年產(chǎn)1000萬(wàn)支升態(tài)口服液500萬(wàn)支靈芝紅口服液項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1年產(chǎn)1000萬(wàn)支升態(tài)口服液、500萬(wàn)支靈芝紅口服液項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.1概述2項(xiàng)目名稱(chēng)：建設(shè)單1.1.2項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義xx制藥有限責(zé)任公司是由xx制藥股份公司改制重總資產(chǎn)10億多元，總股本21090萬(wàn)股，員工兩千余人，其中碩士、博士等高公司擁有醫(yī)藥制劑產(chǎn)品300多種，年產(chǎn)片劑80億片，居亞洲第一；年產(chǎn)水針1.5億支，粉針8000萬(wàn)支，在西北地區(qū)首屈一指。醫(yī)藥制劑產(chǎn)品行銷(xiāo)全抽檢合格率100%。設(shè)立了博士后科研工作站和國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。固體、原料通過(guò)國(guó)家GMP認(rèn)證，鹽酸四環(huán)素、紅霉素原料還通過(guò)美國(guó)FDA認(rèn)證，紅霉3售6.5億元的中國(guó)馳名商標(biāo)、中國(guó)公眾最喜愛(ài)的十大商標(biāo)“利君沙”,創(chuàng)造了公司具有較高的知名度和影響力。1998年江澤民同志為企業(yè)親筆題詞為保持在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，企業(yè)持續(xù)高速跨越式發(fā)展，公司自2005年起擬定了10年“利君再造”戰(zhàn)略規(guī)劃，逐步投入新型制劑、現(xiàn)代中藥、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)展?，F(xiàn)代口服液生產(chǎn)線的建設(shè)作為公司“十一五”發(fā)展的重點(diǎn)，是“利君再造”4檔次，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)自動(dòng)化控制水平，為該公司的再度輝煌提供良知識(shí)產(chǎn)權(quán)的或獨(dú)家批文的0TC產(chǎn)品，仍有一批口服液新產(chǎn)品在調(diào)研和開(kāi)發(fā)，這5發(fā)酵，充分發(fā)揮紅曲發(fā)酵液所含有效成分的功效，添加其他輔助成分愛(ài)心口服液功能因子明確，藥理活性顯著,具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。來(lái)較好的市場(chǎng)利潤(rùn)。據(jù)測(cè)算，年產(chǎn)2000萬(wàn)支的現(xiàn)代口服液生產(chǎn)線，年均銷(xiāo)售收入27542萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)年均稅后利潤(rùn)5857萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。1.2編制依據(jù)和原則1.2.1編制依據(jù)(1)xx制藥有限責(zé)任公司科技開(kāi)發(fā)中心提供的“各產(chǎn)品工藝”6耗”包材等單耗”7項(xiàng)目建設(shè)明細(xì)表序號(hào)1現(xiàn)代口服液車(chē)間檔次2廠區(qū)外管8建成投產(chǎn)后年均銷(xiāo)售收入27542萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額7561萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率是70.45%,投資回收期(稅后)為3.7年(含建設(shè)期),內(nèi)部收益率9主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)單位一升態(tài)口服液靈芝紅口服液愛(ài)心口服液2年工作日天3動(dòng)力小時(shí)最大量日耗量自來(lái)水供電蒸汽t4“三廢”排放量51.05萬(wàn)運(yùn)出0.9萬(wàn)6裝置定員人7項(xiàng)目建筑面積2.需求預(yù)測(cè)2.1產(chǎn)品概述2.1.1升態(tài)口服液論依據(jù)是1978年、1997年兩次獲得諾貝爾獎(jiǎng)的“ATP——細(xì)胞能量理論”和國(guó)際公認(rèn)的“自由基——衰老學(xué)說(shuō)。”2.1.2靈芝紅口服液分不易明確測(cè)出，我們采用液態(tài)深層發(fā)酵法生產(chǎn)的紅曲產(chǎn)品將中西藥生產(chǎn)技術(shù)相結(jié)合，有效成分及藥理活性物質(zhì)明確、易測(cè)，產(chǎn)品的質(zhì)量易控制，且具有現(xiàn)代生物技術(shù)和保健、預(yù)防概念，易被消費(fèi)者認(rèn)可，被市場(chǎng)接受。2.1.3愛(ài)心口服液功的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，融合現(xiàn)代生物技術(shù)成分外，還富含人體必需氨基酸、硒、微量元素。產(chǎn)品功能定位：抗輻2.2產(chǎn)品市場(chǎng)狀況2.2.1升態(tài)口服液升態(tài)口服液是該公司歷時(shí)五年，融匯現(xiàn)代宇航食品2.2.3靈芝紅口服液我國(guó)高血脂癥的患病率在7%以上，總體趨勢(shì)是北方大于南方，城市大于正常，心腦血管健康。目前我國(guó)約有高血脂癥病人9000萬(wàn)人，其中約有3600萬(wàn)病人使用降脂藥物治療。此外約有46萬(wàn)冠心病人需要控制血脂，還有大量到良好的血脂控制。我國(guó)1997年降脂藥物銷(xiāo)售達(dá)1.4億人民幣；1999年達(dá)到2.7億人民幣，增長(zhǎng)率30.1%。預(yù)計(jì)到2001年，世界降血脂藥物市場(chǎng)銷(xiāo)售額升態(tài)口服液：23.8元/瓶(80mL/瓶)靈芝紅口服液：15.0元/支(20mL/支)愛(ài)心口服液：8.28元/支(20mL/支)3.產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模3.1產(chǎn)品方案的確定3.2產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模表序號(hào)一升態(tài)口服液靈芝紅口服液愛(ài)心口服液從本技改工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析來(lái)看，其盈虧平衡點(diǎn)在60.21%,該生產(chǎn)規(guī)模4.承建廠概況及建設(shè)條件4.1承建廠概況4.1.1公司地理位置路兩旁。分為東、西兩個(gè)廠區(qū)，距市中心約7公里。廠區(qū)周?chē)姓缆芳肮?.1.2氣象條件、地形地貌及工程地質(zhì)情況風(fēng)向13.3℃極41.6℃極端-16.7℃年主導(dǎo)72%最冷月平均相對(duì)濕度67%最大積雪厚度12cm最大2.地形地貌根據(jù)xx制藥股份有限公司工程地質(zhì)報(bào)告顯示，廠址所在地區(qū)屬渭河南岸防4.1.3承建廠概況xx制藥有限責(zé)任公司是由xx制藥股份公司改制重組的中外合資企業(yè)?？傎Y產(chǎn)10億多元，總股本21090萬(wàn)股，員工兩千余人，其中碩士、博士等高4.2承建廠建設(shè)條件本次項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容(詳見(jiàn)第7頁(yè)表)建在東廠區(qū)內(nèi)的現(xiàn)有水針大樓內(nèi)，4.2.2現(xiàn)有公用工程設(shè)施的情況承建廠現(xiàn)用的公用工程設(shè)施(水、電、汽、冷)情況及富余能力見(jiàn)下表公用工程設(shè)施情況表序號(hào)公用工程現(xiàn)有主要設(shè)備型號(hào)總供應(yīng)能力已使用量富余能力1自來(lái)水東區(qū)、DN400、上水管一根2供電102車(chē)間舊廠房原總裝03冷凍鹽水東區(qū)活塞式氨壓縮機(jī)8AS-17×7(臺(tái))4東區(qū)4500m3/d污水處理裝置一套倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施方面，該公司新建成一座建筑面積為4400m2擁有4500個(gè)貨位輛19臺(tái)，總運(yùn)輸能力97.5噸，另有廠內(nèi)運(yùn)輸車(chē)輛(叉車(chē)等)9臺(tái)，液體運(yùn)輸5.1總說(shuō)明按年產(chǎn)升態(tài)口服液1000萬(wàn)支(80ml)、靈芝紅口服液500萬(wàn)支(20ml)和愛(ài)心口服液500萬(wàn)支(20ml)建設(shè)。5.2工藝技術(shù)5.2.1工藝敘述5.2.2工藝技術(shù)方案的選擇5.2.2.1技術(shù)概況5.2.2.2工藝技術(shù)方案的比選2.采用前滅菌工藝后，產(chǎn)品受熱時(shí)間短(高溫瞬時(shí)滅菌121℃、15秒鐘),營(yíng)養(yǎng)成份破壞少，而后滅菌100℃、30分鐘，產(chǎn)品受熱時(shí)間長(zhǎng)，營(yíng)養(yǎng)成份破壞位需100級(jí)控制，包材也需無(wú)菌處理及輸送，條件不易控制，運(yùn)行成本太高。5.2.3生產(chǎn)工藝流程及物料平衡1.工藝方框流程圖5.2.4物料衡算5.2.4.1升態(tài)口服液生產(chǎn)能力：1000萬(wàn)瓶/年(80ml)年工作曰：125天，三班制總收率：日成品量：8萬(wàn)瓶序號(hào)物料名稱(chēng)日投料量損失率1配劑原輔料2混合攪拌原輔料3均質(zhì)原輔料4灌裝口服液5內(nèi)包軟袋口服液6外包內(nèi)包品7成品成品5.2.4.2靈芝紅、愛(ài)心口服液生產(chǎn)能力：500萬(wàn)瓶/年年工作日：65天，三班制總收率：日成品量：8萬(wàn)瓶序號(hào)物料名稱(chēng)日投料量損失率1配劑原輔料2混合攪拌原輔料3均質(zhì)原輔料4灌裝口服液5內(nèi)包軟袋口服液6外包內(nèi)包品7成品成品5.2.4.2愛(ài)心口服液生產(chǎn)能力：500萬(wàn)瓶/年日成品量：8萬(wàn)瓶序號(hào)物料名稱(chēng)日投料量損失率1配劑原輔料2混合攪拌原輔料3均質(zhì)原輔料4灌裝口服液5內(nèi)包軟袋口服液6外包內(nèi)包品7成品成品5.2.5設(shè)備選型序號(hào)規(guī)格或型號(hào)材質(zhì)功率數(shù)量備注二吹塑、罐裝、封口三合640型1美國(guó)韋勒二53國(guó)產(chǎn)32國(guó)產(chǎn)500/C型1意大利阿斯泰堡序號(hào)規(guī)格或型號(hào)材質(zhì)功率數(shù)量備注高壓均質(zhì)機(jī)1意大利阿斯泰堡無(wú)菌罐意大利阿斯泰堡01即位清洗系統(tǒng)(CIP)61意大利阿斯泰堡滅菌配劑的海運(yùn)和培訓(xùn)費(fèi)等品1意大利薩克米呂旋蓋貼標(biāo)機(jī)1德國(guó)(B+S)1日本尼康自動(dòng)裝盒機(jī)51德國(guó)5.2.6車(chē)間布置說(shuō)明蓋貼標(biāo)間、外包裝間；另需設(shè)車(chē)間變電室、辦公室保全間、化驗(yàn)室等輔助5.2.7車(chē)間原材料、公用系統(tǒng)消耗定額主要原輔料用量、輔助材料表序號(hào)物料名稱(chēng)單位數(shù)量1輔酶Q10藥用上海2白藜蘆醇藥用上海3木糖醇藥用山東4聚甘油脂藥用西安5沙棘汁食用西安6食用河南7芒果香精食用西安8椰子香精食用西安9濃縮蘋(píng)果汁食用西安葡萄糖酸鋅食用復(fù)合維生素藥用上海食用主要原輔料用量、輔助材料表序號(hào)物料名稱(chēng)單位數(shù)量玉米粉藥用石家莊5葡萄糖藥用石家莊酵母粉藥用廣東4磷酸二氫鉀工業(yè)品成都h工業(yè)品山西食用廣西硫酸銨工業(yè)品西安0豆油食用西安D藥用西安大米粉藥用西安口硝酸鈉工業(yè)品西安二木糖醇藥用西安藥用西安β-環(huán)化糊精藥用西安主要原輔料用量、輔助材料表序號(hào)物料名稱(chēng)單位數(shù)量玉米粉藥用石家莊外購(gòu)葡萄糖藥用石家莊外購(gòu)酵母粉藥用廣東外購(gòu)4磷酸二氫鉀工業(yè)品成都外購(gòu)h工業(yè)品山西外購(gòu)食用廣西外購(gòu)豆油食用西安外購(gòu)O瓊脂藥用西安外購(gòu)1.升態(tài)口服液包裝材料用量包裝材料用量表序號(hào)品種規(guī)格1藥用350噸外購(gòu)2知識(shí)手冊(cè)公司標(biāo)準(zhǔn)100萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)3標(biāo)簽公司標(biāo)準(zhǔn)1000萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)4內(nèi)盒公司標(biāo)準(zhǔn)100萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)5外盒公司標(biāo)準(zhǔn)100萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)6不干膠標(biāo)簽公司標(biāo)準(zhǔn)200萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)7公司標(biāo)準(zhǔn)100萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)8紙箱公司標(biāo)準(zhǔn)12.5萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)9紙箱墊片公司標(biāo)準(zhǔn)100萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)包裝材料用量表序號(hào)品種規(guī)格1藥用45噸外購(gòu)2知識(shí)手冊(cè)公司標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)3標(biāo)簽公司標(biāo)準(zhǔn)500萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)4中盒公司標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)5不干膠標(biāo)簽公司標(biāo)準(zhǔn)100萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)6公司標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)7紙箱公司標(biāo)準(zhǔn)7萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)8紙箱墊片公司標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)序號(hào)品種規(guī)格1藥用45噸外購(gòu)2知識(shí)手冊(cè)公司標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)3標(biāo)簽公司標(biāo)準(zhǔn)500萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)4中盒公司標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)5不干膠標(biāo)簽公司標(biāo)準(zhǔn)100萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)6公司標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)7紙箱公司標(biāo)準(zhǔn)7萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)8紙箱墊片公司標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)個(gè)西安市外購(gòu)5.2.7.3公用工程用量及供應(yīng)情況公用工程用量及供應(yīng)表序號(hào)公用工程名稱(chēng)公用工程用量小時(shí)用量日用量 自來(lái)水由東廠區(qū)現(xiàn)有富余供水能力調(diào)配供應(yīng)由市政熱力公司集中供應(yīng)5.2.8法規(guī)執(zhí)行說(shuō)明見(jiàn)第6章節(jié)現(xiàn)代口服液車(chē)間人員編制定員表類(lèi)別定員管理人員5班長(zhǎng)1三灌封、旋蓋、貼標(biāo)三6h化驗(yàn)室三3N自動(dòng)裝盒裝箱三6制蓋20動(dòng)力三6D335.3總圖運(yùn)輸5.3.1廠區(qū)概況其南、北兩側(cè)均為城市規(guī)劃道路，其北側(cè)為西安印鈔廠用地。東廠區(qū)地勢(shì)較為平坦，廠區(qū)內(nèi)豎向標(biāo)高西邊高，東邊低，工程地質(zhì)良好，交通條件優(yōu)5.3.2總圖5.3.3運(yùn)輸5.4給排水5.4.2設(shè)計(jì)依據(jù)5.4.3廠區(qū)水源及排水情況5.4.3.1水源xx制藥有限責(zé)任公司原來(lái)的生產(chǎn)、生活及消防用水均用城市自來(lái)水管網(wǎng)≤300mg/L。5.4.4給水序號(hào)溫度水質(zhì)小時(shí)最大日用量1現(xiàn)代口服液車(chē)間自來(lái)水2消防自來(lái)水3其它自來(lái)水合計(jì)(2)純化水系統(tǒng)(無(wú)鹽水)5.4.5排水新增項(xiàng)目排水量序號(hào)溫度水質(zhì)小時(shí)最大日排水量1現(xiàn)代口服液車(chē)間常溫污水去污水站2常溫清下水去清下水排水管網(wǎng)3合計(jì)5.4.6消防2.手提式：小泡沫滅火器80臺(tái)、CO滅火器132“1211”滅火器20臺(tái)；3.室外地上式消火栓：30套；5.4.6.2.消防措施5.4.7投資估算室內(nèi)給排水：18萬(wàn)元純化水系統(tǒng)：36萬(wàn)元合計(jì)：54萬(wàn)元5.5供電、電信及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)5.5.1供電5.5.1.1公司廠區(qū)供電現(xiàn)狀35kV:一路引自西郊阿房變，電纜饋電，另一路引自棗園變，架空線饋電?？偨祲赫驹O(shè)在西廠區(qū)內(nèi)。由于系統(tǒng)內(nèi)部的原因，兩電源不允許并網(wǎng)運(yùn)行?？偨祲赫?5kV開(kāi)關(guān)室35kV母線分段，采用內(nèi)橋式接線。兩段母線各接8000kVA主變一臺(tái)，主變低側(cè)電壓6kV。6kV配電室亦采用單母線分段接線，兩段母線分別由兩臺(tái)主變供電。同樣，由于系統(tǒng)內(nèi)部的原因，兩段西廠區(qū)分別在301車(chē)間、302車(chē)間和冷凍站設(shè)有車(chē)間變電所。車(chē)間電源由東廠變電所供給。車(chē)間設(shè)有低壓配電室，選用GGD、XXL地和保護(hù)接地分開(kāi)，確保良好接地。動(dòng)力和照明應(yīng)分開(kāi)供電，為保證計(jì)量照度標(biāo)準(zhǔn)：潔凈區(qū)照度一般不應(yīng)低于300LX;一般生產(chǎn)區(qū)照度不低于5.5.2電信xx制藥有限責(zé)任公司原來(lái)已有的電話系統(tǒng)、電話交換設(shè)備除滿足現(xiàn)在公5.5.3火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)5.5.4投資估算電氣：55萬(wàn)元電信；10萬(wàn)元感煙報(bào)警自動(dòng)噴淋：25萬(wàn)元合計(jì)90萬(wàn)元5.6供冷工程5.6.1工程用冷量5.6.2制冷方案按用冷量及冷媒供/回溫度，東廠冷凍站應(yīng)新增加一套7712℃冷凍水制冷系統(tǒng)，該系統(tǒng)用冷量為560kW,需新增制冷設(shè)備以滿足本次改造的需要。5.6.3投資估算90萬(wàn)元5.7供熱5.7.1熱源5.7.2熱負(fù)荷計(jì)算熱負(fù)荷匯總表序號(hào)1生產(chǎn)3空調(diào)僅冬季用5.7.3供熱設(shè)計(jì)本工程生產(chǎn)最大用汽量3t/h,空調(diào)最大用汽量1.5t/h。生產(chǎn)、空調(diào)用熱5.8采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)5.8.1設(shè)計(jì)依據(jù)1.《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(1998年修訂)2.《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》(國(guó)家醫(yī)藥管理局1996年)數(shù)1.夏季空氣調(diào)節(jié)室外計(jì)算溫度35.2℃平均每年不保證50小時(shí)的室外計(jì)算濕球溫度26.℃2.冬季采暖室外計(jì)算溫度-5℃空氣調(diào)節(jié)室外計(jì)算溫度空氣調(diào)節(jié)室外計(jì)算相對(duì)濕度(最冷月月平均)67%室外大氣壓97.87kPa室外5.8.2室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)室內(nèi)溫度應(yīng)控制在(全年)濕度控制在(全年)20～24℃室內(nèi)相對(duì)5.8.3空調(diào)設(shè)計(jì)方案5.8.3.1空調(diào)排風(fēng)機(jī)排風(fēng)機(jī)高效潔凈區(qū)器次加熱器中效過(guò)濾二次加熱器外室初效凈區(qū)之間的靜壓差不應(yīng)小于5Pa,潔凈區(qū)與室外的靜壓差不小于10Pa。(下裝式),回風(fēng)為百頁(yè)式帶快拆式粗過(guò)濾器回風(fēng)口，風(fēng)管布置在吊頂內(nèi)，送風(fēng)溫差4-6℃氣進(jìn)行適度二次加熱。冬季為了保證室內(nèi)空氣的溫濕度，對(duì)空氣進(jìn)行加9.空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的送風(fēng)、回風(fēng)干管，穿越樓板5.8.3.2通風(fēng)局部通風(fēng)。生產(chǎn)區(qū)域相對(duì)室外保持微正壓值(≤5pa),防止室外空氣自由滲入設(shè)計(jì)新風(fēng)量大于或等于4000m?/h的空調(diào)系統(tǒng)，且新風(fēng)與排風(fēng)的溫度差大于等于8℃時(shí)，通風(fēng)裝置宜設(shè)置排風(fēng)熱回收裝置。排風(fēng)熱回收裝置(全熱和顯熱)的額定熱回收率不應(yīng)低于60%。5.8.4投資估算凈化空調(diào)元舒適空調(diào)萬(wàn)元5.9生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)及控制5.9.1設(shè)計(jì)范圍100萬(wàn)163萬(wàn)元5.9.4投資估算60萬(wàn)元5.10維修(本設(shè)計(jì)中未考慮)5.11.2土建方案的選擇5.11.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)地震：西安地區(qū)抗震設(shè)防烈度為8度5.11.2.2建筑結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)圖5.11.3投資估算67.2萬(wàn)元6.1.1基本情況6.2.3噪音6.2.4廢氣6.2.5.結(jié)論6.3綜合利用7.職業(yè)安全衛(wèi)生7.1.1設(shè)計(jì)中采用的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范7.1.2職業(yè)安全衛(wèi)生及安全技術(shù)措施噪聲源分布及特征表序號(hào)噪聲源設(shè)備使用區(qū)域聲壓級(jí)噪聲特征一空壓機(jī)現(xiàn)代口服液車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間7.1.2.2壓力容器安全技術(shù)7.1.3職業(yè)衛(wèi)生及為保證產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)采取的措施用初、中、高效過(guò)濾器。潔凈室(區(qū))與非潔凈室(區(qū))之間的靜差壓應(yīng)大于10Pa,潔凈級(jí)別相同的房間相對(duì)集中，潔凈室(區(qū))與非潔凈區(qū)室(區(qū))之間6.潔凈室(區(qū))內(nèi)設(shè)置工具清洗及烘干間。8.1基本情況8.3消防設(shè)施具體詳見(jiàn)5.4.69.1設(shè)計(jì)原則9.2設(shè)計(jì)依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》(1998年1月1日起實(shí)施)9.2.7考慮二班生產(chǎn)以均衡公用工程負(fù)荷。10.企業(yè)勞動(dòng)組織及定員類(lèi)別定員1管理人員52班長(zhǎng)一13三4灌封、旋蓋、貼標(biāo)三65化驗(yàn)室三36自動(dòng)裝盒裝箱三67制蓋 28動(dòng)力三6933合計(jì)本項(xiàng)目投產(chǎn)后約需定員46人，由該公司現(xiàn)有人員中調(diào)配。11.項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃11.1編制依據(jù)及原則項(xiàng)目實(shí)施按國(guó)家基本建設(shè)有關(guān)法規(guī)文件，從項(xiàng)目建議書(shū)該公司的發(fā)展規(guī)劃以及市場(chǎng)情況，該工程實(shí)施周期確定為12個(gè)月。11.2.1.實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一個(gè)月施工圖設(shè)計(jì)貨期三個(gè)月安裝調(diào)試一個(gè)月裝置聯(lián)動(dòng)試車(chē)一個(gè)月11.2.2.正式投產(chǎn)時(shí)間的建議鑒于該公司的產(chǎn)品市場(chǎng)情況良好，建議廠方抓住這一機(jī)遇，力爭(zhēng)于2007年中旬投產(chǎn)，以便盡早占領(lǐng)市場(chǎng)，占穩(wěn)市場(chǎng)。11.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年61514131211年…8年019865432211年48211011份年月展進(jìn)份月告報(bào)究研性行項(xiàng)批審告報(bào)研可計(jì)設(shè)步初批審計(jì)設(shè)步初計(jì)設(shè)圖工施標(biāo)招設(shè)建貨訂備設(shè)工施建土工施程工裝安試調(diào)備設(shè)車(chē)試動(dòng)聯(lián)產(chǎn)投1234567890]212.1投資估算12.1.1工程概況及投資分析1000(80m1)萬(wàn)瓶升態(tài)口服液、500(20ml)萬(wàn)支靈芝紅口服液及500(20ml)萬(wàn)支本項(xiàng)目總投資10731.69萬(wàn)元(550.10萬(wàn)美元)其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5382.17萬(wàn)元安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其它工程費(fèi)446.95萬(wàn)元67.20萬(wàn)元1087.07萬(wàn)元金3748.29萬(wàn)元12.1.2編制依據(jù)流動(dòng)資12.1.2.1國(guó)石化規(guī)發(fā)(1999)195號(hào)“關(guān)于印發(fā)《化工建設(shè)項(xiàng)目可12.1.2.2設(shè)備材料價(jià)格國(guó)外部分根據(jù)外商提供資料計(jì)價(jià)；國(guó)內(nèi)部分采用12.1.2.4建筑工程：按照類(lèi)似工程建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)形式，結(jié)合當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水12.1.2.5引進(jìn)部分的計(jì)算執(zhí)行化建發(fā)(1995)528號(hào)文《化工引進(jìn)項(xiàng)目工12.1.3其它需說(shuō)明的問(wèn)題12.1.3.1基本預(yù)備費(fèi)人民幣部分按10%計(jì)取，外匯部分按5%計(jì)取。12.1.4附表12.2資金籌措本項(xiàng)目總投資為10731.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資6983.39萬(wàn)元，流動(dòng)資金3748.29萬(wàn)元。由企業(yè)上市募集融資解決(其中中方出資20%,外方出資13技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)13.1項(xiàng)目概況13.2編制依據(jù)13.3基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)13.3.5項(xiàng)目計(jì)算期：建設(shè)期2年，生產(chǎn)期10年，項(xiàng)目計(jì)算期12年。13.3.6生產(chǎn)負(fù)荷：按投產(chǎn)后第1年為70%,2年為90%,第3年及以后13.3.7資金逐年使用計(jì)劃：第1年為60%,第2年為40%。13.3.8投資本項(xiàng)目總投資為10732萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)6983原材料、燃料動(dòng)力消耗及價(jià)格一覽表序號(hào)名稱(chēng)單位價(jià)格增值稅1輔酶Q102白藜蘆醇10300.00元/kg3木糖醇4聚甘油脂76.00元/kg5沙棘汁1.90元/kg67芒果香精185.00元/L8椰子香精115.00元/L9濃縮蘋(píng)果汁葡萄糖酸鋅36.00元/kg復(fù)合維生素二靈芝紅口服液主要原料、輔助材料1玉米粉3.50元/kg2葡萄糖3.10元/kg3酵母粉12.88元/kg4磷酸二氫鉀565.85元/kg7硫酸銨1.45元/kg8豆油7.00元/kg9180.00元/kg大米粉3.50元/kg硝酸鈉木糖醇β-環(huán)化糊精3.50元/kg三愛(ài)心口服液主要原料、輔助材料1玉米粉3.50元/kg2葡萄糖3.10元/kg3酵母粉12.88元/kg4磷酸二氫鉀565.85元/kg7瓊脂11.80元/kg8豆油7.00元/kg四升態(tài)口服液包裝材料(公司標(biāo)準(zhǔn))1噸1.755萬(wàn)元/噸2知識(shí)手冊(cè)萬(wàn)個(gè)0.90元/個(gè)3標(biāo)簽萬(wàn)個(gè)0.15元/個(gè)4內(nèi)盒萬(wàn)個(gè)3.78元/個(gè)5外盒萬(wàn)個(gè)3.17元/個(gè)6萬(wàn)個(gè)0.025元/個(gè)7萬(wàn)個(gè)8紙箱萬(wàn)個(gè)13.00元/個(gè)9紙箱墊片萬(wàn)個(gè)0.234元/個(gè)五靈芝紅口服液包裝材料(公司標(biāo)準(zhǔn))1噸1.755萬(wàn)元/噸2知識(shí)手冊(cè)萬(wàn)個(gè)0.90元/個(gè)3標(biāo)簽萬(wàn)個(gè)0.15元/個(gè)4中盒萬(wàn)個(gè)0.936元/個(gè)5萬(wàn)個(gè)0.025元/個(gè)6萬(wàn)個(gè)7紙箱萬(wàn)個(gè)713.00元/個(gè)8紙箱墊片萬(wàn)個(gè)0.234元/個(gè)六愛(ài)心口服液包裝材料(公司標(biāo)準(zhǔn))1噸1.755萬(wàn)元/噸2知識(shí)手冊(cè)萬(wàn)個(gè)0.90元/個(gè)3標(biāo)簽萬(wàn)個(gè)0.15元/個(gè)4中盒萬(wàn)個(gè)0.936元/個(gè)5萬(wàn)個(gè)0.025元/個(gè)6萬(wàn)個(gè)7紙箱萬(wàn)個(gè)713.00元/個(gè)8紙箱墊片萬(wàn)個(gè)0.234元/個(gè)七燃料及動(dòng)力1新鮮水噸3.127元/噸2電度0.5616元/度3蒸汽噸75.3236元/噸13.4.2工資及福利費(fèi)：定員46人，職13.4.4固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，綜合折舊年限為10年，殘值率按10%13.4.5無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限為10年，遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限為5年。13.4.6其他費(fèi)用13.4.7成本分析用所占比例為：萬(wàn)元/年比例(%)外購(gòu)原材料2外購(gòu)燃料及動(dòng)力3工資及福利4修理費(fèi)5折舊費(fèi)67攤銷(xiāo)費(fèi)8財(cái)務(wù)費(fèi)用09其他費(fèi)用總成本費(fèi)用可變成本固定成本經(jīng)營(yíng)成本名稱(chēng)價(jià)格增值稅升態(tài)口服液(80ml)1000萬(wàn)瓶/a23.80元/瓶靈芝紅口服液(20ml)8.28元/支愛(ài)心口服液(20ml)1.50元/支13.5.2銷(xiāo)售收入：年均銷(xiāo)售收入為27542萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入為2869013.5.3增值稅及附加估算增值稅稅率除水和蒸汽按6%,其余均按17%計(jì)。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的0%計(jì)，教育費(fèi)附加按增值稅額的0%計(jì)。年均銷(xiāo)售稅金及附加為3515萬(wàn)13.6利潤(rùn)及股利年均利潤(rùn)總額為7561萬(wàn)元。所得稅從獲利年度起前兩年免稅，第三至第五年減半計(jì)取，從第六年起按利潤(rùn)總額的33%計(jì)取，年均所得稅為1704萬(wàn)年均稅后利潤(rùn)約5857萬(wàn)元。13.6.2股利分配年平均股利為4100萬(wàn)元，(其中中方820萬(wàn)元，外方3280萬(wàn)元。13.7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)由“損益表”和“現(xiàn)金流量表”計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：指標(biāo)名稱(chēng)單位數(shù)量備注1投資利潤(rùn)率%2投資利稅率%3項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率4所得稅前%5所得稅后%6資本金收益率%7項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8所得稅前萬(wàn)元9所得稅后萬(wàn)元財(cái)務(wù)投資回收期含建設(shè)期所得稅前年所得稅后年13.7.2清償能力分析13.7.2.1借款償還期(含建設(shè)期)還款資金由利潤(rùn)、折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)用組成。人民幣借款償還期0年。13.7.2.2由“資產(chǎn)負(fù)債表”可分別計(jì)算每年的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和資產(chǎn)負(fù)債比率。從“資產(chǎn)負(fù)債表”可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率從投產(chǎn)年的3%到生產(chǎn)正常年后逐年下降，流動(dòng)比、速動(dòng)比在整個(gè)計(jì)算期間內(nèi)逐年增大，13.7.3不確定