公司經(jīng)營管理制度

XX公司經(jīng)營管理制度

本制度規(guī)定了原料、包裝材料及輔助材料采購管理內(nèi)容與有關(guān)要求。

本制度適用于本公司的采購管理工作。

一、原料采購管理制度

1、根據(jù)公司生產(chǎn)管理部門下達(dá)的生產(chǎn)計劃，及時編報原料采購計劃，在合

格分供方內(nèi)按照國家有關(guān)物資政策、法規(guī)，簽訂合同采購。

2、各類原料原則上在合格分供方內(nèi)采購，如需例外采購的須經(jīng)生產(chǎn)管理部

門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并辦妥例外采購申請表后方可實(shí)施；對合格分供方按規(guī)定

定期重新評審。

3、及時采購、催發(fā)各類原料，按質(zhì)按量及時到廠，確保公司生產(chǎn)正常進(jìn)行。

4、采購的原料應(yīng)符合本公司《原料進(jìn)廠技術(shù)指標(biāo)》的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量、

數(shù)量，損耗應(yīng)操縱在合理范圍內(nèi)，及時辦理好入庫手續(xù)。

5、進(jìn)廠原料經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人應(yīng)及時告知供方，提出退貨、

退換或者索賠；如遇生產(chǎn)急用品種的不合格原料應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按

《不合格品操縱程序》的規(guī)定辦妥有關(guān)手續(xù)。

6、及時收集、整理有關(guān)供應(yīng)工作的信息，儲存好質(zhì)量記錄及往來函件、文

件、資料、合同，做好原料采購臺帳。

7、合理使用好資金，與供應(yīng)客戶多溝通，提高公司在客戶群中的信譽(yù)度，

盡力防止原料積壓與短缺，降低原料采購成本，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

8、積極鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，突出供應(yīng)工作的責(zé)任性。

二、包裝材料采購管理制度

1、根據(jù)公司生產(chǎn)管理部門下達(dá)的生產(chǎn)計劃指令，及時編報包裝材料采購計

戈按生產(chǎn)計劃需要在合格分供方內(nèi)按照國家有關(guān)物資政策、法規(guī)，簽訂合同

采購。如需例外采購的須經(jīng)生產(chǎn)管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并辦妥例外采購申

請表后方可實(shí)施；對合格分供方按規(guī)定定期重新評審。

2、積極配合生產(chǎn)管理部門與三證管理部門的工作，及時做好包裝材料的改

版與改證工作。

3、及時采購各類包裝材料，采購的包裝材料應(yīng)符合公司的質(zhì)量要求，按質(zhì)按

量及時到廠，確保公司生產(chǎn)正常進(jìn)行，及時辦理好入庫手續(xù)c

4、進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人應(yīng)及時告知供方，提出退

貨、退換或者索賠；如遇生產(chǎn)急用品種的不合格品應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按

《不合格品管理制度》的規(guī)定辦妥有關(guān)手續(xù)。

5、及時收集、整理有關(guān)供應(yīng)工作的信息，儲存好質(zhì)量記錄及往來函件、文件、

資料、合同，做好包裝材料采購臺帳。

6、按調(diào)度通知購進(jìn)的閑置與積壓包裝材料，應(yīng)由公司追究請購者責(zé)任，但經(jīng)

辦人仍應(yīng)積極想方設(shè)法妥善處理，盡量挽回缺失。

7、積極鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，嚴(yán)格操縱材料庫存資金,

提高資金周轉(zhuǎn)效益。盡力防止包裝材料積壓與短缺，降低包裝材料采購成本，增

加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

三、輔助材料采購管理制度

1、根據(jù)公司新建與大修計劃及車間、部門的請購計劃，及時編報好材料采購

計劃，遵守國家有關(guān)的物資政策、法規(guī)，在合格分供方內(nèi)實(shí)施采購。

2、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，所購材料務(wù)必符合車間、部門所提出的要求，符合國家

標(biāo)準(zhǔn)，及時把采購落實(shí)情況逐項(xiàng)反饋給請購車間、部門。

3、及時熟悉到貨情況，盡快做好發(fā)票入庫手續(xù)，所購材料經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不

符標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人應(yīng)及時通知供方，并負(fù)責(zé)退換或者索賠。

4、按請購單計劃購進(jìn)的閑置與積壓物資，由公司追究請購者責(zé)任，但經(jīng)辦人

仍應(yīng)積極想方設(shè)法妥善處理，挽回缺失。

5、嚴(yán)格操縱材料庫存資金，提高資金周轉(zhuǎn)效益。

6、重視信息，提高責(zé)任性，多開渠道，收集并儲存好有關(guān)合同、函件、信息

資料等。

字?jǐn)?shù)不得少于500個（傳真或者郵寄）。

六、營銷人員務(wù)必加強(qiáng)對分管市場各產(chǎn)品庫存量的管理與市場價格的操縱，杜

絕客戶擾亂市場價格，嚴(yán)格操縱產(chǎn)品倒流。

七、營銷人員務(wù)必按時完成部里規(guī)定的各項(xiàng)計劃，處理好自己的本職工作。

1、營銷人員每月20-22日之內(nèi)務(wù)必申報下月的發(fā)貨計劃（包含產(chǎn)品的名稱、

包裝規(guī)格、數(shù)量等），以便公司生產(chǎn)平衡。銷售部將根據(jù)貨源緊缺、效益高低、業(yè)

務(wù)單位應(yīng)收款狀況及信譽(yù)等級等情況優(yōu)先保證計劃內(nèi)供貨。

2、每月25日將已銷售的各產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格及價格傳真或者郵寄回銷售部申請

開票。產(chǎn)品價格未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自下調(diào)。

3、每月30日前務(wù)必填寫《發(fā)貨、代提單、庫存資金明細(xì)表》（具體內(nèi)容見表）。

資金回籠截止日與財務(wù)同口徑計算考核。

4、營銷人員務(wù)必建立業(yè)務(wù)臺帳，回廠后及時與財務(wù)核準(zhǔn)。如有差錯應(yīng)及時查

明原因并加以更正。

上述工作內(nèi)容作為營銷人員務(wù)必做好做細(xì)。未遵照履行者，公司將給予待崗培

訓(xùn)，不合格者不予上崗。

八、各區(qū)域的庫存產(chǎn)品在銷售季節(jié)結(jié)束后，未結(jié)算部分根據(jù)《關(guān)于發(fā)貨代提單、

庫存、帳目的管理規(guī)范》第5條規(guī)定執(zhí)行，超額度庫存務(wù)必及時退回。并按公司承

包合同規(guī)定辦理。

九、為提高營銷人員工作效率，營銷人員在出差前務(wù)必制定出差行程計劃，并

嚴(yán)格按照計劃履行。超過計劃天數(shù)的費(fèi)用如無銷售部特許一律自理。業(yè)務(wù)人員回

公司后務(wù)必在一周內(nèi)主動與財務(wù)對完帳并報銷出差費(fèi)用，報銷的住宿費(fèi)上務(wù)必注

明日期，如無特殊情況原則上不予報銷?；睾继幚硗耆粘Ｊ聞?wù)后可作適當(dāng)休息調(diào)

整，但上班務(wù)必嚴(yán)格遵守公司的勞動紀(jì)律。

十、做好售前、售中、售后服務(wù)工作，所需支付的廣告費(fèi)、推廣費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、

破舊費(fèi)等務(wù)必事先以書面材料匯報主管領(lǐng)導(dǎo)征得同意后，才能與對方簽定協(xié)議，

并在30-45天內(nèi)處理好票據(jù)、憑證等入帳手續(xù)。

十一、業(yè)務(wù)人員因工作需要調(diào)離原分管片區(qū)域后，務(wù)必對該片區(qū)域的工作情況

交接清晰，包含應(yīng)收帳款、代提單、所簽訂的協(xié)議等。務(wù)必明確無誤地交待接管

該片區(qū)的業(yè)務(wù)人員及銷售部主管領(lǐng)導(dǎo)。在交接前若遇對方不認(rèn)帳或者貨款與公司

財務(wù)帳有出入，則該業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)把帳對清晰，否則公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究

責(zé)任直至訴諸法律。而所接管的業(yè)務(wù)人員務(wù)必按交接的情況逐個單位予以確認(rèn)，

并簽字。否則在接管后的任何問題由接管人員負(fù)責(zé)。

十二、業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)往來中，客戶發(fā)生重大變化或者改制而未匯報銷售部,

由此引起的壞帳呆帳，該業(yè)務(wù)人員負(fù)全責(zé)。

十三、營銷督查人員的工作性質(zhì)：協(xié)助銷售部工作。具體職責(zé)為：

1、督查各區(qū)域營銷人員的庫存產(chǎn)品的數(shù)量、往來帳目、價格行情、熟悉市場

信息與《營銷人員工作手冊》上所規(guī)定的準(zhǔn)則，并直接反饋給銷售部。

2、督查業(yè)務(wù)人員在外的市場運(yùn)作情況。

3、營銷督查人員不涉及具體的業(yè)務(wù)操作,在沒有得到銷售部領(lǐng)導(dǎo)的指示前，不

能干涉業(yè)務(wù)人員的具體業(yè)務(wù)。

4、督查人員在公司要協(xié)助內(nèi)勤人員的各項(xiàng)工作。

發(fā)貨代提單、庫存、帳目的管理規(guī)定

本制度規(guī)定了企業(yè)發(fā)貨代提單、庫存、帳目的管理內(nèi)容與要求。

本制度適用于本公司在發(fā)貨過程中的管理工作。

1、若業(yè)務(wù)單位要貨，為確保資金的安全度，原則上務(wù)必款到發(fā)貨（特殊

情況由部里決定）。

2、業(yè)務(wù)人員發(fā)貨時，務(wù)必通知發(fā)貨單位以傳真為憑據(jù)（加蓋公章與簽字

有效）并注明各產(chǎn)品結(jié)算價格。特別用汽車運(yùn)輸?shù)膯挝?，否則一律不予發(fā)貨。

3、業(yè)務(wù)人員在發(fā)貨后，須全面記錄并與銷售內(nèi)勤人員取得聯(lián)系，核準(zhǔn)發(fā)

貨的時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、價格（特殊情況應(yīng)記錄運(yùn)輸費(fèi)用）。

4、各區(qū)域的業(yè)務(wù)人員以每月30日為截止日前要盤點(diǎn)清晰各單位倉庫的實(shí)

際庫存,具體數(shù)量填在明細(xì)帳上報銷售部。同時按要求填報《月度銷售計劃表》

并與次月2日前交銷售部主管領(lǐng)導(dǎo)。

5、各片區(qū)域的庫存產(chǎn)品在銷售季節(jié)結(jié)束后的數(shù)量總額不得大于總銷售額

的百分之五，超過部分按千分之三的比例在年終扣獎。

6、業(yè)務(wù)人員所管轄的業(yè)務(wù)單位帳目務(wù)必同公司財務(wù)的應(yīng)收款帳目一致，

同時還應(yīng)同往來的業(yè)務(wù)單位財務(wù)帳R一致,若有差額需說明原因，并及時更正,

更正時間期限不得超過一個月。否則差旅費(fèi)不予以報銷。

7、業(yè)務(wù)人員對每個業(yè)務(wù)單位匯款數(shù)，務(wù)必全面記錄自己臺帳余（欠）款

額度，要同業(yè)務(wù)單位及廠財務(wù)處核對正確。每半年務(wù)必對帳一次，并由業(yè)務(wù)單

位要緊負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字、蓋公章或者財務(wù)章后寄回銷售部。

8、正常發(fā)生業(yè)務(wù)的經(jīng)營單位，旺季應(yīng)收款的時間不得超過30天（有特殊

協(xié)議的經(jīng)銷單位另處）。如二個月仍不能收回貨款的，則從二個月后開始按5%0

比例從該業(yè)務(wù)人員當(dāng)月獎金中扣除貨款利息，直至貨款結(jié)回。六個月仍要不回

貨款，該業(yè)務(wù)人員即停止業(yè)務(wù)，移交清債小組專職清討欠款。同時該業(yè)務(wù)人員

除扣發(fā)40元/萬的獎金外,并根據(jù)具體情況按公司與銷售部簽訂的承包合同有

關(guān)條款處理。

9、業(yè)務(wù)人員務(wù)必?zé)o條件全力協(xié)助銷售部督查人員的核查工作。若有不配

合者，根據(jù)具體情況予以通報批判或者調(diào)離本崗位。

資金回籠管理規(guī)定

本制度規(guī)定了資金回籠的工作程序與要求。

本制度適用于本公司對資金回籠的管理工作。

1、每月28日前申報次月的資金回籠計劃書，具體要上報每個單位的資金回

籠額（以應(yīng)收款及代提單的額度為根據(jù)），并全面列出上旬、中旬、下旬的計劃回

籠數(shù)，要求上旬安排月計劃的30機(jī)中旬30樂下旬40%。

2、回籠計劃中務(wù)必全面列出付款單位的名稱，具體付款的時間、數(shù)額及付款

方式（現(xiàn)金、現(xiàn)匯、承兌匯票）與手段（電匯、郵寄）。

3、業(yè)務(wù)人員務(wù)必盡可能要求農(nóng)資經(jīng)營單位在匯款時實(shí)現(xiàn)同行承付，即：對方

是農(nóng)行帳戶就匯入我農(nóng)行帳號；如工行就匯入我工行帳號。

4、業(yè)務(wù)單位向公司承付后，業(yè)務(wù)人員務(wù)必來電向部里說明匯出的金額、匯出

行及匯入行。

5、營銷人員如當(dāng)月未完成資金回籠計劃，務(wù)必向部里說明原委。

6、如遇“五一”、“十一”、“春節(jié)”等長假，可在節(jié)前讓客戶辦理匯票并及時

寄回。

自營銷售及產(chǎn)品超價獎勵規(guī)定

本制度規(guī)定了自營銷售及產(chǎn)品超價獎勵的實(shí)施規(guī)則。

本制度適用于本公司對自營銷售及產(chǎn)品超價獎勵的管理工作。

一、自營銷售

1、銷售部在完成公司經(jīng)營目標(biāo)的前提下，自籌資金經(jīng)營及承包銷售甲胺磷等

三個產(chǎn)品。資金的籌集以銷售部人員股本金集資與公司內(nèi)部員工自愿集資方式運(yùn)作。

2、股本金與員工集資款設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理。專款專用，任何單位及個人

均不得以任何名義挪作它用。資金的使用與審批權(quán)限由承包部門經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)。

3、自營產(chǎn)品的經(jīng)營管理模式嚴(yán)格遵照《營銷人員工作手冊》規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。

個人業(yè)績逐月單獨(dú)考核，年終統(tǒng)一計算。

4、公司員工集資款以公司名義統(tǒng)一募集，在年末結(jié)算日按年息10%的利率一

次性還本付息。

5、銷售部股本金采取總量操縱，以5000元為一股，每人最多認(rèn)購二十股。

年終分紅按自營利潤扣除上繳公司部分后股本金分紅、個人提成與銷售部集體留

成3：3：4的比例分配。到期股本金、紅利全額返還。

二、超價獎勵

1、營銷人員在實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品有效銷售的前提下，根據(jù)銷售部“區(qū)域銷售指導(dǎo)

價，，銷售產(chǎn)品，超價部分逐月考核。

2、營銷人員超價獎勵按銷售部與公司簽訂的承包合同規(guī)定，在扣除上繳公司部

分后可提成30%,其余留利歸銷售部統(tǒng)一分配。年終一次性兌現(xiàn)。

3、本條例最終解釋權(quán)歸銷售部。

營銷協(xié)議及有關(guān)資料管理規(guī)定

本制度規(guī)定了營銷協(xié)議及有關(guān)資料的范圍與管理要求。

本制度適用于本公司對營銷協(xié)議與有關(guān)資料的管理工作C

一、營銷協(xié)議指以公司名義與客戶簽訂的所有與銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的協(xié)議。

包含：

⑴.合同；

（2）.淡儲協(xié)議；

（3）.倉儲協(xié)議；

（4）.出資贊助協(xié)議；

（5）.淡儲返利協(xié)議；

（6）.廣告費(fèi)用發(fā)生協(xié)議；

二、有關(guān)資料包含：其它一切有關(guān)公司費(fèi)用支出等項(xiàng)重要書面材料。

三、管理規(guī)定：務(wù)必在協(xié)議或者文件有效簽訂后壹份自己留存，貳份在10個

工作R內(nèi)交、寄銷售部內(nèi)勤史登記保管、存檔。若有遺失等，務(wù)必及時說明情況

并設(shè)法補(bǔ)齊。逾期不辦或者以各類借口拖而不辦，一切責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。所有

簽訂的協(xié)議務(wù)必有主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字與公司或者部里蓋章才能生效，否則作為無效

協(xié)議°

以上事項(xiàng)希各業(yè)務(wù)員遵照執(zhí)行！

簽訂業(yè)務(wù)合同的管理規(guī)定

本制度規(guī)定了業(yè)務(wù)合同簽訂的程序與要求。

本制度適用于本公司業(yè)務(wù)合同簽訂的管理工作。

1、新進(jìn)展的客戶務(wù)必要求對方出示并提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人資格證書。

2、合同章內(nèi)容務(wù)必與營業(yè)執(zhí)照的名稱相一致，須有法人姓名。

3、簽訂地點(diǎn)原則上填寫杭州，交貨地點(diǎn)須填寫XXXX農(nóng)化倉庫，交貨方式為

“代運(yùn)”，違約責(zé)任可填寫按《合同法》，解決合同糾紛的方式需填寫①協(xié)商解決；

②如協(xié)商不成可向供方所在地法院起訴。

4、合同的有效期通常在本年度（最長不超過一年）。

5、合同中規(guī)定的標(biāo)的須填寫清晰，明白無誤。產(chǎn)品的名稱、包裝規(guī)格、計量

單位、單價、數(shù)量、金額務(wù)必填寫全面，合計金額務(wù)必大寫C

6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須寫明“國標(biāo)”、“企標(biāo)”、“行標(biāo)”等。

7、需方填寫的內(nèi)容務(wù)必詳實(shí)、完整。

8、結(jié)算的方式及期限一欄：款到%發(fā)貨，余額在X月XR前結(jié)清，或

者一次性付款。

9、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限通常為一周，最長不得超過一個月。

10、備注欄中需填寫，如供方需調(diào)貨以供方的傳真通知為準(zhǔn)，業(yè)務(wù)人員無權(quán)

調(diào)貨，如調(diào)貨需方務(wù)必承擔(dān)責(zé)任。

11、合同一式三份，一份給客戶，一份交銷售部存檔，另一份自行保管。

處理產(chǎn)品質(zhì)量異議的管理規(guī)定

本制度規(guī)定了當(dāng)執(zhí)法部門執(zhí)行產(chǎn)品檢查因執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及分析方法不全面引發(fā)異

議時，需處理產(chǎn)品質(zhì)量異議的操作程序。

本制度適用于本公司對處理產(chǎn)品質(zhì)量異議的管理工作。

1、凡外單位來電詢問有關(guān)我公司產(chǎn)品包裝、規(guī)格、使用期限、說明書登記超

范圍等一律不作正面回答，馬上該信息轉(zhuǎn)達(dá)給分管業(yè)務(wù)員，再由業(yè)務(wù)員與當(dāng)?shù)剞r(nóng)

資經(jīng)營單位取得聯(lián)系后向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由主管領(lǐng)導(dǎo)拿出處理意見。

2、凡執(zhí)法部門問我公司索要三證（登記證、生產(chǎn)許可證），原則上不提供，必

要時由分管業(yè)務(wù)人員與當(dāng)?shù)剞r(nóng)資經(jīng)銷商聯(lián)系后再提供。

3、如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題并被當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門查獲，原則上由客戶出面交涉，業(yè)

務(wù)人員協(xié)助處理。

4、質(zhì)量問題處理結(jié)束后，由分管片區(qū)業(yè)務(wù)員書面向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報處理結(jié)果。

運(yùn)輸及運(yùn)輸費(fèi)用管理的暫行規(guī)定

本制度規(guī)定了運(yùn)輸及運(yùn)輸費(fèi)用的有關(guān)事宜。

本制度適用于本公司運(yùn)輸及運(yùn)輸費(fèi)用管理工作。

1、凡由我廠承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用，并由我廠負(fù)責(zé)送貨的，貨物一律由我廠派車送貨。

對方單位未經(jīng)我廠同意不得派車?yán)?，否則所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用由對方負(fù)責(zé)。

2、客戶單位之間調(diào)撥產(chǎn)品務(wù)必憑銷售部《調(diào)貨通知單”所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用原

則上由下家單位承擔(dān)。確需我廠承擔(dān)的須開具正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票同時列出產(chǎn)品名稱、

規(guī)格、數(shù)量、里程。該費(fèi)用由下家單位墊付并在貨款中抵扣,

3、中間庫所發(fā)生的卸車費(fèi)，務(wù)必由該庫管理人員出具卸貨證明。包含產(chǎn)品名

稱、數(shù)量開具發(fā)票，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后到廠財務(wù)處報銷或者沖抵中間庫所在單位

的貨款。

4、凡由鐵路送貨的單位，我廠只送貨至鐵路第一站，其他費(fèi)用均由客戶單位

承擔(dān)。

以上所發(fā)生的費(fèi)用，經(jīng)辦人員均應(yīng)在發(fā)生之日起30個工作日之內(nèi)辦理手續(xù)，

否則遲到一天罰100元，依此類推。

內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)、通訊費(fèi)報銷規(guī)定

本制度規(guī)定了內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)、通訊費(fèi)報銷的具體內(nèi)容。

本制度適用于本公司內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)、通訊費(fèi)報銷的管理工作。

一、差旅費(fèi)借用、報銷規(guī)定。

1、借用差旅費(fèi)：由本人填寫借款單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字給予借款，原則上一次

借款不得超過5000元，只能作為差旅費(fèi)使用，不得挪為它用。

2、報銷差旅費(fèi)：需要報銷的差旅費(fèi)等票據(jù)中不得摻有不符財務(wù)規(guī)定、不能報

銷的憑證、收據(jù)等，確應(yīng)業(yè)務(wù)需要而乘坐的飛機(jī)票，需經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)方可報

銷。

3、業(yè)務(wù)人員報銷差旅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)：住宿費(fèi)特區(qū)100元/天，其他地區(qū)一概80元

/天（包含市內(nèi)交通費(fèi)），出差補(bǔ)貼為20元/天，其他長途汽車費(fèi)（須有日期、時

間、始發(fā)站、終點(diǎn)站、票價的說明清單，否則不予報銷）、火車費(fèi)、郵電費(fèi)（指傳

真、特快傳遞、信件、電匯費(fèi)用）實(shí)報實(shí)銷，住宿費(fèi)不到標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)報實(shí)銷，超標(biāo)

準(zhǔn)的部分自理。

4、部門領(lǐng)導(dǎo)出差費(fèi)住宿標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)理為200元/天，副經(jīng)理140元/天，助理100

元/天，出差補(bǔ)貼20元/天，其他車船費(fèi)實(shí)報實(shí)銷，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后給予報銷。

5、業(yè)務(wù)人員與領(lǐng)導(dǎo)同時巴差的差旅費(fèi)應(yīng)分別開具發(fā)票分別粘貼，分別報銷,

業(yè)務(wù)人員支付住宿費(fèi)80元/天。

6、業(yè)務(wù)人員公司后一周內(nèi)粘貼完報銷憑證，經(jīng)財務(wù)處核對，銷售部經(jīng)理審

批后，到公司財務(wù)處給予報銷，借款單一次一清。

二、通訊費(fèi)報銷規(guī)定

1、業(yè)務(wù)人員每月給予報銷通訊費(fèi)用300元，無須憑證，但不得無故關(guān)機(jī)，

若發(fā)生連續(xù)二天無法取得聯(lián)系的，該月費(fèi)用不予報銷。

2、今年新招聘的公司業(yè)務(wù)員，每月給予補(bǔ)貼通訊費(fèi)用100元整，無須發(fā)票報

銷，但務(wù)必經(jīng)常與主管領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系。

3、清債構(gòu)成員每月給予報銷150元。

4、傳真、信件、郵寄費(fèi)用按正規(guī)發(fā)票給予全額報銷。

外貿(mào)業(yè)務(wù)人員工作管理規(guī)定

本制度規(guī)定了外貿(mào)業(yè)務(wù)人員工作的有關(guān)管理內(nèi)容與要求。

本制度適用于本公司外貿(mào)業(yè)務(wù)人員的管理工作。

1、業(yè)務(wù)員應(yīng)對自己分管單位的每筆業(yè)務(wù)（包含外購）進(jìn)行登記，具體內(nèi)容

見《業(yè)務(wù)情況登記表》。

2、在對外報價時，所報價格不能低于公司最低限價，特殊情況下，當(dāng)客戶

要求的價格低于公司最低限價時，務(wù)必請示部門經(jīng)理。業(yè)務(wù)員在對外簽定合同時,

務(wù)必嚴(yán)格審查合同條款，確保所簽合同能按時、準(zhǔn)確履行與資金的及時回籠。業(yè)

務(wù)員對自己所做的每筆業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，如業(yè)務(wù)員對手中的業(yè)務(wù)只是操作者的時候，應(yīng)

認(rèn)真研究合同，并與對方客戶溝通后進(jìn)行跟蹤，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)情況應(yīng)及時通報

領(lǐng)導(dǎo)，并在領(lǐng)導(dǎo)的指示下進(jìn)行全面記錄。假如由于自己的責(zé)任，發(fā)錯貨物，或者

者造成返工，根據(jù)造成缺失的大小，追究責(zé)任并扣發(fā)相應(yīng)比例的獎金。單筆合同

金額超過人民幣伍拾萬圓時，需報部門經(jīng)理審批，單筆合同金額超過人民幣壹佰

萬圓時，需報公司總經(jīng)理審批。所有結(jié)匯方式為遠(yuǎn)期信用證、D/A時，務(wù)必報部

門經(jīng)理審批。

3、業(yè)務(wù)員應(yīng)對自己分管單位的每月帳務(wù)情況與財務(wù)進(jìn)行核對，當(dāng)月帳目務(wù)

必在拿到財務(wù)對帳單后五個工作日內(nèi)與財務(wù)對清。在業(yè)務(wù)當(dāng)中發(fā)生的壞帳，賠償

情況應(yīng)及時相報部門經(jīng)理，在部門經(jīng)理同意的情況下，經(jīng)總經(jīng)理簽字后報財務(wù)部

及時處理。

4、在每個月填寫開票申請表的時候，應(yīng)該提早先跟對方客戶單位確認(rèn)開票

的信息，盡量減少重開發(fā)票。假如確實(shí)由于對方客戶單位的原因造成重新開票,

需要對方單位提供一份書面的說明，要杜絕無謂的重新開票問題。

5、運(yùn)費(fèi)發(fā)票以每月20日到次月20日為一個周期，業(yè)務(wù)員需要在這個周期

里應(yīng)該催促貨代對本周期內(nèi)的發(fā)生的費(fèi)用，盡快開票，并寄到我司，業(yè)務(wù)員在收

到發(fā)票后，自己先填妥《運(yùn)費(fèi)登記表》并在發(fā)票背面簽字，在本月20號中午前，

將發(fā)票與表格交專人統(tǒng)一登記后交部門經(jīng)理與總經(jīng)理簽字后于23日前送到財務(wù)

部等待付款。財務(wù)付款后，業(yè)務(wù)員務(wù)必及時催促對方退回核銷單，務(wù)必在貨

物報關(guān)后的60天內(nèi)拿回核銷單，假如由于財務(wù)未付款原因引起的無法拿回核銷

單，另當(dāng)別論。不管如何業(yè)務(wù)員有義務(wù)及時跟蹤貨物報關(guān)時間與核銷單退回情況,

如因自己的責(zé)任造成了退稅不及時，根據(jù)造成缺失的大小，追究責(zé)任并扣發(fā)相應(yīng)

比例的獎金。

6、對所有外購產(chǎn)品，務(wù)必在確保收匯（資金）安全與有利潤的前提下方可

操作。發(fā)貨后，業(yè)務(wù)員要及時向供貨單位索要發(fā)票，收到對方發(fā)票后，填妥《外

購產(chǎn)品登記表》后由外貿(mào)部專人統(tǒng)一入庫。

化工產(chǎn)品搬運(yùn)規(guī)程

本制度規(guī)定了原材料及成品搬運(yùn)的安全要求與規(guī)程。

本制度適用于本公司原材料、成品搬遷過程的管理工作C

一、成品的裝卸搬運(yùn)

1、產(chǎn)品入庫、出庫搬運(yùn)的專用手拉車，高0.8米，寬0.9米，長1.8米，限

裝范圍30箱至40箱。

2、手拉車嚴(yán)禁超載，以防超高倒塌，不僅使產(chǎn)品受損，還可能發(fā)生人員中毒。

3、裝卸人員作業(yè)，務(wù)必穿戴好防護(hù)用品，以防發(fā)生農(nóng)藥中毒現(xiàn)象。

4、裝卸搬運(yùn)過程中，務(wù)必做到輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋甩，野蠻裝卸。

5、裝卸搬運(yùn)過程中，裝卸人員有保護(hù)好箱標(biāo)、產(chǎn)品批號的職責(zé)。發(fā)現(xiàn)破舊箱，

應(yīng)及時清理。

6、裝卸搬運(yùn)人員，務(wù)必按倉庫規(guī)定要求與倉庫保管員指定的埸所堆放，不得

擅自亂堆亂放。

二、化工原料的裝卸搬運(yùn)

1、化工原料品種較多，性質(zhì)復(fù)雜，因此，務(wù)必根據(jù)原料的特性，包裝形狀,

選擇適用的搬運(yùn)工具與搬運(yùn)方法。

2、人力裝卸搬運(yùn)作業(yè)前，應(yīng)對作業(yè)工具如杠棒、他鉤、繩索、跳板、抱鉤車

等認(rèn)真檢查，無問題時，方可進(jìn)行作業(yè)。

3、機(jī)械裝卸應(yīng)根據(jù)包裝上的標(biāo)志或者原料包裝的形狀，確定操作方式，確保

作業(yè)安全。

4、裝卸搬運(yùn)劇毒、腐蝕性強(qiáng)的化工原料時，務(wù)必穿戴相應(yīng)的防護(hù)用品，避免

發(fā)生中毒事故。

5、袋裝化工原料的卸車搬運(yùn)，要求輕裝輕卸，絕不同意拋甩卸車。

6、鐵桶包裝的化工原料，卸車時，絕不同意用跳板下滾溜放；絕不同意從汽

車上推拋下來。

7、卸貨過程中，發(fā)現(xiàn)破舊的袋裝或者鐵桶包裝的原料，應(yīng)另行堆放，有的破

IR

包、桶，不同意進(jìn)入倉庫。

8、裝卸搬運(yùn)人員，務(wù)必按倉庫規(guī)定要求或者倉庫保管員指定的埸所堆放。保

管員一時離開或者不在時，搬運(yùn)人員也不能自作主張，亂堆亂放。

9、在雨、雪、冰凍條件下卸車搬運(yùn)，應(yīng)做好防雨、防滑措施，以避免發(fā)生事

故。

10、在卸車搬運(yùn)的整個過程中，裝卸搬運(yùn)人員有保護(hù)好原料包裝上標(biāo)識的職

責(zé)。

11、裝卸搬運(yùn)人員務(wù)必按時、按質(zhì)、按量，完成裝卸搬運(yùn)作業(yè)。裝卸搬運(yùn)完

畢后，現(xiàn)場應(yīng)打掃干凈，做到文明裝卸。

三、五金材料的裝卸搬運(yùn)

1、有包裝的設(shè)備鏟卸、吊卸，應(yīng)根據(jù)包裝上的標(biāo)志，或者包裝形狀進(jìn)行作業(yè)，

嚴(yán)禁發(fā)生碰撞，由于任何局部的損傷，都可能影響整個設(shè)備的使用，直至報廢。

2、裸體的設(shè)備，如陶瓷、搪瓷等設(shè)備的鏟卸、吊卸，應(yīng)利用設(shè)備上的專用吊

運(yùn)孔及設(shè)備的形狀，或者襯墊或者用繩索固定后方可作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時重

新固定，絕對不可湊合，盲目作業(yè)。

3、鋼材的卸車搬運(yùn)，應(yīng)根據(jù)品種、規(guī)格按倉庫規(guī)定要求或者倉庫保管員要求

進(jìn)行堆放。

4、儀表儀器及化學(xué)試劑在卸車搬運(yùn)前，要求認(rèn)清包裝標(biāo)志，避免在搬運(yùn)中，

因倒置、拋甩受到損壞而造成報廢。

5、其它五金材料如考克、搬手、閥門；小到螺絲螺帽，及勞動保護(hù)用品等等

的卸車搬運(yùn)，裝卸搬運(yùn)人員都應(yīng)自覺做到文明裝卸，杜絕野蠻裝卸。

6、不管是鋼材、儀表儀器、化學(xué)試劑及其它設(shè)備，在整個卸車搬運(yùn)過程中，

卸貨搬運(yùn)人員都有保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識的職責(zé)。

運(yùn)輸管理制度

本制度規(guī)定了企業(yè)運(yùn)輸過程的具體內(nèi)容與要求。

本制度適用于本公司產(chǎn)成品、化工原料、客戶代辦的運(yùn)輸管理工作。

一、產(chǎn)成品運(yùn)輸管理程序

1、由業(yè)務(wù)單位或者公司業(yè)務(wù)人員提供運(yùn)輸申請憑證，經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人或者

委托人審批簽名。由銷售內(nèi)勤人員根據(jù)運(yùn)輸申請憑證填寫《發(fā)貨申請表》?！栋l(fā)貨

申請表》一式三聯(lián)，其中銷售內(nèi)勤人員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、財務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)儲存。

2、由銷售內(nèi)勤人員根據(jù)《發(fā)貨申請表》填寫《汽運(yùn)申請表》，《汽運(yùn)申請表》

經(jīng)由發(fā)貨申請部門負(fù)責(zé)人或者委托人審批簽字同意后一份留存，一份交儲運(yùn)部。

3、由儲運(yùn)部運(yùn)輸調(diào)度人員根據(jù)《汽運(yùn)申請表》落實(shí)車輛運(yùn)輸單位及運(yùn)輸費(fèi)用；

同時填寫《產(chǎn)品發(fā)貨回執(zhí)》交于車輛運(yùn)輸單位，由車輛運(yùn)輸單位遞交收貨單位經(jīng)

辦人簽名或者蓋章后退回儲運(yùn)部并復(fù)印留存。

4、鐵路、水路運(yùn)輸時，需銷售內(nèi)勤人員提早三天填寫《申請表》交儲運(yùn)部運(yùn)

輸調(diào)度人員。儲運(yùn)部運(yùn)輸調(diào)度人員根據(jù)《申請表》要求向鐵路、水路部門提出計

劃，落實(shí)運(yùn)輸方案并辦理運(yùn)輸手續(xù)及運(yùn)費(fèi)結(jié)算。

5、由儲運(yùn)部汽調(diào)人員負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)清單的復(fù)印儲存，并向發(fā)貨申請部門提供運(yùn)費(fèi)

清單復(fù)印件（每結(jié)算一次提供一份清單）。

6、由儲運(yùn)部運(yùn)輸調(diào)度人員辦埋運(yùn)費(fèi)支付，向財務(wù)部提供運(yùn)輸單位的運(yùn)輸清單,

運(yùn)費(fèi)發(fā)票及汽運(yùn)《產(chǎn)品發(fā)貨回執(zhí)》的原件。運(yùn)輸發(fā)票需經(jīng)辦理運(yùn)輸?shù)慕?jīng)辦人、發(fā)

貨申請部門負(fù)責(zé)人、公司運(yùn)輸管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長核查簽名，公司領(lǐng)導(dǎo)簽名、經(jīng)財

務(wù)部審核后，方可支付運(yùn)費(fèi)?！懂a(chǎn)品發(fā)貨回執(zhí)》原件由財務(wù)部保管。

二、化工原料運(yùn)輸管理程序

1、由供應(yīng)部化工原料采購人員向儲運(yùn)部運(yùn)輸調(diào)度員申請托運(yùn),并提供托運(yùn)原

料的品種、數(shù)量、時間及提貨地點(diǎn)。

2、由儲運(yùn)部運(yùn)輸調(diào)度員負(fù)責(zé)落實(shí)運(yùn)輸單位及運(yùn)輸費(fèi)用。原料進(jìn)庫時由倉庫保

管員嚴(yán)格驗(yàn)收原料實(shí)際數(shù)量及品種規(guī)格，并負(fù)責(zé)開具一式二聯(lián)《運(yùn)輸裝卸工作回

單》交儲運(yùn)部運(yùn)輸調(diào)度員，其中一聯(lián)存查，一聯(lián)交運(yùn)貨單位0

3、由運(yùn)輸調(diào)度員根據(jù)《運(yùn)輸裝卸工作回單》，暫按04年十月一日起執(zhí)行的,

與貨代公司商定的《運(yùn)價標(biāo)準(zhǔn)》統(tǒng)計并計算運(yùn)價。

4、由汽運(yùn)調(diào)度員辦理運(yùn)費(fèi)支付，向財務(wù)部提供運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)清單、運(yùn)費(fèi)發(fā)

票及《運(yùn)輸裝卸工作回單》原件。運(yùn)費(fèi)發(fā)票需經(jīng)運(yùn)輸調(diào)度員、供應(yīng)部原料采購經(jīng)

辦人、部門負(fù)責(zé)人、公司運(yùn)輸管理領(lǐng)導(dǎo)小組長核查簽名，公司領(lǐng)導(dǎo)簽名，經(jīng)財務(wù)

部審核后，方可支付運(yùn)費(fèi)?！哆\(yùn)輸裝卸工作回單》原件由財務(wù)部保管。

5、如供應(yīng)廠商代辦運(yùn)輸或者另時短駁的運(yùn)輸，其運(yùn)價必須低于或者持平《運(yùn)

價標(biāo)準(zhǔn)》，該運(yùn)費(fèi)結(jié)算程序參照2、3、4條執(zhí)行。

三、客戶代辦運(yùn)輸管理程序

1、由客戶代辦運(yùn)輸?shù)?，由業(yè)務(wù)人員經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意方可委托業(yè)務(wù)單位代辦。

由銷售內(nèi)勤人員填寫《調(diào)貨通知單》，由銷售部或者外貿(mào)部部門負(fù)責(zé)人或者委托人

審批簽字后執(zhí)行。一次性運(yùn)費(fèi)超過10000元的，需經(jīng)運(yùn)輸管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)方可

執(zhí)行。

2、銷售內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)代墊運(yùn)費(fèi)結(jié)算，代墊運(yùn)費(fèi)清單匯總一月一次，截止時間

為每月八日前。代墊運(yùn)輸清單一式二份，銷售內(nèi)勤人員留存一份，報送運(yùn)輸管埋

小組與財務(wù)部各一份。

3、支付運(yùn)輸審批手續(xù)參照產(chǎn)成品運(yùn)輸管理程序辦理，財務(wù)部出據(jù)《代運(yùn)運(yùn)輸、

收費(fèi)通知單》。沖抵貨款的按銷售部、財務(wù)部原規(guī)定執(zhí)行。

編號原料名稱途耗」倉耗編號原料名稱途耗I倉耗

原料正常倉途耗管理規(guī)定

本制度規(guī)定了原料正常途耗與倉耗的具體要求

本制度適用于本公司倉耗與在生產(chǎn)廠家交貨的原料途耗的管理工作。

Oil純苯2%1%054亞硝酸鈉

012甲苯2%1%056甲醛

013二甲苯2%1%057環(huán)氧丙烷1%0.5%

014甲醇2%1%058多聚甲醛0.5%0.5%

01595%乙醇1%1%059二乙基苯胺0.5%0.5%

016無水乙醇1%1%060甲乙基苯胺0.5%0.5%

017丁醇0.5%0.5%061二甲基苯胺0.5%0.5%

018一甲胺2.5%1%0620103乳化劑0.5%0.5%

019三乙胺2.5%1%0630204乳化劑0.5%0.5%

020氨水2.5%1%0640205乳化劑0.5%0.5%

021硫酸1.5%1.5%0658206乳化劑0.5%0.5%

022磷酸1%0.5%0668209乳化劑0.5%0.5%

023鹽酸1%0.5%068液氨

024廢鹽酸069氯化亞颯

025冰醋酸070單丙雄

026氯乙酸1.5%1.5%071三氯苯粉

027氯仿0.5%0.5%072600#助劑

028乙二醇1%0.5%073正丙胺

029醋酸074氫氧化鉀

03030%液堿2%2%075碳酸鉀

03132%液堿2%2%076氯化猛

03248%液堿2%2%077咪口坐

033純堿0.5%0.5%078丙酮

034丙二醉0.3%0.2%080液氮

035異丙醉081AD-67

037甲醇鈉083乙騰

038二甘醉088氯化胺

040片堿1%1%089二氯乙烷

041醋酸丁酯

042氯乙酰氯

043二氯乙酰氯

044三氯氧磷

045三氯化磷1%1%

048環(huán)已磨

049苯甲靖

051溶劑

052硫磺粉0.5%0.5%

磅房貨物編號

編號原料名稱編號原料名稱編號原料名稱

011純苯040片堿069氯化亞颯

012甲苯041醋酸丁酯070乙二醇單丙醛

013二甲苯042氯乙酰氯071三氯苯粉

014甲醇043二氯乙酰氯072600#助劑

01595%乙醇044三氯氧磷073正丙胺

016無水乙醇045三氯化磷074氫氧化鉀

017丁醇046催化劑075碳酸鉀

018一甲胺047表面活性劑076氯化鎬

019三乙胺048環(huán)己酮077咪嚶

020氨水049苯甲懵078丙酮

021硫酸050調(diào)節(jié)劑079環(huán)氧大豆油

022磷酸051溶劑（芳煌）080液氮

023鹽酸052硫磺粉081AD-67

024廢鹽酸053食鹽082NC-43

025冰醋酸054亞硝酸鈉083乙脂：

026氯乙酸055氯化物084煤

027氯仿056甲醛085鋼材

028乙二醇057環(huán)氧丙烷086黃沙

029醋酸058多聚甲醛087廢鐵

03030%液堿（普堿）0592,6-二乙基苯胺088氯化胺

03132%液堿（離子膜）060甲乙基苯胺089二氯乙烷

03248%液堿（離子膜）061N,N-二甲基苯胺090丙二醇甲醛醋酸酯

033純堿0620103乳化劑091

034丙二醇0630204乳化劑092

035異丙醇0640205乳化劑093

036二甲基甲酰胺0658206乳化劑094

037甲醇鈉0668209乳化劑095

038二甘醇067氯化鈣096

039丙二酸二乙酯068液氨097

化工原料及成品入庫檢驗(yàn)制度

本制度規(guī)定了原料及成品入庫檢驗(yàn)的要求與程序。

本制度適用于本公司原料及成品入庫管理工作。

一、化工原料入庫檢驗(yàn)

1、原料進(jìn)公司的供方單位務(wù)必提供原料生產(chǎn)日期，批號及出廠合格證，作為

質(zhì)檢驗(yàn)收的憑證。

2、原料進(jìn)公司，務(wù)必經(jīng)本公司地磅過磅，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或者超過正常途耗,

及時與供應(yīng)部采購員聯(lián)系，協(xié)商后作出收、退處理意見。

3、原料進(jìn)公司，保管員填寫送檢單，送質(zhì)保部化驗(yàn)室，要求化驗(yàn)，送檢單上

務(wù)必定清供貨單位全稱，批號，數(shù)量及送檢日期，由公司化驗(yàn)員來倉庫取樣。

4、合格的原料方可入庫貯存，不合格的原料，如原料短缺需按照規(guī)定的程序

辦理入庫手續(xù)，否則不得辦理入庫。

5、化驗(yàn)合格單上務(wù)必有審查人的簽名，否則無效。

6、入庫原料的質(zhì)量檢驗(yàn)，以本公司化驗(yàn)結(jié)論為準(zhǔn)。公司質(zhì)保部對檢驗(yàn)的結(jié)論

負(fù)責(zé)。入庫原料的數(shù)量檢驗(yàn)，以本公司地磅為準(zhǔn)。

7、原料存在質(zhì)量、數(shù)量、超過正常途耗問題，保管員應(yīng)在24小時以內(nèi)，向

供應(yīng)部采購員提供書面報告。

8、原料貯存期間，需復(fù)檢，保管員應(yīng)重新填寫送檢單，通知公司化驗(yàn)室要求

化驗(yàn)。

二、成品入庫檢驗(yàn)

1、成品入庫應(yīng)有質(zhì)保部簽發(fā)的產(chǎn)品合格證，有審查人的簽名，否則無效。

2、成品入庫，對品種、批號、數(shù)量、標(biāo)識，經(jīng)與包裝分廠核查，雙方確認(rèn)無

誤后，方可辦理入庫手續(xù)。

3、無合格證或者不符合規(guī)定的要求，不得辦理入庫手續(xù)。

4、成品貯存期間，需復(fù)檢，務(wù)必重新填寫送檢單，通知公司化驗(yàn)室，要求化

驗(yàn)。

倉庫管理制度

本制度規(guī)定了企業(yè)化工原料倉庫、產(chǎn)成品倉庫、五金材料倉庫、包裝材料倉

庫及其他庫房管理的具體內(nèi)容與要求。

本制度適用于本公司所有倉庫的管理工作。

一、總則

1、庫房內(nèi)保持通風(fēng)、干燥、明亮，能滿足貯存物資的特性要求，及時清理污

染物，保持庫內(nèi)整潔。

2、庫房內(nèi)有相應(yīng)的消防設(shè)施，嚴(yán)禁攜帶各類火種入庫。確保物資始終在安全

狀態(tài)下貯存。

3、化工原料、成品入庫按《化工原料及成品入庫檢驗(yàn)制度》的要求驗(yàn)收。

4、原材料、成品入庫出庫搬運(yùn)，按《化工產(chǎn)品搬運(yùn)規(guī)程》規(guī)定的要求執(zhí)行。

5、原材料、成品進(jìn)庫，按品種、規(guī)格、型號堆放。堆放有一定間距，進(jìn)出通

道流暢，便于清點(diǎn)與搬運(yùn)。

6、所有原材料、成品都務(wù)必有標(biāo)識，標(biāo)牌，標(biāo)志明顯、醒目，使人一目了然。

7、為防止原材料存放時間過長，使其缺失或者過期變質(zhì)，務(wù)必貫徹“先進(jìn)先

出”的原則。

8、保管員憑原材料計劃員的限額領(lǐng)料單，向車間發(fā)料。車間、部門超額領(lǐng)料，

應(yīng)先辦好超額領(lǐng)料手續(xù)。否則，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。為了不影響生產(chǎn)，特殊原

因，需經(jīng)供銷公司與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)后執(zhí)行。

9、外單位提貨，憑蓋有公司財務(wù)收款章的提貨單發(fā)貨。（特殊情況，憑公司

領(lǐng)導(dǎo)批示的介紹信。但應(yīng)當(dāng)日結(jié)清，誰簽批，誰負(fù)責(zé)。）嚴(yán)格按提貨單上的品種,

數(shù)量點(diǎn)清晰，根據(jù)提貨單號碼填寫發(fā)貨單即出廠證。

10、發(fā)貨外加工原料，憑供銷公司領(lǐng)導(dǎo)批示發(fā)貨。根據(jù)批示單據(jù)填寫發(fā)貨單

即出廠證。

11、保管員對所保管的原材料、成品的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。倉庫的貯存數(shù)量，

對外一律保密，不得任意泄露。

12、建立完備的帳、卡、物管理，原材料、成品入庫出庫都應(yīng)登記臺帳，做

到日清月結(jié)，按日盤存。庫存數(shù)與帳、卡上的結(jié)余數(shù)相符。帳、卡、物不符時，

應(yīng)向儲運(yùn)辦匯報，以便盡快查明原因。

13、《入庫通知單》、化驗(yàn)合格單、發(fā)貨單即出廠證、收貨單、過磅碼單、臺

帳等單據(jù)按月按年裝訂成冊，儲存期三年。消毀以上單據(jù)，務(wù)必有記錄。

14、每位保管員務(wù)必樹立“用戶至上”的思想，收料、發(fā)料時，講文明、講

禮貌，盡力盡責(zé)為用戶服務(wù)。

二、倉庫安全管理

1、儲運(yùn)部所屬各倉庫，務(wù)必嚴(yán)格遵守消防法令、規(guī)定及關(guān)于消防工作的指示。

2、貯罐區(qū)及各倉庫相應(yīng)消防設(shè)施，切實(shí)加以保護(hù)保養(yǎng)。安全裝置不齊全的設(shè)

備，不準(zhǔn)使用。

3、防火區(qū)內(nèi)，凡需動火E寸，一律先打動火報告，經(jīng)批準(zhǔn)，才能動火，動火操

作時，部安全員應(yīng)到現(xiàn)場或者派專人到現(xiàn)場巡視。

4、禁火區(qū)內(nèi)，不準(zhǔn)不戴防火罩的柴油車與無阻火器的汽車出入。不準(zhǔn)在貯罐

區(qū)、化工倉庫周圍修理汽車。

5、裝運(yùn)易燃、易爆、劇毒、腐蝕性強(qiáng)的危險物品，務(wù)必持有危險物品準(zhǔn)運(yùn)證、

押運(yùn)員。外單位來廠提貨，保管員應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)看容器有無相抵觸物料，危險物品準(zhǔn)

運(yùn)證、押運(yùn)員。手續(xù)不齊全，應(yīng)拒絕發(fā)貨。

6、易燃、易爆、劇毒、腐蝕性強(qiáng)及理化性質(zhì)相抵觸的原料，按規(guī)定的倉庫貯

存。

7、貯罐區(qū)及各倉庫，除了定期安全檢查，還應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行自查。做好防火、防

盜、防毒、防水工作，消除隱患于萌芽之中。為了安全，非本崗位人員未經(jīng)批準(zhǔn)，

不得進(jìn)入貯罐區(qū)及各倉庫。

三、化工原料倉庫管理

1、原料收貨，保管員應(yīng)親到現(xiàn)場，經(jīng)驗(yàn)收無誤后，按本公司過磅實(shí)數(shù)，簽發(fā)

回單。

2、理化性質(zhì)相抵觸的原料，不準(zhǔn)在同一倉庫內(nèi)貯存，防止因貯存不善而造成

原料品質(zhì)下降，失效或者發(fā)生意外事故。

(1).桶裝原料，袋裝原料，務(wù)必分倉庫貯存。

(2).氯乙酸貯存于專作的庫房內(nèi)，原則上不能露天堆放，由于倉庫緊張而確需

露天堆放，務(wù)必做好堆放保管工作，防止產(chǎn)品變質(zhì)。

（3）.氫氣貯存于專用的庫房內(nèi)，嚴(yán)禁明火，嚴(yán)禁野蠻裝卸。

3、保管員要熟悉車間每天領(lǐng)用量及生產(chǎn)周期，據(jù)此操縱原料貯存量。原料貯

存接近超高或者超低數(shù)，應(yīng)在一周前報警，必要時應(yīng)與采購員直接聯(lián)系。

4、保管員在發(fā)料單上務(wù)必寫清晰原料名稱、批號、數(shù)量、發(fā)料人、領(lǐng)料人各

自簽名。

5、保管員在現(xiàn)場發(fā)料或者收料完畢，倉庫務(wù)必關(guān)門一鎖。

6、原料入庫出庫數(shù)量，保管員每天用日報形式報部門統(tǒng)計員。

7、保管員月底明細(xì)賬（交財務(wù)部的賬冊）時，原料己進(jìn)公司而未開出《入庫

通知單》的，用《月終部分到達(dá)材料通知單》。上月部，本月已開出《入庫通知單》，

用《沖轉(zhuǎn)部份到達(dá)材料通知單》沖去上月部賬，仍未開出《入庫通知單》的原料，

繼續(xù)部下去。

原料化驗(yàn)單、過磅碼單應(yīng)附在《入庫通知單》后面。

8、保管員可根據(jù)《原料正常倉途耗定額表》的規(guī)定，每月申報盈虧報告。倉

耗超標(biāo)，應(yīng)報告部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)部門查明原因，作出處理意見。

以上均在年終匯總，由主管公司經(jīng)理審批同意執(zhí)行。

四、成品倉庫管理

1、成品入庫手續(xù)辦理后，每天用日報形式報公司有關(guān)部門。

2、成品按倉庫定額入庫貯存，未經(jīng)儲運(yùn)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得超額貯存。盡量減

少破舊箱，使倉耗降到最低。

3、保管員憑財務(wù)部開出的提貨單（代提單）發(fā)貨。雙方點(diǎn)交清，確認(rèn)無誤后,

填寫發(fā)貨單即出門證。

4、保管員將當(dāng)天的入庫數(shù)，出庫數(shù)，保管員每天用口報形式報部門統(tǒng)計員。

制成日報，報公司有關(guān)部門。當(dāng)天的入庫數(shù)，出庫數(shù)，保管員每天各自登記，如

出現(xiàn)差錯，便于查核。

五、貯罐區(qū)、酸堿泵房管理

1、甲苯、純苯、甲醇、乙醇貯存劃定專門區(qū)域，貯存于立式貯罐內(nèi)。區(qū)域周

圍設(shè)立安全標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)消防設(shè)施與報警裝置完備、正常。貯罐內(nèi)設(shè)有保溫裝置，

貯罐外設(shè)有降溫裝置，保證在冬季、夏季都能貯存與發(fā)料。

2、濃硫酸、鹽酸、液堿貯存劃定專門區(qū)域，貯存于臥式耐腐蝕的密封的貯罐

內(nèi)，防止原料變質(zhì)。

3、貯罐區(qū)嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入，嚴(yán)禁攜帶各類火種、穿鐵釘鞋或者帶靜電的原

料進(jìn)入。進(jìn)入庫區(qū)務(wù)必先消除靜電。嚴(yán)禁無阻火器或者不戴防火罩的柴油車進(jìn)入。

4、卸貨提貨車輛應(yīng)附合有關(guān)安全防火規(guī)定（戴上阻火器拖鐵鏈條等），方可

進(jìn)入貯罐區(qū)，接地線與汽車聯(lián)通以防靜電。

5、貯罐區(qū)庫房內(nèi)必備配件堆放，應(yīng)整齊有序，嚴(yán)禁堆放無關(guān)雜物。

6、貯罐區(qū)的每位保管員，應(yīng)熟悉貯存原料的理化性質(zhì)，嚴(yán)格按操作規(guī)程，做

好收料發(fā)料工作。

7、貯罐區(qū)所有設(shè)備落實(shí)到人，包干保護(hù)保養(yǎng)。責(zé)任人發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，及時

通知維修人員，杜絕跑、冒、滴、漏。

8、原料儲備，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得超儲，庫存降至最低定額時，提早三天向供應(yīng)

部及采購員報警。

9、保管員上班后，應(yīng)認(rèn)真檢查機(jī)泵、管路、閥門等設(shè)備，為發(fā)料作準(zhǔn)備工作。

下班前，對機(jī)泵、管路、閥門等設(shè)備進(jìn)行檢查，消除不安全因素，并切斷總電源。

10、發(fā)料與收料

（1）.發(fā)料時間上午8：00$11：00,下午1：00至4：00。

收料時間上午8：00至下午4：00,必要時可適當(dāng)延長。

夏天氣溫超過35℃時，對貯罐內(nèi)的原料進(jìn)行灑水降溫，嚴(yán)格執(zhí)行上午

10：00至下午3：00時，停止進(jìn)料與發(fā)料。

（2）.保管員根據(jù)《貯罐區(qū)苯泵房車間發(fā)料（提單）參照表》、

《貯罐區(qū)酸堿泵房車間發(fā)料（提單）參照表》上的數(shù)據(jù)，向車間或者外單位發(fā)料。

（3）.保管員應(yīng)核對車間領(lǐng)料員領(lǐng)用原料的品種、數(shù)量，并在發(fā)料單上簽上領(lǐng)

料員的名字，方可輸送物料。

⑷.嚴(yán)格按領(lǐng)料員簽名的品種、數(shù)量輸送物料。違反約定，發(fā)錯品種或者超

額輸送引起溢料，由發(fā)貨人負(fù)責(zé)。

（5）.按領(lǐng)料人簽名的品種、數(shù)量輸送物料發(fā)生品種不對，或者溢料，造成事

故，由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)。

一旦發(fā)生品種不對或者溢料，領(lǐng)料人應(yīng)迅速通知發(fā)料人停泉，任意關(guān)閉閥門

而造成事故，由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)。

11、機(jī)泵操作規(guī)程

（1）.貯罐區(qū)、酸堿泵房的保管員，應(yīng)熟練掌握機(jī)泵操作順序。懂得機(jī)泵性能，

對機(jī)泵會操作，會保護(hù)保養(yǎng)，會排除故障。

（2）.機(jī)泵使用前，應(yīng)對機(jī)泵全面檢查，包含運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否卡住，緊固件是否

松動，有無漏氣現(xiàn)象等，使機(jī)泵處于完好狀態(tài)下，才能使用,

⑶機(jī)泵在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時，應(yīng)巡回檢查，在冬季，停泵后，應(yīng)將機(jī)泵內(nèi)的冷卻水

全部放盡，以防凍裂機(jī)件。

（4）.進(jìn)料操作順序

打開進(jìn)口閥，開冷卻水，起動泵時應(yīng)注意壓力、流量變化，泵的運(yùn)轉(zhuǎn)聲音是

否正常，調(diào)節(jié)出口閥門，使泵在正常范圍內(nèi)運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)特殊，立刻停泵檢查原因。

停泵步驟：切斷電源，逐步關(guān)閉出口閥，再關(guān)閉進(jìn)口閥c

（5）.送料操作順序

開啟底閥，開冷卻水，起動泵，逐步打開出口閥，注意壓力、流量變化。泵

的運(yùn)轉(zhuǎn)聲音是否正常，發(fā)現(xiàn)特殊，立刻停泵檢查原因。

停泵步驟：切斷電源，逐步關(guān)閉出口閥，再關(guān)閉底閥。

六、五金、材料倉庫管理

1、材料到達(dá)公司，保管員根據(jù)貨物到達(dá)的情況，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)物資名稱、

規(guī)格、等級、產(chǎn)地等，發(fā)現(xiàn)貨標(biāo)或者其它要求不符，應(yīng)立即與供應(yīng)部與經(jīng)辦人員

聯(lián)系，妥善處理。

2、按材料品種、規(guī)格要求分倉庫貯存。五金材料做好“四號定法”（四號：

庫號、架號、層號、位號），“五五擺放”（五五：五或者五的倍數(shù)）。

3、當(dāng)常備物資庫存缺口時，務(wù)必提早三天書面通知供應(yīng)部。

4、設(shè)備：某些指定的二用材料，按規(guī)格限額發(fā)放。車間、部份需超額領(lǐng)料,

應(yīng)辦好超額領(lǐng)料手續(xù)。

5、一搬物資按核定計劃發(fā)貨。領(lǐng)料單要求字跡清晰，填寫全面，不得涂改。

實(shí)發(fā)數(shù)不得超過請領(lǐng)數(shù)。某些物資實(shí)發(fā)數(shù)超過請領(lǐng)數(shù)時，領(lǐng)料人務(wù)必再次簽名。

6、領(lǐng)用工具，憑領(lǐng)料單，同時以舊換新，并在領(lǐng)用人的工具卡上登記。新