KUMFI020會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊(cè)

KUMFI020會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊(cè)

SAP用戶(hù)操作手冊(cè)

名稱(chēng):會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊(cè)

文檔號(hào)：KUM-FI-020

定稿日期：2008-10-27

版本號(hào)：VI.0

1.目的：

在系統(tǒng)中保護(hù)憑證輸入流程，指導(dǎo)有關(guān)業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中的實(shí)際操作

2.適用范圍：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

3.有關(guān)流程：

TOBE-FI-020

4.內(nèi)容概述：

內(nèi)容包含會(huì)計(jì)憑證的預(yù)制、更換、過(guò)賬，創(chuàng)建及沖銷(xiāo)會(huì)計(jì)憑證等操作C

5.操作步驟:

5-1預(yù)制會(huì)計(jì)憑證

系統(tǒng)路徑SAP菜單一會(huì)計(jì)核算一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總分類(lèi)帳一過(guò)帳一編輯或者預(yù)制總賬憑

證

事務(wù)碼FV50

按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如F屏幕:

?口畫(huà)囚

案單也1）娜g怎）收藏夾任）物節(jié)⑷系妹:丫）幫助坦）

GQ叫$00日何喘|]@的幻心。國(guó)囪。②匾

SAP輕松訪問(wèn)

或者按事務(wù)碼“FV50”操作，按“回車(chē)鍵”進(jìn)入如下屏幕:

0

憑證?）?§（E）轉(zhuǎn)到⑹用加兇售百⑤巧發(fā)但）不猊工）然助坦）

e4qoeoeE幻⑥?后困囪@醫(yī)

預(yù)制總帳科目憑證:公司代碼Z999

1品稗開(kāi)后1HKdualid：口厘【？■小如七河|[[K3rl1〃力箱途項(xiàng)

1

-J1

E

憑證日期@貨而CHY惜方總計(jì)

過(guò)帳日期|28.10.200810,00CNY

，參照

憑證抬頭文本貸方總計(jì)

公司代碼Z999HerculesTiarpuSuzhcuZhanQjai^ng0,00CNY

Q2O

1----,----I1__

。項(xiàng)目（沒(méi)有選定能人麥?zhǔn)剑㎜21

國(guó)H9H國(guó)匣至I國(guó)SB圄回

1.憑證抬頭:

在以上畫(huà)面憑證的抬頭部分輸入憑證日期、過(guò)帳日期，在參照處輸入外部憑證即原始憑證號(hào),

在憑證抬頭文本輸入摘要。

2.憑證行項(xiàng)目:

在總帳科目中輸入或者選取會(huì)計(jì)科目，選取借貸方向，輸入金額。如下面屏幕：

?茴團(tuán)因?

憑證◎第似旦）轉(zhuǎn)到@附加兇設(shè)8電用雙旦）系以Y）幫助?I

0~aj<119石"田見(jiàn)。處因團(tuán)幽癌

預(yù)制總帳科目憑證:公司代瑪Z999

品將開(kāi)￡]陶畫(huà)i輛戲夜妝（9保存為已完?回過(guò)襪]必?fù)?jù)瑞缸外

芟礎(chǔ)散據(jù)

金領(lǐng)信息

憑證日購(gòu)J28.10.20081貨市CNY借方總計(jì)

過(guò)帳日期J28.10.20081130,000,00CNY

爹更[6543210|

憑證抬頭文本測(cè)試預(yù)制憑證FV50貸方就計(jì)

公司代碼Z999HercufesTerouSuzhcuZhanoj用aan。1307000,00CNY

CCO

2項(xiàng)目（沒(méi)有選定場(chǎng)入表式）

總帳科目收文本|D/CI無(wú)證^布計(jì)的金額I本位市金領(lǐng)|說(shuō)依務(wù)莒<1權(quán)代碼'

6132400000職工溫利費(fèi)借）"1（。?J，。130.000,00

2228400100應(yīng)付IR工第酬福利費(fèi)貸）”1?。.0。），。0130.000,00

ao,oo

GAAA

3.對(duì)費(fèi)用或者收入科目，需要輸入相應(yīng)的成本對(duì)象（成本中心或者利潤(rùn)中心）；對(duì)預(yù)提費(fèi)用,

輸入相應(yīng)的內(nèi)部訂單號(hào)。在此例中，雙擊第一行，進(jìn)入下面屏幕，輸入成本中心:

?□(3□

雋證。0色）轉(zhuǎn)到但）附加&環(huán)境（由系線(xiàn)（Y）幫助祖）

eoitooe一?>十團(tuán)團(tuán)@醫(yī)

改正總帳科目項(xiàng)

盛|0手其E數(shù)得［

總就目6132400000職工媾利費(fèi)

公司代碼2999HetcUesTianpuSuzhou

4.假如是預(yù)提，需要輸入內(nèi)部訂單。在此例中，雙擊第二行，進(jìn)入下面屏幕，輸入訂單號(hào):

?□(2］0

涮?）We物|@用加@）環(huán)境電）系獲包）硼也）

30.C0C:兄⑥巴QQ［區(qū)］團(tuán)@國(guó)

改正總帳科目項(xiàng)

即固其E數(shù)得

總觸目2228400100應(yīng)付職工薪酬薦刊費(fèi)

公司代碼Z999HGfCiiesTianpuSuzhou

5.按回車(chē)鍵，假如有其他必輸項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出窗口如下屏幕，需要輸入當(dāng)前行項(xiàng)目對(duì)

應(yīng)的利潤(rùn)中心：

項(xiàng)目2/貸方分錄/50

金額130.000,00CNY

6.點(diǎn)擊.或者回車(chē)確認(rèn)，對(duì)跳出的如下黃色警告回車(chē)忽略:

7.點(diǎn)擊屏幕上方的◎返回，如屏幕最下方有黃色警告提示，仍回車(chē)忽略，回到如下初始

屏幕:

&□BI3

憑證?）■輯低）轉(zhuǎn)到（⑥附加也）設(shè)置（§）環(huán)埃?）系線(xiàn)（工）松助電）

4I叫Q19晅受同I丁處491團(tuán)團(tuán)幽蝎

頊制總悵科目憑證:公司代嗎Z999

品軻開(kāi)百]|第垂）代碼短am[19保存史已第E過(guò)瞇]彳城選⑶|

/外而4明加

金領(lǐng)信息

憑證日用28.10.2008g）貨吊[CWY借方總計(jì)

過(guò)帳日期J28.10.2008]130,000,00CNY

參照[6543210

憑證抬頭文本也試預(yù)制憑游V50貸方總計(jì)

公司代碼Z999HercutesTtarouSuzhcuZhangjmang130.000^00^CNY

cca

2項(xiàng)目（沒(méi)有也定場(chǎng)入支式）3

|憑證貨幣討的金領(lǐng)本位市金額|稅[祝務(wù)苫轄權(quán)代碼UzAaqa

國(guó)狀宓總引科目|通文本[D/C:

96132400000職工福利裝借方3130.000,00130,000,00匚

V2228400100應(yīng)付職工拓酬書(shū)貸方0130.000,00130.000,00息二

910.00n

8.行項(xiàng)目輸入完成后，點(diǎn)擊除模擬I按鈕,看到如下屏幕:

?□(3□

憑證概覽9）編輯@轉(zhuǎn)到@設(shè)g⑸越9』助電

e口Q19eoe口ffi）oa?⑥心力團(tuán)團(tuán)國(guó)顯

憑證概覽

Q--,ssH稅收區(qū)I6國(guó)i”*占守密密出:良麗笈百巧/□□國(guó)H

憑址英生：SA（總行關(guān)性憑址）常現(xiàn)文不

憑證端號(hào)公司代碼2999會(huì)計(jì)年度2008

憑證日期28.10.2008記帳日期28.10.2008期間10

亍算稅額□

參考憑證6543210

憑證貨幣CHY

憑證抬頭文本測(cè)試預(yù)制憑證FV50

項(xiàng)PK科目科目的簡(jiǎn)短說(shuō)明分配稅金額

1406132400000職工福利費(fèi)130.000,00

2502228400100應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)130,000,00-

9.如確認(rèn)預(yù)制憑證制作完成，點(diǎn)擊屏幕上方的暫存按鈕回I,或者也完成I按鈕,以?xún)?chǔ)存預(yù)

制憑證。儲(chǔ)存成功后，屏幕左下方提示：矽憑證21co3000132999被預(yù)制

注意：保持預(yù)制憑證并不是將憑證真正過(guò)賬，儲(chǔ)存后，憑證依然能夠任意修改。

5.2修改預(yù)制會(huì)計(jì)憑證

系統(tǒng)路徑SAP萊單一會(huì)計(jì)核算一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總分類(lèi)帳一憑證一預(yù)制憑證一更換：?jiǎn)纹?/p>

幕交易

事務(wù)碼FV50

按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:

?口E8回

窠單（M）編他⑹收nt夾（方細(xì)節(jié)（A）系線(xiàn)0）幫助電）

Q"）嗎（1??丁口?圜?的?力圖因②匾

SAP輕松訪問(wèn)

_同匿顯工遴皂］.畫(huà)畫(huà)囹.叵］生］【0創(chuàng)連角色

t>□過(guò)帳

da憑證

eFD02-更改

0FBO9-改變行II目

。FB03■顯示

?FB04-顯示更改

0FBRA-重置已結(jié)潛項(xiàng)目

▽8頸制憑證

0FBV0■記帳/刪除

0FV50-過(guò)快/刪除:

0FBV2-更改

妥>上m0-更改:

◎諳方:豆系…

0FBV4-更改抬頭

0FBV5-顯示更改

0F8V6-拒絕

0口號(hào)者憑證

b廣1公同汩rtiMXTm

或者按事務(wù)碼“FV50”操作，按“回車(chē)鍵”進(jìn)入如下屏幕:

?

胃證◎茹依⑤輯到LG：用加⑺設(shè)置S環(huán)坂例）系統(tǒng)①朝助坦）

三Q19：b?的?乃［囪囪酚叫

我制總帳科目憑證:公司代碼Z999

陶春豕瑪1所模狙19保存為已完成］］已第錨選項(xiàng)

。項(xiàng)目（沒(méi)有選定輸入受式）

0,00匚

0,00匚

點(diǎn)擊I品樹(shù)開(kāi)啟，打開(kāi)“完全的憑證”或者“預(yù)制的憑證”，雙擊選擇要更換的憑證:

號(hào)

呼05編4m亨泛，G.同:口⑺G百三環(huán)境回不魴（工）幫助坦）

e1TT0eoe?⑥?后田囪國(guó)國(guó)

辱其編輯預(yù)制的總帳科目憑證2100000013Z9992008

H二樹(shù)關(guān)閉附公旬代碼|歸根按|用保存有已完成［國(guó)運(yùn)班卜第陽(yáng)出員］

基的數(shù)先明細(xì)工作就

216目（沿有速定檢人專(zhuān)式）

總幡科目|班文本

b/cI憑證貨幣ii的金酸I本位幣金領(lǐng)

6132400000職工福利》借方Q130.000,00130.000,00

2228400100應(yīng)付職工價(jià)酬用貨方3130,000,00130,000,00

0,00口一

1.修改所需要修改的資料，修改好后點(diǎn)擊圖1保存為已完成J儲(chǔ)存預(yù)制憑證,或者直接按

國(guó)麗記帳。

2.假如按“儲(chǔ)存”，窗口下方會(huì)顯示：Q預(yù)過(guò)帳憑證210。0。。013zggg更改了

5.3刪除預(yù)制會(huì)計(jì)憑證

系統(tǒng)路徑SAP萊單f會(huì)計(jì)核算f財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-＞總分類(lèi)帳f憑證f預(yù)制憑證-＞記帳/刪除

事務(wù)碼FBVO

按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:

?口畫(huà)國(guó)

票單處博疆怎）收版央也）細(xì)節(jié)⑷系領(lǐng)工）幫助祖）

e▼0001口船圜?的?力圖團(tuán)②圖

SAP輕松訪問(wèn)

口魚(yú)尊品其它菜單國(guó)圈］口▼;0包度角色

D6收藏夾

國(guó)SEARCH_SAP_MENU-FindinSAPh*tenu

▽0SAP菜單

t＞口辦公室

Da交叉應(yīng)用組件

DUi后勤

pa益十核直

▽0財(cái)務(wù)合計(jì)

▽0總分類(lèi)林

D0過(guò)帳

=e埋證

宓FB02-更改

0FBO9-改變行項(xiàng)目

0FB03-顯示

0FE04-顯示更改

0FBRA-重置已結(jié)清項(xiàng)目點(diǎn)擊此處

◎預(yù)制憑證____________

?FV50-過(guò)帳/刪除：?jiǎn)纹疗浣灰?/p>

0FBV2■更改

或者按事務(wù)碼“FBVO”操作，按“回車(chē)鍵”進(jìn)入如下屏幕:

過(guò)帳預(yù)制憑證：初始屏幕

時(shí)憑證清單||，編輯選項(xiàng):

1.在上面屏幕中輸入“公司代碼”、“憑證編號(hào)”、“會(huì)計(jì)年度”來(lái)直接選擇需要?jiǎng)h除的預(yù)制

憑證；或者者，也可通過(guò)點(diǎn)擊“旺我道里卜通過(guò)清單查找需要的憑證：

?［3固回

程序（且?1S（E）轉(zhuǎn)到（⑶，統(tǒng)（0幫助（生

￡］［00600口口S3之的心力姮團(tuán)②國(guó)

2.可通過(guò)輸入“公司代碼”，“記帳日期”、“憑證日期”、“參考”等信息縮小查找范圍

點(diǎn)擊“匿”或者按F8執(zhí)行，則可顯示如下的憑證清單：

?

清單亶編輯?_轉(zhuǎn)到⑥設(shè)置系統(tǒng)（工）幫助電）

Q一周|q0?（H隈『鉆的心為］國(guó)回7②困

記帳到頸制的憑證：列表

國(guó)晝］晝］圉國(guó)回回圖畫(huà)圜國(guó)國(guó)圄||0檢查］閏創(chuàng)建批次輸入||或文件藕胡同］

st,|代碼|公司|憑證編號(hào)|年度|

Z999Z99918000000012008

Z999Z99921000000142008

3.選擇要?jiǎng)h除的憑證行，雙擊即可顯示憑證概覽:

?

€憑證⑵溫傳恒）轉(zhuǎn)到（⑧陽(yáng)加（立?查隼）印粼皿樂(lè)獲⑴赭助（電

更改（9

月顯示Q）

2100000014Z9992008

選擇鼓倒憑證◎）

CCtrl+Shrft+F9

0存為已完成BI日株|歷~蜩輻選項(xiàng)

理擬⑤）F9

?M(A)F8

。

保存為已完成（工）Ctrl+Shift+F6

過(guò)帳電）Shlft+Fll

CNY

刪除巳將結(jié)憑證（9NCtrt+Shlft+FlO

退出③Shift+F3

步照1234560

憑正抬頭文本測(cè)試預(yù)制憑證FV50I

公司代碼Z999HerculesTianpuSuznouZhangjaoenQ

O5C

2項(xiàng)目（沒(méi)有選定輸入變式）

總崛科目1短文本ID/CI憑證貨而計(jì)的金頷本位幣金融|稅|稅務(wù)雷格權(quán)代碼尻分配第號(hào)|[

1202767000農(nóng)業(yè)訊行張家港人民籍方980.000,0080.000,0C曰_____[

?2224500200短期借款貨方380,000,0080.000,00日一[

________________3。必B=[

4.打開(kāi)“憑證”菜單下的“刪除已凍結(jié)憑證”點(diǎn)擊，會(huì)出現(xiàn)對(duì)話(huà)框:

5.點(diǎn)擊“是”，憑證被刪除：3暫存憑證210口。00014zggg2008被刪除

5.4預(yù)制會(huì)計(jì)憑證過(guò)帳

系統(tǒng)路徑SAP萊單一會(huì)計(jì)核算一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總分類(lèi)帳一憑證一預(yù)制憑證一記帳/刪除

事務(wù)碼FBVO

按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:

?口畫(huà)國(guó)

票單妙博播@收8R央《）細(xì)節(jié)⑷系統(tǒng)口相助電）

e，.0010船圜?的?幻圖團(tuán)②圖

SAP輕松訪問(wèn)

二魚(yú)恐品其它菜單圓圈］Z▼；m包度角色

d6收薇夾

國(guó)SEARCH_SAP_MENU-FindinSAPMems

▽8SAP菜單

t>CJ辦公室

Da交叉應(yīng)用組件

o0后勤

pa益十核復(fù)

▽a財(cái)務(wù)合計(jì)

▽0總分類(lèi)低

D0過(guò)帳

=日憑證

C1FB02更改

0FBO9-改變行項(xiàng)目

0FB03-顯示

0FB04-顯示更改點(diǎn)擊此處

0FBRA-重置已結(jié)清項(xiàng)目

▽公預(yù)熱憑證.

蘋(píng)T面6二面良而麻”

@FV50-過(guò)福加藤:單屏其交易

0FBV2■更改

或者按事務(wù)碼“FBVO”操作，按“回車(chē)鍵”進(jìn)入如下屏幕:

過(guò)帳預(yù)制憑證：初始屏幕

W憑證清單|斤~莉選項(xiàng)|

1.輸入“公司代碼”、“憑證編號(hào)”、“會(huì)計(jì)年度”；或者類(lèi)似于5.3的過(guò)程，點(diǎn)擊

“旺塞清單］”找到要過(guò)帳的憑證：

?□（a0

憑證。端輯策）轉(zhuǎn)到&）附加正）設(shè)g（s）環(huán)蟆（由系婉（工）裕助（空_______________________________________________________________________________

\二g]qisiQcoe面哪?的?后1囪團(tuán)口黝醫(yī)

場(chǎng)司編輯預(yù)制的總悵科目憑證2100000015Z9992008

應(yīng)度樹(shù)麗雨欣麗而植按I國(guó)保存為已完成I0班幻硯虱

村1酶日期ItUT件諄I

一r55一V十一

t>口項(xiàng)目的屏幕安式

口項(xiàng)目&W目分Kffi極

口充全的憑證憑證日期28.1：.二。上？貨幣CXY借方總計(jì)

▼日預(yù)制的憑證過(guò)唾日期28.10.20088.592,00CNY

國(guó)234567128.10.06...N憑證浜號(hào)2100000015

勢(shì)及2345671貸方總計(jì)

憑證抬頭文本改付一般《月水電費(fèi)8.592,00CNY

公司代碼Z98HerciiesTianpuSuzhcuZhangjagang

CCO

3項(xiàng)目（沒(méi)有選定輸入變式）

狀態(tài)忌幡科目|短文本|D/C|憑證貸而計(jì)的金額|本位市金83|稅幀務(wù)管培權(quán)代嗎

6300300000電費(fèi)借方U5.305,005.305,00

63001000007K?借方33.287,003.287,00

8.592,00p8.592,00

1202767000農(nóng)業(yè)銀行張家港人民鍍方3

n.oo

2.點(diǎn)擊1口王植1,預(yù)制憑證被過(guò)帳:

5.5創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑證

系統(tǒng)路徑SAP萊單一會(huì)計(jì)核算一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總分類(lèi)帳一過(guò)帳一輸入總賬科目憑證

事務(wù)碼FB50

按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:

?□s□

菜單M）蛹輯怎）收在夾（E）細(xì)節(jié)色）系統(tǒng):"幫助電）

?國(guó)1回60?［口^^。右的⑥幻，囪囪。您晶

SAP輕松訪問(wèn)

□回藥11品E它菜單11HH01HH11丁創(chuàng)建角色111’「分配用戶(hù)|卮文檔

▽a收藏夷

@SEARCH_SAP_M0JU-FirriinSAPMenu

▼6SAP菜單

t>□辦公室

E>O交叉應(yīng)用組件

t>口后勤

D金型十核算

▽a財(cái)務(wù)合計(jì)［點(diǎn)擊此處

▽a總分類(lèi)帳1

歹a蝴

??????

0FB5O-輸入總株科目:城廠

?FB50L-輸入分類(lèi)隙組的怠低憑證

0F-02-一般過(guò)帳

0FB01L-輸入分樊擇娟的常規(guī)過(guò)帳

0FV50-編輯蝴到總帳憑證

6>F-65-一般憑證頊制

0F-04-過(guò)帳并港帳

京F-06-收款

?F-07-對(duì)外支付

或者按事務(wù)碼“FB50”操作，按“回車(chē)鍵”進(jìn)入如下屏幕:

?口@因

憑證（Q）*?（E）轉(zhuǎn)到（6附加伊甲⑤環(huán)星電）樂(lè)統(tǒng)9硒煙）

?Fl19?晅畫(huà)腮G的?的1國(guó)囪酚國(guó)

檢人總帳科目憑證:公司代碼Z999

品將開(kāi)自毆二切也均◎用2項(xiàng)在花］旦，.峋照制軍0

——■■^■■

金航信息

憑證日期E）貨市CNY］怡方總計(jì)

過(guò)味日期28.10.200810,00CNY

參出

憑正抬頭文本貨方總計(jì)

公司往來(lái)憑低號(hào)0,00CNY

公司代碼Z999HerculesTianpuSuzhcuZhangjagang

OCO

。項(xiàng)目（沒(méi)有選定輸入要式）

總聯(lián)科目短文本ID/CI憑證貨幣計(jì)的金版本位幣金防［稅淵淵號(hào)O

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2項(xiàng)目（沒(méi)有地定幀入支式）

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