物資管理制度（18篇）

物資管理制度（18篇）

物資管理制度（通用18篇）

物資管理制度篇1

企業(yè)（公司）物資計(jì)劃管理制度

（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應(yīng)部

下發(fā)的第二年度材料計(jì)劃申請表填報(bào)工作。

（二）在填報(bào)第二年度材料計(jì)劃申請表時，各單位應(yīng)根據(jù)公

司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的

材料用量計(jì)劃，確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。

（三）對已審定的各單位年度材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)

劃申請單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單

位各執(zhí)一份。

（四）物資供應(yīng)部對各單位所簽訂的年度材料計(jì)劃，設(shè)立帳

本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)

方面的記錄。

（五）計(jì)劃外材料的申請，可按材料計(jì)劃外采購辦法處理。

（六）為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，物資供應(yīng)部對于計(jì)劃外材料

的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。

□材料計(jì)劃若干辦法

根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將年度材

料計(jì)劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料

計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理，做

到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計(jì)劃的執(zhí)

行辦法作以下通知：

（一）工程材料計(jì)劃

1、自辦工程材料

凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時必須同時具有外線工

程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材

料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單

位。工程編號以工程部編制的號碼為準(zhǔn)，自辦工程編號的號碼尾

數(shù)是字表示。在審批領(lǐng)取材料時，材料名稱，數(shù)量應(yīng)以外線工

程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表

內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成

材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計(jì)

劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。

2、凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時，領(lǐng)料

手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是，9'字表示。代

辦工程材料除工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工

程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)

to

（二）維護(hù)材料

1、各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要

的材料。領(lǐng)取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須

填上維護(hù)工程編號或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分

公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不

允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并

保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材

料作其它用途使用。

2、公司下達(dá)給各分公司的年度放號任務(wù)，各單位須按照已簽

定的材料計(jì)劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)，電話線，電話機(jī)出線

盒以及零星配套材料，必須按照放號的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫

只允許儲備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號

時出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允

許將已用過的或殘缺的以及與放號機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉庫更

換。

（三）勞保用品計(jì)劃

勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其

中包括三個分公司的勞保用品計(jì)劃。對獨(dú)立核算單位的勞保用品，

由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時，必須到公司人事

2、為了掌握好各單位計(jì)劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材

料建立帳本，以便累計(jì)3全年的材料使用情況。

3、各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計(jì)劃室將留下外線工程材

料管理表，貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。

口下發(fā)物資管理若干規(guī)定

為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到,有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依,

切實(shí)貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務(wù)，科學(xué)

管理’的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮

物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下

發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行：

（一）重要物資的歸口管理

物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一

管理工作以及國內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作，同時組織做好本

公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要

物資按上級有關(guān)規(guī)定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由

物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時衽統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一

供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。

（歸口管理物資目錄見附錄）

（二）加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理

凡屬公司的通信，基建生產(chǎn)等所需的物資（引進(jìn)設(shè)備和器材

除外），各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃。物資供應(yīng)部門

負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請，匯總，平衡，供應(yīng)和調(diào)度工作，同

時加強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確

定計(jì)劃申報(bào)量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報(bào)。

各單位在編制計(jì)劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量

和自有儲備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計(jì)劃時應(yīng)按規(guī)定和要

求填寫物資名稱，型號，規(guī)格，計(jì)量單位，數(shù)量，技術(shù)要求，供應(yīng)

時間和地點(diǎn)等。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求，各單位需按下列時間向物

資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃，年度計(jì)劃必須在上一年的12月1日前申報(bào);

追加計(jì)劃必須提前一個月申報(bào)。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將

年度計(jì)劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫（填報(bào)時必須將工程料和維

護(hù)料分開填報(bào)）。如不按時送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)

責(zé)。

（三）加強(qiáng)物資的采購管理

各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)

一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸

口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可

或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。物資

供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，做到及時，主

動，優(yōu)質(zhì)。同時認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，

確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。

物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工

作，負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)

備到庫后的'核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收工作。

（四）加強(qiáng)工余料，拆舊料，廢舊料的管理

各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余

料及廢料，應(yīng)由施工單位，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理，鑒定后分類列單

移交物資供應(yīng)部，施工單位，生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違

者追究有關(guān)單位和個人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)單位提出報(bào)

告經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。

（五）加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理

郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物

資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的

物資材料由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（六）加強(qiáng)物資倉儲的管理

倉儲工作為抓好物資的入庫驗(yàn)收，保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三

方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相

適應(yīng)的倉儲條件。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗(yàn)收工作的同時，

對物資的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量，品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確

無誤。嚴(yán)格招待放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全

準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實(shí)做好物資

的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆

放，整齊堆放，方便堆放。堅(jiān)持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。認(rèn)

真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點(diǎn)工作，做到帳，卡，物三

相符。

（七）加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)

為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須

加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不

斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，

遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作

之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動。同時，

要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心

全意為通信建設(shè)，為用戶服務(wù)的思想。

物資管理制度篇2

為加強(qiáng)物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分

利用各種物資，做到合理、節(jié)約、不浪費(fèi)，特制訂本制度。

一、物資出庫的限額

1、各部門在領(lǐng)用物資時，要盡量做到按計(jì)劃領(lǐng)料，不得無故

多領(lǐng)，確因特殊情況多領(lǐng)的，應(yīng)及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴(yán)格

執(zhí)行限額領(lǐng)料，不得多發(fā)。

2、對于工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴(yán)格控制，

不得出現(xiàn)多領(lǐng)、多耗情況。

二、物資出庫的審批

1、車間用物資的出庫，由車間開具領(lǐng)料單，車間主任審核后，

生產(chǎn)經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。

2、機(jī)修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領(lǐng)

料單，機(jī)修負(fù)責(zé)人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。

3、技術(shù)或技改用物資的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，技術(shù)

負(fù)責(zé)人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。

4、后勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，部門負(fù)

責(zé)人審核后，分管副總審批后，憑單領(lǐng)取。

三、其它

1、各部門要節(jié)約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管

理制度》執(zhí)行。倉庫部門要把好關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行。

2、對領(lǐng)用過程中，確因?qū)徍巳嘶驅(qū)徟瞬辉趫龌蛱厥馇闆r的

允許先出庫（借用），先相關(guān)人員補(bǔ)簽。

3、對于多領(lǐng)、多耗、領(lǐng)用手續(xù)不全、物資管理不善的部門或

個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4、對于各種物資的領(lǐng)用，保管員有權(quán)進(jìn)行詢問和審查，對不

合理的領(lǐng)料，倉庫保管有權(quán)拒發(fā)或少發(fā)。

物資管理制度篇3

購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

1.目的

為了加強(qiáng)對采購物資、庫存物資的有效管理。

2.適用范圍

適用于本公司物料倉庫儲存管理。

3.職責(zé)

倉管員負(fù)責(zé)倉庫物料儲存管理。

4.工作程序

4.1物資入庫時倉管員認(rèn)真按物資采購清單會同使用部門進(jìn)

行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn)，對不符合要求的物資拒絕入庫，以確保入庫物

資的質(zhì)量。

4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù)，登記入帳入卡，分類擺放

整齊，嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放，選擇好保管場所，同時

采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。

4.3物資發(fā)放時要采用先進(jìn)先出法，確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。

4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資，必須事先填好由主管以上人

員簽批的'領(lǐng)料單，倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。

4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，做好防盜、

防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等，并配足消防器材，確保倉庫

的安全。

4.6庫存物資定期盤點(diǎn)，按時上報(bào)盤點(diǎn)表，發(fā)生盤盈或盤虧要

及時查明原因，按規(guī)定程序報(bào)批處理，確保帳、卡、物三相符。

4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，使庫容、庫貌保持整潔。

物資管理制度篇4

1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易

耗品管理。

2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅

自購買，對采購部門予以相應(yīng)價款的20-50%的罰款。特殊情況可

電話請示審批，事后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。

3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實(shí)

到人，切實(shí)搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不

善人為造成破壞或流失的;視情況對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原

值30-80%的罰款。

4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單，比價采購質(zhì)優(yōu)價廉的

原材物料。

5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗(yàn)室把關(guān),

機(jī)械設(shè)備配件由機(jī)修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機(jī)電車間把

關(guān)。把關(guān)不嚴(yán)，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對相關(guān)把關(guān)部門予

以價款30%的罰款。

6、凡能用重量計(jì)量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅

驗(yàn)收，已確定進(jìn)貨價格的要在過磅單標(biāo)注價格，按品位計(jì)價的，

由化驗(yàn)室出具化驗(yàn)報(bào)告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財(cái)務(wù)入帳、計(jì)帳

的依據(jù)。

7、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)

料申請，機(jī)械設(shè)備配件方面由機(jī)修車間審核，電氣方面由機(jī)電車

間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審

核確定。

8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制

度，生產(chǎn)車間對確實(shí)需要更換的備品配件報(bào)機(jī)修車間或機(jī)電車間

審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴(yán)格

控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。

9、財(cái)務(wù)部門要會同有關(guān)部門對原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低

值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況進(jìn)

行比較登記，及時處理帳務(wù)。

10、產(chǎn)成品入庫嚴(yán)格控制，存放整齊有序，做好交接，否則

對相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一

份，成品庫、財(cái)務(wù)科各一份。

11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財(cái)務(wù)部門出具的發(fā)票提

貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗(yàn)無誤后予以發(fā)貨，做到準(zhǔn)確、及時。如有

短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價計(jì)算的損失。

12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫

核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報(bào)財(cái)務(wù)科、副經(jīng)理及總

經(jīng)理各一份。

13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)

票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫

一聯(lián)便于入庫核對。

14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任

部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。

物資管理制度篇5

（一）終端劃分

按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社

區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特險(xiǎn)科、檢驗(yàn)科、放

射科、康復(fù)科、門診部，以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則，

分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。

（二）方法程序

按照終端的劃分，規(guī)定專人，設(shè)置專人密碼，從各自終端輸

入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，將物資下送

到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。

（三）常規(guī)物品下送時間

1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送（領(lǐng)用單位在前一天下

午輸入）。

2、消耗品：每周二下午下送（領(lǐng)用單位在周一輸入）。

3、辦公用品：每月25號下送（領(lǐng)用單位在24日前輸入）。

4、急用物資：如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領(lǐng)

取。

（四）其他規(guī)定

1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定

用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結(jié)束，使

用科室確認(rèn)簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。

2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)

（1）報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時，本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申

請，病區(qū)、門診向護(hù)士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫

《工作服報(bào)領(lǐng)（新領(lǐng)）審批表》。

（2）科室負(fù)責(zé)人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、

數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時間

到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。

（3）倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，

若無疑義，辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義，報(bào)請后勤管理科進(jìn)行審批后，

按審批意見辦理。

(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。

(5)工作服報(bào)領(lǐng)時間：每月的10號、20號、30號。

3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法

輸入時，要及時同倉庫電話聯(lián)系，待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。

4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資，實(shí)行先審批或鑒定簽字后，再行辦理

領(lǐng)出手續(xù)。

物資管理制度篇6

一、倉庫應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)管理，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對倉庫

工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識和安全管理教育；

二、工作人員應(yīng)熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易

爆、化學(xué)危險(xiǎn)品，必須懂得其性能、危險(xiǎn)程度、保管和救護(hù)方法；

三、遇有火災(zāi)應(yīng)及時報(bào)警和盡力撲救，遇有盜竊等違法犯罪活

動要敢于斗爭，抓獲作案人或保護(hù)現(xiàn)場，及時報(bào)告、協(xié)助追查；

四、管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制

度，定期檢查，帳物相符；

五、各種易燃、易爆化學(xué)危險(xiǎn)品，一律分類隔離存放，嚴(yán)禁混

存；六、劇毒物品要明確專人保管，涂明標(biāo)記，雙人雙鎖；七、領(lǐng)

用化學(xué)危險(xiǎn)品、劇毒物品等須經(jīng)廠辦和安監(jiān)部門批準(zhǔn)；

八、加強(qiáng)重要材料倉庫防護(hù)設(shè)施，做到門窗牢固，有防護(hù)欄桿,

并裝置報(bào)警器；九、倉庫周圍嚴(yán)禁搭工棚，堆放雜物，四周雜草應(yīng)

清除干凈，庫內(nèi)主要通道要保持暢通；

十、庫區(qū)嚴(yán)禁煙火，庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距

離。倉庫內(nèi)不許生火，倉庫電氣設(shè)備應(yīng)按《倉庫防火安全管理規(guī)則》

安裝，并定期檢查，做到人員離開關(guān)門、關(guān)窗，并切斷電源；

十一、非倉庫工作人員和領(lǐng)送料人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房。

因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時，必須遵守倉庫防火安全規(guī)定,

主動交出發(fā)火器具等（倉庫工作人員應(yīng)認(rèn)真查詢），進(jìn)入危險(xiǎn)品庫

房，一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子，開啟危險(xiǎn)品包裝物時，應(yīng)使

用銅質(zhì)或不發(fā)生火花的專用工具，以防發(fā)生火險(xiǎn)；十二、任何人不

得以任何借口擅自轉(zhuǎn)讓、外借、處理危險(xiǎn)物品，外單位調(diào)拔、存放

易燃易爆物品須經(jīng)市公安局和廠辦、安監(jiān)部的枇準(zhǔn)。領(lǐng)用、運(yùn)輸

易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停

留；

十三、采購劇毒化學(xué)危險(xiǎn)品須經(jīng)廠辦、安監(jiān)部等部門審核，廠

部轉(zhuǎn)簽介紹信嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)貨?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品采購人員必須持有公

安部門頒發(fā)的“化學(xué)危險(xiǎn)品采購證”，無證人員不得進(jìn)行化學(xué)危

險(xiǎn)物品的采購；

十四、倉庫應(yīng)配備適量的消防器材，并定期檢查維護(hù)；

十五、倉庫應(yīng)安排人員值班看守，節(jié)假日應(yīng)加強(qiáng)力量，由領(lǐng)導(dǎo)

帶班，確保安全，節(jié)假日申領(lǐng)危險(xiǎn)品須經(jīng)廠值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

物資倉庫管理制度

1.物資入庫

(1)物資入庫時，保管員必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、

數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。

(2)物資入庫，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入倉庫

的存貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。

(3)材料驗(yàn)收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)

量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚。

(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁使用。如保管員工作不認(rèn)真，

導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保管員

全權(quán)負(fù)責(zé)。

(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查

詢，直到消除懸事掛賬。

(6)各部門的,余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量

開具入庫單，注明某部門的退料。

2.物資的儲存保管

(1)物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)

劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁

的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進(jìn)行存

放。

(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,

根據(jù)貨物特點(diǎn)，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，

成行成列，擺放整齊。

(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和

工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，

物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤

盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違

紀(jì)做法。

物資管理制度篇7

景區(qū)物資入庫管理制度

一、采購物資到達(dá)倉庫，由庫管驗(yàn)收數(shù)量，使用部門負(fù)責(zé)人審

查質(zhì)量開具驗(yàn)收單。

二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗(yàn)收單財(cái)

務(wù)才能支付款項(xiàng)。

三、驗(yàn)收物資時，必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請

單。

四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、

蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。

五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫。

六、庫管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。

七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。

八、庫管員不得驗(yàn)收“三無”產(chǎn)品。

九、庫管員不得在沒有看到實(shí)物的情況下開具驗(yàn)收單。

十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。

十一、庫管員在開具驗(yàn)收單時，必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價、

金額等內(nèi)容。

物資管理制度篇8

一、入庫制度

1、各種捐贈及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名

稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點(diǎn)收，清點(diǎn)無誤后在入庫單上簽字。

3、無入庫單或入庫單與實(shí)物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要

重新核查。

4、貴重物品要及時會同有關(guān)部門驗(yàn)收鑒定后再入庫。

5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。

二、出庫制度

1、沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。

2、物品出庫要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單與接收單位

人員共同清點(diǎn)物品并裝運(yùn)。

3、物品出庫后要及時銷帳、登記。

4、按時做好物品法出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，要求規(guī)范、數(shù)字真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整。

三、物品保管制度

1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊

品兩區(qū)，并按照成衣、棉被（褥、毯）、床上用品、生活用品、文化

用品、食品、其它用品八大類別進(jìn)行分類包裝，并在包裝袋（箱）

上予以標(biāo)明。

2、嚴(yán)格崗位責(zé)任制，定期點(diǎn)驗(yàn)庫存物品，做到帳物相符。

3、倉庫內(nèi)要保持通風(fēng)、整潔、有序。各種物品碼放、搬運(yùn)入

庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，不

得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設(shè)施和具體

措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設(shè)備進(jìn)行檢查和維修，

及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細(xì)記錄。

4、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。

物資管理制度篇9

（一）總則

L倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各

種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。

它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，

確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金

周轉(zhuǎn)。

2.要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;

內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理

的保證體系；

業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分

類法，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗(yàn)收入庫存

L物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點(diǎn)

物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)

識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

2.物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，

更不準(zhǔn)投入使用。

3.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、

計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并

隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混

入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托

收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直

到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲存保管

1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)

劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落

地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排

列編號，上架的以分類四號定位編號。

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行

五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行

成列，文明整齊。

3,倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和

工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各

有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧

等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識

處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，勿使國家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保

管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有

回旋余地。

5,保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝?/p>

物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉

庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消

防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

1.按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原

則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)

料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零

件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有

材料計(jì)劃；

屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；

屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦

手續(xù)，不得發(fā)料。

3.調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科

收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開

票人更正后發(fā)貨。

4.對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均

應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割齊零的，本著節(jié)約

的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

5.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，

防止差錯出門。

6.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關(guān)事項(xiàng)

1.記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時。

2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，

每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3?創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行

一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事

宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)

見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移

交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律

處分。

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

物資管理制度篇10

物資管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營

的基礎(chǔ)，為保證生產(chǎn)、經(jīng)營工作的順利進(jìn)行，特制定如下制度：

一、凡入庫物資一律出具材料購進(jìn)計(jì)劃單，并由總經(jīng)理簽字。

倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，物資到庫后，保管員應(yīng)根據(jù)入庫

通知單或到貨憑證，按照物資分類進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)、點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺

及理論換算等方法進(jìn)行核對，如無差錯，即按規(guī)定程序簽署入庫

手續(xù)，如有短少損壞、變質(zhì)和單價不清等物資，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)通知

采購員進(jìn)行處理。

二、物資驗(yàn)收合格后，供應(yīng)公司內(nèi)勤人員對照物資供應(yīng)計(jì)劃、

計(jì)劃價格表、購物清單、入庫單以及發(fā)票進(jìn)行審核，審核無誤后

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字交財(cái)務(wù)入賬。

三、有下列情況之一的，財(cái)務(wù)處不予入賬。

（一）所購物資不在供應(yīng)計(jì)劃之列的。

（二）物資價格超過計(jì)劃之列的。

（三）入庫單與票據(jù)不符的。

（四）入庫單無檢驗(yàn)人員簽字的。

四、凡驗(yàn)收入庫的物資，倉庫應(yīng)按照物資類別、規(guī)格、型號、

性能分區(qū)分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物

相符。

五、倉庫應(yīng)建立工具發(fā)放明細(xì)表，倉庫物資一律登記上冊。

六、所有物資出庫要嚴(yán)格按照領(lǐng)料單所列名稱、規(guī)格、型號、

數(shù)量及領(lǐng)料單位并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)料，倉庫不得以任何理由私

自借料外出，也不準(zhǔn)先發(fā)料，后補(bǔ)單。特殊情況需經(jīng)批準(zhǔn)，方可

辦理借用手續(xù)，使用單位必須在2日內(nèi)補(bǔ)辦正式手續(xù)。

七、外借物資在200元以上（含200元）須經(jīng)批準(zhǔn)，并由經(jīng)辦

人辦理借用手續(xù)。借用手續(xù)一式兩份，一份由倉庫保存，一份由

本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復(fù)。

八、在領(lǐng)取物品時，凡是能交回的‘舊物，必須實(shí)行交舊領(lǐng)新

制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

九、倉庫保管員和物資供應(yīng)人員應(yīng)密切配合，本著保證重點(diǎn)，

兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應(yīng)工作。

十、對庫中物資必須做到標(biāo)記鮮明，材質(zhì)不亂、不混、數(shù)量

準(zhǔn)確，名稱不錯，規(guī)格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉?fàn)€變質(zhì)，

發(fā)現(xiàn)銹蝕要及時進(jìn)行除銹保養(yǎng)。

十一、各用料單位退回的物資，要根據(jù)退料單位所列名稱、

規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量是否與實(shí)際相符，方可辦理入庫登記。

十二、生產(chǎn)單位夜間緊急領(lǐng)料時，可由當(dāng)班總調(diào)人員按實(shí)際

需要批準(zhǔn)領(lǐng)料，事后用料單位應(yīng)補(bǔ)辦領(lǐng)料的正式手續(xù)。

十三、庫房應(yīng)每月自行盤點(diǎn)，年終由公司統(tǒng)一盤點(diǎn)。倉庫應(yīng)

編制《盤點(diǎn)明細(xì)報(bào)表》上報(bào)公司，對盤盈虧損及報(bào)損、報(bào)廢要認(rèn)

真分析原因，分清責(zé)任，并造冊報(bào)公司處理。

十四、倉庫人員應(yīng)提高警惕，切實(shí)做到防火、防盜、防凍、防

毒、防損壞、防事故等安全保衛(wèi)工作。

十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，

并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。

物資管理制度篇11

醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物物資主要包括固定資產(chǎn)、藥品、低值易耗品、衛(wèi)

生材料、其他材料、貨幣資金、應(yīng)收賬款等。為進(jìn)一步明確責(zé)任，

行之有效地管理好財(cái)產(chǎn)物資，維護(hù)和確保國家財(cái)產(chǎn)物資的安全、

完整，充分發(fā)揮其使用效益，特制定本制度。

（一）固定資產(chǎn)管理

1.固定資產(chǎn)條件

凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)

備、圖書、其他設(shè)備，使用過程中基本保持原有的實(shí)物形態(tài)，專

業(yè)設(shè)備單位價值在800元以上，一般設(shè)備單價在500元以上，或

單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類

物資，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

2.固定資產(chǎn)增加的管理

固定資產(chǎn)增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調(diào)入、

融資租入、受贈等。固定資產(chǎn)的建造和購置，按規(guī)定申報(bào)，大型

儀器設(shè)備要進(jìn)行可行性論證，申報(bào)中要詳細(xì)說明儀器設(shè)備的先進(jìn)

性、性能、適用范圍及價格，預(yù)測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益等，

并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、

技術(shù)力量和利用率情況進(jìn)行綜合論證。每年年初管理部門根據(jù)各

科室年度申請計(jì)劃，綜合平？后，統(tǒng)一編制計(jì)劃，上報(bào)醫(yī)院。醫(yī)院

設(shè)備與物資管理委員會應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作

需要與實(shí)際可能的基礎(chǔ)上，進(jìn)行可行性測定及資金預(yù)算，防止盲

目性。管理部門按批準(zhǔn)的計(jì)劃和預(yù)算辦理固定資產(chǎn)的建造和購置。

按規(guī)定需參加招標(biāo)采購的設(shè)備，必須實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。對列入

社會集團(tuán)購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產(chǎn)，要報(bào)經(jīng)有

關(guān)部門批準(zhǔn)后才能購買。

3.固定資產(chǎn)的計(jì)價

(1)購入的固定資產(chǎn)按購入價格、包裝費(fèi)用、運(yùn)輸裝卸費(fèi)用、

安裝調(diào)試費(fèi)用和進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口稅金等計(jì)價。

(2)新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實(shí)際支

出計(jì)價。

(3)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建發(fā)生的房屋、建筑物按其原

價加上改建、擴(kuò)建發(fā)生實(shí)際支出，減去改建、才建過程中拆除的

固定資產(chǎn)原值和變價收入后的余額計(jì)價。

(4)自制固定資產(chǎn)按制造過程中發(fā)生的實(shí)際支出計(jì)價。

(5)借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利

息也應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價值。

(6)接受捐贈的固定資產(chǎn)按市場同類固定資產(chǎn)的價格計(jì)價。接

受固定資產(chǎn)時發(fā)生的安裝調(diào)試費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價值。

⑺盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價值計(jì)價。

⑻無償調(diào)入或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按原單位賬面

原值計(jì)價。

4.固定資產(chǎn)領(lǐng)用的管理

領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格手續(xù)，應(yīng)由使用部門填寫“固定資產(chǎn)

出庫單”一式二聯(lián)，一聯(lián)設(shè)備科或總務(wù)科保管留底及登記各科明

細(xì)賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門存查；同時建立“固定資產(chǎn)卡片”一式兩份,

設(shè)備科或總務(wù)科和使用部門各一份，做到責(zé)任明確，手續(xù)完備。

5.固定資產(chǎn)的管理原則

(1)固定資產(chǎn)實(shí)行“管用結(jié)合，分級歸口”的管理原則。設(shè)備

科、總務(wù)科、圖書室為醫(yī)院固定資產(chǎn)管理部門，財(cái)務(wù)科負(fù)有監(jiān)督

協(xié)同管理職責(zé)。進(jìn)一步具體明確各部門的職責(zé)，各部門各盡其責(zé)，

共同管理好醫(yī)院的資產(chǎn)。

(2)以上科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的?？厣暾?、購置、改造、更新、

維護(hù)、報(bào)廢、帳務(wù)處理等項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)每年一次(一般11月份)對

固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核對，特殊情況下，要進(jìn)行不定期清查。

(3)日常大小維修實(shí)行歸口管理。房屋及一般設(shè)備、其他設(shè)備

歸口總務(wù)科；專業(yè)設(shè)備歸口設(shè)備科；電腦、打印機(jī)由電腦中心維護(hù)。

(4)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總賬和一級明細(xì)分類賬，進(jìn)行金額核

算，設(shè)備科、總務(wù)科、圖書室負(fù)責(zé)二級明細(xì)分類賬和固定資產(chǎn)卡

片賬，按類別、品名、規(guī)格、型號等到進(jìn)行數(shù)量、金額核算，使用

部門有臺賬(卡)進(jìn)行數(shù)量管理。做到財(cái)務(wù)科有賬，設(shè)備科、總務(wù)

科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便于清查核對，互

相制約。

(5)基建竣工后要及時組織工程驗(yàn)收，對購置、無償調(diào)入、自

制的固定資產(chǎn)，各管理部門要辦妥驗(yàn)收手續(xù)，填制驗(yàn)收單，財(cái)務(wù)

人員根據(jù)有關(guān)憑證及驗(yàn)收單進(jìn)行帳務(wù)處理。

(6)實(shí)行責(zé)任制管理：醫(yī)院的貴重儀器，設(shè)備科、總務(wù)科要指

定專人管理，制訂操作規(guī)程，建立技術(shù)檔案和維護(hù)、保養(yǎng)及使用

情況報(bào)告制度。

(7)固定資產(chǎn)必須由各科室指定人員領(lǐng)用，實(shí)行責(zé)任管理。在

使用過程中，因責(zé)任事故造成損壞、遺失的.，查明原因，由責(zé)任

人按規(guī)定賠償。

6.固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的管理

固定資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報(bào)告制度和

審批手續(xù)。凡申請報(bào)損、報(bào)廢的，使用科室必須詳細(xì)說明情況和

原因，向設(shè)備科或總務(wù)科提出書面申請，設(shè)備科或總務(wù)科組織有

關(guān)人員檢查鑒定，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。20__元以上設(shè)備報(bào)損、

報(bào)廢，報(bào)主管部門審批，萬元以上設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢，必須報(bào)財(cái)政

部門審批。根據(jù)財(cái)政部門審批意見，財(cái)務(wù)科和設(shè)備科或總務(wù)科按

照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。對報(bào)廢固定

資產(chǎn)殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得

隨意拆損或遺失報(bào)廢、報(bào)損設(shè)備的零配件。其殘值收入、變價收

入應(yīng)全部上交財(cái)務(wù)科，增加修購基金。對非自然報(bào)廢、報(bào)損，一

定要查明原因，對造成固定資產(chǎn)損失的直接責(zé)任人，根據(jù)損失大

小，進(jìn)行部分賠償或全部賠償。

7.固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)

醫(yī)院定期或不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每一年度終

了前（每年n月份）進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)。固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)

工作，由設(shè)備科、總務(wù)科統(tǒng)一組織并實(shí)施，使用科室共同參與清

理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐

一盤點(diǎn)核對，發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時記錄，查清原因，按規(guī)定程序辦理

報(bào)批手續(xù)，待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。

固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應(yīng)查明原因，屬于自然災(zāi)害等特

殊情況造成的，可按規(guī)定程序報(bào)批后核銷；

屬于責(zé)任事故或管理問題而造成重大損失的，應(yīng)追查有關(guān)人

員的責(zé)任。

盤虧、損失的固定資產(chǎn)均應(yīng)查明原因，寫出書面情況說明及

處理意見。

盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)按重置完全價值入賬。

8.固定資產(chǎn)折舊

固定資產(chǎn)折舊，按成本核算對象，根據(jù)賬面價值和一定比率

提取。提取比率按《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。提取比率

一經(jīng)確定，不得隨意變動。

9.固定資產(chǎn)管理工作考核

固定資產(chǎn)管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、

評比。對各類財(cái)產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設(shè)備利用率、

完好率等指標(biāo)，作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對管理制度

健全，使用合理，注意俁養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用

效益，取得較好社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室和個人，應(yīng)給予表揚(yáng)、

獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反

操作規(guī)程，造成損失的，應(yīng)視情節(jié)，給予枇評教育，按有關(guān)

規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，直到行政處分。

（二）庫存物資管理辦法

庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動及其他活動而儲存的衛(wèi)生

材料、低值易耗品、其他材料、專項(xiàng)物資等，它是醫(yī)院流動資產(chǎn)

的重要組成部分，為加強(qiáng)對存貨的管理，使其有利于加速資金周

轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本辦法。

L庫存物資的計(jì)價

購入的庫存物資按實(shí)際購入價計(jì)價，自制的庫存物資按制造

過程中的實(shí)際支出計(jì)價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計(jì)價。

2,庫存物資的管理

(1)采購：物品采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設(shè)和設(shè)備物品公

開招標(biāo)管理辦法》，采購業(yè)務(wù)應(yīng)由具有采購職能的設(shè)備科、總務(wù)科

負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁使用科室直接采購進(jìn)貨，以防職責(zé)不清。進(jìn)貨渠道實(shí)

行二定：即一定進(jìn)貨單位，二定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合理確定儲備定額，

一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影

響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。

(2)驗(yàn)收：購入的貨物運(yùn)達(dá)后，均應(yīng)由保管員進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)

運(yùn)單、發(fā)票、合同及產(chǎn)品說明書等檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量，如發(fā)

現(xiàn)與合同不相符合，應(yīng)及時提出異議。據(jù)實(shí)填制驗(yàn)收單，驗(yàn)收完

畢后入庫，驗(yàn)收單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)產(chǎn)會計(jì)，一聯(lián)交財(cái)產(chǎn)保管

員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)科。財(cái)務(wù)科根據(jù)計(jì)劃、合同及醫(yī)院結(jié)算管理辦法

結(jié)算。

(3)建帳：財(cái)務(wù)科設(shè)立總賬和一級明細(xì)帳，物資管理部門建立

實(shí)物明細(xì)分類帳，還應(yīng)建立“在用低值易耗品科室明細(xì)分類輔助

賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。

(4)保管：建立儲存管理責(zé)任制。對各項(xiàng)物資的收、發(fā)、存都

有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)制度。保管部門設(shè)立數(shù)量金額賬，對

于單價較高的物資，應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)管理，存儲必須加以嚴(yán)格控制。

物資保管員必須具有高度的工作責(zé)任感，隨時關(guān)注庫存情況，及

時處置閑置物資，盡可能減少財(cái)產(chǎn)損失。

(5)領(lǐng)用：原則上根據(jù)科室計(jì)劃配送，對一些辦公用品等實(shí)行

定額管理。急用物資的領(lǐng)用，由科主任、護(hù)士長負(fù)責(zé)，或指定專

人領(lǐng)用，按需領(lǐng)用，杜絕浪費(fèi)。對于低值易耗品的領(lǐng)取，基本采

用“定量配置，以舊換新”的辦法。

(6)盤點(diǎn)：建立定期盤點(diǎn)制度，每季對庫存物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),

并編制盤點(diǎn)明細(xì)表，年終(n月份)必須進(jìn)行全面盤點(diǎn)清查，對在

用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況，

應(yīng)查明原因，書面說明情況，醫(yī)院視情況分別處理。

(7)報(bào)廢處理：庫存物資因保管不善、國家標(biāo)準(zhǔn)改變或遇自然

災(zāi)害等使其失去使用價值的應(yīng)舊設(shè)備、物資可替代作報(bào)廢處理，

由保管部們提出報(bào)廢申請，經(jīng)保管部門和維修部門作出鑒定，簽

署意見，經(jīng)財(cái)務(wù)科審查并提出處理意見后，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批處理。

如屬管理不善造成損失，將追究有關(guān)人員的管理責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(三)添置設(shè)備物資計(jì)劃書審批程序

各科室因業(yè)務(wù)發(fā)展需要添置設(shè)備、物資，須提交計(jì)劃申請書，

先由設(shè)備科或總務(wù)科審核，庫存是否有現(xiàn)成的舊設(shè)備、物資可替

代，在沒有舊設(shè)備、物資可替代的情況下，才可將計(jì)劃申請書上

交院領(lǐng)導(dǎo)審批。在院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的前提下，才能實(shí)施采購程序。

(四)藥品管理制度

藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供

應(yīng)”的原貝L

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家《藥品管理法》的有關(guān)規(guī)定。

2、藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療活動業(yè)務(wù)的需求，實(shí)行計(jì)劃采購、計(jì)劃供

應(yīng)的辦法。采購前要先編制采購計(jì)劃，按照藥品的周轉(zhuǎn)量，進(jìn)行

有計(jì)劃的采購。

3、藥品采購參加杭州市統(tǒng)一招標(biāo)，并實(shí)行順價作價。

4、醫(yī)院的藥品必須按規(guī)定實(shí)行“金額管理、重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗

實(shí)銷”的管理辦法。

5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續(xù)，按規(guī)定程序辦理

藥品的入庫、出庫、領(lǐng)入、配方手續(xù)，對藥品應(yīng)進(jìn)行定期盤點(diǎn)，一

般藥庫為每月盤點(diǎn)一次，藥房為每季盤點(diǎn)一次，對于藥品的盤盈、

盤虧要及時查明原因，說明情況報(bào)分管院長審枇后，方可進(jìn)行賬

務(wù)處理。藥品盈虧率、報(bào)損率控制在配方額的0.2%以內(nèi)。

6、庫存藥品實(shí)行定額儲備，儲備定額的大小取決于醫(yī)療業(yè)務(wù)

需求量和資金可供量，在保證業(yè)務(wù)需要的原則下，正確制訂藥品

儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積

壓，避免影響醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)。

（五）貨幣資金的管理

L現(xiàn)金管理制度

為了規(guī)范現(xiàn)金管理，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督，根據(jù)國家現(xiàn)金

管理制度和結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，特制訂本制度。

(1)自覺接受開戶銀行的監(jiān)督和管理，按規(guī)定收付現(xiàn)金。使用

現(xiàn)金時必須按規(guī)定辦理，收付款憑證必須符合會計(jì)制度的要求。

(2)單位的庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分,

應(yīng)及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應(yīng)鎖入醫(yī)院金庫保險(xiǎn)

箱。

(3)與單位之間經(jīng)濟(jì)往來1000元以上原則上必須通過銀行進(jìn)

行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

(4)下列范圍可以使用現(xiàn)金：

a.職工的工資及津貼、個人勞務(wù)報(bào)酬。職工的工資薪金由銀

行代發(fā)除外。

b.根據(jù)國家及上級有關(guān)規(guī)定發(fā)給個人的獎金、勞保福利及各

種補(bǔ)貼。

c.國家規(guī)定的對個人其他支出。

d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

e.支票結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出。

f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。

g.中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。

(5)建立、健全現(xiàn)金賬戶，逐筆記載現(xiàn)金收付款項(xiàng)，日清月結(jié)，

做到賬款相符，不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，不

準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套

取)現(xiàn)金，不準(zhǔn)私人借支公款，不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)

私設(shè)小金庫。

(6)出納人員收付現(xiàn)金要認(rèn)真仔細(xì)，每次收、付現(xiàn)金應(yīng)做到手

工點(diǎn)數(shù)二遍以上，若發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時追回，并將情況報(bào)告單位領(lǐng)

導(dǎo)，否則一概由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

(7)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度，相互制

約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計(jì)不得兼任出納工作、不

得收取和支付現(xiàn)金，出納不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

(8)工作人員出差借款，應(yīng)填寫借據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可

借支，出差回來后必須在十天內(nèi)向財(cái)務(wù)科結(jié)報(bào)，不得拖欠。

(9)支付現(xiàn)金應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額中支付或到基本賬戶銀行提

取，但不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支現(xiàn)金)，特殊情況應(yīng)征

得開戶銀行同意，并辦好有關(guān)支付手續(xù)。

2.銀行存款管理制度

1、醫(yī)院應(yīng)根據(jù)具體情況按規(guī)定在銀行開設(shè)銀行賬戶，遵守銀

行的有關(guān)結(jié)算制度。銀行賬戶不準(zhǔn)出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓給其

他單位使用。

2、醫(yī)院收入的一切款項(xiàng)，除國家另有規(guī)定的以外，都必須當(dāng)

日解交銀行，一切支出除規(guī)定可用現(xiàn)金支出的以外，應(yīng)按現(xiàn)行有

關(guān)銀行結(jié)算規(guī)定，通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3、醫(yī)院按開戶銀行、存款種類等分別設(shè)置“銀行存款日記

賬”，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)順序逐筆登記，每

日終了應(yīng)結(jié)出余額。

4、銀行存款日記賬應(yīng)每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存

款賬面結(jié)余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，

由會計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

5、嚴(yán)禁公款私存，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得在銀行以外的單

位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，

保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。

3.支票管理制度

1、本規(guī)定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委

托書等具有銀行支付效能的專用憑證。

2.單位經(jīng)濟(jì)往來，超過1000元的一律用支票結(jié)算。

3,支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發(fā)，簽發(fā)支票的收

款人和金額與付款憑證一致，簽發(fā)支票的存根內(nèi)容應(yīng)與簽發(fā)內(nèi)容

一致。

4.建立支票使用登記制，由銀行會計(jì)負(fù)責(zé)登記、核銷。

5.領(lǐng)用支票須注明限額、出票日期和用途，領(lǐng)用人須在二天

內(nèi)辦妥手續(xù)將所領(lǐng)用支票核銷。原則上不允許簽發(fā)空白支票，如

確有特殊情況需領(lǐng)用空白支票的，須經(jīng)分管院長同意，經(jīng)辦人在

支票存根及“支票使用登記本”上簽字。

6.支票印鑒由指定人員分別保管。

7.不得由他人轉(zhuǎn)借支票，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。

8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯(lián)次完整。

(六)應(yīng)收賬款管理

L應(yīng)收醫(yī)療款管理

(1)建立健全控制醫(yī)療欠費(fèi)管理制度，詳見《醫(yī)療欠費(fèi)管理實(shí)

施辦法》。

(2)財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)科做好出院欠費(fèi)病人的清理、

催討工作，最大限度地減少病人欠費(fèi)。

(3)對超過三年以上確實(shí)無法收回的醫(yī)療欠費(fèi)，報(bào)經(jīng)主管部門

批準(zhǔn)后，作壞賬核銷。

(4)財(cái)務(wù)科每月核災(zāi)各類醫(yī)保掛帳與醫(yī)保申報(bào)額，發(fā)現(xiàn)錯誤及

時查明原因并糾正，做到帳帳相符。

2.其他應(yīng)收款管理

(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項(xiàng)，

證函核實(shí)、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無

缺。對超過三年以上確實(shí)無法收回的款項(xiàng)，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，

作壞賬核銷。

物資管理制度篇12

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程

序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理

的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過

一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，

費(fèi)用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足

生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)

行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思

想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、物資管理部門工作職責(zé)

1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有

關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計(jì)劃和工程任務(wù)

量，編制物資采購計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍

內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作，做到按定額按計(jì)劃發(fā)料，并根

據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計(jì)劃用量，核算節(jié)超。

5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。

6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊(duì)材料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握材

料的消耗、庫存情況。

三、物資計(jì)劃管理制度物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)

劃、月份物資需用計(jì)劃等內(nèi)容。

一、物資總備料計(jì)劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯

總編制月份物資需用計(jì)劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審枇后，由生產(chǎn)制造

部控制發(fā)料。

二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請計(jì)

劃，于當(dāng)月20日之前上報(bào)生產(chǎn)制造部。逾期不報(bào)者或材料申請計(jì)

劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的，

公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、各部門（車間）編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù)，計(jì)劃必

須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，編制

月份材料采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并及時提供給計(jì)

劃、財(cái)務(wù)部門。

五、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、

規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

物資管理制度篇13

一、總則

1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程

序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理

的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

2、物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過

一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，

費(fèi)用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足

生產(chǎn)的需要。

4、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)

行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思

想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、行政后勤部工作職責(zé)

1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有

關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計(jì)劃和工程任務(wù)

量，編制物資采購計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍

內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作，做到按定額按計(jì)劃發(fā)料，并根

據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計(jì)劃用量，核算節(jié)超。

5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。

6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)物料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、

庫存情況。

三、物資計(jì)劃管理制度

物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)劃、月份物資需用計(jì)劃

等內(nèi)容。

一、物資總備料計(jì)劃由行政后勤部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯

總編制月份物資需用計(jì)劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤

部控制發(fā)料。

二、各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請計(jì)

劃，于當(dāng)月20日之前上報(bào)行政后勤部。逾期不報(bào)者或材料申請計(jì)

劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的，

公司將追究其分責(zé)人責(zé)任。

三、各部門（中心）編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù)，計(jì)劃必

須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

四、行政后勤部根據(jù)各部門材料計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，編制

月份材料采購計(jì)劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時提供給

計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、

規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供

應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、價格

合理以及公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、

投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的

物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事

質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的

物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評審，并由相關(guān)

責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司行

政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進(jìn)行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招

投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信

譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購。

五、物資入庫工作規(guī)范

（一）總則

1、倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各

種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。

它的主要任務(wù)是：保管好

庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，

面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、要根據(jù)賽事需要和倉庫設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)

部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證

體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗(yàn)收入庫存

1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點(diǎn)

物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)

識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

2、物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，

更不準(zhǔn)投入使用。

3、材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、

計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并

隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混

入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托

收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直

到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲存保管

1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)

劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落

地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排

列編號，上架的以分類四號定位編號。

2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行

五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行

成列，文明整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和

工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各

有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧

等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識

處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物

資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5、保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝?/p>

物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉

庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消

防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原

則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)

料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、

零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)

有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審

批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)

料。

3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科

收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開

票人更正后發(fā)貨。

4、對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均

應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割齊零的，本著節(jié)約

的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚,

防止差錯出門。

6、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關(guān)事項(xiàng)

1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時。

2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,

每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3、創(chuàng)造“五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫

進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

4、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事

宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)

見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移

交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律

處分。

5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

六、倉庫物資管理制度

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完

好無損，根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一

些具體情況，特訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù):

(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、

供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(2)做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、

盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，

協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員

由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉庫物資的入庫

第一條外購物資(包括外購材料、商品等)到達(dá)后，由制造

部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“材

料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，

一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù))，倉管員根據(jù)“材料驗(yàn)

收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在

“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”

一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對，

確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員

憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單(倉庫聯(lián))”和“材料入庫單”的存

根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具

的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員艱據(jù)入庫情況填制

“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫

單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，

一聯(lián)交生產(chǎn)中心做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)

品核算的依據(jù)。

第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物

資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在

“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第四條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工

的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映

公司的物資量。

第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續(xù),

但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第六條中心余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注

欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同

時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第七條對于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、

規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視

其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

三、倉庫物資的出庫

第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)

專用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，

一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務(wù)部門），一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作

為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手

續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作

為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。

第二條生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部

門的用料定額和中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人

均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物

資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫

作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第三條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同洋辦理出庫手續(xù)，

但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)按照生產(chǎn)中

心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，

而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒

絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡稱“倉庫實(shí)物賬”）

和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷

存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)

置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記

倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

第二條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)

人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)

倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)

數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)

填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬

處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

第三條倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不

同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

第四條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)

供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、

積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

第五條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,

結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種

損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)

指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過

倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉

庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房

內(nèi)吸煙。

第八條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防

盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和

物資財(cái)產(chǎn)的安全。

第九條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)

進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作

單位。

第十條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、

規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)

濟(jì)損失，行政后勤部