貨幣市場(chǎng)基金資金托管協(xié)議三篇

貨幣市場(chǎng)基金資金托管協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號(hào)：____________本貨幣市場(chǎng)基金資金托管協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方：（基金管理人名稱(chēng)）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（托管銀行名稱(chēng)）地址：_________________________代表人：______________________甲方為一家依據(jù)______法律合法成立的貨幣市場(chǎng)基金管理公司，擁有獨(dú)立法人地位，具備基金管理資格。乙方為一家依據(jù)______法律合法成立的銀行，具備托管資格，愿意擔(dān)任甲方的貨幣市場(chǎng)基金的托管銀行。甲乙雙方均愿意遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，確?；鹜泄軜I(yè)務(wù)的順利進(jìn)行?；谏鲜銮闆r，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義與術(shù)語(yǔ)1.1本協(xié)議中的“貨幣市場(chǎng)基金”指的是甲方管理的，以______為主要投資對(duì)象的基金。1.2本協(xié)議中的“托管資產(chǎn)”指的是甲方管理的貨幣市場(chǎng)基金的全部資產(chǎn)。1.3本協(xié)議中的“托管銀行”指的是乙方。1.4本協(xié)議中的“基金管理人”指的是甲方。第二條托管職責(zé)2.1乙方作為托管銀行，應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（1）安全保管貨幣市場(chǎng)基金的全部資產(chǎn)；（2）根據(jù)甲方的有效指令，辦理貨幣市場(chǎng)基金的資金往來(lái)；（3）監(jiān)督甲方管理貨幣市場(chǎng)基金的運(yùn)作，確保甲方遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件；（4）定期與甲方核對(duì)貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)情況，并出具托管報(bào)告；（5）法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。2.2乙方有權(quán)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，收取托管費(fèi)用。具體的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以規(guī)定。第三條甲方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方作為基金管理人，享有如下權(quán)利：（1）選擇合適的托管銀行，并與之簽訂托管協(xié)議；（2）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，管理貨幣市場(chǎng)基金的運(yùn)作；（3）獲取乙方的托管服務(wù)，并監(jiān)督乙方履行托管職責(zé)；（4）法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。3.2甲方應(yīng)履行下列義務(wù)：（1）確保貨幣市場(chǎng)基金的運(yùn)作符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；（2）向乙方貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)運(yùn)作所需的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料；（3）按照約定支付托管費(fèi)用；（4）法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。第四條乙方權(quán)利與義務(wù)4.1乙方作為托管銀行，享有如下權(quán)利：（1）根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，收取托管費(fèi)用；（2）監(jiān)督甲方的貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)運(yùn)作，確保甲方遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件；（3）法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。4.2乙方應(yīng)履行下列義務(wù)：（1）安全保管貨幣市場(chǎng)基金的全部資產(chǎn)；（2）根據(jù)甲方的有效指令，辦理貨幣市場(chǎng)基金的資金往來(lái)；（3）定期與甲方核對(duì)貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)情況，并出具托管報(bào)告；（4）法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。第五條爭(zhēng)議解決5.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。5.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。6.2本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面文件。6.3本協(xié)議未盡事宜，按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。甲方（基金管理人）：____________乙方（托管銀行）：____________簽訂日期：______年______月______日《合同篇二》合同編號(hào)：____________一、服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1乙方作為托管銀行，應(yīng)向甲方包括但不限于以下服務(wù)的托管服務(wù)：（1）安全保管甲方貨幣市場(chǎng)基金的全部資產(chǎn)；（2）根據(jù)甲方的有效指令，辦理貨幣市場(chǎng)基金的資金往來(lái)；（3）監(jiān)督甲方管理貨幣市場(chǎng)基金的運(yùn)作，確保甲方遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件；（4）定期與甲方核對(duì)貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)情況，并出具托管報(bào)告；（5）其他雙方約定的托管服務(wù)。1.2乙方應(yīng)確保托管服務(wù)的質(zhì)量，符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（1）安全、準(zhǔn)確、及時(shí)地完成托管服務(wù)；（2）嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件；（3）保護(hù)甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密；（4）及時(shí)響應(yīng)甲方的合理需求，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、費(fèi)用與支付2.1乙方根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有權(quán)收取托管費(fèi)用。具體的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以規(guī)定。2.2甲方應(yīng)按照約定向乙方支付托管費(fèi)用。支付方式為_(kāi)_____，支付時(shí)間為_(kāi)_____。三、交付及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)在______內(nèi)向甲方交付托管報(bào)告和其他相關(guān)資料。3.2甲方應(yīng)在收到乙方交付的托管報(bào)告和其他相關(guān)資料后______日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。如甲方對(duì)交付的資料有異議，應(yīng)書(shū)面通知乙方，并具體異議事項(xiàng)。四、違約責(zé)任4.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。4.2甲方如未按照約定支付托管費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕托管服務(wù)，并按照約定向甲方追討托管費(fèi)用。4.3乙方如未按照約定托管服務(wù)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)因此造成的損失。五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸各自所有。5.2雙方應(yīng)尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得使用對(duì)方的商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)等。六、合同變更與解除6.1本協(xié)議的有效期為_(kāi)_____年，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。6.2在協(xié)議有效期內(nèi)，如甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議。變更或解除本協(xié)議應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章生效。七、雙方權(quán)利與義務(wù)7.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定支付托管費(fèi)用；（2）確保貨幣市場(chǎng)基金的運(yùn)作符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；（3）向乙方貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)運(yùn)作所需的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料；（4）按照約定接受乙方的托管服務(wù)；（5）法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利與義務(wù)。7.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定托管服務(wù)；（2）保管甲方貨幣市場(chǎng)基金的全部資產(chǎn)；（3）監(jiān)督甲方管理貨幣市場(chǎng)基金的運(yùn)作，確保甲方遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件；（4）按照約定向甲方交付托管報(bào)告和其他相關(guān)資料；（5）法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利與義務(wù)。八、爭(zhēng)議解決8.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、保密條款9.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，甲乙雙方不得向第三方披露本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息。十、其他約定10.1本協(xié)議未盡事宜，按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。10.2本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面文件。甲方（基金管理人）：____________乙方（托管銀行）：____________簽訂日期：______年______月______日《合同篇三》合同編號(hào)：____________《合同篇三》甲方（基金管理人）：____________乙方（托管銀行）：____________簽訂日期：______年______月______日合同簽約須知：在簽訂本合同合