ST沈機：2022年一季度報告

沈陽機床股份有限公司2022年第一季度報告全文

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證券代碼：000410 證券簡稱：*ST沈機 公告編號：2022-42

沈陽機床股份有限公司

2022年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)

聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是√否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

）

□是√否

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業(yè)收入（元）

462,704,842.14

398,679,106.14

16.06%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

19,158,108.70

-105,473,838.36

118.16%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元

-112,688,354.13

-102,527,019.72

-9.91%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

-84,070,445.53

-113,269,159.24

25.78%

基本每股收益（元/股）

0.01

-0.06

116.67%

稀釋每股收益（元/股）

0.01

-0.06

116.67%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

-33.88%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）

2,965,114,441.08

2,994,332,205.09

-0.98%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

-478,090,585.68

-497,623,907.36

3.93%

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用□不適用

）

單位：元

項目

本報告期金額

說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分

113,319,374.37

計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外）

3,528,029.03

債務(wù)重組損益

7,941,180.52

企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

-83,349.54

單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回

7,141,995.50

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

41,952.12

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

42,719.17

合計

131,846,462.83

--

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用√不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

適用√不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因

√適用□不適用

2022年一季度，公司財務(wù)報表中部分資產(chǎn)、負債、利潤、現(xiàn)金流量項目變動情況較期初、同期變動大于30%，具體情況如下：

主要財務(wù)數(shù)據(jù)變動情況及原因明細表

單位：萬元

報表項目

2022年3月31日

/本期金額

2021年12月31日

/上期金額

變動額

變動比例

變動原因

貨幣資金

3,657.56

9,481.49

-5,823.93

-61%

本期經(jīng)營付款所致

應(yīng)收票據(jù)

137.80

207.87

-70.07

-34%

本期票據(jù)到期終止確認所致

合同資產(chǎn)

1,296.50

735.78

560.72

76%

本期質(zhì)保金增加所致

開發(fā)支出

131.52

38.50

93.02

242%

本期研發(fā)立項增加所致

合同負債

11,904.70

26,664.32

-14,759.62

-55%

本期子公司出表所致

管理費用

4,086.45

6,064.73

-1,978.28

-33%

本期全面加強預(yù)算管控，嚴控各項支出，費用減少所致

研發(fā)費用

634.69

1,171.48

-536.79

-46%

本期自研無形資產(chǎn)攤銷減少所致

投資收益

4,464.54

-74.11

4,538.65

6124%

本期子公司出表及債務(wù)重組所致

信用減值損失

-1,799.77

-145.89

-1,653.88

-1134%

本期計提應(yīng)收賬款壞賬增加所致

資產(chǎn)減值損失

-1.88

-1.27

-0.61

-48%

本期計提合同資產(chǎn)壞賬增加所致

營業(yè)外收入

1.80

10.26

-8.46

-82%

本期政府補助減少所致

營業(yè)外支出

3.14

712.10

-708.96

-100%

租賃項目終止，本期未發(fā)生延付利息所致

所得稅費用

47.42

8.19

39.23

479%

本期遞延所得稅資產(chǎn)變動所致

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

2,387.86

-606.00

2,993.86

494%

本期收到售后回租款所致

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)

67,465

報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質(zhì)

持股比例

持股數(shù)量

持有有限售條件的股份數(shù)量

質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況

股份狀態(tài)

數(shù)量

中國通用技術(shù)（集團）控股有限責任公司

國有法人

29.99%

505,042,344

中國建設(shè)銀行股份有限公司遼寧省分行

境內(nèi)非國有法人

7.42%

125,037,895

中國進出口銀行遼寧省分行

國有法人

3.00%

50,539,082

興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司

境內(nèi)非國有法人

2.87%

48,308,123

沈陽國科經(jīng)營管理有限公司

境內(nèi)非國有法人

2.57%

43,320,058

交通銀行股份有限公司遼寧省分行

國有法人

2.06%

34,684,519

中國光大銀行股份有限公司沈陽分行

境內(nèi)非國有法人

2.05%

34,447,543

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司沈陽分行

境內(nèi)非國有法人

1.66%

28,016,573

中國工商銀行股份有限公司遼寧省分行

境內(nèi)非國有法人

1.44%

24,302,073

營口銀行股份有限公司沈陽分行

境內(nèi)非國有法人

1.25%

20,984,414

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數(shù)量

股份種類

股份種類

數(shù)量

中國通用技術(shù)（集團）控股有限責任公司

505,042,344

人民幣普通股

中國建設(shè)銀行股份有限公司遼寧省分行

125,037,895

人民幣普通股

中國進出口銀行遼寧省分行

50,539,082

人民幣普通股

興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司

48,308,123

人民幣普通股

沈陽國科經(jīng)營管理有限公司

43,320,058

人民幣普通股

交通銀行股份有限公司遼寧省分行

34,684,519

人民幣普通股

中國光大銀行股份有限公司沈陽分行

34,447,543

人民幣普通股

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司沈陽分行

28,016,573

人民幣普通股

中國工商銀行股份有限公司遼寧省分行

24,302,073

人民幣普通股

營口銀行股份有限公司沈陽分行

20,984,414

人民幣普通股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

1.中國通用技術(shù)（集團）控股有限責任公司是本公司的控股股東，關(guān)聯(lián)屬性為控股母公司，所持股份性質(zhì)為國有法人股2.公司前十名其他股東與本公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。3.公司未知其他流通股股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人，也未知其他流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明

（如有）

無

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

適用√不適用

三、其他重要事項

√適用□不適用

沈陽機床股份有限公司于2022年1月27日召開第九屆董事會第二十四

次會議，審議通過了公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月28日刊載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

2022年3月，公司收到控股股東通用技術(shù)集團下發(fā)的《中國通用技術(shù)

（集團）控股有限責任公司董事會2022年第2次會議決議》文件，同意公司非公開發(fā)行股票整體方案及相關(guān)事項；公司非公開發(fā)行募資不超過15億元，通用技術(shù)集團全額認購，發(fā)行價格為3.94元/股。

本次非公開發(fā)行已經(jīng)于2022年第三次臨時股東大會審議通過；本次非公開發(fā)行A股股票方案尚須獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的核準后方可實施。公司將根據(jù)上述事項的進展情況，嚴格按照上市公司非公開發(fā)行股票相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

四、季度財務(wù)報表

(一)財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：沈陽機床股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

項目

期末余額

年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金

36,575,624.47

94,814,895.50

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

衍生金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

1,377,991.15

2,078,655.00

應(yīng)收賬款

320,117,523.85

284,999,734.85

應(yīng)收款項融資

177,105,330.05

163,858,353.37

預(yù)付款項

105,937,521.86

93,638,638.46

應(yīng)收保費

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準備金

其他應(yīng)收款

32,627,839.14

35,376,005.23

其中：應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨

657,269,172.00

671,399,109.30

合同資產(chǎn)

12,965,007.97

7,357,784.29

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

92,190,062.47

93,182,563.23

其他流動資產(chǎn)

130,076,422.56

153,405,369.61

流動資產(chǎn)合計

1,566,242,495.52

1,600,111,108.84

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

60,144,118.99

60,685,550.76

長期股權(quán)投資

5,386,776.64

5,642,887.54

其他權(quán)益工具投資

12,230,040.22

12,230,040.22

其他非流動金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)

828,946,472.87

825,833,040.00

在建工程

109,213,363.98

105,496,139.01

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)

無形資產(chǎn)

167,858,189.11

171,638,180.98

開發(fā)支出

1,315,200.41

385,048.42

商譽

長期待攤費用

32,586,744.15

31,002,414.71

遞延所得稅資產(chǎn)

181,191,039.19

181,307,794.61

其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計

1,398,871,945.56

1,394,221,096.25

資產(chǎn)總計

2,965,114,441.08

2,994,332,205.09

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應(yīng)付票據(jù)

65,819,002.17

54,142,399.33

應(yīng)付賬款

749,315,127.28

717,103,759.98

預(yù)收款項

768,220.00

806,083.40

合同負債

119,047,006.77

266,643,169.53

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬

118,663,907.27

154,870,870.95

應(yīng)交稅費

8,050,553.99

6,265,764.73

其他應(yīng)付款

889,151,572.44

870,487,221.89

其中：應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負債

一年內(nèi)到期的非流動負債

196,812,175.53

180,010,367.26

其他流動負債

52,089,222.98

71,981,697.20

流動負債合計

2,199,716,788.43

2,322,311,334.27

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

租賃負債

長期應(yīng)付款

1,128,988,510.58

1,107,217,625.51

長期應(yīng)付職工薪酬

預(yù)計負債

105,932,600.00

105,932,600.00

遞延收益

31,235,431.32

34,402,707.27

遞延所得稅負債

1,785,984.63

1,428,547.54

其他非流動負債

非流動負債合計

1,267,942,526.53

1,248,981,480.32

負債合計

3,467,659,314.96

3,571,292,814.59

所有者權(quán)益：

股本

1,684,035,944.00

1,684,035,944.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

4,429,002,563.55

4,429,002,563.55

減：庫存股

3,260,400.00

3,260,400.00

其他綜合收益

4,480,040.22

4,480,040.22

專項儲備

11,703,638.31

11,328,425.33

盈余公積

113,267,211.40

113,267,211.40

一般風(fēng)險準備

未分配利潤

-6,717,319,583.16

-6,736,477,691.86

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

-478,090,585.68

-497,623,907.36

少數(shù)股東權(quán)益

-24,454,288.20

-79,336,702.14

所有者權(quán)益合計

-502,544,873.88

-576,960,609.50

負債和所有者權(quán)益總計

2,965,114,441.08

2,994,332,205.09

法定代表人：安豐收 主管會計工作負責人：秦琴 會計機構(gòu)負責人：夏桂園

2、合并利潤表

單位：元

項目

本期發(fā)生額

上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入

462,704,842.14

398,679,106.14

其中：營業(yè)收入

462,704,842.14

398,679,106.14

利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本

475,122,220.84

501,537,161.66

其中：營業(yè)成本

391,566,458.34

381,554,819.91

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險責任準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

4,197,032.43

3,860,798.65

銷售費用

15,871,033.88

22,256,434.98

管理費用

40,864,475.23

60,647,343.00

研發(fā)費用

6,346,855.89

11,714,823.05

財務(wù)費用

16,276,365.07

21,502,942.07

其中：利息費用

16,130,824.30

22,412,864.33

利息收入

215,829.47

1,733,509.11

加：其他收益

3,583,343.18

4,525,679.13

投資收益（損失以“－”號填列）

44,645,392.34

-741,096.12

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

-256,110.90

-481,023.96

以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益

-155,520.19

-558,604.71

匯兌收益（損失以“-”號填列）

凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

信用減值損失（損失以“-”號填列）

-17,997,663.84

-1,458,891.72

資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）

-18,815.82

-12,657.13

資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

17,794,877.16

-100,545,021.36

加：營業(yè)外收入

18,032.97

102,617.68

減：營業(yè)外支出

31,395.00

7,121,048.66

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

17,781,515.13

-107,563,452.34

減：所得稅費用

474,192.49

81,930.56

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

17,307,322.64

-107,645,382.90

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

17,307,322.64

-107,645,382.90

2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

19,158,108.70

-105,473,838.36

2.少數(shù)股東損益

-1,850,786.06

-2,171,544.54

六、其他綜合收益的稅后凈額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

（一）不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額

2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動

4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動

5.其他

（二）將重分類進損益的其他綜合收益

1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

2.其他債權(quán)投資公允價值變動

3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額

4.其他債權(quán)投資信用減值準備

5.現(xiàn)金流量套期儲備

6.外幣財務(wù)報表折算差額

7.其他

歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

17,307,322.64

-107,645,382.90

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

19,158,108.70

-105,473,838.36

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

-1,850,786.06

-2,171,544.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.01

-0.06

（二）稀釋每股收益

0.01

-0.06

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：安豐收 主管會計工作負責人：秦琴 會計機構(gòu)負責人：夏桂園

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

項目

本期發(fā)生額

上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

112,335,008.98

104,822,950.32

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費返還

19,126,051.36

1,601,417.25

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

2,847,122.56

3,331,479.40

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

134,308,182.90

109,755,846.97

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

69,343,565.81

47,072,693.12

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

115,147,969.62

145,009,655.62

支付的各項稅費

6,654,016.10

4,238,898.04

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

27,233,076.90

26,703,759