年產1000萬支升態(tài)口服液500萬支靈芝紅口服液項目可行性研究報告

1年產1000萬支升態(tài)口服液、500萬支靈芝紅口服液項目可行性研究報告1.1概述2項目名稱：建設單1.1.2項目提出的背景、投資的必要性和經濟意義xx制藥有限責任公司是由xx制藥股份公司改制重總資產10億多元，總股本21090萬股，員工兩千余人，其中碩士、博士等高公司擁有醫(yī)藥制劑產品300多種，年產片劑80億片，居亞洲第一；年產水針1.5億支，粉針8000萬支，在西北地區(qū)首屈一指。醫(yī)藥制劑產品行銷全抽檢合格率100%。設立了博士后科研工作站和國家級企業(yè)技術中心。固體、原料通過國家GMP認證，鹽酸四環(huán)素、紅霉素原料還通過美國FDA認證，紅霉3售6.5億元的中國馳名商標、中國公眾最喜愛的十大商標“利君沙”,創(chuàng)造了公司具有較高的知名度和影響力。1998年江澤民同志為企業(yè)親筆題詞為保持在激烈的市場競爭下，企業(yè)持續(xù)高速跨越式發(fā)展，公司自2005年起擬定了10年“利君再造”戰(zhàn)略規(guī)劃，逐步投入新型制劑、現代中藥、營銷網展?，F代口服液生產線的建設作為公司“十一五”發(fā)展的重點，是“利君再造”4檔次，同時進一步加強生產自動化控制水平，為該公司的再度輝煌提供良知識產權的或獨家批文的0TC產品，仍有一批口服液新產品在調研和開發(fā)，這5發(fā)酵，充分發(fā)揮紅曲發(fā)酵液所含有效成分的功效，添加其他輔助成分愛心口服液功能因子明確，藥理活性顯著,具有獨立自主知識產權。來較好的市場利潤。據測算，年產2000萬支的現代口服液生產線，年均銷售收入27542萬元，可實現年均稅后利潤5857萬元，經濟效益十分明顯。1.2編制依據和原則1.2.1編制依據(1)xx制藥有限責任公司科技開發(fā)中心提供的“各產品工藝”6耗”包材等單耗”7項目建設明細表序號1現代口服液車間檔次2廠區(qū)外管8建成投產后年均銷售收入27542萬元，年均利潤總額7561萬元。投資利潤率是70.45%,投資回收期(稅后)為3.7年(含建設期),內部收益率9主要技術經濟指標表序號單位一升態(tài)口服液靈芝紅口服液愛心口服液2年工作日天3動力小時最大量日耗量自來水供電蒸汽t4“三廢”排放量51.05萬運出0.9萬6裝置定員人7項目建筑面積2.需求預測2.1產品概述2.1.1升態(tài)口服液論依據是1978年、1997年兩次獲得諾貝爾獎的“ATP——細胞能量理論”和國際公認的“自由基——衰老學說。”2.1.2靈芝紅口服液分不易明確測出，我們采用液態(tài)深層發(fā)酵法生產的紅曲產品將中西藥生產技術相結合，有效成分及藥理活性物質明確、易測，產品的質量易控制，且具有現代生物技術和保健、預防概念，易被消費者認可，被市場接受。2.1.3愛心口服液功的具有自主知識產權，融合現代生物技術成分外，還富含人體必需氨基酸、硒、微量元素。產品功能定位：抗輻2.2產品市場狀況2.2.1升態(tài)口服液升態(tài)口服液是該公司歷時五年，融匯現代宇航食品2.2.3靈芝紅口服液我國高血脂癥的患病率在7%以上，總體趨勢是北方大于南方，城市大于正常，心腦血管健康。目前我國約有高血脂癥病人9000萬人，其中約有3600萬病人使用降脂藥物治療。此外約有46萬冠心病人需要控制血脂，還有大量到良好的血脂控制。我國1997年降脂藥物銷售達1.4億人民幣；1999年達到2.7億人民幣，增長率30.1%。預計到2001年，世界降血脂藥物市場銷售額升態(tài)口服液：23.8元/瓶(80mL/瓶)靈芝紅口服液：15.0元/支(20mL/支)愛心口服液：8.28元/支(20mL/支)3.產品方案及生產規(guī)模3.1產品方案的確定3.2產品建設規(guī)模建設規(guī)模表序號一升態(tài)口服液靈芝紅口服液愛心口服液從本技改工程財務經濟分析來看，其盈虧平衡點在60.21%,該生產規(guī)模4.承建廠概況及建設條件4.1承建廠概況4.1.1公司地理位置路兩旁。分為東、西兩個廠區(qū)，距市中心約7公里。廠區(qū)周圍市政道路及公用4.1.2氣象條件、地形地貌及工程地質情況風向13.3℃極41.6℃極端-16.7℃年主導72%最冷月平均相對濕度67%最大積雪厚度12cm最大2.地形地貌根據xx制藥股份有限公司工程地質報告顯示，廠址所在地區(qū)屬渭河南岸防4.1.3承建廠概況xx制藥有限責任公司是由xx制藥股份公司改制重組的中外合資企業(yè)?？傎Y產10億多元，總股本21090萬股，員工兩千余人，其中碩士、博士等高4.2承建廠建設條件本次項目的建設內容(詳見第7頁表)建在東廠區(qū)內的現有水針大樓內，4.2.2現有公用工程設施的情況承建廠現用的公用工程設施(水、電、汽、冷)情況及富余能力見下表公用工程設施情況表序號公用工程現有主要設備型號總供應能力已使用量富余能力1自來水東區(qū)、DN400、上水管一根2供電102車間舊廠房原總裝03冷凍鹽水東區(qū)活塞式氨壓縮機8AS-17×7(臺)4東區(qū)4500m3/d污水處理裝置一套倉儲設施方面，該公司新建成一座建筑面積為4400m2擁有4500個貨位輛19臺，總運輸能力97.5噸，另有廠內運輸車輛(叉車等)9臺，液體運輸5.1總說明按年產升態(tài)口服液1000萬支(80ml)、靈芝紅口服液500萬支(20ml)和愛心口服液500萬支(20ml)建設。5.2工藝技術5.2.1工藝敘述5.2.2工藝技術方案的選擇5.2.2.1技術概況5.2.2.2工藝技術方案的比選2.采用前滅菌工藝后，產品受熱時間短(高溫瞬時滅菌121℃、15秒鐘),營養(yǎng)成份破壞少，而后滅菌100℃、30分鐘，產品受熱時間長，營養(yǎng)成份破壞位需100級控制，包材也需無菌處理及輸送，條件不易控制，運行成本太高。5.2.3生產工藝流程及物料平衡1.工藝方框流程圖5.2.4物料衡算5.2.4.1升態(tài)口服液生產能力：1000萬瓶/年(80ml)年工作曰：125天，三班制總收率：日成品量：8萬瓶序號物料名稱日投料量損失率1配劑原輔料2混合攪拌原輔料3均質原輔料4灌裝口服液5內包軟袋口服液6外包內包品7成品成品5.2.4.2靈芝紅、愛心口服液生產能力：500萬瓶/年年工作日：65天，三班制總收率：日成品量：8萬瓶序號物料名稱日投料量損失率1配劑原輔料2混合攪拌原輔料3均質原輔料4灌裝口服液5內包軟袋口服液6外包內包品7成品成品5.2.4.2愛心口服液生產能力：500萬瓶/年日成品量：8萬瓶序號物料名稱日投料量損失率1配劑原輔料2混合攪拌原輔料3均質原輔料4灌裝口服液5內包軟袋口服液6外包內包品7成品成品5.2.5設備選型序號規(guī)格或型號材質功率數量備注二吹塑、罐裝、封口三合640型1美國韋勒二53國產32國產500/C型1意大利阿斯泰堡序號規(guī)格或型號材質功率數量備注高壓均質機1意大利阿斯泰堡無菌罐意大利阿斯泰堡01即位清洗系統(tǒng)(CIP)61意大利阿斯泰堡滅菌配劑的海運和培訓費等品1意大利薩克米呂旋蓋貼標機1德國(B+S)1日本尼康自動裝盒機51德國5.2.6車間布置說明蓋貼標間、外包裝間；另需設車間變電室、辦公室保全間、化驗室等輔助5.2.7車間原材料、公用系統(tǒng)消耗定額主要原輔料用量、輔助材料表序號物料名稱單位數量1輔酶Q10藥用上海2白藜蘆醇藥用上海3木糖醇藥用山東4聚甘油脂藥用西安5沙棘汁食用西安6食用河南7芒果香精食用西安8椰子香精食用西安9濃縮蘋果汁食用西安葡萄糖酸鋅食用復合維生素藥用上海食用主要原輔料用量、輔助材料表序號物料名稱單位數量玉米粉藥用石家莊5葡萄糖藥用石家莊酵母粉藥用廣東4磷酸二氫鉀工業(yè)品成都h工業(yè)品山西食用廣西硫酸銨工業(yè)品西安0豆油食用西安D藥用西安大米粉藥用西安口硝酸鈉工業(yè)品西安二木糖醇藥用西安藥用西安β-環(huán)化糊精藥用西安主要原輔料用量、輔助材料表序號物料名稱單位數量玉米粉藥用石家莊外購葡萄糖藥用石家莊外購酵母粉藥用廣東外購4磷酸二氫鉀工業(yè)品成都外購h工業(yè)品山西外購食用廣西外購豆油食用西安外購O瓊脂藥用西安外購1.升態(tài)口服液包裝材料用量包裝材料用量表序號品種規(guī)格1藥用350噸外購2知識手冊公司標準100萬個西安市外購3標簽公司標準1000萬個西安市外購4內盒公司標準100萬個西安市外購5外盒公司標準100萬個西安市外購6不干膠標簽公司標準200萬個西安市外購7公司標準100萬個西安市外購8紙箱公司標準12.5萬個西安市外購9紙箱墊片公司標準100萬個西安市外購包裝材料用量表序號品種規(guī)格1藥用45噸外購2知識手冊公司標準50萬個西安市外購3標簽公司標準500萬個西安市外購4中盒公司標準50萬個西安市外購5不干膠標簽公司標準100萬個西安市外購6公司標準50萬個西安市外購7紙箱公司標準7萬個西安市外購8紙箱墊片公司標準50萬個西安市外購序號品種規(guī)格1藥用45噸外購2知識手冊公司標準50萬個西安市外購3標簽公司標準500萬個西安市外購4中盒公司標準50萬個西安市外購5不干膠標簽公司標準100萬個西安市外購6公司標準50萬個西安市外購7紙箱公司標準7萬個西安市外購8紙箱墊片公司標準50萬個西安市外購5.2.7.3公用工程用量及供應情況公用工程用量及供應表序號公用工程名稱公用工程用量小時用量日用量 自來水由東廠區(qū)現有富余供水能力調配供應由市政熱力公司集中供應5.2.8法規(guī)執(zhí)行說明見第6章節(jié)現代口服液車間人員編制定員表類別定員管理人員5班長1三灌封、旋蓋、貼標三6h化驗室三3N自動裝盒裝箱三6制蓋20動力三6D335.3總圖運輸5.3.1廠區(qū)概況其南、北兩側均為城市規(guī)劃道路，其北側為西安印鈔廠用地。東廠區(qū)地勢較為平坦，廠區(qū)內豎向標高西邊高，東邊低，工程地質良好，交通條件優(yōu)5.3.2總圖5.3.3運輸5.4給排水5.4.2設計依據5.4.3廠區(qū)水源及排水情況5.4.3.1水源xx制藥有限責任公司原來的生產、生活及消防用水均用城市自來水管網≤300mg/L。5.4.4給水序號溫度水質小時最大日用量1現代口服液車間自來水2消防自來水3其它自來水合計(2)純化水系統(tǒng)(無鹽水)5.4.5排水新增項目排水量序號溫度水質小時最大日排水量1現代口服液車間常溫污水去污水站2常溫清下水去清下水排水管網3合計5.4.6消防2.手提式：小泡沫滅火器80臺、CO滅火器132“1211”滅火器20臺；3.室外地上式消火栓：30套；5.4.6.2.消防措施5.4.7投資估算室內給排水：18萬元純化水系統(tǒng)：36萬元合計：54萬元5.5供電、電信及火災自動報警系統(tǒng)5.5.1供電5.5.1.1公司廠區(qū)供電現狀35kV:一路引自西郊阿房變，電纜饋電，另一路引自棗園變，架空線饋電?？偨祲赫驹O在西廠區(qū)內。由于系統(tǒng)內部的原因，兩電源不允許并網運行?？偨祲赫?5kV開關室35kV母線分段，采用內橋式接線。兩段母線各接8000kVA主變一臺，主變低側電壓6kV。6kV配電室亦采用單母線分段接線，兩段母線分別由兩臺主變供電。同樣，由于系統(tǒng)內部的原因，兩段西廠區(qū)分別在301車間、302車間和冷凍站設有車間變電所。車間電源由東廠變電所供給。車間設有低壓配電室，選用GGD、XXL地和保護接地分開，確保良好接地。動力和照明應分開供電，為保證計量照度標準：潔凈區(qū)照度一般不應低于300LX;一般生產區(qū)照度不低于5.5.2電信xx制藥有限責任公司原來已有的電話系統(tǒng)、電話交換設備除滿足現在公5.5.3火災自動報警系統(tǒng)5.5.4投資估算電氣：55萬元電信；10萬元感煙報警自動噴淋：25萬元合計90萬元5.6供冷工程5.6.1工程用冷量5.6.2制冷方案按用冷量及冷媒供/回溫度，東廠冷凍站應新增加一套7712℃冷凍水制冷系統(tǒng)，該系統(tǒng)用冷量為560kW,需新增制冷設備以滿足本次改造的需要。5.6.3投資估算90萬元5.7供熱5.7.1熱源5.7.2熱負荷計算熱負荷匯總表序號1生產3空調僅冬季用5.7.3供熱設計本工程生產最大用汽量3t/h,空調最大用汽量1.5t/h。生產、空調用熱5.8采暖通風和空氣調節(jié)5.8.1設計依據1.《藥品生產質量管理規(guī)范》(1998年修訂)2.《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設計規(guī)范》(國家醫(yī)藥管理局1996年)數1.夏季空氣調節(jié)室外計算溫度35.2℃平均每年不保證50小時的室外計算濕球溫度26.℃2.冬季采暖室外計算溫度-5℃空氣調節(jié)室外計算溫度空氣調節(jié)室外計算相對濕度(最冷月月平均)67%室外大氣壓97.87kPa室外5.8.2室內設計參數室內溫度應控制在(全年)濕度控制在(全年)20～24℃室內相對5.8.3空調設計方案5.8.3.1空調排風機排風機高效潔凈區(qū)器次加熱器中效過濾二次加熱器外室初效凈區(qū)之間的靜壓差不應小于5Pa,潔凈區(qū)與室外的靜壓差不小于10Pa。(下裝式),回風為百頁式帶快拆式粗過濾器回風口，風管布置在吊頂內，送風溫差4-6℃氣進行適度二次加熱。冬季為了保證室內空氣的溫濕度，對空氣進行加9.空調通風系統(tǒng)的送風、回風干管，穿越樓板5.8.3.2通風局部通風。生產區(qū)域相對室外保持微正壓值(≤5pa),防止室外空氣自由滲入設計新風量大于或等于4000m?/h的空調系統(tǒng)，且新風與排風的溫度差大于等于8℃時，通風裝置宜設置排風熱回收裝置。排風熱回收裝置(全熱和顯熱)的額定熱回收率不應低于60%。5.8.4投資估算凈化空調元舒適空調萬元5.9生產過程的數據監(jiān)測及控制5.9.1設計范圍100萬163萬元5.9.4投資估算60萬元5.10維修(本設計中未考慮)5.11.2土建方案的選擇5.11.2.1設計依據地震：西安地區(qū)抗震設防烈度為8度5.11.2.2建筑結構技術規(guī)范及標準圖5.11.3投資估算67.2萬元6.1.1基本情況6.2.3噪音6.2.4廢氣6.2.5.結論6.3綜合利用7.職業(yè)安全衛(wèi)生7.1.1設計中采用的安全衛(wèi)生標準及規(guī)范7.1.2職業(yè)安全衛(wèi)生及安全技術措施噪聲源分布及特征表序號噪聲源設備使用區(qū)域聲壓級噪聲特征一空壓機現代口服液車間生產車間7.1.2.2壓力容器安全技術7.1.3職業(yè)衛(wèi)生及為保證產品衛(wèi)生標準采取的措施用初、中、高效過濾器。潔凈室(區(qū))與非潔凈室(區(qū))之間的靜差壓應大于10Pa,潔凈級別相同的房間相對集中，潔凈室(區(qū))與非潔凈區(qū)室(區(qū))之間6.潔凈室(區(qū))內設置工具清洗及烘干間。8.1基本情況8.3消防設施具體詳見5.4.69.1設計原則9.2設計依據1.《中華人民共和國節(jié)約能源法》(1998年1月1日起實施)9.2.7考慮二班生產以均衡公用工程負荷。10.企業(yè)勞動組織及定員類別定員1管理人員52班長一13三4灌封、旋蓋、貼標三65化驗室三36自動裝盒裝箱三67制蓋 28動力三6933合計本項目投產后約需定員46人，由該公司現有人員中調配。11.項目實施規(guī)劃11.1編制依據及原則項目實施按國家基本建設有關法規(guī)文件，從項目建議書該公司的發(fā)展規(guī)劃以及市場情況，該工程實施周期確定為12個月。11.2.1.實施進度計劃一個月施工圖設計貨期三個月安裝調試一個月裝置聯動試車一個月11.2.2.正式投產時間的建議鑒于該公司的產品市場情況良好，建議廠方抓住這一機遇，力爭于2007年中旬投產，以便盡早占領市場，占穩(wěn)市場。11.3項目實施進度表年61514131211年…8年019865432211年48211011份年月展進份月告報究研性行項批審告報研可計設步初批審計設步初計設圖工施標招設建貨訂備設工施建土工施程工裝安試調備設車試動聯產投1234567890]212.1投資估算12.1.1工程概況及投資分析1000(80m1)萬瓶升態(tài)口服液、500(20ml)萬支靈芝紅口服液及500(20ml)萬支本項目總投資10731.69萬元(550.10萬美元)其中：設備購置費5382.17萬元安裝工程費建筑工程費其它工程費446.95萬元67.20萬元1087.07萬元金3748.29萬元12.1.2編制依據流動資12.1.2.1國石化規(guī)發(fā)(1999)195號“關于印發(fā)《化工建設項目可12.1.2.2設備材料價格國外部分根據外商提供資料計價；國內部分采用12.1.2.4建筑工程：按照類似工程建構筑物的結構形式，結合當地造價水12.1.2.5引進部分的計算執(zhí)行化建發(fā)(1995)528號文《化工引進項目工12.1.3其它需說明的問題12.1.3.1基本預備費人民幣部分按10%計取，外匯部分按5%計取。12.1.4附表12.2資金籌措本項目總投資為10731.69萬元，固定資產投資6983.39萬元，流動資金3748.29萬元。由企業(yè)上市募集融資解決(其中中方出資20%,外方出資13技術經濟評價13.1項目概況13.2編制依據13.3基本經濟數據13.3.5項目計算期：建設期2年，生產期10年，項目計算期12年。13.3.6生產負荷：按投產后第1年為70%,2年為90%,第3年及以后13.3.7資金逐年使用計劃：第1年為60%,第2年為40%。13.3.8投資本項目總投資為10732萬元。其中：建設投資(不含建設期利息)6983原材料、燃料動力消耗及價格一覽表序號名稱單位價格增值稅1輔酶Q102白藜蘆醇10300.00元/kg3木糖醇4聚甘油脂76.00元/kg5沙棘汁1.90元/kg67芒果香精185.00元/L8椰子香精115.00元/L9濃縮蘋果汁葡萄糖酸鋅36.00元/kg復合維生素二靈芝紅口服液主要原料、輔助材料1玉米粉3.50元/kg2葡萄糖3.10元/kg3酵母粉12.88元/kg4磷酸二氫鉀565.85元/kg7硫酸銨1.45元/kg8豆油7.00元/kg9180.00元/kg大米粉3.50元/kg硝酸鈉木糖醇β-環(huán)化糊精3.50元/kg三愛心口服液主要原料、輔助材料1玉米粉3.50元/kg2葡萄糖3.10元/kg3酵母粉12.88元/kg4磷酸二氫鉀565.85元/kg7瓊脂11.80元/kg8豆油7.00元/kg四升態(tài)口服液包裝材料(公司標準)1噸1.755萬元/噸2知識手冊萬個0.90元/個3標簽萬個0.15元/個4內盒萬個3.78元/個5外盒萬個3.17元/個6萬個0.025元/個7萬個8紙箱萬個13.00元/個9紙箱墊片萬個0.234元/個五靈芝紅口服液包裝材料(公司標準)1噸1.755萬元/噸2知識手冊萬個0.90元/個3標簽萬個0.15元/個4中盒萬個0.936元/個5萬個0.025元/個6萬個7紙箱萬個713.00元/個8紙箱墊片萬個0.234元/個六愛心口服液包裝材料(公司標準)1噸1.755萬元/噸2知識手冊萬個0.90元/個3標簽萬個0.15元/個4中盒萬個0.936元/個5萬個0.025元/個6萬個7紙箱萬個713.00元/個8紙箱墊片萬個0.234元/個七燃料及動力1新鮮水噸3.127元/噸2電度0.5616元/度3蒸汽噸75.3236元/噸13.4.2工資及福利費：定員46人，職13.4.4固定資產折舊采用平均年限法，綜合折舊年限為10年，殘值率按10%13.4.5無形資產攤銷年限為10年，遞延資產攤銷年限為5年。13.4.6其他費用13.4.7成本分析用所占比例為：萬元/年比例(%)外購原材料2外購燃料及動力3工資及福利4修理費5折舊費67攤銷費8財務費用09其他費用總成本費用可變成本固定成本經營成本名稱價格增值稅升態(tài)口服液(80ml)1000萬瓶/a23.80元/瓶靈芝紅口服液(20ml)8.28元/支愛心口服液(20ml)1.50元/支13.5.2銷售收入：年均銷售收入為27542萬元，達產后年銷售收入為2869013.5.3增值稅及附加估算增值稅稅率除水和蒸汽按6%,其余均按17%計。城市維護建設稅按增值稅額的0%計，教育費附加按增值稅額的0%計。年均銷售稅金及附加為3515萬13.6利潤及股利年均利潤總額為7561萬元。所得稅從獲利年度起前兩年免稅，第三至第五年減半計取，從第六年起按利潤總額的33%計取，年均所得稅為1704萬年均稅后利潤約5857萬元。13.6.2股利分配年平均股利為4100萬元，(其中中方820萬元，外方3280萬元。13.7財務評價由“損益表”和“現金流量表”計算以下財務評價指標：指標名稱單位數量備注1投資利潤率%2投資利稅率%3項目財務內部收益率4所得稅前%5所得稅后%6資本金收益率%7項目財務凈現值8所得稅前萬元9所得稅后萬元財務投資回收期含建設期所得稅前年所得稅后年13.7.2清償能力分析13.7.2.1借款償還期(含建設期)還款資金由利潤、折舊和攤銷費用組成。人民幣借款償還期0年。13.7.2.2由“資產負債表”可分別計算每年的流動比率、速動比率和資產負債比率。從“資產負債表”可以看出，資產負債率從投產年的3%到生產正常年后逐年下降，流動比、速動比在整個計算期間內逐年增大，13.7.3不確定