貿(mào)易公司費用報銷管理規(guī)定

第第頁貿(mào)易公司費用報銷管理規(guī)定貿(mào)易公司費用報銷管理規(guī)定第一節(jié)差旅費報銷第1條差旅費指公司業(yè)務人員、管理人員等因公外出（本地或外地）所發(fā)生的交通費、留宿費、餐費、出差補貼等費用。第2條出差旅人員應本著合理、必需、節(jié)簡的原則支出各項費用。第3條公司員工劃分為經(jīng)理級、主管級、普通級三大類，出差人員依據(jù)各自相應級別與出差地，按相關規(guī)定的限額內(nèi)報銷出差費用（暫不執(zhí)行）。第4條為鼓舞出差人員節(jié)省差旅費，享有某一級別待遇的出差人員假如實際采用了下一級別出差人員待遇標準花費費用，公司可以將兩級待遇差額部分的50%彌補給出差人員（暫不執(zhí)行）。第5條出差人員外出，估量所需費用在200元以上的，可向公司預借差旅費，借款人填寫借款單由總經(jīng)理批準后送至財務審核。第6條預借差旅費在出差人員報銷時沖抵報銷款，報銷時實行多退少補的原則。第7條普通人員、主管級人員的報銷單分別由部門主管、經(jīng)理批準，再交由財務審核后方可至出納處領款，經(jīng)理級人員的報銷單先由財務審核后送交總經(jīng)理批準，再到出納處領款（暫不實行）。（全部報銷單由總經(jīng)理批準）第8條對于超出差旅費用規(guī)定的標準而需要報銷的，報銷單必需先交總經(jīng)理特別批準，后由財務審核，再至出納處報銷領款。第9條差旅費費用掌控標準由公司依據(jù)人員級別+出差地+補貼+其他訂立，實在認真標準另行特地訂立。第二節(jié)業(yè)務接待費報銷第1條業(yè)務接待費指公司業(yè)務人員陪伴、接待客戶用餐、留宿、交通、送禮等所花費用，包含在本地與外地接待客戶所花生的各項費用。第2條業(yè)務陪伴人員應本著必需、適當、合理、節(jié)簡的原則，接待好公司的客戶及其派出的代表。第3條公司將客戶分為A、B、C三大類，A類客戶為訂單業(yè)務量大，又有可能發(fā)展為長期穩(wěn)定合作關系的大客戶，B類客戶為訂單量較多，合作關系相對穩(wěn)定的客戶，C類客戶為其他普通客戶。第4條業(yè)務接待費依據(jù)客戶類別及人數(shù)掌控費用上限標準，業(yè)務陪伴人員應依據(jù)客戶情況適當按捺陪伴人數(shù)，業(yè)務接待費費用掌控標準由公司另行特地訂立。第5條業(yè)務接待人員依據(jù)需要可向公司預借接待款，所借現(xiàn)金需經(jīng)總經(jīng)理審批方可至出納處領款。第6條費用報銷人員填寫報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準、財務審核后，方可至出納處報銷領款。第7條業(yè)務費報銷金額超出費用標定時，報銷人員必需將報銷單交由總經(jīng)理審批，未經(jīng)審批的，出納依據(jù)報銷總額扣除財務注明超標金額后的余額支出報銷款。第8條業(yè)務人員出差至外地，同時有發(fā)生接待客戶費用情況時，業(yè)務接待費依據(jù)公司標準結合異地物價情況適當調(diào)整報銷上限，報銷人員應當將自身差旅費與異地業(yè)務接待費分別填差旅費報銷單及業(yè)務接待費銷單進行分項報銷。第三節(jié)工傷醫(yī)藥費報銷第1條工傷醫(yī)藥費是指公司員工在工作過程中或其他因公顯現(xiàn)工傷事故時發(fā)生的費用，包含醫(yī)藥費、醫(yī)療費、工傷彌補費等。第2條員工發(fā)生一般性的工傷事故，可憑正規(guī)醫(yī)院出具的診療書及發(fā)票填寫費用報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準、財務審核后到出納處報銷領款。第3條公司員工發(fā)生重點工傷事故急需用款時，總經(jīng)理口頭批準后直接至出納處借款，事后借款人應即時補填借款單并交由總經(jīng)理補簽批準，再由財務審核后交由出納留底及入賬。第4條重點工傷事故當事人的借款及費用報銷依據(jù)情況可由部門主管負責代為辦理，報銷單均需由財務審核后交由總經(jīng)理批準，再至出納處領款或沖預借款。第5條員工工傷事故的工傷彌補費由當事人自行提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準、財務審核后方可至出納處領款。第四節(jié)其他費用的報銷第1條其他費用的報銷指除差旅費、業(yè)務接待費、工傷醫(yī)藥費以外的日常營業(yè)費用的報銷。第2條其他費用的報銷由報銷人填寫報銷單經(jīng)總門主管批準后送交財務部，財務依據(jù)公司相關規(guī)定審核報銷項目，有相關規(guī)定的，經(jīng)財務審核后可直接至出納處領款，無相關規(guī)定的，需由總經(jīng)理審批后方可至出納處領款篇2:小企業(yè)差旅費報銷管理規(guī)定小企業(yè)差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特訂立此規(guī)定，實在如下：1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地方、出差事由、出差來回乘坐交通工具、估量差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。3）報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必需有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。1、工出差到外地，可預借確定金額的差旅費。出差回來后憑票據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。2、出差人員的留宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。7、往還機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。8、出差參加呈現(xiàn)會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助.10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一布置食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。11、出差補助天數(shù)的計算方法：1）啟程日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前啟程的可享受全天補助；12：00后啟程的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后啟程的，當天到達目的地的并留宿，可享受全天補助；2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。12、出差天數(shù)的計算方法：依照實有天數(shù)計算。13、費用核算：公司全部人員出差費用均計入各部門本錢。14、其它1）報銷差旅費時，應供應出差期間相應票據(jù)（如留宿費、市內(nèi)交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法供應相應票據(jù)，日補助超出30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。2）凡購買打折機票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報銷時必需按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。附件：差旅費報銷標準職務一般地區(qū)費用標準（元/天）特殊地區(qū)費用標準（元/天）總經(jīng)理280380事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理（主任）240320部門經(jīng)理220280部門副經(jīng)理/主管180230一般人員16020**、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理（副主任）與部門經(jīng)理補助標準相同；3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。篇3:接待費報銷管理規(guī)定關于規(guī)范業(yè)務（公關）接待費報銷管理的有關規(guī)定集團總部各中心（部門）、各分支機構及子公司：依據(jù)集團目前業(yè)務（公關）接待費日常管理總體運行情形，為查漏補缺，規(guī)范流程，統(tǒng)一標準，嚴明紀律，經(jīng)總部研究，現(xiàn)就集團范圍內(nèi)業(yè)務（公關）接待費財務報銷相關事宜作如下規(guī)定，請遵奉執(zhí)行。一、集團所屬各中心（部門）、各分支機構及子公司日常發(fā)生的業(yè)務（公關）接待費在辦理報銷手續(xù)時必需由經(jīng)辦人員如實按規(guī)定要求填寫《業(yè)務接待費報銷申報明細表》（見附件）。二、經(jīng)辦人員在辦理業(yè)務（公關）接待費報銷時，必需供應接待事項承接單位出具的正規(guī)發(fā)票及費用流水清單。三、財務管理部門接到經(jīng)辦人提交的相關憑證、表單及票據(jù)后應依照規(guī)定程序和要求對其進行嚴格審核，確認無誤后，報財務主管領導審核，執(zhí)行總裁審批。四、集團副總裁及其以上人員經(jīng)手產(chǎn)生的業(yè)務接待（公關）費除經(jīng)財務主管領導、執(zhí)行總裁分別審核簽字外，須由集團董事長或其授權委托人審核批準；各分支機構負責人、子公司總經(jīng)理經(jīng)手產(chǎn)生的業(yè)務接待（公關）費由同級財務管理部門依照相關制度審核后，報董事長或其授權委托人審批。五、集團范圍內(nèi)各級各類人員未經(jīng)批準不得擅舒適下屬組織機構報銷或變相報銷與業(yè)務（公關）接待費有關的各項費用，確實屬于下屬組織機構應當承當?shù)南嚓P費用，一律由經(jīng)辦人先行按規(guī)定審核、審批程序報銷后，再由財務管理部門提出處理看法，經(jīng)執(zhí)行總裁、董事長或其授權委托人審批后，由財務管理部門通知下屬組織機構分攤該費用，未按規(guī)定辦理，下屬組織機構應堅決予以拒絕，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將從嚴追究相關當事人行政、經(jīng)濟和法律責任。六、業(yè)務（公關）接待費報銷，原則上須在當月辦理完畢，特殊情況可適當延至次月月初，超出時限，按自動放棄報銷處理。七、業(yè)務（公關）接待費報銷審核時隨附的《業(yè)務接待費報銷申報明細表》須由財務管理部門在報銷完成后單獨裝訂保管，不得與其它會計憑證混淆一起。八、對于集團（公司）按程序商定確認的固定性接待網(wǎng)點，可由行政、財務管理部門會同負責預先交押部分費用，發(fā)生接待業(yè)務時可指定專人負責簽單（由集團授權確定），隨后由財務人員辦理結賬手續(xù)。九、本規(guī)定自發(fā)布之日起開始實施。附件：《業(yè)務接待費報銷申報明細表》附件：業(yè)務接待費報銷申報明細表申報單位：申報日期：*年*月*日No.接待事項發(fā)生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數(shù)我方參加人員及人數(shù)接待方式費用金額（小寫）人民幣（￥）：隨附票據(jù)張數(shù)費用金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分，主管領導單位領導經(jīng)辦人財務主管副總（總監(jiān)）執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）董事長或其授權委托人備注報銷事項完成后，本表須另行裝訂保管，不得隨附在會計憑證之后存留入檔業(yè)務接待費報銷申報明細表申報單位：申報日期：*年*月*日No.接待事項發(fā)生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數(shù)我方參加人員及人數(shù)接待方式費用金額（小寫）人民幣（￥）：隨附票據(jù)張數(shù)費用金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分，主管領導單位領導經(jīng)辦人財務主管副總（總監(jiān)）執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）董事長或其授權委托人備注報銷事項完成后，本表須另行裝訂保管，不得隨附在會計憑證之后存留入檔關于員工工裝本錢費用分擔攤銷的管理規(guī)定（暫行）集團總部各中心（部門）及相關員工：為全面提升并充分呈現(xiàn)華澳麗康員工團隊文明、高雅、規(guī)范、肅整的精神風貌和形象氣質(zhì)，加強員工角色意識與組織紀律觀念，結合企業(yè)實際，經(jīng)集團研究，決議在總部范圍內(nèi)先行實施員工著裝規(guī)范管理，為員工統(tǒng)一配發(fā)工作服裝。鑒于工裝配發(fā)費用本錢較大，運行過程中勢必因情況不同牽涉多重利益關系，為合理協(xié)調(diào)各類矛盾，遵奉并服從公平公正的原則切實維護企業(yè)與員工合法權益，現(xiàn)就員工工裝配發(fā)本錢費用分擔攤銷相關事項規(guī)定如下，請遵奉執(zhí)行。一、工裝購置先期費用統(tǒng)一由集團先行墊付，然后依照本錢價格，分別由企業(yè)和員工個人（包含試用期員工）按比例分攤。本錢攤銷起始時間為該員工領用工裝之日。二、員工個人工裝本錢費用分攤比例依據(jù)該員工在本企業(yè)實際服務年限長短而有所不同，總體原則是服務年限越長，個人承當越少。三、凡在本企業(yè)服務不滿一年中途離職者，員工個人工裝費用承當比例為100%；一年以上（含一年），不足兩年離職者