日常報(bào)銷管理制度

日常報(bào)銷管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部日常報(bào)銷流程，提高報(bào)銷管理效率，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全，特訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全部員工在工作期間發(fā)生費(fèi)用支出報(bào)銷的管理。第三條定義日常報(bào)銷：指員工在工作期間因工作需要發(fā)生的費(fèi)用支出，并依照規(guī)定程序向企業(yè)申請(qǐng)報(bào)銷。報(bào)銷申請(qǐng)人：指有報(bào)銷需求并向企業(yè)提出報(bào)銷申請(qǐng)的員工。報(bào)銷審批人：指負(fù)責(zé)審核報(bào)銷申請(qǐng)的直接上級(jí)或財(cái)務(wù)部門人員。票據(jù)：指員工提交的與報(bào)銷費(fèi)用支出相關(guān)的有效憑證，例如發(fā)票、收據(jù)、合同等。報(bào)銷憑證：指符合法律、財(cái)務(wù)規(guī)定，且能準(zhǔn)確反映發(fā)生費(fèi)用支出的票據(jù)。第二章報(bào)銷流程第四條報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷申請(qǐng)人在發(fā)生費(fèi)用支出后，應(yīng)及時(shí)填寫《報(bào)銷申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)的票據(jù)。報(bào)銷申請(qǐng)表應(yīng)包含以下信息：報(bào)銷人姓名、部門、職務(wù)；報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)，包含費(fèi)用日期、項(xiàng)目、金額等；報(bào)銷事由和相關(guān)備注。第五條報(bào)銷審核報(bào)銷申請(qǐng)人提交報(bào)銷申請(qǐng)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)部門應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并確保相關(guān)票據(jù)的真實(shí)性和合法性。報(bào)銷申請(qǐng)經(jīng)審核無誤后，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行資金預(yù)算，確保報(bào)銷金額的合理性和可支出性。若報(bào)銷申請(qǐng)有疑義、存在問題或不符合相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)立刻向報(bào)銷申請(qǐng)人提出修改看法，并及時(shí)反饋至相關(guān)責(zé)任人。第六條報(bào)銷審批財(cái)務(wù)部門在資金預(yù)算后，將報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)峤唤o報(bào)銷審批人。報(bào)銷審批人對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保報(bào)銷符合公司政策和法律法規(guī)的要求。報(bào)銷審批人應(yīng)在接到報(bào)銷申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批，并及時(shí)反饋審批看法。第七條報(bào)銷支出經(jīng)報(bào)銷審批人批準(zhǔn)的報(bào)銷申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)布置相關(guān)付款。報(bào)銷款項(xiàng)將通過公司指定的付款方式進(jìn)行支出，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。報(bào)銷支出后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷申請(qǐng)人，確?？铐?xiàng)的到賬情況。第八條報(bào)銷歸檔報(bào)銷支出完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)將相關(guān)報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行歸檔管理，確保信息的安全性和完整性。歸檔管理應(yīng)符合相關(guān)法律和財(cái)務(wù)要求，包含備份、分類、存儲(chǔ)、銷毀等。第三章報(bào)銷規(guī)定第九條報(bào)銷范圍報(bào)銷范圍包含但不限于差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)、辦公用品費(fèi)等。報(bào)銷項(xiàng)目應(yīng)與員工的工作任務(wù)和工作職責(zé)相關(guān)，且符合公司政策和法律法規(guī)的規(guī)定。第十條報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)公司訂立的費(fèi)用預(yù)算和相關(guān)政策進(jìn)行執(zhí)行。涉及金額較大的報(bào)銷，需供應(yīng)充分的事由和證明料子，經(jīng)過嚴(yán)格審核和審批程序。第十一條報(bào)銷票據(jù)報(bào)銷票據(jù)必需真實(shí)、準(zhǔn)確、合法有效，且要求供應(yīng)原件。報(bào)銷票據(jù)應(yīng)包含發(fā)票、收據(jù)、合同等相關(guān)憑證，且需要填寫公司名稱、時(shí)間、金額、項(xiàng)目等明細(xì)信息。報(bào)銷票據(jù)的保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律和財(cái)務(wù)要求，并遵守公司規(guī)定的歸檔管理程序。第十二條特殊報(bào)銷對(duì)于特殊報(bào)銷，如加班餐補(bǔ)、出差補(bǔ)貼等，應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)政策和規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)和審批。特殊報(bào)銷的申請(qǐng)和審批流程要與一般報(bào)銷相區(qū)分，確保公平、公正、透亮。第四章違規(guī)處理第十三條違規(guī)行為提交虛假報(bào)銷票據(jù)或偽造票據(jù)的；違反公司報(bào)銷政策的；報(bào)銷超出預(yù)算或超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的；未經(jīng)審批擅自進(jìn)行報(bào)銷的；其他違反相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)的行為。第十四條處理措施對(duì)于違規(guī)行為的報(bào)銷申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕受理，并要求報(bào)銷申請(qǐng)人重新提交。對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為的報(bào)銷申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)向企業(yè)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)告，并依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理，包含但不限于責(zé)令停止報(bào)銷、扣發(fā)相關(guān)費(fèi)用、追究法律責(zé)任等。第十五條追責(zé)制度對(duì)于有意提交虛假報(bào)銷票據(jù)或其他嚴(yán)重違規(guī)行為的員工，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任，包含但不限于解雇、起訴等。第五章附則第十六條修訂程序?qū)Ρ局贫鹊男抻営善髽I(yè)管理負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同商定，并經(jīng)公司法務(wù)部門審核通過后生效。本制度的修訂應(yīng)及時(shí)向公司全部員工公示，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站或通知平臺(tái)上發(fā)布，確保全部員工了解和遵守。第十七條其他事項(xiàng)本制度自頒布之日起施行。其他未盡事宜，依照公司相關(guān)制度和政策進(jìn)行處理。以上為《日常報(bào)銷管理制