財(cái)務(wù)員工崗位總結(jié)電子范文5篇

財(cái)務(wù)員工崗位總結(jié)電子范文5篇

財(cái)務(wù)員工崗位總結(jié)1

1、完善（財(cái)務(wù)管理）體系，狠抓財(cái)務(wù)制度建設(shè)

分公司成立以來，財(cái)務(wù)部以股份公司及集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度為基

礎(chǔ)，調(diào)研自身經(jīng)營管理特點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)。廣泛征求

各部分意見后，財(cái)務(wù)管理部印發(fā)了《財(cái)務(wù)管理辦法》、《資金管理辦法》

《固定資產(chǎn)及會計(jì)核算管理辦法》，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體系。為

保證制度落地實(shí)施，組織多次制度學(xué)習(xí)活動。

2、打通境外資金歸集通道

自—年3月份以來，在積極研究外匯及稅務(wù)政策的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部

多次與財(cái)務(wù)公司、隨著5月29日境外資金歸集入賬，標(biāo)志著境外資

金歸集通道已經(jīng)打通。

通過分散外幣資金歸集，一方面可以為分公司外匯存款取得較高收

益，另一方面，可以保障分公司外匯使用需求，同時也為下一步資金

信貸業(yè)務(wù)開展奠定了基礎(chǔ)。

3、強(qiáng)化資金集中管理，提高預(yù)算管控意識

財(cái)務(wù)部按照集團(tuán)公司全面預(yù)算管理的總體部署和要求，完善全面預(yù)

算組織體系，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督與考核，建立了分公司、項(xiàng)目部、分

包商的三級預(yù)算管理體系，以資金集中管理為主線，以全面預(yù)算為引

領(lǐng)，加強(qiáng)成本管控，在資金保障的同時價值創(chuàng)造能力得到了穩(wěn)步提升。

玻分公司在資金集中管理的總體要求下，為分包商在我方名下設(shè)立

二級銀行賬戶，實(shí)現(xiàn)了賬戶資金信息的透明化，大力提高了資金的安

全性和可控性。根據(jù)全年預(yù)算以及月度資金使用計(jì)劃，玻分公司為分

包商撥付預(yù)付款，實(shí)時監(jiān)控資金動向與用途，真正做到了專款專用。

有效使用集團(tuán)公司集采平臺，實(shí)現(xiàn)了分包商大宗設(shè)備的全部集中采購。

做到了分包商用于設(shè)備采購的預(yù)付款不出集團(tuán)，提高了資金使用效率,

減少了玻分公司的資金占用，為集團(tuán)集采平臺帶去了客觀的效益。

4、力口強(qiáng)"兩金"壓控，強(qiáng)化清收清欠效果

“兩金〃壓控工作一直是公司的重點(diǎn)工作。為確保實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)

的“兩金〃壓控的管控工作目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公"兩金"壓控工作方案，按

照集團(tuán)公司要求，玻分公司成立“兩金〃壓控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，"兩金''壓

控工作辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)管理部。財(cái)務(wù)管理部具體牽頭負(fù)責(zé)處理清收清

欠工作的日常事務(wù)，是“兩金”壓控工作的牽頭部門和清欠回款工作的

歸口管理部門。領(lǐng)導(dǎo)小組對“兩金"狀況實(shí)行動態(tài)管理，定期分析研討

"兩金〃壓控過程中遇到的問題及應(yīng)對策略，明確下達(dá)各部門壓控指標(biāo),

控制分公司“兩金"總量。

財(cái)務(wù)員工崗位總結(jié)2

—有限公司財(cái)務(wù)部是一支獨(dú)立設(shè)置的會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了符合條件的

會計(jì)人員，主管人員及財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員。集團(tuán)財(cái)務(wù)部一直憑著一股

韌勁，真抓實(shí)干，任勞任怨，敬業(yè)奉獻(xiàn)，帶領(lǐng)各公司財(cái)務(wù)人員為集團(tuán)

各項(xiàng)工作做出貢獻(xiàn)。—年，我們財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部

門的通力合作下，圓滿完成了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作，很好地配合了集團(tuán)公

司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證項(xiàng)目工程款的支付，及時

準(zhǔn)確無誤地辦理銀行貸款等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得

成績的同時也還存在一些不足，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

隨著這些年銀光集團(tuán)的發(fā)展，集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作業(yè)務(wù)也不斷擴(kuò)大，目

前集團(tuán)財(cái)務(wù)部管理著集團(tuán)公司本部的財(cái)務(wù)核算;匯總每一個分公司子

公司的報(bào)表數(shù)據(jù);集團(tuán)工會的財(cái)務(wù)工作;外商投資企業(yè)臨沂銀升建設(shè)開

發(fā)有限公司的各項(xiàng)工作處理;集團(tuán)物業(yè)公司的一些清算工作;集團(tuán)下屬

的餐廳，醫(yī)務(wù)室的會計(jì)核算工作等，為了辦理好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)

部一直進(jìn)行會計(jì)電算化，每個財(cái)務(wù)人員都能熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)

用與操作，這樣節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)

分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個新的臺階。財(cái)務(wù)部一直

人手較少，但在我們高效，有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各

項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳，記帳工作。這

是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活

動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部門的財(cái)務(wù)要求。公

司資金流量一直很大，財(cái)務(wù)部人員本著認(rèn)真，仔細(xì)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，

各項(xiàng)資金收付安全，準(zhǔn)確，及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。在財(cái)務(wù)核算

工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部全年

審核原始單據(jù)6762張，處理會計(jì)憑證1554張，準(zhǔn)確無誤地出具各類

會計(jì)報(bào)表無數(shù)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外

部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部

友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良

的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對財(cái)

政，稅務(wù)，統(tǒng)計(jì)，工商，外匯管理等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要。今年大鎂項(xiàng)目工

程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立。資金需求日益增加。公

司承受了巨大的資金壓力。我們財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目工程建設(shè)和公司發(fā)展

的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與其他公司一起

籌劃，合理安排調(diào)度資金。同時我們及時向銀行做好融資業(yè)務(wù)，在全

體財(cái)務(wù)人員共同努力下，_年取得新增短期借款23400萬元，承兌匯

票：38400萬元保證了集團(tuán)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時償還了銀行到期貸

款，歸還短期借款6200萬元，到期歸還承兌3_萬元，在辦理融資

業(yè)務(wù)期間，財(cái)務(wù)部全力以赴收集，整理了大量資料，編制各類貸款（報(bào)

告），經(jīng)常出差去臨沂，濟(jì)南等地與銀行人員商談貸款工作，多次接

待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的

合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的

業(yè)務(wù)知識。

三、堅(jiān)持財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高整個集團(tuán)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平

山東銀光化工集團(tuán)財(cái)務(wù)部擔(dān)負(fù)著財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督的重任，為了加強(qiáng)

對會計(jì)人員的理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，今年先后組織在費(fèi)縣，濟(jì)南等地

進(jìn)行稅務(wù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)管理的學(xué)習(xí)以及會計(jì)繼續(xù)（教育）。在每年一度

的會計(jì)職稱考試、注冊會計(jì)師考試和會計(jì)從業(yè)資格考試中，動員鼓勵

廣大會計(jì)人員踴躍報(bào)名，增強(qiáng)了財(cái)會人員學(xué)業(yè)務(wù)的積極性和（愛崗敬

業(yè)）意識。

時光飛逝，一年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做

而未做，應(yīng)做好而未做好的工作，比如在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在

規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。這些都是財(cái)務(wù)管理

要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位財(cái)務(wù)人員人如何提高自我，服

務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管

理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。

我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代

和企業(yè)的發(fā)展，與銀光集團(tuán)共同進(jìn)步，共同成長！

財(cái)務(wù)員工崗位總結(jié)3

一年，在公司和管理部領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，財(cái)務(wù)部圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營目

標(biāo)，強(qiáng)化全面預(yù)算管理、成本費(fèi)用管理，結(jié)合上級部門及稅務(wù)機(jī)關(guān)對

公司的專項(xiàng)檢查，對公司財(cái)務(wù)管理制度流程進(jìn)行梳理，查漏補(bǔ)缺。

（一）重點(diǎn)工作開展情況

1、今年上半年開始，稅務(wù)局對企業(yè)進(jìn)行稅收風(fēng)險檢查，財(cái)務(wù)部積

極配合，先自查、再協(xié)查，完成了稽查報(bào)告，軟件、表格的填報(bào)，補(bǔ)

充稅務(wù)部門所需的各項(xiàng)資料，并就稅收征管方面與稅務(wù)局有異議之處

積極與稅務(wù)局溝通，針對梳理出的風(fēng)險點(diǎn)研究對策，在內(nèi)部管理上進(jìn)

行規(guī)范，與內(nèi)部相關(guān)部課溝通,提出了解決思路辦法，逐一進(jìn)行整改。

2、對公司三公經(jīng)費(fèi)、票據(jù)報(bào)銷合規(guī)性進(jìn)行了清理，認(rèn)真梳理，真

實(shí)地反映了公司的實(shí)際情況。

3、對公司內(nèi)部工具輔料管理流程進(jìn)行了清理，提出了改善建議，

與制造、管理部門進(jìn)行了溝通，督促相關(guān)部門進(jìn)行改善提高。

4、公司對IT軟件正版化提出要求，財(cái)務(wù)部結(jié)合自身實(shí)際情況，積

極應(yīng)對，與財(cái)務(wù)相關(guān)軟件的供應(yīng)商和內(nèi)部IT管理人員溝通協(xié)調(diào)，提

出解決方案及實(shí)施日程。

（二）日常管理工作

1、在日常財(cái)務(wù)工作過程中，對管理制度及流程進(jìn)行梳理，修訂了

《公司全面預(yù)算管理辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》等（規(guī)章制度），對

公司內(nèi)部處理外部主機(jī)廠索賠的流程進(jìn)行了梳理。

2、積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，在規(guī)定的時間內(nèi)向股東方報(bào)送了資料、表

格及規(guī)劃。

3、財(cái)務(wù)部員工通力合作，圓滿完成了一年年報(bào)審計(jì)，_年外部三

上預(yù)算，_年內(nèi)部預(yù)算。

4、及時跟蹤國家（財(cái)稅）政策的變化，結(jié)合公司自身行業(yè)及生產(chǎn)

經(jīng)營情況進(jìn)行稅收策劃，制定對策、辦法，充分應(yīng)對。

5、年中時牽頭對公司流動資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)工作，對公司內(nèi)部各項(xiàng)

資產(chǎn)做到了心中有數(shù)，對積壓資產(chǎn)提出了盤活、處理意見。

財(cái)務(wù)員工崗位總結(jié)4

時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間—過去了，對我而言，這一年的工作是最難忘,

印記最深的一年。工作單位的轉(zhuǎn)換，連帶著工作思想，（方法）等一

系列的適應(yīng)與調(diào)整，帶給我很大的壓力和挑戰(zhàn)，但在壓力中也得到了

收獲和快樂。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與支持下，同事的密切配合下，作為財(cái)務(wù)

主管的我圓滿的完成了自己的各項(xiàng)工作任務(wù)同時也很好地配合了其

他部門的工作。

一、辦理公司各項(xiàng)初始登記手續(xù)

作為一個新成立的公司一切都要從頭開始，辦理銀行開戶，驗(yàn)資，

辦理稅務(wù)登記等，這些是我既熟悉又陌生的工作，我在辦理的過程中

遇到了很多問題和困難，經(jīng)過多方咨詢，和不懈的努力終于圓滿完成。

二、建立財(cái)務(wù)帳套

領(lǐng)導(dǎo)從公司發(fā)展的角度考慮，決定啟用比用友財(cái)務(wù)軟件更先進(jìn)和規(guī)

范的金碟財(cái)務(wù)軟件，我根據(jù)財(cái)務(wù)管理及房地產(chǎn)項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)

納稅申報(bào)的需要，設(shè)計(jì)了一套較為科學(xué)、完整的會計(jì)核算科目體系，

制定了詳細(xì)的二級和三級明細(xì)科目，及輔助核算、項(xiàng)目核算帳，首次

啟用了固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)，在較短的時間內(nèi)，完成了難度較大的全部

帳套初始化工作。并根據(jù)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的需要，印刷了統(tǒng)一的粘貼單,

（收據(jù)），借款單等常用單據(jù)。

三、建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度流程

制度化管理是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，建立一套科學(xué)、完整、實(shí)用性強(qiáng)的

規(guī)章制度，是規(guī)范財(cái)務(wù)管理及核算的基礎(chǔ)，公司成立初期我和主管領(lǐng)

導(dǎo)一起根據(jù)《會計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》及相關(guān)

法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況及經(jīng)營特點(diǎn)，經(jīng)過反復(fù)討論、研究、

起草了宇都公司的，會計(jì)核算管理辦法，內(nèi)部會計(jì)控制制度與經(jīng)濟(jì)業(yè)

務(wù)審批流程等制度。對資金的收支，個人借款的管理，實(shí)物資產(chǎn)的管

理，會計(jì)核算原則等都做出了詳細(xì)的規(guī)定和流程。

四、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

會計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基

石和根源。在日常的工作中，我嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法

規(guī)、公司的各項(xiàng)制度，認(rèn)真履行會計(jì)的工作職責(zé)。審核原始憑證、錄

入記賬憑證，計(jì)提各項(xiàng)稅費(fèi)，申報(bào)納稅、上繳稅款，編制資金收支計(jì)

劃并審核支出，及時準(zhǔn)確的編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策和進(jìn)行財(cái)

務(wù)分析提供全面、可靠的信息。

五、加強(qiáng)自身建設(shè)，提高工作能力

隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，會計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策都在不斷的更新,

因此領(lǐng)導(dǎo)多次組織學(xué)習(xí)，讓我們能及時掌握新知識，政策，法規(guī)。我

們由原民營企業(yè)會計(jì)核算變?yōu)閲衅髽I(yè)會計(jì)核算，在政策和制度方面

有很多區(qū)別，所以把這方面的內(nèi)容也作為學(xué)習(xí)的重點(diǎn)，使我們在工作

中能盡快的轉(zhuǎn)變角色。同時對于公司所制定的各項(xiàng)規(guī)章制度也進(jìn)行了

系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。

總結(jié)過去是為了更好地面對未來。在過去的這一年里，雖然沒有轟

轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪，收獲了許多

專業(yè)知識和工作（經(jīng)驗(yàn)）。在新的一年里公司將進(jìn)行小白橋建設(shè)項(xiàng)目

的實(shí)施，首先要進(jìn)行艱巨的拆遷工作。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形式下，難度可

想而知，這對宇都公司的每一個人都是一種考驗(yàn)，我要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,

積極配合拆遷人員的工作。在拆遷過程中，向老百姓發(fā)放補(bǔ)償金是比

較重要的一個環(huán)節(jié)，所涉及的現(xiàn)金發(fā)放額較大，我們在發(fā)放過程中要

主動與其他部門溝通，核對數(shù)據(jù)、安排流程，做到安全，準(zhǔn)確、及時,

為拆遷工作的順利進(jìn)行做好服務(wù)。

同時我會更加努力學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)知識，鉆研會計(jì)業(yè)務(wù)，提高會計(jì)核

算水平，加強(qiáng)自己在稅務(wù)法規(guī)、規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險方面的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)房地

產(chǎn)開發(fā)企業(yè)相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)自己的的工作能力，在企業(yè)

的項(xiàng)目實(shí)施中更好的發(fā)揮會計(jì)的核算、監(jiān)督、服務(wù)職能，為宇都公司

的發(fā)展壯大做出貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)員工崗位總結(jié)5

一年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照

國家《會計(jì)法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自

己的本職工作，一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識

和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)

復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)

范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全，特別是如何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)，發(fā)

揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析,

全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)

貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

一、_工作回顧

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

近幾年來，我國會計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位

的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而

在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識

的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來,

我先后自學(xué)了國家新出臺的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有

新調(diào)整的一些會計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)

務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自

己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實(shí)

際工作能力都得到明顯提高。

（二）具體的工作情況。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央

國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項(xiàng)

業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資

金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。

1、認(rèn)真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許

自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常

嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項(xiàng)銀行劃款復(fù)

核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)

核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)

行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款

等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金

管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆,

保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。

2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目

成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用

的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目

投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投

資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使

用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付,

今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工

作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作,

使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。

3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管

理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目及時按照預(yù)

定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)

和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，

我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半

年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動

的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增

加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的'使用安全。今

年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金

額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。

4、做好檔案管理工作。

財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作

為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會計(jì)檔案的管理工作，對

各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案

管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn),

同時還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時

我還與人事部門交接了—年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對照，簽字登

記，推動了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。

5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證

財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資

金管理的（其它）不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分

析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通

過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障

時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債

系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)

管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系

統(tǒng)順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并

辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。

中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，

提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。

6、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的

券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的

安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。

同時、今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具體

的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了

依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

二、存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并

且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一

些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需

要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。

三、下一部工作打算和計(jì)劃

一年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作

公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，

努力做好工作。因此，我對自己在一年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，

我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)

資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的

（工作計(jì)劃）及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷

發(fā)展，會計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)

算機(jī)應(yīng)用、（公司法）、（企業(yè)管理）等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的

財(cái)務(wù)管理對財(cái)會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在,

我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企

業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自

己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公

司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)I,還要參加一些重要的會計(jì)培訓(xùn)部門組織的專

家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，

對各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行

劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期

及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、

定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債

券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)

處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的

發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相

關(guān)，特別是