折舊的計算方法存在差異，企業(yè)會計制度規(guī)定,固定資產(chǎn)折舊方法可以采用平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等。企業(yè)所得稅法中，固定資產(chǎn)折舊原則上采用直線法所以企業(yè)在滿足稅法核算要求的前提下，可采用與稅法不同的折舊方法進行會計核算。從而需要不同的賬簿，這種由于稅法與會計準則不同所引起的多賬簿管理，稱之為稅法多賬簿應(yīng)用資產(chǎn)管理-多會計準則多賬簿多會計準則賬簿主賬簿現(xiàn)行各國針對資產(chǎn)管理的會計準則是不同的，因此國外企業(yè)在中國的子公司或者中國企業(yè)在國外的子公司都必須同時遵守各地不同的制度，滿足各地的財務(wù)報告要求為了滿足針對資產(chǎn)管理的不同會計準則需要，而設(shè)立的多個賬簿的業(yè)務(wù)應(yīng)用，稱之為資產(chǎn)多會計準則多賬簿資產(chǎn)管理

主要特點資產(chǎn)多組織，滿足集團性企業(yè)資產(chǎn)集中管理要求資產(chǎn)多賬簿，適應(yīng)不同會計準則、不同核算目的要求一個實物資產(chǎn)，在不同賬簿中可以設(shè)置不同折舊期間、折舊方法、核算