銀行詢證函生成器-正式版2.0

操作說明：,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,,,,

1、使用者需要填制下方白色區(qū)域銀行賬戶信息（索引號僅填字母部分，數(shù)字會自動生成）。使用者需要在“詢證函模板中更改標有顏色信息，以及個人聯(lián)系方式信息，其他信息由代碼生成）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、如果點擊“生成函證數(shù)據(jù)”后，需要對某一封函證進行更改，可以直接在后面表修改，點擊“生成單頁詢證函”可以單獨生成單頁詢證函。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、慎用“初始化”按鈕，數(shù)據(jù)不能恢復。僅在審計新公司時，清除之前數(shù)據(jù)用。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、第一期金額，第二期金額，第三期金額為審計多期考慮，如果僅審計一期報表僅在“第一期金額”處填寫數(shù)據(jù)。（目前只有函證一期數(shù)據(jù)的功能）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、本工作簿只能自動生成銀行存款和銀行貸款信息，如果還有其他需要函證的信息需要生成詢證函后手工輸入。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、首先點擊”生成函證數(shù)據(jù)”，然后點擊“批量生成word”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7、雙擊銀行賬戶信息，可以跳轉到該賬戶的詢證函的數(shù)據(jù)?？梢栽谔D后的頁面生成該頁單獨的詢證函。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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銀行賬戶詳細信息：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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銀行名稱,賬戶名稱,銀行賬號,起止日期,幣種,利率,賬戶類型,第一期金額,第二期金額,第三期金額,使用限制,備注,借款金額,借款日期,到期日期,利率,抵（質）押品/擔保人,備注,索引號,,函證序號,不重復銀行列表,賬戶個數(shù),詢證函個數(shù)

中國工商銀行西安高新支行,逆行的狗有限公司,3700024619200531669,活期,CNY,3%,一般戶,"6,857,426.67",,,否,,"5,000,000.00",2016.10.12,2017.12.27,9%,,,YH-BD-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,逆行的狗有限公司,3700024619200543929,活期,CNY,3%,一般戶,"245,629.66",,,否,,"6,000,000.00",2016.5.8,2017.2.8,9%,,,YH-BD-,,,,,

中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行,快樂的貓有限公司,2604020209200151776,活期,CNY,3%,基本戶,"347,790,821.80",,,否,,"7,000,000.00",2016.5.9,2017.2.9,9%,,,YH-SX-,,,,,

中國工商銀行股份有限公司咸陽聯(lián)盟三路支行,快樂的貓有限公司,2604046119000007387,活期,CNY,3%,一般戶,"291,574,036.96",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.10,2017.2.10,9%,,,YH-SX-,,,,,

招商銀行股份有限公司咸陽支行,快樂的貓有限公司,910900015010903,活期,CNY,3%,一般戶,"5,589,505.03",,,否,,,,,9%,,,YH-SX-,,,,,

中國銀行西安高新四路支行,快樂的貓有限公司,102842064112,活期,CNY,3%,一般戶,"1,616,170.50",,,否,,,,,9%,,,YH-SX-,,,,,

中信銀行西安科技路支行,快樂的貓有限公司,7252410182600170641,活期,CNY,3%,一般戶,"1,014,426.72",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.7,2017.2.7,9%,,,YH-SX-,,,,,

中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行,快樂的貓有限公司,2604020229200336065,活期,CNY,3%,專用戶（募集資金）,-,,,否,,"5,000,000.00",2016.5.8,2017.2.8,9%,,,YH-SX-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,快樂的貓有限公司,3700024619200421851,活期,CNY,3%,一般戶,"1,507,468.09",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.9,2017.2.9,9%,,,YH-SX-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,快樂的貓有限公司,3700024619200531545,活期,CNY,3%,一般戶,"24,459.73",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.10,2017.2.10,9%,,,YH-SX-,,,,,

交通銀行西安高新支行,快樂的貓有限公司,567819786786,活期,CNY,3%,一般戶,"351,266.45",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.11,2017.2.11,9%,,,YH-SX-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,快樂的貓有限公司,3700024619786786,活期,CNY,3%,一般戶,"1,731,746.85",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.12,2017.2.12,9%,,,YH-SX-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,快樂的貓有限公司,3700024619200569951,活期,CNY,3%,一般戶,"232,850.26",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.13,2017.2.13,9%,,,YH-SX-,,,,,

中國銀行西安錦業(yè)二路支行,大象高新技術有限公司,102043211634,活期,CNY,3%,基本戶,"5,333,100.05",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.14,2017.2.14,9%,,,YH-GX-,,,,,

工行西安錦業(yè)二路分理處,大象高新技術有限公司,102043211634453,活期,CNY,3%,一般戶,"193,337.06",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.15,2017.2.15,9%,,,YH-GX-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,大象高新技術有限公司,102043777,活期,CNY,3%,一般戶,"45,545.66",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.16,2017.2.16,9%,,,YH-GX-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,大象高新技術有限公司,3700024619200541602,活期,CNY,3%,一般戶,"1,216,313.41",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.17,2017.2.17,9%,,,YH-GX-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,大象高新技術有限公司,3700024619200571692,活期,CNY,3%,一般戶,"1,235,305.68",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.18,2017.2.18,9%,,,YH-GX-,,,,,

中國工商銀行人東支行,螞蟻到處爬有限公司,2604020409200033755,活期,CNY,3%,基本戶,310.58,,,否,,"5,000,000.00",2016.5.19,2017.2.19,9%,,,YH-XY-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,螞蟻到處爬有限公司,3700024619200174475,活期,CNY,3%,一般戶,"61,078.09",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.20,2017.2.20,9%,,,YH-XY-,,,,,

中國銀行高新支行,螞蟻到處爬有限公司,102817108573,活期,CNY,3%,一般戶,"2,076,963.55",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.21,2017.2.21,9%,,,YH-XY-,,,,,

中信銀行高新支行,螞蟻到處爬有限公司,7251310182400002615,活期,CNY,3%,一般戶,"364,610.88",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.22,2017.2.22,9%,,,YH-XY-,,,,,

中國工商銀行西安高新支行,逆行的狗有限公司,3700024619200531881,活期,CNY,5%,一般戶,"1,000,000,000.00",,,否,,"