會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)-供應(yīng)鏈篇（用友U8 V10.1）（第2版） 課件 單元9 報(bào)表管理系統(tǒng)

單元7報(bào)表管理系統(tǒng)返回全書(shū)目錄認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表模版應(yīng)用報(bào)表格式設(shè)置項(xiàng)目9.1項(xiàng)目9.2項(xiàng)目9.2目錄報(bào)表公式設(shè)置項(xiàng)目9.3報(bào)表數(shù)據(jù)管理項(xiàng)目9.41.職業(yè)知識(shí)了解報(bào)表編制員崗位的基本職責(zé)和工作內(nèi)容。理解報(bào)表子系統(tǒng)在會(huì)計(jì)電算化各系統(tǒng)的地位及與其他子系統(tǒng)之間的聯(lián)系。了解UFO報(bào)表系統(tǒng)的功能。了解UFO報(bào)表的編制流程。理解會(huì)計(jì)報(bào)表編制涉及的常用概念。理解會(huì)計(jì)報(bào)表編制的基本方法。理解生成報(bào)表數(shù)據(jù)的方法。學(xué)習(xí)目標(biāo)2.職業(yè)能力能根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要定義報(bào)表格式，設(shè)置報(bào)表公式。能夠按業(yè)務(wù)要求生成報(bào)表數(shù)據(jù)。能夠按要求的方式對(duì)報(bào)表進(jìn)行保存和輸出。能夠使用報(bào)表模板，快速編制報(bào)表。學(xué)習(xí)目標(biāo)3.職業(yè)素養(yǎng)團(tuán)隊(duì)配合、分工協(xié)作。耐心、嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)9.1返回本章目錄9.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)會(huì)計(jì)報(bào)表是綜合反映企業(yè)一定時(shí)期財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量信息的書(shū)面文件，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的總括。會(huì)計(jì)報(bào)表是綜合反映企業(yè)一定時(shí)期財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量信息的書(shū)面文件，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的總結(jié)。在會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的環(huán)境下，報(bào)表業(yè)務(wù)主要是通過(guò)專門(mén)的報(bào)表管理系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。用友UFO報(bào)表系統(tǒng)是報(bào)表事務(wù)處理的工具，利用UFO報(bào)表系統(tǒng)既可編制對(duì)外報(bào)表，又可編制各種內(nèi)部報(bào)表。9.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)【思政教育】不做假賬、客觀公正、精益求精報(bào)表是綜合反應(yīng)企業(yè)一定時(shí)期財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量信息的書(shū)面文件，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的總括。企業(yè)對(duì)外提供的會(huì)計(jì)信息，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)、財(cái)政、稅務(wù)、工商、社會(huì)公眾、投資人、管理部門(mén)進(jìn)行投資決策和宏觀調(diào)控的重要依據(jù)。如果對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行舞弊篡改，將嚴(yán)重威脅財(cái)務(wù)信息使用者的合法權(quán)益，也將對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。因此，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，格式工整，邏輯完整至關(guān)重要。所以，必須做到不做假賬，客觀公正、精益求精。9.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)（1）表頁(yè)報(bào)表是由若干行和若干列組成的一個(gè)二維表，具有格式相同而數(shù)據(jù)不同的每張報(bào)表稱為一個(gè)表頁(yè)，一般表示為第1頁(yè)、第2頁(yè)……，用來(lái)標(biāo)注表頁(yè)的數(shù)字叫頁(yè)標(biāo)，在用友軟件中在頁(yè)標(biāo)前用@表示表頁(yè)的地址，如“@1”表示數(shù)據(jù)的表頁(yè)地址為“在第一張表頁(yè)”。表頁(yè)是報(bào)表管理系統(tǒng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的基本單位。

表頁(yè)及報(bào)表文件19.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)（2）報(bào)表文件一個(gè)或多個(gè)報(bào)表以文件的形式保存在存儲(chǔ)介質(zhì)中，每個(gè)報(bào)表文件都有一個(gè)名字，如“資產(chǎn)負(fù)債表”等，用友T3報(bào)表系統(tǒng)中的報(bào)表文件的后綴為“rep”。每個(gè)報(bào)表文件可以包含若干張表頁(yè)，為了便于管理和操作，一般把經(jīng)濟(jì)意義相近的報(bào)表放在一個(gè)報(bào)表文件中，如各月編制的利潤(rùn)表就可歸放在“利潤(rùn)表.rep”報(bào)表文件中。由此可見(jiàn)，報(bào)表文件是一個(gè)三維表，如圖所示。9.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)（1）格式狀態(tài)在此狀態(tài)下定義報(bào)表的格式和公式，包括設(shè)置表尺寸、定義行高列寬、設(shè)置單元屬性、組合單元、設(shè)置公式、設(shè)置關(guān)鍵字等。格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)2（2）數(shù)據(jù)狀態(tài)在此狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或者刪除表頁(yè)、報(bào)表審核、舍位平衡、數(shù)據(jù)透視、匯總、合并報(bào)表。9.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)由表行和表列確定的方格稱為單元格，單元格屬性包括：?jiǎn)卧耦愋汀?duì)齊方式、字體及顏色等。單元格及屬性3表示報(bào)表的數(shù)據(jù)，也是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下顯示結(jié)果，但其內(nèi)容不一定是數(shù)值，可以是漢字、字母、數(shù)字或鍵盤(pán)可輸入的符號(hào)，但其中存放的數(shù)字不能進(jìn)行任何數(shù)值運(yùn)算。字符單元 表示報(bào)表的數(shù)據(jù)，只在數(shù)據(jù)狀態(tài)下顯示結(jié)果。數(shù)值單元表示報(bào)表的格式，是定義一個(gè)沒(méi)有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號(hào)或數(shù)字。表樣單元單元格類型9.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)區(qū)域也叫塊，由一組相鄰的單元格組成的矩形塊。組合單元是由相鄰的兩個(gè)或兩個(gè)以上的單元格合并而成。組合單元的名稱可以用區(qū)域名稱或區(qū)域中的某一單元格的名稱來(lái)表示。區(qū)域與組合單元4關(guān)鍵字主要包括單位名稱、單位編碼、年、季、月、日以及自定義關(guān)鍵字等。關(guān)鍵字的定義在格式狀態(tài)下進(jìn)行，而關(guān)鍵字的輸入在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。關(guān)鍵字59.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)是指報(bào)表單元格中的各種公式，如計(jì)算公式、審核公式、舍位平衡公式等。單元格公式的函數(shù)主要包括賬務(wù)取數(shù)、本表取數(shù)函數(shù)和表間取數(shù)函數(shù)。（1）賬務(wù)取數(shù)函數(shù)主要內(nèi)容如列表所示。單元公式69.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)（2）本表取數(shù)函數(shù)主要內(nèi)容如列表所示。9.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)本表他頁(yè)取數(shù)可以分兩種情況：如果能確定數(shù)據(jù)源的表頁(yè)頁(yè)標(biāo)，則直接在數(shù)據(jù)源單元前面標(biāo)注表頁(yè)號(hào)即可。如單元公式B2=C5@1表示本表各頁(yè)B2單元均取當(dāng)前表第一頁(yè)C5單元的值。如果不能確定數(shù)據(jù)源的具體表頁(yè)，則可以使用SELECT（）函數(shù)。該函數(shù)的通用格式為：SELECT(<區(qū)域>[,<頁(yè)面篩選條件>])。若當(dāng)前表頁(yè)中關(guān)鍵字“年”為2010，如下命令表示本頁(yè)B列取本表關(guān)鍵字“年”為2009的表頁(yè)中B列的數(shù)值。B=SELECT(B,年@=年+1)。select()函數(shù)還常用在“利潤(rùn)表”中，求累計(jì)值。如D=C+SELECT(D,年@=年and月@=月+1)，表示：累計(jì)數(shù)=本月數(shù)+同年上月累計(jì)數(shù)。9.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)在下表中的公式可以設(shè)置如下：本年累計(jì)：D=C+SELECT(D,年@=年and月@=月+1)上月數(shù)：E=SELECT(C,年@=年and月@=月+1)上年同期：F=SELECT(C,年@=年+1and月@=月)本表取數(shù)函數(shù)舉例9.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)（3）表間取數(shù)函數(shù)表間取數(shù)用于從其他報(bào)表文件的某頁(yè)的某個(gè)單元中取數(shù)。表間取數(shù)需要在表頁(yè)和單元前面標(biāo)注報(bào)表文件名，通常用“->”符號(hào)連接。比如前面B2=C5@1公式中，如果表示為“B2=A->C5@1”則表示當(dāng)前報(bào)表B2單元取文件名為“A”的報(bào)表文件的第一頁(yè)的C5單元的值。9.1.2工作流程項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表崗位的主要職責(zé)在于利用專門(mén)的報(bào)表管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)和編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析，輸出和保管報(bào)表文件和報(bào)表數(shù)據(jù)。具體任務(wù)包括：設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會(huì)計(jì)信息自動(dòng)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總、生成各種分析圖，并按預(yù)定格式輸出各種會(huì)計(jì)報(bào)表。

崗位及人員設(shè)置19.1.2工作流程項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理流程如圖所示。

工作流程及任務(wù)分工29.1.2工作流程項(xiàng)目9.1認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表管理主要包括的工作流程如圖所示。

工作流程及任務(wù)分工2項(xiàng)目報(bào)表格式設(shè)置9.2返回本章目錄項(xiàng)目9.2報(bào)表格式設(shè)置9.2.1工作任務(wù)

定義報(bào)表格式 任務(wù)9-1北京市昌泰家具有限責(zé)任公司要求編制資產(chǎn)匯總表，以了解企業(yè)資產(chǎn)的構(gòu)成狀況，其格式如圖所示。項(xiàng)目9.2報(bào)表格式設(shè)置9.2.1工作任務(wù)

定義報(bào)表格式 任務(wù)9-1第1行：標(biāo)題行。組合單元。行高10mm，黑體，14號(hào)加粗，垂直、水平居中。第2行：默認(rèn)行高。黑體，10號(hào)，垂直、水平居中。第3行：表頭行。默認(rèn)行高。黑體，10號(hào)，粗體，垂直、水平居中。A4：A8：表體項(xiàng)目。默認(rèn)行高，列寬30mm，宋體，10號(hào)，垂直、水平居中。B4：C8：表體數(shù)據(jù)。默認(rèn)行高，列寬35mm，宋體，10號(hào)，垂直居中，水平居右，數(shù)字格式為“12,345.67”，小數(shù)位數(shù)為2位。項(xiàng)目9.2報(bào)表格式設(shè)置9.2.1工作任務(wù)

定義關(guān)鍵字 任務(wù)9-2在“資產(chǎn)匯總表”第二行設(shè)置關(guān)鍵字年、月、日，偏移至合適位置。項(xiàng)目9.2報(bào)表格式設(shè)置9.2.2理論學(xué)習(xí)

定義報(bào)表格式 1定義報(bào)表格式指對(duì)報(bào)表行數(shù)、列數(shù)、標(biāo)題、表頭、表體、表尾及報(bào)表內(nèi)各單元的屬性和風(fēng)格等內(nèi)容進(jìn)行定義。定義報(bào)表格式主要內(nèi)容包括：1設(shè)置表尺寸2設(shè)置行高列寬3畫(huà)表格線4組合單元5錄入報(bào)表項(xiàng)目6設(shè)置單元屬性7設(shè)置單元風(fēng)格項(xiàng)目9.2報(bào)表格式設(shè)置9.2.2理論學(xué)習(xí)

定義關(guān)鍵字 2關(guān)鍵字主要有六種：?jiǎn)挝幻Q、單位編號(hào)、年、季、月、日，另外還包括自定義關(guān)鍵字?？梢愿鶕?jù)報(bào)表的實(shí)際要求任意設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字。定義關(guān)鍵字主要包括關(guān)鍵字的設(shè)置、錄入、偏移和取消等。關(guān)鍵字的設(shè)置和取消在格式狀態(tài)下進(jìn)行，關(guān)鍵字的錄入在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行，關(guān)鍵字的偏移在格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行均可。調(diào)整關(guān)鍵字的位置必須錄入關(guān)鍵字的相對(duì)偏移量。偏移量負(fù)數(shù)值表示向左移，正數(shù)值表示向右移。9.2.3工作過(guò)程項(xiàng)目9.2報(bào)表格式設(shè)置

定義報(bào)表格式任務(wù)9-1參見(jiàn)操作演示

定義關(guān)鍵字任務(wù)9-2參見(jiàn)操作演示項(xiàng)目報(bào)表公式設(shè)置9.3返回本章目錄項(xiàng)目9.3報(bào)表公式設(shè)置9.3.1工作任務(wù)

定義單元公式 任務(wù)9-3資產(chǎn)匯總表的表間項(xiàng)目的取數(shù)關(guān)系如表所示，請(qǐng)根據(jù)取數(shù)關(guān)系設(shè)置單元公式。項(xiàng)目9.3報(bào)表公式設(shè)置9.3.1工作任務(wù)

定義審核公式 任務(wù)9-4定義“資產(chǎn)負(fù)債表”審核公式，審核公式為“資產(chǎn)期初余額=負(fù)債和所有者權(quán)益期初余額合計(jì)”、“資產(chǎn)期末余額=負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額合計(jì)”。

定義舍位平衡公式 任務(wù)9-5定義“資產(chǎn)負(fù)債表”舍位公式，舍位位數(shù)為“3”，平衡公式為“資產(chǎn)期初余額=負(fù)債和所有者權(quán)益期初余額合計(jì)”、“資產(chǎn)期末余額=負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額合計(jì)”，舍位表名為“資產(chǎn)負(fù)債表舍位表”。項(xiàng)目9.3報(bào)表公式設(shè)置9.3.2理論學(xué)習(xí)在報(bào)表管理系統(tǒng)中，由于各種報(bào)表之間存在著密切的數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系，所以報(bào)表中各種數(shù)據(jù)的采集、運(yùn)算的勾稽關(guān)系的檢測(cè)就用到了不同的公式。報(bào)表公式是指報(bào)表或報(bào)表數(shù)據(jù)單元的計(jì)算規(guī)則，主要包括單元公式、審核公式和舍位平衡公式等。

定義單元公式 1單元公式，也可以稱計(jì)算公式，用于定義報(bào)表項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來(lái)源及運(yùn)算關(guān)系。單元公式可以取本表頁(yè)中的數(shù)據(jù)，也可以取其他表頁(yè)的數(shù)據(jù)，更多的是從賬套中取得數(shù)據(jù)。項(xiàng)目9.3報(bào)表公式設(shè)置9.3.2理論學(xué)習(xí)

定義審核公式 2在經(jīng)常使用的各類會(huì)計(jì)報(bào)表中的每個(gè)數(shù)據(jù)都有明確的經(jīng)濟(jì)含義，許多數(shù)據(jù)之間經(jīng)常有一定的勾稽關(guān)系。審核公式是用于審核報(bào)表內(nèi)或報(bào)表間勾稽關(guān)系是否正確的一種公式。比如資產(chǎn)負(fù)債表中“資產(chǎn)合計(jì)=負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì)”。

定義舍位平衡公式 3舍位平衡公式也是在格式狀態(tài)下定義，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行舍位平衡運(yùn)算，就可以得到進(jìn)位后的報(bào)表。舍位平衡公式定義的內(nèi)容有：舍位表名、舍位范圍、舍位位數(shù)、平衡公式。9.3.3工作過(guò)程項(xiàng)目9.3報(bào)表公式設(shè)置

定義單元公式任務(wù)9-3參見(jiàn)操作演示

定義審核公式任務(wù)9-4參見(jiàn)操作演示

定義舍位平衡公式任務(wù)9-5參見(jiàn)操作演示項(xiàng)目報(bào)表數(shù)據(jù)管理9.4返回本章目錄項(xiàng)目9.4報(bào)表數(shù)據(jù)管理9.4.1工作任務(wù)

表頁(yè)管理 任務(wù)9-6在“資產(chǎn)匯總表”表頁(yè)后面追加一張表頁(yè)。

輸入關(guān)鍵字 任務(wù)9-7輸入“資產(chǎn)匯總表”第一頁(yè)的關(guān)鍵字“2014”年“9”月“30”日。

報(bào)表運(yùn)算任務(wù)9-8運(yùn)算報(bào)表得出本月數(shù)據(jù)。項(xiàng)目9.4報(bào)表數(shù)據(jù)管理9.4.1工作任務(wù)

報(bào)表審核任務(wù)9-9對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債表”進(jìn)行審核。

舍位平衡任務(wù)9-10對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債表”進(jìn)行舍位平衡操作。項(xiàng)目9.4報(bào)表數(shù)據(jù)管理9.4.1工作任務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析任務(wù)9-11對(duì)本期的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算及分析，包括如下指標(biāo)，如圖所示。①流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債②資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額③應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額÷平均應(yīng)收賬款余額平均應(yīng)收賬款包含應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)④增長(zhǎng)率(%)=（9月份數(shù)值-8月份數(shù)值）/8月份數(shù)值按照以下要求定義報(bào)表格式。第1行：標(biāo)題行。組合單元，行高10mm，黑體，14號(hào)加粗，垂直、水平居中。第2行：默認(rèn)行高，黑體，12號(hào)，垂直、水平居中。設(shè)置關(guān)鍵字年、月，偏移至合適位置。第3行：表頭行。默認(rèn)行高，黑體，12號(hào)，粗體，垂直、水平居中。A4：A6，表體項(xiàng)目。默認(rèn)行高，列寬30mm，黑體，12號(hào)，垂直、水平居中。B4：C4，B6：C6：表體數(shù)據(jù)。默認(rèn)行高、列寬，黑體，12號(hào)，垂直居中，水平居右，數(shù)字格式為“12,345.67”，小數(shù)位數(shù)為2位。B5：C5：表體數(shù)據(jù)。默認(rèn)行高、列寬，黑體，12號(hào)，垂直居中，水平居右，數(shù)字格式為“1234567%”，選中“百分號(hào)”，小數(shù)位數(shù)為4位。D4：D6：表體數(shù)據(jù)。默認(rèn)行高、列寬，黑體，12號(hào)，垂直居中，水平居右，數(shù)字格式為“1234567%”，選中“百分號(hào)”，小數(shù)位數(shù)為4位。項(xiàng)目9.4報(bào)表數(shù)據(jù)管理9.4.2理論學(xué)習(xí)

表頁(yè)管理1表頁(yè)的操作包括追加、插入、交換和刪除。常見(jiàn)的操作時(shí)追加和插入，他們的區(qū)別是，追加是在當(dāng)前表頁(yè)后面增加新的表頁(yè)，插入是在當(dāng)前表頁(yè)前面插入新的表頁(yè)。交換表頁(yè)是將指定的任何表頁(yè)中的全部數(shù)據(jù)進(jìn)行交換。刪除表頁(yè)是將指定的整個(gè)表頁(yè)刪除，包括表頁(yè)上的數(shù)據(jù)，刪除后，報(bào)表的表頁(yè)數(shù)相應(yīng)減少。表頁(yè)的管理需要在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行，每張表頁(yè)一般定義不同的關(guān)鍵字來(lái)進(jìn)行區(qū)分。項(xiàng)目9.4報(bào)表數(shù)據(jù)管理9.4.2理論學(xué)習(xí)

輸入關(guān)鍵字2關(guān)鍵字的輸入必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下執(zhí)行，輸入后可以對(duì)表頁(yè)起到定位的作用，同時(shí)，關(guān)鍵字可以作為數(shù)據(jù)取數(shù)的依據(jù)。輸入關(guān)鍵字或者公式發(fā)生變動(dòng)后，系統(tǒng)會(huì)提示并自動(dòng)進(jìn)行表頁(yè)重算，如果數(shù)據(jù)源發(fā)生變化，如總賬系統(tǒng)發(fā)生新的業(yè)務(wù)，也可以隨時(shí)調(diào)用“報(bào)表\表頁(yè)重算”功能進(jìn)行報(bào)表計(jì)算。報(bào)表\表頁(yè)重算3報(bào)表\表頁(yè)重算指的是對(duì)整個(gè)報(bào)表所有表頁(yè)以及某張表頁(yè)進(jìn)行重新運(yùn)算，執(zhí)行重算后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)最新的公式、關(guān)鍵字和數(shù)據(jù)源進(jìn)行運(yùn)算，得出最近的報(bào)表數(shù)據(jù)。項(xiàng)目9.4報(bào)表數(shù)據(jù)管理9.4.2理論學(xué)習(xí)

報(bào)表審核4在數(shù)據(jù)處理狀態(tài)中，當(dāng)報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完畢后，應(yīng)對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核，以檢查報(bào)表各項(xiàng)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系的準(zhǔn)確性。舍位平衡5當(dāng)報(bào)表編輯完畢，需要對(duì)報(bào)表進(jìn)行舍位平衡操作時(shí)，可進(jìn)行舍位平衡操作。系統(tǒng)按照所定義的舍位關(guān)系對(duì)指定區(qū)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行舍位，并按照平衡公式對(duì)舍位后的數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡調(diào)整，將舍位平衡后的數(shù)據(jù)存入指定的新表或他表中。打開(kāi)舍位平衡公式指定的舍位表，可以看到調(diào)整后的報(bào)表。項(xiàng)目9.4報(bào)表數(shù)據(jù)管理9.4.2理論學(xué)習(xí)

報(bào)表的輸出6報(bào)表的輸出包括報(bào)表的屏幕輸出、文件輸出和打印輸出。輸出時(shí)可以針對(duì)報(bào)表格式輸出，也可以針對(duì)某一特定表頁(yè)輸出。屏幕輸出即在屏幕上顯示報(bào)表的格式狀態(tài)或數(shù)據(jù)狀態(tài)。文件輸出是把報(bào)表文件已磁盤(pán)文件的方式保存，報(bào)表系統(tǒng)提供多種文件格式的輸出形式，比如報(bào)表文件（*.rep）、文本文件（*.txt）、數(shù)據(jù)庫(kù)文件（*.dbf）、EXCEL文件（*.xls）等。打印輸出指將編制出來(lái)的數(shù)據(jù)報(bào)表以紙介質(zhì)形式打印出來(lái)。9.4.3工作過(guò)程項(xiàng)目9.4報(bào)表數(shù)據(jù)管理

表頁(yè)管理任務(wù)9-6參見(jiàn)操作演示

輸入關(guān)鍵字任務(wù)9-7參見(jiàn)操作演示

報(bào)表運(yùn)算任務(wù)9-8參見(jiàn)操作演示9.4.3工作過(guò)程項(xiàng)目9.4報(bào)表數(shù)據(jù)管理

報(bào)表審核任務(wù)9-9參見(jiàn)操作演示

舍位平衡任務(wù)9-10參見(jiàn)操作演示

財(cái)務(wù)指標(biāo)分析任務(wù)9-11參見(jiàn)操作演示項(xiàng)目報(bào)表模板應(yīng)用9.5返回本章目錄9.5.1工作任務(wù)項(xiàng)目9.5報(bào)表模版應(yīng)用調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板 任務(wù)9-12該企業(yè)選用2007年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，利用模板法來(lái)編制一張資產(chǎn)負(fù)債表。修改資產(chǎn)負(fù)債表模板并保存為新模板任務(wù)9-13按下表報(bào)表項(xiàng)目的要求，修改模板中的報(bào)表項(xiàng)目，并保存為新報(bào)表模板。9.5.1工作任務(wù)項(xiàng)目9.5報(bào)表模版應(yīng)用資產(chǎn)行次期末余額年初余額(或股東權(quán)益）行次期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款35交易性金融資產(chǎn)２交易性金融負(fù)債36衍生金融資產(chǎn)3衍生金融負(fù)債37應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付票據(jù)38應(yīng)收賬款5應(yīng)付賬款39應(yīng)收款項(xiàng)融資6預(yù)收款項(xiàng)40預(yù)付款項(xiàng)7合同負(fù)債41其他應(yīng)收款8應(yīng)付職工薪酬42存貨9應(yīng)交稅費(fèi)43合同資產(chǎn)10其他應(yīng)付款44持有待售資產(chǎn)11持有待售負(fù)債45一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)12一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債46其他流動(dòng)資產(chǎn)13其他流動(dòng)負(fù)債47流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)48非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債：債券投資15長(zhǎng)期借款49其他債券投資16應(yīng)付債券50長(zhǎng)期應(yīng)收款17其中：優(yōu)先股51長(zhǎng)期股權(quán)投資18永續(xù)債52其他權(quán)益工具投資19租賃負(fù)債53其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)20長(zhǎng)期應(yīng)付款54投資性房地產(chǎn)21預(yù)計(jì)負(fù)債55固定資產(chǎn)22遞延收益56在建工程23遞延所得稅負(fù)債57生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24其他非流動(dòng)負(fù)債58油氣資產(chǎn)25非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)59使用權(quán)資產(chǎn)26負(fù)債合計(jì)60無(wú)形資產(chǎn)27所有者權(quán)益：開(kāi)發(fā)支出28實(shí)收資本61商譽(yù)29其他權(quán)益工具62長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30其中：優(yōu)先股63遞延所得稅資產(chǎn)31永續(xù)債64其他非流動(dòng)資產(chǎn)32資本公積65非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)33減：庫(kù)存股66其他綜合收益67專項(xiàng)儲(chǔ)備68盈余公積69未分配利潤(rùn)70所有者權(quán)益合計(jì)71資產(chǎn)總計(jì)34負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)729.5.1工作任務(wù)項(xiàng)目9.5報(bào)表模版應(yīng)用生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù) 任務(wù)9-14利用新模板的公式，生成2021年9月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。編制利潤(rùn)表任務(wù)9-15根據(jù)下表格式要求，在原利潤(rùn)表模板的基礎(chǔ)之上編制2021年9月份的利潤(rùn)表。9.5.1工作任務(wù)項(xiàng)目9.5報(bào)表模版應(yīng)用項(xiàng)目行數(shù)本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入1減：營(yíng)業(yè)成本２稅金及附加３銷售費(fèi)用４管理費(fèi)用５研發(fā)費(fèi)用6財(cái)務(wù)費(fèi)用7其中：利息費(fèi)用8利息收入9加：其他收益10投資收益（損失以“-”號(hào)填列）11其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益12以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)后收益（損失以“-”號(hào)填列）13凈敞口套期收益（損失以“-”