2024年倉庫盤點管理制度樣本（二篇）

第3頁共3頁2024年倉庫盤點管理制度樣本倉儲物資管理制度一、目的為規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存成本，確保存貨及時處理，盤活公司資產(chǎn)，同時保障賬、卡、物三者的一致性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司內(nèi)，涉及坯布（原坯、割絨坯）及成品倉庫的所有盤點管理工作。三、職責(zé)劃分1.財務(wù)部儲運(yùn)科：作為倉儲物資盤點的歸口管理部門，負(fù)責(zé)整體規(guī)劃與監(jiān)督。2.各倉庫：負(fù)責(zé)具體執(zhí)行盤點工作，確保盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。3.相關(guān)部門：配合財務(wù)部及倉庫完成盤點工作的實施與監(jiān)督。四、工作程序4.1盤點對象本制度所指的盤點對象，包括但不限于貯存于公司所屬倉庫的原坯、割絨坯以及各生產(chǎn)廠入庫的成品布。4.2盤點方式盤點分為月度、季度、年度三種類型。月度盤點由倉庫自行組織，于每月底進(jìn)行，財務(wù)部將不定期進(jìn)行抽查。季度與年度盤點則由財務(wù)部派人進(jìn)行監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人需安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。4.3盤點實施月度盤點由倉庫組長（負(fù)責(zé)人）組織，對庫存物資進(jìn)行賬、卡、物現(xiàn)場清點，并做好盤點匯總記錄。記錄需在次月初指定日期前報送財務(wù)部。如發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈或異常情況，需及時向主管及財務(wù)部報告并處理。季度與年度盤點時，財務(wù)部需提前編制盤點計劃并通知倉庫。倉庫主管根據(jù)計劃安排倉貯人員進(jìn)行賬、卡、物現(xiàn)場清點。財務(wù)部監(jiān)盤人員需到場監(jiān)督，確保盤點過程公正、透明。盤點匯總表一式三份，需在下月指定日期前分別報送財務(wù)、經(jīng)營部及倉庫留存。4.4盤點處理對于月度自盤、季度及年度監(jiān)盤中出現(xiàn)的盤虧、盤盈或超期存貨，倉庫主管及相關(guān)責(zé)任部門需及時提出處理意見。能自行處理的按公司規(guī)定執(zhí)行；不能處理的需上報公司財務(wù)部，按領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。如發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清等原因?qū)е碌膯栴}，記賬人員將視情節(jié)輕重受到相應(yīng)處分。情節(jié)嚴(yán)重或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，需酌情承擔(dān)賠償責(zé)任。對于賬載數(shù)字涂改未蓋章、簽章不全、簽證等憑證整理不善難以查核或虛構(gòu)數(shù)字的情況，將依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行酌情處理和處罰。倉管人員因未盡保管責(zé)任、過失或誤發(fā)等原因?qū)е鹿矩斘飺p失的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.5盤點管理倉庫在盤點過程中應(yīng)確保庫存物資規(guī)范堆放、狀態(tài)標(biāo)識清晰有效，同時保持消防通道暢通無阻。公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度建立適合自身情況的盤點制度，并按要求做好盤點及記錄工作。季盤與年盤匯總表需及時報送相應(yīng)財務(wù)部門。財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫盤點的監(jiān)督管理工作。對于未按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的倉庫，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行處罰，并責(zé)令其限期完成盤點及補(bǔ)報工作。五、相關(guān)記錄J06-06倉庫盤點匯總表。2024年倉庫盤點管理制度樣本（二）倉儲物資管理規(guī)范一、目的為規(guī)范倉儲物資管理流程，有效降低庫存水平，及時處理存貨，激活公司資產(chǎn)，確保倉儲物資的賬、卡、物三者一致，特制定本規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部，針對坯布（包括原坯與割絨坯）及成品倉庫的盤點管理工作。三、職責(zé)劃分1.財務(wù)部儲運(yùn)科：作為倉儲物資盤點的歸口管理部門，負(fù)責(zé)整體監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。2.各倉庫：負(fù)責(zé)具體實施盤點工作，確保盤點過程的順利進(jìn)行。3.相關(guān)部門：配合財務(wù)部及倉庫完成盤點工作，提供必要的支持與協(xié)助。四、工作程序4.1盤點對象本規(guī)范所指的盤點對象，涵蓋貯存于公司所屬倉庫內(nèi)的所有原坯、割絨坯以及各廠生產(chǎn)并入庫的成品布。4.2盤點方式1.盤點分為月度、季度及年度三種類型。月度盤點：由倉庫自行組織，于每月底進(jìn)行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。季度與年度盤點：由財務(wù)部派員監(jiān)督，倉儲管理負(fù)責(zé)人組織倉庫人員進(jìn)行全面盤點。4.3盤點實施1.月度盤點：由倉庫組長（負(fù)責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)倉貯人員，進(jìn)行賬、卡、物的現(xiàn)場清點，并詳細(xì)記錄盤點結(jié)果。匯總記錄需在次月初的指定日期前提交至財務(wù)部。如遇盤虧、盤盈或異常情況，需立即向主管及財務(wù)部報告并處理。2.季度與年度盤點：財務(wù)部需提前制定盤點計劃，并通知倉庫。倉庫主管根據(jù)計劃組織倉貯人員進(jìn)行現(xiàn)場清點，財務(wù)部監(jiān)盤人員需全程監(jiān)督。盤點匯總表一式三份，分別提交至財務(wù)、經(jīng)營部及倉庫留存，提交時間需符合公司規(guī)定。4.4盤點處理1.對于月度自盤、季度及年度監(jiān)盤中發(fā)現(xiàn)的盤虧、盤盈或過期存貨，倉庫主管及相關(guān)責(zé)任部門需及時提出處理意見。能自行處理的按公司規(guī)定執(zhí)行，無法處理的需上報財務(wù)部，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。2.盤點過程中發(fā)現(xiàn)的賬載數(shù)量錯誤（如漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清），記賬人員需視情節(jié)輕重接受相應(yīng)處分。情節(jié)嚴(yán)重或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章不全或難以查核的虛構(gòu)數(shù)字情況，將依法依規(guī)進(jìn)行處理與處罰。4.倉管人員因未盡保管責(zé)任、過失或誤發(fā)導(dǎo)致公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.5盤點管理1.倉庫在盤點過程中，應(yīng)確保庫存物資的規(guī)范堆放與狀態(tài)標(biāo)識清晰有效，同時保持消防通道暢通無阻。2.公司所屬二級單位的各倉庫可參照本規(guī)范建立相應(yīng)的盤點制度，并按規(guī)定要求做好盤點及記錄工作。季度與年度盤點匯總表需及時提交至相應(yīng)財務(wù)部門。3.財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)