某公司倉(cāng)庫(kù)管理制度的管理范本

***有限責(zé)任公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度框架

倉(cāng)庫(kù)管理制度

V

部

表

管操表門

單

倉(cāng)

理作單傳

庫(kù)

遞

管

制流樣流

理

度程本程

制

***有限責(zé)任公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度

目錄

一、倉(cāng)庫(kù)管理制度

］、采購(gòu)入庫(kù)管理

2、銷售出庫(kù)管理

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理

4、緊急放行管理

5、商品贈(zèng)送管理

6、內(nèi)部調(diào)撥管理

7、內(nèi)部領(lǐng)用管理

8、物資借用管理

9、維修、更換、退貨和返修管理

10、分倉(cāng)庫(kù)管理

1K庫(kù)存管理

12.倉(cāng)庫(kù)日常管理

13.庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理

14＞現(xiàn)場(chǎng)管理

二、流程

1、采購(gòu)入庫(kù)流程

2、銷售出庫(kù)流程

3、商品贈(zèng)送流程

4、內(nèi)部調(diào)撥流程

5、內(nèi)部領(lǐng)用流程

6、物資借用流程

7、維修、更換、退貨和返修流程

三、表單

1、預(yù)算清單

2、采購(gòu)訂單

3、入庫(kù)單

4、模擬采購(gòu)發(fā)票

5、銷售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫(kù)單

9、模擬銷售發(fā)票

10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單

11、調(diào)撥申請(qǐng)單

12、調(diào)撥單

13、一般借用借條

14、檢測(cè)報(bào)告

15、過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表

16、資金占用費(fèi)計(jì)算表

四、表單流程

1、采購(gòu)預(yù)算清單

2、采購(gòu)訂單

3、入庫(kù)單

4、銷售預(yù)算清單

5、銷售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫(kù)單

9、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單

10、調(diào)撥單

11、商品檢測(cè)報(bào)告

五、部門倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)

二、銷售出庫(kù)管理

1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公

司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)

商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司

辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。

2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后

果自負(fù)。

3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然

后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù),并在預(yù)算

清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否

一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人

員改正,否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。

5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí),公司將根據(jù)訂單金額

每天加收1%。管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。

6、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通

知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫(kù)。

7、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)

業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后

送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。

倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。

8、倉(cāng)庫(kù)每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、

一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出

庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。

9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手

續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。

11、倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨,

違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

12、商品出庫(kù)要遵照“先進(jìn)先出”原貝U,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)

損失。

13、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。

15、禁止虛開無實(shí)物的出庫(kù)單。

附件：銷售出庫(kù)流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞

流程、送貨單傳遞流程、出庫(kù)單傳遞流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理

由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣,特做如下規(guī)定：

1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后,從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。

2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、

規(guī)格型號(hào)、批次。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。

4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品

推廣部。

5、銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入

銷售訂單。

6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。直接銷

售樣品后,應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣

品O

7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品

編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。

8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷售時(shí)間,應(yīng)提前填寫預(yù)

算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，

可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。

9、根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：

（1）款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤

人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章,再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”

章,如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上,如果是開增值

稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算

清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“己錄”章,倉(cāng)庫(kù)再

根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

（2）款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤

人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算

清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章,倉(cāng)庫(kù)再

根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

（3）款未收、票己開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票,并在預(yù)

算清單上加蓋“票已開”章,如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)

算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單

送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清

單上加蓋“已錄”章,倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)牛成發(fā)貨單、出庫(kù)單,并與預(yù)算清單配對(duì)、

核銷。

（4）款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨,

倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)

勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“己錄”章,倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單

關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表,與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日?qǐng)?bào)表

一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷。

附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程

四、緊急放行管理

1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。

2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單,提交部門經(jīng)理審批。

3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章,并手工開

具送貨單,送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。

5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷售出庫(kù)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在

規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù),公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%。的資金占用費(fèi)。

附件：物資借用流程

五、商品贈(zèng)送管理

1、商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。

2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)

員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。

3、商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí),登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳,并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)

提供的其他入庫(kù)單核銷，填寫預(yù)算清單,商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定,并輸入訂

單。

4、倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送蕾品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），

一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)貶務(wù)。

5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈(zèng)

送商品預(yù)算,分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)

總經(jīng)理審批。

6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)

送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)

送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在200

元以上的由總經(jīng)理審批。

7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度,經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。

8、倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算

額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)

員、一份總經(jīng)理。

9、銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)

單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。

10、倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。

11、銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫(kù)管理

附件：商品贈(zèng)送流程

六、內(nèi)部調(diào)撥管理

1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦

理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。

2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫

調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到就務(wù)。

3、商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單,調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫;庫(kù)存商品

短缺的,參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫調(diào)撥預(yù)算清

單,并輸入調(diào)撥單。

4、倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出

方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù),在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。

6、倉(cāng)庫(kù)每口將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)o

附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程

七、內(nèi)部領(lǐng)用管理

1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指

公司各部門到辦公空領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)

備。

2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)

備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算

額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算

額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

4、倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng),核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),根據(jù)

采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單,關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，

具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單,關(guān)聯(lián)生成

出庫(kù)單,具體操作銷售出庫(kù)流程

5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記

帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。

6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額

度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額

度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。

8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。

9、商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單，

訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

10、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單,發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四

聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

1K其他出庫(kù)程序參照銷售出庫(kù)管理。

附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程

八、物資借用管理

1、借用分銷售借用和其他借用。

2、銷售借用特指緊急放行出庫(kù),必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行,并在

三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。

3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。

4、設(shè)備外借必須經(jīng)部匚主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一

周內(nèi)的商品由部門主管審批;一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批;一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。

外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。

5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位

調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù),

出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。

6、倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。

7、借條視同實(shí)物管理,丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類商品，倉(cāng)庫(kù)必須

及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1%。資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借

條,公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。

8、月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。

9、借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。

附件：物資借用流程

九、維修、退貨、更換、返修管理

業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷,然后將商品送

到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品檢測(cè)報(bào)告。下面可

分為四種情況：

1、維修后返回客戶

(1)經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。

(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品,將商品返回給客戶。

2、更換商品管理

（1）經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品,業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售

預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

（2）商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫(kù)訂單,辦理更

換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。

（3）倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并

辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品一

同交業(yè)務(wù)員。

（4）業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

（5）倉(cāng)庫(kù)每bl及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)

送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

（6）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。

3、退貨管理

（1）業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報(bào)主管審批后,辦理退貨手續(xù)。

（2）在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。

（3）退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。

（4）質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù),合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正

常商品管理,不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫(kù)價(jià)

格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。

（5）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦

理退貨手續(xù)。

（6）業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對(duì)

方簽字確認(rèn)手續(xù)。

（7）每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無

誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

（8）退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置,資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。

（9）采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單,然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過

的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。

（10）每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)

務(wù)會(huì)計(jì)。

（11）退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理,具體鑒定時(shí)間

在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。

①由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨

損失包括商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。

A.由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司承

擔(dān)60%的損失；

B.由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān)98%的損失；特

殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；

C.由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承擔(dān)90%損

失。

②發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。

③運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失，包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整

理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。

④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。

業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

4、商品返修管理

（1）商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)

系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。

（2）一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。

（3）倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。

（4）商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。

（5）返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品

臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。

（6）業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。

（7）業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳,并手工開具送貨單（一式三

聯(lián)），客戶簽收返修商品后,業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷。

附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào)

告?zhèn)鬟f流程

十、分倉(cāng)庫(kù)管理

1、分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行

政倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日

常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。

2、各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。

3、分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨,不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品,分倉(cāng)與分倉(cāng)之間

不得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。

4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式,分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫

調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

5、分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)

核銷調(diào)撥清單。

6、分倉(cāng)庫(kù)銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫(kù)單,每星期匯總出庫(kù)單和銷售

發(fā)票,報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳,滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷售發(fā)票,造成倉(cāng)庫(kù)管理混亂,公司將

予以處罰。

7、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷售訂單,并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)

單,報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。

8、分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。

9、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤點(diǎn),賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。

H■一、庫(kù)存管理

1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)

確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)

銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)

報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。

2、各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部

倉(cāng)庫(kù),由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)

撥。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫(kù)存余額表。

十二、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。

2、對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。

3、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、

營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。

十三、庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理

1、每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與

庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任,提請(qǐng)有關(guān)部門處理。

2、月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余

額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任,提請(qǐng)有關(guān)部門處理。

3、年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),

編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任,提請(qǐng)有關(guān)部門處理。

4、盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。

5、對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，

做帳務(wù)處理。

十四、現(xiàn)場(chǎng)管理

1、倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按

客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、

型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。

2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由

商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處笆。

3、庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的

責(zé)任。

本制度從2002年1月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

二零零一年十二月十五日

流程圖符號(hào)提示

1、------------------------------?業(yè)務(wù)流程

2、》票據(jù)流程

3、----------------------------------------------------業(yè)務(wù)或操作員

*-------------------

表單

-------------------

--------------------------------帳務(wù)處理

***有限責(zé)任公司

二、流程

一、采購(gòu)入庫(kù)流程

二銷售出庫(kù)流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程

款

嗷

款

款

一

一

已

已

未

未

收

收

收

收

票

票

票

-票

已T-

未

已

未

宜

開

開

-開5

-

內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支-

內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支內(nèi)勒：審核無誤后開卞管：審核后在刊電

票，審核無誤后開票

票，審核無誤后在預(yù)票并在預(yù)算清單上清單上簽字批準(zhǔn)

并在預(yù)算清單上加

算清隼上加蓋''款已加蓋"票已開”章

蓋“款已收”“票已

收”章

開”章

五、商品贈(zèng)送流程

<-）銷售贈(zèng)送

（二）采購(gòu)贈(zèng)送

四、內(nèi)部調(diào)撥流程

調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)

銷售形勢(shì)，提出申請(qǐng)

1、返回調(diào)入方修改商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫(kù)存

（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單

2、進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程:

＜一

＜一

五、內(nèi)部領(lǐng)用流程

（一）日常辦公用品領(lǐng)用

六、物資借用流程

（一）銷售借用流程：

七、維修、更換、退貨和返修流程

(-)商品維修后返回流程

客戶：簽收商品

（二）商品更換流程

（三）退貨流程

1.銷售退貨流程

2.采購(gòu)?fù)素浟鞒?/p>

（四）商品返修流程

1.客戶退貨返修流程

2.一般返修流程

***有限責(zé)任公司

三、表單

一、預(yù)算清單

預(yù)算清單編號(hào)：

供（需）方單位名稱：年月日

編

-7PU商品編號(hào)商品名稱單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額

號(hào)

合

計(jì)

交貨日期年月日付款日期年月日

供（需）方地址電話聯(lián)系人

實(shí)施人

備注

簽單人:

地址：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010

總機(jī)：0574—87305055傳真/p>

維修熱線：87315176銷售熱線：87310103服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1

E-mail:bgc@

表」

二、采購(gòu)訂單

采購(gòu)訂單

訂單編號(hào)：11日期：匚

部門：II業(yè)務(wù)員：II稅率:

供貨單位——I備注:

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量數(shù)量本幣單本幣金新本幣稅額稅額價(jià)稅合計(jì)

單位價(jià)

制單人：審核人:

表?2

三、入庫(kù)單

入庫(kù)單

入庫(kù)日期訂單號(hào)：

倉(cāng)庫(kù)：匚業(yè)務(wù)員:

供貨單位備注:

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量:單位數(shù)昆單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)

制單人:審核人:

表?3

四、模擬采購(gòu)發(fā)票

專用發(fā)票

豹

警回開票日期：匚入庫(kù)單號(hào)：II

號(hào)

發(fā)

矗倉(cāng)庫(kù)：

位采購(gòu)部門“

供I

業(yè)務(wù)員：I

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)錄單位數(shù)量單價(jià)金額稅額仰稅合計(jì)

制單人：市核人:

表-4

五、銷售訂單

銷售訂單

銷售類型：1-----------------1日期：??訂單編號(hào)：|---1

銷售部門“|業(yè)務(wù)員：||稅率：［----1

客戶名稱：l?備注：?---1

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注

制單人：審核人:

表?5

六、發(fā)貨單

發(fā)貨單

銷售類型：1-------------------1B期：??訂單編號(hào)：?------------1

銷售部門：1?業(yè)務(wù)員：??發(fā)貨單號(hào)：??

客戶名稱:II

倉(cāng)庫(kù)：??備注：??

存貨編碼存貨名稱規(guī)格里號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注

客戶簽收：日期:

制單人：審核人:

表?6

七、送貨單

送貨單

部I」：編號(hào):

存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量銷售單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注

合計(jì)

交貨日期：年月日客戶簽名：

購(gòu)買單位地址：電話：

業(yè)務(wù)員簽名：

備注

制單人：審核人:

地址：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010

總機(jī)：0574—87305055傳真/p>

維修熱線：87313176銷售熱線：87310103服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1

表-7

八、出庫(kù)單

出庫(kù)單

出庫(kù)類型：=二1出庫(kù)日期：11出庫(kù)單號(hào):

部門：匚ZZI業(yè)務(wù)員：??發(fā)貨單號(hào):

各尸名稱：1-1

倉(cāng)庫(kù)：1---------1備注:

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單位進(jìn)價(jià)稅金銷售成本價(jià)稅合計(jì)備注

（不含稅）1不含稅）

制單人：審核人:

表-8

九、模擬銷售發(fā)票

專用發(fā)票

開票日期：II銷售類型：匚二發(fā)票編號(hào):

客戶名稱：I］地址：匚二發(fā)貨單號(hào):

開戶銀行：II帳號(hào)：匚二訂單編號(hào):

銷售部門：?--------1業(yè)務(wù)員：L

備注：付款條件：=

倉(cāng)庫(kù)存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量無稅單價(jià)含稅單價(jià)無稅金額含稅金額

刖單人：記帳人：審核人：

表-9

十、商品贈(zèng)送預(yù)算清單：

商品贈(zèng)送所有單據(jù)與銷售出庫(kù)相同，只是必須在備注欄中注明“贈(zèng)送”字樣。

十一、調(diào)撥申請(qǐng)單

調(diào)撥申請(qǐng)單編號(hào):

調(diào)入方名稱：年月日

編

商品編號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額

號(hào)

合

計(jì)

調(diào)撥原因：

表-10

十二、調(diào)撥單

調(diào)撥單

單據(jù)號(hào)日期：11轉(zhuǎn)出部門：II轉(zhuǎn)入部門“I

轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)fI轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)］出庫(kù)類別：I—I入庫(kù)類別I

經(jīng)手人：I備注：II

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額

制單人：II審核人:(二1記帳人:!二1

表-11

十三、物資借用借條

一般借用借條

編號(hào):

部H：

含稅出借

商品編號(hào)商品名稱小位數(shù)量金額歸還時(shí)狀況

單價(jià)原因

合計(jì)

出借人簽名：出借日期：

審批部門：審批人簽名：

歸還人簽名：歸還日期：

倉(cāng)庫(kù)人員簽名：

備注

表-12

十四、商品檢測(cè)報(bào)告

商品檢測(cè)報(bào)告

編號(hào):

部H：

商品編號(hào)商品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量退貨原因檢測(cè)狀況

退貨人簽名：退貨日期：

業(yè)務(wù)員簽名：退貨日期：

檢測(cè)人簽名：檢測(cè)日期：

倉(cāng)庫(kù)簽名：收貨日期：

備注

表-13

十五、過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表

過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

年月日

訂單編號(hào)商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員利率/天逾期天數(shù)管理費(fèi)

1%0

1%0

1%0

1%0

1%0

l%o

合計(jì)1%0

制表人：審核人:

表一14

十六、資金占用費(fèi)計(jì)算表

資金占用費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

年月日

商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員出借日歸還H期利率逾期日期資金占用費(fèi)

合計(jì)

制表人：審核人:

表一15

***有限責(zé)任公司

四、表單流程

一、采購(gòu)預(yù)算清單

1、制單：商務(wù)輸單人員

2、審核：商務(wù)部主管

3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），

并輸入采購(gòu)訂單，在預(yù)算清單上加蓋“己錄”章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu)，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購(gòu)

預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商品到入庫(kù)后,在預(yù)算

清單上加蓋“貨已收”章，并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單；倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、入庫(kù)單配對(duì)后，藍(lán)聯(lián)留底,

白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。

二、采購(gòu)訂單

1、制單：商務(wù)

2、審核：商務(wù)部

3、流程：商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單，并審核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)

單,采購(gòu)訂單不打印。

三、入庫(kù)單

1、制單：倉(cāng)庫(kù)

2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管

3、打?。簜}(cāng)庫(kù)

4、流程：倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物,審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）,

由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),

并負(fù)責(zé)打印。

四、銷售預(yù)算清單

1、制單：業(yè)務(wù)員

2、審核：商務(wù)部

3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留

底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“己錄”章，商務(wù)

將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)

開發(fā)票，下面流程分兩種。

（1）業(yè)務(wù)員即時(shí)開發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開票員，開票員根據(jù)預(yù)算

清單開具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預(yù)算清單上加蓋“已開票”章,

同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有“己錄”“己開票”章的三聯(lián)預(yù)算清單送

交倉(cāng)庫(kù)：提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉(cāng)庫(kù)提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后,

發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨己發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)

務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

（2）業(yè)務(wù)員未即時(shí)開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃

三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記

帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

五、銷售訂單

1、制單：商務(wù)

2、審核：商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)

3、流程：商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)

貨單，銷售訂單不打印。

六、發(fā)貨單

1、制單：倉(cāng)庫(kù)

2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管

3、打?。簜}(cāng)庫(kù)

4、流程：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)

打印,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到

貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)

貨單和出庫(kù)單配對(duì)記帳。

七、送貨單

1、制單：倉(cāng)庫(kù)

2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管

3、流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)緊急放行，倉(cāng)庫(kù)審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三

聯(lián)），客戶收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款根據(jù)、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送

交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

八、出庫(kù)單

1、制單：倉(cāng)庫(kù)

2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管

3、打?。簶I(yè)務(wù)會(huì)計(jì)