財務會計工作人員崗位職責

第第頁財務會計工作人員崗位職責財務會計工作人員崗位職責一、出納專員1.職責概述遵奉國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關印章進行妥當保管。2.緊要工作（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結算、賬實相符、顯現(xiàn)差別及時匯報。（4）依照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。（6）依據(jù)審核無誤的資金支出申請，按規(guī)定辦理資金支出手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。（7）幫忙會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。（9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。3.關鍵業(yè)績指標（1）現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。（2）銀行結算業(yè)務辦理及時率。（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。（4）庫存現(xiàn)金管理出過錯次數(shù)。（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。4.任職資格要求（1）學歷財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。（2）工作經(jīng)驗一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。（3）本領要求關注細節(jié)本領、會計核算本領、專業(yè)學習本領、溝通本領、自控本領。二、資金主管1.職責概述依據(jù)企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推動企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。2.緊要工作（1）組織訂立企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監(jiān)督實施。（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的實在執(zhí)行。（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，依據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議。（4）負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率。（5）負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動。（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并定期撰寫評估報告。（8）協(xié)調企業(yè)與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。3.關鍵業(yè)績指標（1）資金預算編制及時率。（2）資金預算達成率。（3）月度流動資金計劃編制及時率。（4）資金使用目標達成率。（5）資金收支準確度。（6）資金使用效益評估報告提交及時率。4.任職資格要求（1）學歷會計、財務管理等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。（2）工作經(jīng)驗三年以上資金管理崗位相關工作經(jīng)驗。（3）本領要求關注細節(jié)的本領、預算本領、會計核算本領、問題解決本領、預期應變本領、溝通本領。三、會計崗位1.職責概述貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的供應與管理等工作，保證賬目的清楚準確和資料、文件的齊全有序。2.緊要工作（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結算時，必需按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄捉住重點。（2）依據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的資產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。（4）編制整套會計報表。（5）為統(tǒng)計、預算、審計等相關部門及相關項目供應所需財務數(shù)據(jù)。（6）定期編寫企業(yè)財務情況說明，供應相關財務數(shù)據(jù)，并幫忙進行財務分析，為企業(yè)決策供應依據(jù)。（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。3.關鍵業(yè)績指標（1）會計報表準確率。（2）財務情況報告提交及時率。（3）總賬與明細賬登記及時性。（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。4.任職資格要求（1）學歷會計、財務或相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。（2）工作經(jīng)驗三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。（3）本領要求會計核算本領、理解推斷力、書面表達本領、溝通本領。四、財務分析主管1.職責概述在財務經(jīng)理領導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務情形，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務計劃和財務掌控等供應支持。2.緊要工作（1）幫忙訂立企業(yè)各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。（2）負責企業(yè)財務分析體系建設，并依據(jù)企業(yè)業(yè)務更改及時進行調整、修正。（3）對企業(yè)各類財務報表、財務指標進行分析，編訂立期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經(jīng)理審核。（4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務分析工作，幫忙項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。（5）依據(jù)各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進行預算差別分析，并提出改進措施。（6）分析評估各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績，對顯現(xiàn)的異常情況進行分析，并供應財務建議，以支持其完成財務目標。（7）幫忙人力資源部對各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。3.關鍵業(yè)績指標（1）財務分析報告編制及時率。（2）財務分析數(shù)據(jù)真實可靠性。（3）財務收益猜測準確性。（4）財務建議被接受率。4.任職資格要求（1）學歷財務、會計、金融等相關專業(yè)高校本科及以上學歷。（2）工作經(jīng)驗兩年以上財務分析崗位工作經(jīng)驗。（3）本領要求財務分析本領、協(xié)調本領、預算本領、會計核算本領、溝通本領、書面表達本領。五、財務總監(jiān)1.職責概述依據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權益。2.緊要工作（1）依據(jù)國家的有關法律、法規(guī)等，主持訂立企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的訂立提出建議，主持訂立企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責引導、監(jiān)督其執(zhí)行。（3）監(jiān)督、引導、調控企業(yè)財務工作，領導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。（4）建立、健全企業(yè)的財務組織，建立科學的、符合企業(yè)實際的財務管理體制、核算體系及財務監(jiān)控體系。（5）依照規(guī)定權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批，并監(jiān)督財務預算、計劃的執(zhí)行情況，掌控費用。（6）定期對企業(yè)經(jīng)營情形進行階段性的財務分析與猜測，提交財務分析及猜測報告并提出財務改進方案。（7）組織訂立年度審計工作計劃并組織實施年度財務收支審計、經(jīng)營成績審計等工作。（8）依據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，組織資金籌集、供應和管理，疏通融資渠道，保持與金融機構的良好關系。（9）企業(yè)財務部門日常管理。3.關鍵業(yè)績指標（1）年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率。（2）財務管理流程改善目標實現(xiàn)率。（3）資金利用率。（4）財務管理目標達成率。（5）融資計劃完成率。4.任職資格要求（1）學歷財務或相關專業(yè)本科及以上學歷。（2）工作經(jīng)驗八年以上財務管理工作經(jīng)驗，具有會計師及以上資格證書。（3）本領要求財務管理本領、財務分析本領、投資分析本領、財務掌控本領、決策本領。財務主管崗位職責一、在公司董事長的直接領導下，依據(jù)國家有關會計法規(guī)和《企業(yè)會計準則》訂立或修訂公司的財務核算制度、財務管理制度、財務核算流程、公司的稅務籌辦以及代表公司財務部發(fā)布與財務有關的通知、公告、倡議以及會同行政人事部發(fā)起召開有關的財務工作會議。二、負責公司財務體系和的構建、監(jiān)督和執(zhí)行；組織公司的預算的編制和審訂。三、依據(jù)公司的實際情況設置相應的一級或二、三級會計科目，依據(jù)公司管理和會計信息的需要，組織財務部各會計崗位對各種費用加以分類記錄和整理，對各種損益進行核算和匯總和上報。為確保會計信息的完整和連續(xù)，會計主管一經(jīng)確定的會計核算方法和核算口徑不能隨便更改未經(jīng)同意不得隨便更改。四、負責對公司各種費用和付款進行嚴格審核，有權對沒有依照公司管理制度和財務規(guī)定的簽字審批程序的費用報銷行為予以拒絕報銷和審核。對無標準的一些費用應做到先請示后審核。五、負責組織對公司各庫房、門店、分公司、分廠或做事處等公司直屬分支機構定期或不定期地對貨品和賬務的審計、抽查、盤點。六、負責組織公司各類生產(chǎn)本錢的核算、總賬登記、日常票據(jù)的審核、報表的編制、會計信息的分析和整理并向公司管理層匯報有關財務事項。七、負責公司每月的各類所得稅清繳、稅負的掌控、進銷項增值稅票總量管控和其它納稅事項；組織公司財務部對會計憑證檔案的裝訂和保管、組織公司的固定資產(chǎn)清查、登記和建賬。九、會同行政人事部訂立財務部各崗位的分工、職責范圍的界定、各崗位績效考核標準的訂立以及財務部日常事務的協(xié)調與管理工作。十、負責公司各類證書和財務印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管理層交辦的對其他財務事宜。財務部經(jīng)理崗位職責第一條嚴格執(zhí)行國家頒布的財務、稅收法律、法規(guī)，掌握地方稅務機關相關條例、規(guī)定。針對稅法的調整及時起草文件貫徹、宣傳到公司各部門。第二條負責財務部全面管理工作，對公司財務管理工作提出建議和看法。第三條負責訂立并落實公司財務人員崗位職責。對各崗位財務人員的任職資格、福利待遇等提出建議和看法。第四條負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作引導。第五條建立健全電算化財務核算制度，遵守電算化財務核算的相關規(guī)定，合法使用電算化軟件開展日常核算工作。第六條正確核算公司的收入、本錢、損益情況，編制公司年度財務決算報告，保證報告的真實性及時性、全面性，為公司領導的決策供應可靠的數(shù)據(jù)支持。第七條對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和看法。第八條參加公司各類經(jīng)濟合同的談判、草簽工作。第九條協(xié)調好公司與各金融機構、稅務部門的關系。第十條負責與各部、室、項目部之間的工作協(xié)調和搭配。第十一條負責公司財務印鑒、財務票據(jù)的保管、使用等管理工作，對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實施監(jiān)督和管理。第十二條負責公司各類費用開支的掌控和審核工作。第十三條負責各業(yè)務部門所需報表的編制、報送工作。第十四條季度末、年末負責編制各項目部各項稅費的應交、已交、欠交情況統(tǒng)計，并負責各項稅費的催繳工作。第十五條完成領導交辦的其他工作。篇2:端州財務會計崗位職責1．在總務主任的指揮下，依照學校領導的要求，編制學校經(jīng)費預算，有計劃地合理地使用資金。隨時向領導供應學校經(jīng)費使用有關情況，以保證學校資金的正常運轉。2．幫忙學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決予以抵制，當好領導的參謀。依照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算，遵守各項收費制度，費用開支范圍和開動標準，分清資金渠道。3．審核每筆收支原始憑證，及時結算記賬，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。4．依照會計制度的規(guī)定，妥當保管好全部財務憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時整理、裝訂、歸檔。依照規(guī)定編制每月、每季、全年的各種預算報表，統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。每月定時記賬、算賬、結賬，并做獲得續(xù)完善，內容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。5．對學校人員調進、調出及離休人員進行核定，定時、正確編制工資表，保障每月工資的定時發(fā)放，并做到準確，項目清楚。審報醫(yī)療、旅差費。6．搭配、督促學校各有關部門，及時處理好一切暫收、暫付款項。7．嚴格執(zhí)行收費標準，杜絕亂收費。篇3:安泰學校財務會計崗位職責安泰學校財務會計崗位職責學校會計在總務主任領導下，負責學校的會計工作。做好會計工作，加強財務管理，提高管理水平，促進教育事業(yè)的發(fā)展。會計的緊要職責是：1、嫻熟掌握財經(jīng)政策、法令以及與本職有關的財務會計制度，并常常向群眾宣傳解釋。主辦會計有權要求學校有關部門和人員，認真執(zhí)行學校預算、遵守國家財經(jīng)紀律和財務會計各項制度。2、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應當拒絕入帳，對內容不全、手續(xù)不完備，數(shù)字過錯、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造票據(jù)、涂改憑證、虛報冒領款項等行為，應及時向領導報告。3、依照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設置各種會計帳冊，并按規(guī)定記帳、算帳、報帳。做帳時要做獲得續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，書寫整齊，登帳及時，日清月結，帳目清楚，定期報帳。4、定期核對固定資產(chǎn)、教學及其他緊要設備。及時處理添置、調入、調出、報廢等事項，做到帳帳相符，帳冊相符，帳實相符。5及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格掌控，不得簽發(fā)空頭支票。因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應全部由主辦會計負擔。6、依據(jù)主管和有關部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必需做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不