2024年企業(yè)財務部門工作計劃樣本（二篇）

第5頁共5頁2024年企業(yè)財務部門工作計劃樣本財務部，作為企業(yè)內(nèi)部財務管理的核心部門，承擔著管理、核算與監(jiān)督指導的重要職責。其管理職能涵蓋依據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制并執(zhí)行財務預算，同時監(jiān)督預算的落實情況；核算職能則聚焦于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及資金運作的全面核算；預警提示職能則體現(xiàn)為及時向董事長、總經(jīng)理反饋資金運營狀況，提供預警與提示。為有效提升公司經(jīng)濟效益，財務部需扎實做好財務預測、決策、預算、控制及分析這五項核心工作。二、目標與任務（一）高效完成日常會計與核算工作1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等法律法規(guī)，完善公司內(nèi)部會計管理體系，包括會計管理與控制、內(nèi)部審計及核算制度與方法，確保會計工作的合法性與規(guī)范性。2.精準編制預算指標，并草擬相關(guān)財務管理制度，強化財務制度建設(shè)，為企業(yè)管理提供堅實的制度保障。3.細致入微地開展日常會計核算，依據(jù)會計制度明確資金渠道，嚴格審核原始憑證，準確運用會計科目，細化成本核算，及時編制會計憑證并記賬。同時，確保會計報表、稅務報送、會計憑證裝訂及往來款項清理的時效性。4.出納人員應嚴格遵守現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度，確保資金收付與結(jié)算的準確無誤，并做到日清月結(jié)，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)。5.規(guī)范會計檔案管理，確保會計資料的安全、完整與可追溯。（二）強化公司資金管理1.精心編制年度資金預算，并提交董事會審批，確保資金安排的合理性與科學性。2.策劃資金籌集方案，提交董事會審議，拓寬融資渠道，保障公司資金需求。3.高效調(diào)度公司資金，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，實現(xiàn)資金的集中高效利用。4.加強存貨與應收賬款管理，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)率。（三）制定財務預測與預算，積極參與公司決策1.編制全面預算，提供詳盡、準確的經(jīng)濟分析報告與建議，為公司領(lǐng)導決策提供有力支持。2.依據(jù)財務預算科學合理地安排資金調(diào)度，提高資金使用效率。（四）嚴格實施財務控制1.緊抓采購、存貨、現(xiàn)金等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的財務控制，確保財務預算的全面實現(xiàn)及公司總體目標的實現(xiàn)。2.構(gòu)建全方位財務控制機制，將財務控制貫穿于公司組織管理的各個層面、生產(chǎn)業(yè)務的全過程及各個經(jīng)營環(huán)節(jié)。（五）深入財務分析充分利用財務、會計、統(tǒng)計及市場信息資料，采用科學方法對公司財務狀況、營運能力及財務成果進行全面、客觀的分析與評價，有效控制財務活動運行，準確預測財務發(fā)展趨勢。三、提升素質(zhì)與推進隊伍建設(shè)隨著公司規(guī)模的擴大與市場競爭的加劇，提升財務人員素質(zhì)顯得尤為重要。具體措施包括：1.深入學習會計法、財務管理制度等相關(guān)法律法規(guī)，增強法制觀念與職業(yè)道德素養(yǎng)，樹立依法理財?shù)睦砟睢?.強化業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，拓寬知識面。特別是加強計算機技能及稅務、金融等相關(guān)領(lǐng)域的學習，以適應財務管理的新要求。3.促進學術(shù)交流，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提升業(yè)務水平與綜合素質(zhì)。通過提高會計人員的整體素質(zhì)，全面提升公司財務管理水平，確保公司各項工作的有序進行與事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。四、工作重點與難點當前，公司面臨的主要挑戰(zhàn)在于資金需求的快速增長與融資渠道的有限性。針對____年銷售計劃下的資金缺口問題，財務部將努力拓寬融資渠道，加強與銀行的合作，確保公司高速發(fā)展所需資金的充足供應。這不僅是財務部的工作重點也是難點所在。五、建議與措施1.重大費用支出應事先報財務部備案以便有計劃地攤銷支付（如銷售返利）。2.加大新藥產(chǎn)品的研發(fā)力度以優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升競爭力。3.加強原料采購管理控制采購成本提升產(chǎn)品毛利率。4.拓展銷售市場增加銷售收入為公司創(chuàng)造更多價值。5.嚴格控制費用支出制定合理的推銷費用與管理費用報銷制度確保每一分錢都用在刀刃上。2024年企業(yè)財務部門工作計劃樣本（二）根據(jù)國家財務法律法規(guī)的監(jiān)管要求，制定以下考核制度：一、持續(xù)優(yōu)化會計規(guī)范化管理，防范操作風險在已有的會計規(guī)范管理基礎(chǔ)上，我們將持續(xù)推動會計規(guī)范化工作，提升會計核算的管理水平，以防范和化解操作風險。具體措施涵蓋以下方面：會計基本準則、會計核算質(zhì)量、會計報表質(zhì)量、計算機管理、聯(lián)行結(jié)算管理、會計檔案管理、信用社網(wǎng)點管理及其他相關(guān)領(lǐng)域。特別需要注意的是會計檔案管理，以往存在不足，需要對每年的會計憑證進行系統(tǒng)的歸檔和分類整理，以實現(xiàn)規(guī)范化。二、強化增收節(jié)支，提高盈利創(chuàng)利能力我們將牢牢把握增收節(jié)支的策略，對外強化收入，對內(nèi)加強管理，目標是在足額提取應付利息、提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)年度利潤____萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付的全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年增長。為此，我們將發(fā)布《____縣農(nóng)村信用社____年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收和節(jié)支兩個核心進行詳細規(guī)劃。我們將嚴格控制信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量，優(yōu)化增量，拓寬收入來源，同時，內(nèi)部將著重降低經(jīng)營成本，特別是控制營業(yè)費用，確保在滿足個人費用的前提下，壓縮公共費用，以達成專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降的目標。三、持續(xù)完善重要空白憑證管理，確保安全無事故我們將持續(xù)強化重要空白憑證的檢查力度。過去的有效管理已取得一定成效，但不能掉以輕心。今年____月至____月，我們將進行專項檢查，從聯(lián)社領(lǐng)用到各社使用，逐項逐類憑證進行跟蹤。同時，要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點進行一次重要空白憑證檢查，明確責任，記錄在《重要空白憑證檢查登記簿》中。四、規(guī)范股金，積極推進增資擴股去年我們已開始規(guī)范股金工作，但還需進一步提升以滿足票據(jù)兌付要求。____年底，投資股比例為____%，還需提高____個百分點。因此，____年我們將大力開展增資擴股，確保專項票據(jù)兌付時資本充足率不受影響。五、高標準開展信息披露工作信息披露對專項票據(jù)兌付至關(guān)重要。今年____月份前，我們將指導信用社按照專項票據(jù)兌付標準進行信息披露，公開____年度的各項經(jīng)營指標、股金分紅、"三會"召開、利潤分配等信息，確保社員和利益相關(guān)者能準確了解我縣農(nóng)村信用社的經(jīng)營狀況。六、配合職能科室，推進統(tǒng)一法人工作七、組織新財務制度的培訓八、執(zhí)行其他各項財務工作1.有效匯總并上報會計報表、項目電報。2.加強重要空白憑證的