能源行業(yè)日常資金管理規(guī)范

能源行業(yè)日常資金管理規(guī)范合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為能源行業(yè)企業(yè)，在日常經(jīng)營活動(dòng)中需進(jìn)行資金管理，為確保甲方資金的安全、合規(guī)及有效使用，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方日常資金管理規(guī)范事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、資金管理原則1.1甲方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定和執(zhí)行資金管理制度，確保資金安全、合規(guī)和有效使用。1.2甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制體系，明確資金管理職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)資金活動(dòng)的監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制。1.3甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外部合作單位的資信評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保資金安全。二、資金管理職責(zé)2.1甲方負(fù)責(zé)制定資金管理制度，明確資金管理的目標(biāo)、原則、流程和責(zé)任。2.2甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)乙方資金管理工作的實(shí)施情況，確保乙方按照甲方要求進(jìn)行資金管理。2.3乙方負(fù)責(zé)按照甲方制定的資金管理制度，開展日常資金管理工作，確保甲方資金的安全、合規(guī)和有效使用。三、資金管理流程3.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方資金管理制度，制定詳細(xì)的資金收支流程，明確資金收支的審批權(quán)限、程序和責(zé)任。3.2乙方應(yīng)建立健全銀行賬戶管理制度，定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保賬戶資金安全。3.3乙方應(yīng)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，制定應(yīng)收賬款回收政策和措施，確保應(yīng)收賬款及時(shí)回收。3.4乙方應(yīng)加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，合理控制應(yīng)付賬款規(guī)模，確保應(yīng)付賬款安全。3.5乙方應(yīng)定期進(jìn)行資金分析，對(duì)資金狀況進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)向甲方報(bào)告資金管理情況。四、風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)4.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求，開展資金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.2乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守我國相關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保資金管理合規(guī)。4.3乙方應(yīng)建立健全信息披露制度，確保資金管理信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方違反甲方資金管理制度，導(dǎo)致甲方資金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方授權(quán)委托書4.乙方授權(quán)委托書5.甲方銀行賬戶信息6.乙方銀行賬戶信息7.甲方資金管理制度8.乙方資金管理制度9.法律法規(guī)、政策規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定制定和執(zhí)行資金管理制度，導(dǎo)致資金損失的，視為違約。2.甲方未對(duì)乙方資金管理工作進(jìn)行有效監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)，導(dǎo)致資金損失的，視為違約。3.乙方未按照甲方要求制定和執(zhí)行資金收支流程，導(dǎo)致資金損失的，視為違約。4.乙方未建立健全銀行賬戶管理制度，導(dǎo)致賬戶資金損失的，視為違約。5.乙方未加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，導(dǎo)致應(yīng)收賬款損失的，視為違約。6.乙方未加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，導(dǎo)致應(yīng)付賬款損失的，視為違約。7.乙方未定期進(jìn)行資金分析，導(dǎo)致資金管理狀況不佳的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的能源行業(yè)企業(yè)。2.乙方：指合同中指定的負(fù)責(zé)日常資金管理服務(wù)的單位。3.資金管理：指對(duì)企業(yè)的資金收入、支出、存儲(chǔ)、運(yùn)用等方面進(jìn)行計(jì)劃、組織、指導(dǎo)和控制的活動(dòng)。4.內(nèi)部控制體系：指企業(yè)為合理保證實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、合規(guī)性和有效性而建立的制度安排。5.資信評(píng)估：指對(duì)債務(wù)人的信用狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定其償債能力的過程。6.風(fēng)險(xiǎn)控制：指對(duì)企業(yè)在資金管理過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)的過程。7.合規(guī)：指企業(yè)的資金管理活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定制定和執(zhí)行資金管理制度。解決辦法：乙方應(yīng)提醒甲方按照約定制定和執(zhí)行資金管理制度，并協(xié)助甲方進(jìn)行完善。2.問題：甲方未對(duì)乙方資金管理工作進(jìn)行有效監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。解決辦法：乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告資金管理情況，甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)乙方資金管理工作的監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。3.問題：乙方未按照甲方要求制定和執(zhí)行資金收支流程。解決辦法：甲方應(yīng)明確資金收支流程的要求，乙方應(yīng)按照甲方要求制定和執(zhí)行資金收支流程。4.問題：乙方未建立健全銀行賬戶管理制度。解決辦法：乙方應(yīng)建立健全銀行賬戶管理制度，并進(jìn)行定期核對(duì)，確保賬戶資金安全。5.問題：乙方未加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理。解決辦法：乙方應(yīng)制定應(yīng)收賬款回收政策和措施，確保應(yīng)收賬款及時(shí)回收。6.問題：乙方未加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理。解決辦法：乙方應(yīng)合理控制應(yīng)付賬款規(guī)模，確保應(yīng)付賬款安全。7.問題：乙方未定期進(jìn)行資金分析。解決辦法：乙方應(yīng)定期進(jìn)行資金分析，對(duì)資金狀況進(jìn)行評(píng)估，