會計信息系統(tǒng)實訓-供應(yīng)鏈篇（用友U8 V10.1）（第2版） 課件 單元4 財務(wù)各子系統(tǒng)初始化

單元4總賬系統(tǒng)返回全書目錄總賬初始設(shè)置輸入總賬期初余額項目4.3項目4.5項目4.6目錄項目4.1項目4.2項目4.4認知財務(wù)子系統(tǒng)初始化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置輸入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置1.職業(yè)知識了解財務(wù)各子系統(tǒng)初始化的基本內(nèi)容；了解總賬系統(tǒng)的初始化基本內(nèi)容及功能；了解固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的初始化基本內(nèi)容及功能；了解薪酬管理系統(tǒng)的初始化基本內(nèi)容及功能；學習目標2.職業(yè)能力能夠根據(jù)業(yè)務(wù)需求完成總賬的初始設(shè)置；能夠整理總賬科目的期初余額，正確輸入總賬系統(tǒng)；能夠完成固定資產(chǎn)啟用、參數(shù)設(shè)置等初始設(shè)置；能夠整理固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)，正確輸入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)；能夠根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求完成薪酬系統(tǒng)的初始設(shè)置；3.職業(yè)素養(yǎng)團隊配合、分工協(xié)作；耐心、嚴謹；遵守原則、有良好的職業(yè)道德；良好的職業(yè)溝通能力和為業(yè)務(wù)服務(wù)的意識。項目認知財務(wù)子系統(tǒng)初始化4.1返回本章目錄4.1.1系統(tǒng)介紹及概念項目4.1總賬系統(tǒng)總體介紹軟件的初始化，是針對于通用軟件而言，是指將通用會計軟件轉(zhuǎn)化成專用會計軟件，將手工會計規(guī)則和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計算機中的一系列準備工作。財務(wù)系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)也不例外，在開展日常業(yè)務(wù)之前，都需要進行初始化工作。這些初始化工作包括設(shè)置基礎(chǔ)檔案，設(shè)置業(yè)務(wù)核算規(guī)則以及輸入期初數(shù)據(jù)。子系統(tǒng)的初始化為該子系統(tǒng)的日常運行奠定數(shù)據(jù)和規(guī)則基礎(chǔ)。不同的子系統(tǒng)，初始化的內(nèi)容通常也不一樣。4.1.1系統(tǒng)介紹及概念項目4.1總賬系統(tǒng)總體介紹【思政教育】良好的職業(yè)溝通能力和為業(yè)務(wù)服務(wù)的意識系統(tǒng)的初始化工作決定了日常財務(wù)工作的準確、效率和質(zhì)量，也直接影響日常業(yè)務(wù)的工作流程和控制程序。財務(wù)各子系統(tǒng)的初始化，涉及到總賬、固定資產(chǎn)、職工薪酬等多個系統(tǒng)的銜接，大量的期初數(shù)據(jù)需要錄入并對賬，比如總賬的期初數(shù)據(jù)，要和固定資產(chǎn)的原始卡片數(shù)據(jù)要進行對賬。因此，輸入期初數(shù)據(jù)的時候，財務(wù)部門需要與業(yè)務(wù)部門時時保持順暢的職業(yè)溝通，以較大的職業(yè)耐性充分了解業(yè)務(wù)部門的管理需求，核實業(yè)務(wù)部門的期初數(shù)據(jù)，保持業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性，為正常開展日常業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。財務(wù)本質(zhì)上服務(wù)于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，是企業(yè)的服務(wù)部門，從管理的角度看，財務(wù)人員需要具備為業(yè)務(wù)部門服務(wù)的職業(yè)意識，成為懂業(yè)務(wù)，具有業(yè)務(wù)服務(wù)意識的財務(wù)人員。4.1.2工作崗位及流程項目4.1總賬系統(tǒng)總體介紹財務(wù)子系統(tǒng)的初始化工作由于其比較重要，對日常業(yè)務(wù)有關(guān)鍵影響，所以可以設(shè)定由賬套主管來完成。某些工作，比如輸入期初余額，因為工作量較大，經(jīng)過授權(quán)后，也可以由一般財務(wù)人員來完成。初始化主要的工作內(nèi)容如圖項目總賬初始設(shè)置4.2返回本章目錄4.2.1工作任務(wù)項目4.2總賬初始設(shè)置

選項設(shè)置任務(wù)4-1根據(jù)表設(shè)置總賬選項

。選項卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時控制；支票控制；赤字控制：資金及往來科目，赤字控制方式：提示；可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目；現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目；憑證編號方式采用系統(tǒng)編號；現(xiàn)金流量參照科目：現(xiàn)金流量科目（自動顯示）賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標準設(shè)定；明細賬打印按年排頁憑證打印打印憑證的制單、出納、審核、記賬等人員姓名預(yù)算控制超出預(yù)算允許保存權(quán)限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字；不允許修改、作廢他人填制的憑證；可查詢他人憑證；明細賬查詢權(quán)限控制到科目會計日歷會計日歷為1月1日—12月31日；數(shù)量小數(shù)位、單價小數(shù)位和本位幣精度設(shè)置為2位其他外幣核算采用浮動匯率；部門、個人、項目按編碼方式排序4.2.1工作任務(wù)項目4.2總賬初始設(shè)置

常用憑證設(shè)置任務(wù)4-2按表設(shè)置常用憑證

。編碼說明憑證類別科目編碼名稱結(jié)算方式01提取現(xiàn)金付款憑證1001庫存現(xiàn)金

100201銀行存款—人民幣2014.2.2理論學習項目4.2總賬初始設(shè)置

選項設(shè)置1總賬系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置將決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般不能隨意更改。系統(tǒng)選項設(shè)置主要包括:憑證選項權(quán)限控制會計日歷其他選項4.2.2理論學習項目4.2總賬初始設(shè)置憑證選項主要內(nèi)容包括：1制單序時控制2支票控制3可以使用應(yīng)收（應(yīng)付、存貨）受控科目4管理流程設(shè)置5自動填補憑證斷號6現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目7憑證錄入時結(jié)算方式及票據(jù)號是否必錄8同步刪除外部系統(tǒng)憑證4.2.2理論學習項目4.2總賬初始設(shè)置權(quán)限控制主要內(nèi)容包括：1制單權(quán)限控制到科目2允許修改、作廢他人填制的憑證3制單權(quán)限控制到憑證類別4操作員進行金額權(quán)限控制6出納憑證必須經(jīng)由出納簽字7憑證必須經(jīng)由主管會計簽字8可查詢他人憑證9明細賬查詢權(quán)限控制到科目5操作員進行金額權(quán)限控制10明細賬查詢權(quán)限控制到科目4.2.2理論學習項目4.2總賬初始設(shè)置

總賬中已錄入期初余額（包括輔助期初）則不能修改總賬啟用日期2總賬系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前1會計日歷注意點第二年進入系統(tǒng)，不能修改總賬的啟用日期4總賬中已制單的月份不能修改總賬的啟用日期3會計日歷4.2.2理論學習項目4.2總賬初始設(shè)置

其他選項外幣核算。如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，應(yīng)選擇匯率方式──固定匯率、浮動匯率?！肮潭▍R率”在制單時，一個月只按一個固定的匯率折算本位幣金額；“浮動匯率”在制單時，按當日匯率折算本位幣金額。本位幣?？梢栽谶@里輸入核算的本位幣的幣符和幣名。

4.2.2理論學習項目4.2總賬初始設(shè)置

常用摘要設(shè)置2常用摘要是系統(tǒng)為提高制單效率而采用的一種快速的摘要輸入方式，它將經(jīng)常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容預(yù)先設(shè)置成摘要模板，待使用時直接輸入摘要編號，即可將設(shè)置好的摘要調(diào)用到當前分錄的摘要欄，避免了重復錄入的麻煩。4.2.2理論學習項目4.2總賬初始設(shè)置

常用憑證設(shè)置3常用憑證是系統(tǒng)為提高制單效率而采用的一種快速憑證生成方式，它將經(jīng)常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容預(yù)先設(shè)置成憑證模板，以便在填制憑證時直接調(diào)用。定義常用憑證有兩種方法：利用“生成常用憑證”命令，將某個制單憑證直接生成常用憑證2利用“常用憑證”功能，按步驟定義常用憑證模板14.2.3工作過程項目4.2總賬初始設(shè)置

選項設(shè)置任務(wù)4-1參見操作演示

常用憑證設(shè)置任務(wù)4-2參見操作演示項目輸入總賬期初余額4.3返回本章目錄4.3.1工作任務(wù)項目4.3輸入總賬期初余額輸入科目期初余額任務(wù)4-3參見設(shè)置會計科目的任務(wù)資料（任務(wù)3-10），輸入會計科目的期初余額。

輸入輔助項期初余額任務(wù)4-4根據(jù)資料輸入輔助項期初余額?？蛻敉鶃砥诔跤囝~如表所示?？颇咳掌趹{證號客戶摘要方向金額/元票號票據(jù)日期應(yīng)收票據(jù)2021-08-28轉(zhuǎn)-29北京泰華銷售欠款借22600048292021-08-28應(yīng)收賬款2021-08-26轉(zhuǎn)-26上海富康銷售欠款借3390048362021-08-264.3.1工作任務(wù)項目4.3輸入期初余額輸入輔助項期初余額任務(wù)4-4根據(jù)資料輸入輔助項期初余額。供應(yīng)商往來期初余額如表所示。根據(jù)資料輸入輔助項期初余額。個人往來期初余額如表所示?？颇咳掌趹{證號供應(yīng)商摘要方向金額/元票號票據(jù)日期應(yīng)付賬款-一般應(yīng)付款2021-08-15轉(zhuǎn)-18北京嘉興采購欠款貸11300048182021-08-15科目日期憑證號個人摘要方向金額/元其他應(yīng)收款2021-08-19付-21周強預(yù)支差旅費借20004.3.1工作任務(wù)項目4.3輸入期初余額對賬及試算平衡任務(wù)4-5對期初業(yè)務(wù)進行對賬及試算平衡。

4.3.2理論學習項目4.3輸入期初余額

輸入科目期初余額1輸入余額時需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要，調(diào)整科目的余額方向。

如果需要輸入紅字期初余額，則需要在數(shù)字前加“-”號。

對于有明細科目及二級科目的會計科目余額，只需輸入末級科目余額，非末級科目余額由系統(tǒng)根據(jù)所屬明細科目的余額自動向上匯總。如果是年初建賬，只需要整理出年初余額就可以了。如果是年中建賬，則需要整理出建賬月份的月初余額以及年初至建賬月份之間的各科目的累計發(fā)生額。4.3.2理論學習項目4.3輸入期初余額

輸入輔助項期初余額2如果企業(yè)的輔助核算要求涉及到：外幣核算、數(shù)量核算、個人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來、項目核算等輔助核算，則需要錄入上述有輔助核算要求的會計科目的期初余額。4.3.2理論學習項目4.3輸入期初余額

試算平衡3對錄入完畢的期初余額要進行期初對賬與試算平衡檢查。期初對賬正確說明總賬與明細賬、輔助賬數(shù)據(jù)一致，并不能說明期初借貸方金額平衡。期初對賬為了保證輸入的期初數(shù)據(jù)符合“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”這一基本的會計平衡關(guān)系，需要進行期初試算平衡，保證期初數(shù)據(jù)的平衡。試算平衡三、工作過程項目4.3輸入期初余額

輸入科目期初余額任務(wù)4-3參見操作演示

輸入輔助項期初余額任務(wù)4-4參見操作演示

對賬及試算平衡任務(wù)4-5參見操作演示項目固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.4返回本章目錄項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.4.1工作任務(wù)賬套啟用月份為2021年09月；本賬套計提折舊；主要折舊方法“平均年限法（一）”，折舊分配周期為1個月，當“月初已計提月份=可使用月份-1”時將剩余折舊全部提足（工作量法除外）。資產(chǎn)類別編碼為2112，固定資產(chǎn)編碼方式為按“類別編號+序號”進行自動編碼，序號長度為3。要求與賬務(wù)系統(tǒng)進行對賬，固定資產(chǎn)對賬科目為“1601，固定資產(chǎn)”，累計折舊對賬科目為“1602，累計折舊”。要求在對賬不平的情況下，不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。

固定資產(chǎn)啟用任務(wù)4-6項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.4.1工作任務(wù)固定資產(chǎn)缺省入賬科目為“1601，固定資產(chǎn)”，累計折舊缺省入賬科目為“1602，累計折舊”，減值準備缺省入賬科目為“1603，固定資產(chǎn)減值準備”，增值稅進項稅額缺省入賬科目為“22210101，進項稅額”；要求“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”。

固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置任務(wù)4-7項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.4.1工作任務(wù)根據(jù)表設(shè)置固定資產(chǎn)類別。

設(shè)置固定資產(chǎn)類別任務(wù)4-8代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位折舊方法卡片樣式01生產(chǎn)用

含稅卡片樣式011房屋與建筑305%棟平均年限法（一）含稅卡片樣式012設(shè)備及工具103%臺平均年限法（一）含稅卡片樣式02非生產(chǎn)用

含稅卡片樣式021房屋與建筑305%棟平均年限法（一）含稅卡片樣式022設(shè)備及工具53%臺平均年限法（一）含稅卡片樣式023運輸工具103%輛工作量法含稅卡片樣式項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.4.1工作任務(wù)根據(jù)表設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目。

設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目任務(wù)4-9部門編號部門折舊科目01總經(jīng)理辦公室660202財務(wù)部660203截材車間510104封邊打孔車間510105組裝車間510106機修車間50010207銷售部660108采購部660209倉管部6602項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.4.1工作任務(wù)根據(jù)表設(shè)置增減方式。

設(shè)置增減方式任務(wù)4-10增減方式對應(yīng)入賬科目增加方式

直接購入100201，人民幣投資者投入4001，實收資本捐贈6301，營業(yè)外收入盤盈6901，以前年度損益調(diào)整在建工程轉(zhuǎn)入1604，在建工程融資租入2701，長期應(yīng)付款減少方式

出售1606，固定資產(chǎn)清理盤虧190102，待處理非流動資產(chǎn)損溢投資轉(zhuǎn)出1606，固定資產(chǎn)清理捐贈轉(zhuǎn)出1606，固定資產(chǎn)清理報廢1606，固定資產(chǎn)清理毀損1606，固定資產(chǎn)清理融資租出1531，長期應(yīng)收款項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.4.2理論學習固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設(shè)置工作包括了啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)置固定資產(chǎn)參數(shù)，定義固定資產(chǎn)核算類別、固定資產(chǎn)變動方式、固定資產(chǎn)使用狀態(tài)、固定資產(chǎn)折舊方式、固定資產(chǎn)部門及部門對應(yīng)折舊科目、輸入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)等操作。項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.4.2理論學習當單位的固定資產(chǎn)采用信息化管理時，在建立賬套的過程中，需啟用“固定資產(chǎn)”子系統(tǒng)，固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用是由賬套主管來完成的。

固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用

1根據(jù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化向?qū)В跏荚O(shè)置的主要內(nèi)容包括：約定及說明、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用月份、折舊信息設(shè)置、編碼方式、賬務(wù)接口等幾個方面。

固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置

2項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.4.2理論學習

固定資產(chǎn)基礎(chǔ)檔案設(shè)置

3定義固定資產(chǎn)使用狀態(tài)資產(chǎn)的變動方式固定資產(chǎn)類別定義固定資產(chǎn)折舊方式部門對應(yīng)折舊科目基礎(chǔ)設(shè)置基本內(nèi)容4.4.3工作過程項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置固定資產(chǎn)啟用任務(wù)4-1參見操作演示

固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置任務(wù)4-2參見操作演示

設(shè)置固定資產(chǎn)類別任務(wù)4-3參見操作演示4.4.3工作過程項目4.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目任務(wù)4-4參見操作演示

設(shè)置增減方式任務(wù)4-5參見操作演示項目輸入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)4.5返回本章目錄項目4.5錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)4.5.1工作任務(wù)根據(jù)表錄入固定資產(chǎn)原始卡片。廠房為多部門使用，截材車間、封邊打孔車間、組裝車間使用比例分別為20%，30%，50%。

錄入固定資產(chǎn)原始卡片任務(wù)4-11資產(chǎn)編碼011001012001012002012003名稱廠房封邊機打孔機推臺鋸類別生產(chǎn)用——房屋與建筑生產(chǎn)用——設(shè)備及工具生產(chǎn)用——設(shè)備及工具生產(chǎn)用——設(shè)備及工具計量單位棟臺臺臺數(shù)量1111入賬日期2016.1.212016.2.112016.2.132016.2.11存放地點組裝車間封邊打孔車間封邊打孔車間截材車間使用狀況在用在用在用在用增加方式在建工程轉(zhuǎn)入直接購入直接購入直接購入部門名稱截材/封邊/組裝車間封邊打孔車間封邊打孔車間截材車間對應(yīng)折舊科目5101510151015101原幣金額/元1000000.00850000.00100000.00300000.00開始使用日期2016.1.212016.2.112016.2.132016.2.11使用年限30年10年10年10年已計提月份67666666凈殘值率5%3%3%3%總工作量

當前工作量

累計折舊金額/元176805.56453475.0053350.00160050.00可抵扣進項稅額/元

144500.0017000.0051000.00折舊方法平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）項目4.5錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)4.5.1工作任務(wù)

錄入固定資產(chǎn)原始卡片任務(wù)4-11資產(chǎn)編碼021001022001022002023001名稱辦公樓聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦汽車

類別非生產(chǎn)用——房屋及建筑物非生產(chǎn)用——設(shè)備及工具非生產(chǎn)用——設(shè)備及工具非生產(chǎn)用——運輸工具計量單位棟臺臺輛數(shù)量1111入賬日期2016.1.132017.05.202017.05.202016.3.20存放地點

總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室財務(wù)部使用狀況在用在用在用在用增加方式在建工程轉(zhuǎn)入直接購入直接購入直接購入部門名稱總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室財務(wù)部對應(yīng)折舊科目6602660266026602原幣金額/元120000.004000.004000.00400000.00開始使用日期2016.1.132017.05.202017.05.202016.3.20使用年限30年5年5年10年已計提月份67515165凈殘值率5%3%3%3%總工作量

300000.00千米當前工作量

160000.00千米累計折舊金額/元21216.673298.003298.00232800.00可抵扣進項稅額/元

680.00680.0068000.00折舊方法平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）工作量法項目4.5錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)4.5.1工作任務(wù)對固定資系統(tǒng)進行期初對賬。

固定資產(chǎn)期初對賬任務(wù)4-12項目4.5錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)4.5.2理論學習固定資產(chǎn)卡片是反映固定資產(chǎn)變化以及固定資產(chǎn)核算和管理的依據(jù)，為了保持歷史資料的連續(xù)性，在使用固定資產(chǎn)核算前，除了要進行基礎(chǔ)設(shè)置的工作外，必須將建賬日期以前的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，使固定資產(chǎn)系統(tǒng)中有一個完整的數(shù)據(jù)資料。為了保持固定資產(chǎn)核算的連續(xù)性，原始卡片必須在系統(tǒng)初始化時輸入軟件系統(tǒng)。在系統(tǒng)正式使用后，新增固定資產(chǎn)而新增的卡片就不再是初始卡片了。項目4.5錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)4.5.2理論學習原始卡片主要內(nèi)容包括：1卡片編號2使用部門3開始使用日期4折舊方法5已計提月份6原值7月折舊率、月折舊額8累計折舊4.5.3工作過程項目4.5錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)原始卡片任務(wù)4-6參見操作演示

固定資產(chǎn)期初對賬任務(wù)4-7參見操作演示項目薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置4.6返回本章目錄4.6.1工作任務(wù)項目4.6薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置根據(jù)表完成工資啟用及參數(shù)設(shè)置。

工資啟用及參數(shù)設(shè)置任務(wù)4-13工資類別個數(shù)單個幣別名稱人民幣是否從工資中代扣個人所得稅是是否進行扣零處理是扣零設(shè)置扣零至角4.6.1工作任務(wù)項目4.6薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置將“002劉霞”指定為工資賬套主管。

指定工資賬套主管任務(wù)4-14北京昌泰家具有限責任公司的工資發(fā)放銀行為“中國工商銀行宏達北路支行”，賬號長度為11位，錄入時自動帶出賬號長度為8，銀行編碼為05。

設(shè)置核算銀行任務(wù)4-154.6.1工作任務(wù)項目4.6薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置根據(jù)表設(shè)置人員檔案。

設(shè)置人員檔案任務(wù)4-16編碼姓名所屬部門人員類別銀行代發(fā)賬號101韓志明總經(jīng)理辦公室管理人員11022011001102劉媛總經(jīng)理辦公室一般員工11022011002201王宇財務(wù)部管理人員11022011003202劉霞財務(wù)部一般員工11022011004203李新財務(wù)部一般員工11022011005301劉東截材車間管理人員11022011006302袁偉截材車間生產(chǎn)人員11022011007303馬可截材車間生產(chǎn)人員11022011008304李平平截材車間生產(chǎn)人員11022011009401張曉麗封邊打孔車間管理人員11022011010402侯濤封邊打孔車間生產(chǎn)人員11022011011403董麗娜封邊打孔車間生產(chǎn)人員11022011012404宋曉封邊打孔車間生產(chǎn)人員11022011013501孟鑫組裝車間管理人員11022011014502劉偉組裝車間生產(chǎn)人員11022011015503馬國強組裝車間生產(chǎn)人員11022011016504秦明亮組裝車間生產(chǎn)人員11022011017601孫浩機修車間管理人員11022011018602王杰機修車間生產(chǎn)人員11022011019603劉愛梅機修車間生產(chǎn)人員11022011020604周健機修車間生產(chǎn)人員11022011021701張宏偉銷售部管理人員11022011022702李平銷售部營銷人員11022011023801林波采購部管理人員11022011024802周強采購部一般員工11022011025901高勇倉管部管理人員11022011026902王澤勇倉管部一般員工110220110274.6.1工作任務(wù)項目4.6薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置根據(jù)表設(shè)置工資項目。

設(shè)置工資項目任務(wù)4-17項目名稱類型長度位數(shù)屬性基本工資數(shù)字102增項崗位津貼數(shù)字102增項通信補貼數(shù)字102增項獎金數(shù)字102增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字102增項日工資數(shù)字102其他事假天數(shù)數(shù)字40其他事假扣款數(shù)字102其他病假天數(shù)數(shù)字40其他病假扣款數(shù)字102其他缺勤扣款合計數(shù)字102減項應(yīng)付工資數(shù)字102其他醫(yī)療保險數(shù)字102其他養(yǎng)老保險數(shù)字102其他住房公積金數(shù)字102其他社保及公積金扣款合計數(shù)字102減項扣款合計數(shù)字102減項稅前工資數(shù)字102其他代扣稅數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項本月扣零數(shù)字82其他上月扣零數(shù)字82其他年終獎數(shù)字102其他年終獎代扣稅數(shù)字102其他工資代扣稅數(shù)字102其他扣稅合計數(shù)字102其他4.6.1工作任務(wù)項目4.6薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置根據(jù)表設(shè)置計算公式。

設(shè)置計算公式任務(wù)4-18工資項目工資項目設(shè)置依據(jù)崗位津貼管理人員每月發(fā)放崗位津貼300元，非管理人員崗位津貼100元通信補貼銷售部管理人員500元，銷售部營銷人員400元，其他部門管理人員300元，其他人員100元應(yīng)發(fā)合計基本工資+崗位津貼+通信補貼+獎金日工資基本工資/22事假扣款日工資*事假天數(shù)病假扣款日工資*病假天數(shù)*0.8缺勤扣款合計事假扣款+病假扣款應(yīng)付工資應(yīng)發(fā)合計-缺勤扣款合計醫(yī)療保險應(yīng)發(fā)合計*0.02養(yǎng)老保險應(yīng)發(fā)合計*0.08住房公積金應(yīng)發(fā)合計*0.12社保及公積金扣款合計醫(yī)療保險+養(yǎng)老保險+住房公積金扣款合計缺勤扣款合計+社保及公積金扣款合計+代扣稅稅前工資應(yīng)付工資-社保及公積金扣款合計實發(fā)合計應(yīng)發(fā)合計-扣款合計4.6.2理論學習項目4.6薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置工資系統(tǒng)初始設(shè)置主要是由賬套主管在薪資管理系統(tǒng)中來完成，包括了啟用薪資管理系統(tǒng)、設(shè)置工資參數(shù)，定義工資核算類別、核算部門、核算職員、核算幣種、核算銀行、核算項目、定義工資項目公式等操作。工資系統(tǒng)啟用及參數(shù)設(shè)置1在初次進入薪資管理系統(tǒng)后應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況建立相應(yīng)的工資賬套。建立工資賬套的內(nèi)容主要包括參數(shù)設(shè)置、扣稅設(shè)置、扣零設(shè)置、人員編碼設(shè)置等。4.6.2理論學習項目4.6薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置扣零即扣零處理，系統(tǒng)在計算工資時將依據(jù)扣零類型進行扣零計算。扣零設(shè)置一般企業(yè)需要計算從工資中計算個人所得稅，則需選擇“是否從工資中代扣個人所得稅”，如果選擇此項，進行工資核算時工資項目將會自動增加“代扣稅”項目?？鄱愒O(shè)置建立工資賬套時需要事先設(shè)置賬套參數(shù)，這些參數(shù)以后可以查詢，但在賬套使用后一般不能修改。參數(shù)設(shè)置設(shè)置人員的編碼長度，最長不能超過一定的位數(shù)。人員的編碼長度主要是根據(jù)企業(yè)職工的人數(shù)決定。人員編碼長度設(shè)置以后，決定了工資賬套中職工代碼的長度。人員編碼設(shè)置工資賬套主要內(nèi)容4.6.2理論學習項目4.6薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置定義工資類別2工資類別是指一套工資賬中，根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類別，不同的工資類別，工資項目不盡相同，計算公式和處理過程也不一樣，如某企業(yè)中將正式職工和臨時職工分設(shè)為兩個工資類別。通過工資類別定義可以為企業(yè)設(shè)置多套工資核算方案，滿足企業(yè)的個性化工資計算要求。如果在建立工資賬套時，設(shè)置了“工資類別”是“多個”，則需要設(shè)置工資類別。4.6.2理論學習項目4.6薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置定義工資核算銀行3這里的銀行指的是所有代發(fā)職工工資的銀行的名稱，系統(tǒng)可以按照需要設(shè)置多個銀行，例如，同一個工資類別中的人員由于在不同的工作地點，需要由不同的銀行來代發(fā)工