核銷(xiāo)操作手冊(cè)

目錄

一、功能闡明.................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

二操作闡明.................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.1核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置...............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣設(shè)置總賬核銷(xiāo)對(duì)象.........錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣刪除總賬核銷(xiāo)對(duì)象.......錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣修改總賬核銷(xiāo)對(duì)象.........錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣啟用總賬核銷(xiāo)對(duì)象.......錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣反啟用總賬核銷(xiāo)對(duì)象.....錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2期初末達(dá)錄入...............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣增長(zhǎng)期初未達(dá).............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.3核銷(xiāo)處理.....................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣查詢(xún)核銷(xiāo)對(duì)象.............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣進(jìn)行手動(dòng)核銷(xiāo)............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽「

怎樣進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖.........錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

怎樣進(jìn)行核銷(xiāo)歷史查詢(xún)與反核銷(xiāo)、紅藍(lán)對(duì)沖錯(cuò)誤！未

定義書(shū)簽。

2.4查詢(xún)記錄分析...............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

往來(lái)賬齡分析錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

核銷(xiāo)余額表.................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

核銷(xiāo)狀況查詢(xún)...............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

往來(lái)核銷(xiāo)操作手冊(cè)

一、功能闡明

在平常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，例如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆

業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一

標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷(xiāo)?？傎~核銷(xiāo)重要是針對(duì)同

一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)日勺處理,包括：核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置、

期初未達(dá)錄入、核銷(xiāo)處理、查詢(xún)記錄分析。實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖、核

銷(xiāo)處理的全選全銷(xiāo)、核銷(xiāo)對(duì)象期初余額錄入與刪除、收款賬齡分析功

能。

二、操作闡明

2.1核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置

核銷(xiāo)對(duì)象：即往來(lái)戶(hù)。哪些往來(lái)業(yè)務(wù)要進(jìn)行核銷(xiāo)，及按什么進(jìn)行

核銷(xiāo)。重要指科目及與核銷(xiāo)業(yè)務(wù)有關(guān)的輔助核算。如應(yīng)收賬款科目按

客戶(hù)進(jìn)行核銷(xiāo)，其他應(yīng)收款科目按人員進(jìn)行核銷(xiāo)等即往來(lái)戶(hù)，即要針

對(duì)什么進(jìn)行核銷(xiāo)，如客商、欠款類(lèi)別等。

在核銷(xiāo)前設(shè)置要進(jìn)行核銷(xiāo)日勺科目、輔助項(xiàng)，即確定哪些科目、輔

助項(xiàng)需進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)處理，同步設(shè)置對(duì)應(yīng)日勺核銷(xiāo)原則與控制方式。

在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷(xiāo)】H勺子菜單

【核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置】。

嚏我的工作

亙客戶(hù)化

65財(cái)務(wù)會(huì)討

日一總賬

k?系統(tǒng)初始查詢(xún)

一二次登錄

isE初始設(shè)置

@e憑證管理

@近算_

核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置

--核銷(xiāo)處理

日」查詢(xún)統(tǒng)計(jì)分析

卜u往來(lái)賬齡分析

k-核銷(xiāo)余額表

L一核銷(xiāo)情況查詢(xún)

國(guó)」期末處理

怎樣設(shè)置總賬核銷(xiāo)對(duì)象

進(jìn)入“核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置”界面后，單擊K增長(zhǎng)四屏幕顯示核銷(xiāo)對(duì)

象設(shè)置窗口，錄入核銷(xiāo)科目、啟用期間，假如要按輔助核算進(jìn)行核銷(xiāo),

還需選擇對(duì)應(yīng)輔助核算類(lèi)型，還要選擇該核銷(xiāo)對(duì)象核銷(xiāo)號(hào)與否必錄，

然后單擊K保留11。在這里設(shè)置日勺輔助核算類(lèi)型，在核銷(xiāo)時(shí)，只有在

該輔助核算類(lèi)型下同一輔助項(xiàng)的數(shù)據(jù)方能進(jìn)行核銷(xiāo)，該輔助核算類(lèi)型

時(shí)不一樣輔助項(xiàng)之間不能進(jìn)行核銷(xiāo)。如：對(duì)應(yīng)收賬款的客戶(hù)檔案做為

核銷(xiāo)對(duì)象，則在核銷(xiāo)時(shí)，必須對(duì)同一客戶(hù)的借貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)，不

能將一客戶(hù)的貸方數(shù)據(jù)核銷(xiāo)另一種客戶(hù)日勺借方數(shù)據(jù)。設(shè)置核銷(xiāo)科目與

否必須錄入核銷(xiāo)號(hào)，假如選擇是，則在制單時(shí)，不錄入核銷(xiāo)號(hào)不容許

保留憑證。

怎樣刪除總賬核銷(xiāo)對(duì)象

進(jìn)入“核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置”界面后，選中需要?jiǎng)h除的核銷(xiāo)對(duì)象欄目，

然后單擊R刪除

怎樣修改總賬核銷(xiāo)對(duì)象

進(jìn)入“核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置”界面后，選中需要修改的核銷(xiāo)對(duì)象欄目，

然后單擊K修改X,屏幕顯示核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置窗口，錄入核銷(xiāo)科目，如

有輔助核算還需選擇對(duì)應(yīng)輔助核算類(lèi)型后單擊K保留

怎樣啟用總賬核銷(xiāo)對(duì)象

設(shè)置完核銷(xiāo)對(duì)象后，先不要啟用核銷(xiāo)對(duì)象，而應(yīng)進(jìn)入【期初未達(dá)

錄入】節(jié)點(diǎn)，先錄入期初未達(dá)數(shù)據(jù)，當(dāng)核銷(xiāo)對(duì)象日勺期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總

賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)查對(duì)對(duì)的后，再重新點(diǎn)擊【核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入

“核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置”界面，選中需要啟用的核銷(xiāo)對(duì)象欄目，然后單擊K啟

用3,系統(tǒng)會(huì)對(duì)該核銷(xiāo)對(duì)象時(shí)期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)日勺數(shù)據(jù)再次查

對(duì)，查對(duì)對(duì)的后，啟用該核銷(xiāo)對(duì)象。

消息中心核留對(duì)致設(shè)置一一?

增加修改刪除取消號(hào)直〉

一科目編碼科目名稱(chēng)輔助核算是否嚴(yán)格控制JB用題向JB用日期是否樹(shù)而礪

1122應(yīng)收賬款格育福防核苴保2008-012008-01-011是)否

怎樣反啟用總賬核銷(xiāo)對(duì)象

進(jìn)入“核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置”界面后，選中需要反啟用的核銷(xiāo)對(duì)象欄目，

然后單擊K取消啟用％系統(tǒng)取消該核銷(xiāo)對(duì)象的啟用。注意，已進(jìn)行

過(guò)核銷(xiāo)的核銷(xiāo)對(duì)象不能進(jìn)行反啟用，必須先取消核銷(xiāo)后，方能進(jìn)行反

啟用。

2.2期初末達(dá)錄入

期初未達(dá)錄入：針對(duì)每個(gè)核銷(xiāo)對(duì)象，錄入啟用往來(lái)核銷(xiāo)組件時(shí)的

未核銷(xiāo)明細(xì)數(shù)據(jù)。

在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷(xiāo)】的子菜單

【期初未達(dá)錄入】，彈出如下界面:

嚏我的工作

金客戶(hù)化

3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

否_總賬

匕系統(tǒng)初始查詢(xún)

--二次登錄

囹i初始設(shè)置

囹憑證管理

國(guó)財(cái)務(wù)折宜

B二往來(lái)核銷(xiāo)

■核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置

期初未達(dá)錄入

卜一核銷(xiāo)處理

囹r查詢(xún)統(tǒng)計(jì)分析

囹：期末處理

sr賬簿查詢(xún)

囹f管理報(bào)表

主里皿名用度

怎樣增長(zhǎng)期初未達(dá)

進(jìn)入“期初未達(dá)”界面后，單擊K查詢(xún)兀屏幕顯示核銷(xiāo)對(duì)象過(guò)

濾條件窗口，選擇核銷(xiāo)對(duì)象科目，如有核算類(lèi)型還需選擇對(duì)應(yīng)核算類(lèi)

型，如下界面:

i核梢對(duì)象設(shè)置期初未達(dá)錄入

G詢(xún)分三除早存檢查導(dǎo)入導(dǎo)入刪1期初打印

核銷(xiāo)對(duì)象科目：輔助核算：?jiǎn)⒂萌掌冢?/p>

憑證日期業(yè)蕓日期憑證:別憑證號(hào)輔助核復(fù)摘要移?澗號(hào)

增長(zhǎng)期初未達(dá)的方式有兩種：手工增長(zhǎng)和自動(dòng)導(dǎo)入，我們選擇

自動(dòng)導(dǎo)入，點(diǎn)擊“期初余額導(dǎo)入”按鈕：可一次將核銷(xiāo)對(duì)象啟用日期

時(shí)的總賬期初余額導(dǎo)入到核銷(xiāo)系統(tǒng)中。這里要注意的是，由于我們的

核銷(xiāo)功能啟用日期不是系統(tǒng)上線0期,因此在表體“憑證日期”字段

下必須輸入該筆往來(lái)款時(shí)實(shí)際發(fā)生日期，才能進(jìn)行精確的帳齡分析。

消息中心斯初未達(dá)錄入________________

查詢(xún)檢查QJ打印

以VJ/'U刪退：1122應(yīng)收贓款輔助核篁:啟用日期2008-01-01

G證日期

［業(yè)務(wù)日期憑證類(lèi)別憑證號(hào)輔助核算教要核，騁幣種

14tfb4-04-21【客商輔助核篁.即初CNY

2004-04-302004-04-30【客商輔助核篁.期初CNY

2004-07-302004-07-30【客商輔助孩篁..期初CNY

2004-09-132004-09-13【客在輔助核算期初CNY

2004-09-132004-09-13【客商輔助核篁…期初CNY

2004-10-302004-10-30【客商輔助核算期初CNY

2004-11-122004-11-12t客商輔助核篁..期初CNY

2004-11-292004-11-29【客商輔助核篁一期初CNY

2004-11-302004-11-30【客府輔助核苴期初CNY

2005-11-302005-11-30【客商輔助核篁…期初CNY

2006-06-302006-06-30【客府輔助核算期初CNY

2007-02-262007-02-26【客商*拗核苴..期初CNY

2007-10-250007-10-25【客商輔助核算期初CNY

2.3核銷(xiāo)處理

NC總賬提供單獨(dú)時(shí)往來(lái)核銷(xiāo)處理功能，進(jìn)行事后核銷(xiāo)狀況的調(diào)

整與查詢(xún)。往來(lái)核銷(xiāo)支持兩種核銷(xiāo)方式：

即時(shí)核銷(xiāo)：即時(shí)核銷(xiāo)是在填制憑證時(shí)當(dāng)發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時(shí)，

則在填制憑證時(shí)點(diǎn)擊“即時(shí)核銷(xiāo)”自動(dòng)顯示此前發(fā)生的所有借款業(yè)務(wù)

明細(xì)，由顧客選擇進(jìn)行核銷(xiāo)。

事后核銷(xiāo)：在所有業(yè)務(wù)記賬后，在往來(lái)賬功能模塊中，由系統(tǒng)對(duì)

所有往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)，顧客可進(jìn)行手工調(diào)整。

在此重要簡(jiǎn)介事后核銷(xiāo)的操作方式。

在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷(xiāo)】H勺子菜單

【核銷(xiāo)處理工系統(tǒng)將彈出【核銷(xiāo)處理】時(shí)窗口:

毛我的工作

后客戶(hù)化

行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

—1總賬

2系統(tǒng)初始查詢(xún)

e二次登錄

oe初始設(shè)置

國(guó)r憑證管理

國(guó).財(cái)務(wù)折篁

0:往來(lái)核銷(xiāo)

Q核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置

+期末處理

王賬簿查詢(xún)

?￡管理報(bào)表

L?主要業(yè)務(wù)進(jìn)度

E現(xiàn)金銀行

怎樣查詢(xún)核銷(xiāo)對(duì)象

進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊K查詢(xún)兀系統(tǒng)顯示該查

詢(xún)對(duì)象的編碼、科目信息，選擇好查詢(xún)條件后，單擊K確定％彈出

如下界面：

iWB?P￡>I期初未達(dá)錄入茯油處理

國(guó)一"二）歷短也

口跣____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

烯擇ftiiBW業(yè)務(wù)日現(xiàn)核忸號(hào)憑證號(hào)分錄號(hào)wfthKtrm?nt金除.內(nèi)親核獻(xiàn)上

，】r核情w舒a：花拒水淡|

E）濕

烯先憑證日m業(yè)務(wù)日&核忸號(hào)憑證號(hào)分錄號(hào)-JTmsUY一親核微/

原巾inp原巾*巾理巾本市

南息中心?期初來(lái)達(dá)錄入

查詢(xún)核情篁藪對(duì)沖自動(dòng)破柏自動(dòng)紅登對(duì)沖歷史亞灣聯(lián)查憑W切換至選至清對(duì)坦

□借方~

金19本次核儲(chǔ)未楂鈍金第

Jr:8)1業(yè)名b期核帔號(hào)憑證號(hào)令錄號(hào)輔助轉(zhuǎn)算弟委

□睡而本m原而本而原m本m

2007-12-3￡2007-12-3【X質(zhì)幅的該箕61.4000061,4000061,4000061,400.00

口?

□200M2-312007121【客面輔期枝曼27,9196027.919$027,9196027.d19.60

□200M2-312007-12-3【苦商捕的核苴1.300001.300001.300001.30000

2007-12^3

□200M2-311君應(yīng)精的枝豈24,0572624,057.269.534.059.534,05

□200M2-312007-12-3【雪雙腦防花算13.5000013.5000010,9000010,90000

□200M2-312007-12-3114.231.20114.231.20114,231.20114.231.20

200M2-31200M2-3【名商楠命核算4.000004.000004.000004.00000

口

2007-12-312007?123【;質(zhì)特的孩153.0000053.000.0053.000.W53,000.00

□]200M2-31200M2-3【X通錦防板n17.5000017.500.0017.5000017.500.00

口II---------1

□2007-12-312007-12-3310.00000310.00000310.00000310.000.00

200M2-31200712行【需面精的技叟0300.300300.30

□■2007-12-312007-12-3【X商捕的核箕11.1720211.1720211.1720211,172.02

麗SMI：5.003,978.683,003,978.68

口袋方

金靜本次核怕

憑證日期業(yè)務(wù)日期核鉤號(hào)憑證號(hào)分錄號(hào)儲(chǔ)幼長(zhǎng)苴W9

□霞巾原B本巾原而本巾

2004-09-202004-09-200【客面狗防根復(fù)26,5200026.520.0026.5200026,520.00

□]

□2004-10252。04-1a25【苫商姆勒區(qū)苴4.380004.380.004.380004.3S0.00

□2004-10-262004-10-260【需育精期枝置23,8840023.884.0023.884.0023,884.00

□2004-11-022004-11.020【害液捕命花算54952549525495254952

□2004-12-212004-12-210【若應(yīng)精朝核武9.893619.893.619.893619.89361

□2004-12-222004-12.220【&亞精命核算5.300005.300005.300005.30000

2004-12-222004-12-220c^nuubffit39.2460039.246.0039.2460039,246.00

怎樣進(jìn)行手動(dòng)核銷(xiāo)

點(diǎn)中該筆待核銷(xiāo)明細(xì)的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇

往來(lái)款記錄，自動(dòng)生成該行的本次核銷(xiāo)金額。單擊默認(rèn)等于該行的未

核銷(xiāo)余額，該行的未核銷(xiāo)余額清為0。顧客可在此基礎(chǔ)上修改本次核

銷(xiāo)金額，未核銷(xiāo)余額由金額減本次核銷(xiāo)金額計(jì)算，且不容許編輯。選

擇完畢后，點(diǎn)擊《核銷(xiāo)%系統(tǒng)會(huì)對(duì)所選記錄進(jìn)行核銷(xiāo)處理。

制吧班麻姑突人校明義理

查灣田對(duì)件自哈權(quán)柄自勖紅暨巖冷歷史全。*查牝證切膚全慳金徜對(duì)更

口借方

____________■■未夠小◎

江日期岐日明憑證號(hào)分錄號(hào)幡助修寅費(fèi)費(fèi)C1

耳幣Xlfi

口

2007-12-3120O7-12-31［客海耀曬K61,4000061.4000061.4000061,40000

亙nw

口2007-12-3120OM2-31【客福植助疲算nw27.9196027.9196027,9196027.91960

一200M2-3120OM2.31【X超精助琢Hnw1.300001.300001.300001.30000

口

200M2-312007.1231【X商搐曬Mnw24,0572624.057269.534059.53405

□[

200M2-3120OM2-311X0搐眇￡篁期制13,500.0013.5000010.9000010,90000

口

2007-12-3120OM2-31【玄有耀映篁明制114.231.20114.231.20114.23120114.231.20

口

2007-12-312007-12-31IX冷懵肋或復(fù)MW4,000.004.000.004.000004.000.00

口

2007-12-312007-12-31【X福情防區(qū)更期初53,000.0053.000.0053.0000053,000.00

仃

2007-12-312007-12-31【X商情肋可宜WK)17,500.0017,500.0017.5000017,500.00

口

2007-12^3120OM2-31【客商速曬It明初310.00000310.00000310.00000310.00000

亙

2007-12-3120O7-12-31【客漏儲(chǔ)奶財(cái)初0J0|0.30(030030

口

2MM2.3120OM2-31【X福精助琢算nw11,1720211.1720211.1720211.17202

未唳W5.003,978685.O03.97&

口帶方

金般本次被■

逸棄憑證日期業(yè)務(wù)日期核螭號(hào)

H耳不本而本布

Q2004-09-202004-09-20(3相浦助吸箕WW20.320.002G.520.002G.520.0020.620.00

n2004-10252004-10-25［客裔情曬宣明初4.380.004.380.004.380004.380.00

2004-10-262004-10-26【客商明初23,884.0023.8840023.8840023,88400

2004-11-022004-11-02【客海耀曬HWW54952549525495254952

2004-12-212004.12.21【客福槽助盛X明初9.893619.893619.893619.99361

2M4-12-222004.1?.??rxjswah^wwin

怎樣進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)

進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊K查詢(xún)》設(shè)置要進(jìn)行自

動(dòng)核銷(xiāo)日勺查詢(xún)條件，系統(tǒng)顯示符合條件的待核銷(xiāo)記錄。點(diǎn)擊K自動(dòng)核

銷(xiāo)％設(shè)置核銷(xiāo)原則，系統(tǒng)將按核銷(xiāo)原則對(duì)查詢(xún)成果進(jìn)行成批自動(dòng)核

銷(xiāo)。

在進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)時(shí)，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù)“核銷(xiāo)方式”進(jìn)行自

動(dòng)匹配，若總賬參數(shù)“核銷(xiāo)次序”為“最早余額法”，則準(zhǔn)時(shí)間次序

從前向后對(duì)雙方記錄進(jìn)行匹配。若總賬參數(shù)“核銷(xiāo)次序”為“最晚余

額法”，則準(zhǔn)時(shí)間次序從后向前對(duì)雙方記錄進(jìn)行匹配。

匹配時(shí)，從第一筆借方記錄日勺本次核銷(xiāo)金額開(kāi)始，與第一筆貸方

記錄日勺本次核銷(xiāo)金額比對(duì)，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù)

中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷(xiāo)，剩余的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借

方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，若尚有剩，則核銷(xiāo)下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進(jìn)行比對(duì),

以此類(lèi)推，直至所有核銷(xiāo)潔凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出

貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷(xiāo)，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，以

此類(lèi)推，直至所有核銷(xiāo)潔凈。若借貸方相等，則直接對(duì)借貸方記錄進(jìn)

行核銷(xiāo)。

核銷(xiāo)原則的處理如下圖所示：

按日期：日期范圍相差XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差

在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行核銷(xiāo)處理，日期之差不小于該天數(shù)的不能進(jìn)

行核銷(xiāo)處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動(dòng)取下一條借方記錄

再進(jìn)行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動(dòng)取下一條貸方記錄再

進(jìn)行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參

數(shù)”核銷(xiāo)比較日期”的設(shè)置進(jìn)行選擇憑證日期或業(yè)務(wù)日期。

按核銷(xiāo)號(hào)：只有核銷(xiāo)號(hào)一致的借貸方記錄可進(jìn)行核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)對(duì)

于相似核銷(xiāo)號(hào)的借貸方記錄可賦予i種核銷(xiāo)批次號(hào)。

金額相等：只有借貸雙方本次核銷(xiāo)金額的原幣、本幣都相等時(shí)方

能進(jìn)行核銷(xiāo)。

按末級(jí)科目：只有借貸雙方的科目相似時(shí)，方能進(jìn)行核銷(xiāo)。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算日勺輔助項(xiàng)相似時(shí)方能進(jìn)行

核銷(xiāo)。

怎樣進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖

紅藍(lán)對(duì)沖是手工選擇將同方向的記錄之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄

不再進(jìn)行核銷(xiāo)處理。

進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊K查詢(xún)》設(shè)置“方向”

條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷(xiāo)

記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊K紅藍(lán)對(duì)沖兀系統(tǒng)將對(duì)所選記

錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。

怎樣進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖

自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖是系統(tǒng)自動(dòng)將同方向相反金額的記錄之間進(jìn)行對(duì)

沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷(xiāo)處理。

進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊K查詢(xún)I,設(shè)置“方向”

條件為要進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯

示符合條件的所有記錄。點(diǎn)擊K自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖％系統(tǒng)將自動(dòng)按原則

對(duì)所有記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。

自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖默認(rèn)原則如下：

A、有核銷(xiāo)號(hào)

按相似核銷(xiāo)號(hào)、相似輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對(duì)沖次序（就

是核銷(xiāo)次序）進(jìn)行對(duì)沖。

B、無(wú)核銷(xiāo)號(hào)

視同同一核銷(xiāo)號(hào)，按攝影似輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對(duì)沖

次序（就是核銷(xiāo)次序）進(jìn)行對(duì)沖。

自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖原則日勺處理如下：

按日期：日期范圍相差XX天被選中時(shí)?，借方貸方分錄日勺日期之

差在該天數(shù)之內(nèi)日勺方能進(jìn)行核銷(xiāo)處理，日期之差不小于該天數(shù)的不能

進(jìn)行核銷(xiāo)處理。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算日勺輔助項(xiàng)相似時(shí)方能進(jìn)行

核銷(xiāo)。

2.3.6怎樣進(jìn)行核銷(xiāo)歷史查詢(xún)與反核銷(xiāo)、紅藍(lán)對(duì)沖

進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，點(diǎn)擊K歷史查詢(xún)"系統(tǒng)顯示歷史查詢(xún)界面，

點(diǎn)擊K查詢(xún)兀選擇要查詢(xún)?nèi)丈缀虽N(xiāo)科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的

已核銷(xiāo)、已紅藍(lán)對(duì)沖匯總記錄。點(diǎn)擊K詳細(xì)?？刹榭丛撆蔚脑敿?xì)

記錄。

假如要進(jìn)行反核銷(xiāo)或反紅藍(lán)對(duì)沖，則點(diǎn)擊K反核銷(xiāo)幾

本次核箱金裁：未核*除截

日貸方

.?

金領(lǐng)本次核銷(xiāo)

選掾憑證日期業(yè)務(wù)日期核銷(xiāo)號(hào)憑證號(hào)分錄號(hào)精助核宣

原幣本巾原府本巾

全消取消對(duì)虺

借方貸方

原幣本市原幣本幣

2.4查詢(xún)記錄分析

2.4.1往來(lái)賬齡分析

NC總賬支持對(duì)核銷(xiāo)對(duì)象進(jìn)行賬齡分析，提供匯總與明細(xì)兩種分

析方式。

在主菜單中單擊【應(yīng)收管理】-【記錄分析】-【往來(lái)賬齡分析工

系統(tǒng)將彈出“往來(lái)賬齡分析”窗口。

點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，輸入查詢(xún)條件，即可查詢(xún)到該科目對(duì)應(yīng)的帳

齡信息。

￡我的工作

藥客戶(hù)化

o財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

I總賬

?t系統(tǒng)初始查詢(xún)

?二次登錄

H初始設(shè)置

St憑證管理

田J財(cái)務(wù)折算

日.往來(lái)核銷(xiāo)

核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置

期初未達(dá)錄入

核銷(xiāo)處理

L?核銷(xiāo)情況查詢(xún)

B工期末處理

BJ賬簿查詢(xún)

B2管理報(bào)表

核銷(xiāo)余額表

在主菜單中單擊【總賬】-【往來(lái)核銷(xiāo)】一【查詢(xún)記錄分析】一

【核銷(xiāo)余額表】，系統(tǒng)將彈出'核銷(xiāo)余額表'界面：

點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，輸入查詢(xún)條件，即可查