20萬噸蔬菜冷鏈物流建設(shè)可行性研究報告

20萬噸蔬菜冷鏈物流建設(shè)項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 ⑷生活環(huán)境衛(wèi)生市場賓館、飲食服務(wù)中心要嚴(yán)格執(zhí)行餐飲服務(wù)行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

第十章項目實施進(jìn)度10.1項目實施準(zhǔn)備2010年4月完成可行性研究報告及論證。并進(jìn)行必要的實施準(zhǔn)備。10.2勘察設(shè)計預(yù)計進(jìn)度可行性研究報告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標(biāo)訂購工作，2010年5月中旬開始進(jìn)行項目的初步設(shè)計工作。初步設(shè)計經(jīng)審查及批復(fù)后，轉(zhuǎn)入施工圖設(shè)計，預(yù)計2010年5月底完成施工圖設(shè)計。同時派專業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備考察及訂購。10.3施工計劃預(yù)計進(jìn)度2010年6月進(jìn)行土建施工準(zhǔn)備，2010年6月進(jìn)行土方平整和廠房基礎(chǔ)施工。2010年10月完成土建施工。2010年11月完成設(shè)備安裝調(diào)試。2010年9～10月進(jìn)行原材料采購。10.4人員培訓(xùn)2010年10月～11月進(jìn)行人員培訓(xùn)10.5竣工運營預(yù)計進(jìn)度2010年11月試運營。2010年12月正式營業(yè)。10.5項目實施計劃進(jìn)度表表10-1項目實施計劃表序號時間項目2010年1234567891011121編制可研及審批2初步設(shè)計及施工圖設(shè)計3土建工程4設(shè)備訂購5其它工程6設(shè)備安裝調(diào)試7原料采購8人員培訓(xùn)9試運營10正式營業(yè)第十一章投資估算11.1投資估算依據(jù)1、建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“吉林省建筑安裝費用估算定額”估算。2、設(shè)備價格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報價及市場價格估算。3、安裝工程費：根據(jù)設(shè)備原價的8%-10%估算。4、基本預(yù)備費按工程費用及工程建設(shè)其他費用之和的10%估算。11.2建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資927.40萬元，其中：建筑工程費405.13萬元；設(shè)備購置費344.50萬元；安裝工程費18.26萬元；其他資產(chǎn)費用75.20萬元；基本預(yù)備費84.31萬元。詳見輔助報表1“建設(shè)投資估算表”。11.3流動資金估算根據(jù)按經(jīng)營成本比例估算法估算，正常年份流動資金139.48萬元。詳見附表2“流動資金估算表”。11.4建設(shè)期利息本項目無建設(shè)期利息。11.5項目總投資及投資使用計劃11.5.1項目總投資項目總投資為1066.88萬元，其中：建設(shè)投資927.40萬元，流動資金139.48萬元。11.5.2投資使用計劃根據(jù)項目的建設(shè)進(jìn)度，該項目建設(shè)投資927.40萬元，全部在建設(shè)期第一年內(nèi)使用，完成工程建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試工作。流動資金139.48萬元，在投產(chǎn)期第一年使用127.58萬元，以后各年根據(jù)生產(chǎn)需要再增加或減少部分流動資金。

第十二融資方案12.1資本金籌措項目資金本金1066.88萬元。用于建設(shè)投資927.40萬元用于流動資金139.48萬元。主要來源于企業(yè)自籌資金。分別為企業(yè)盈余及現(xiàn)有資金。12.2債務(wù)資金籌措本項目無銀行貸款。

第十三章財務(wù)評價13.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》為依據(jù)，符合國家有關(guān)企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。2、本項目計算期為12年，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期10年。3、本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。13.2營業(yè)收入及營業(yè)稅金估算13.2.1營業(yè)收入表13-1批發(fā)市場營業(yè)收入一覽表序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1蔬菜年交易量噸20000055.001100.00投產(chǎn)期按80%計算，達(dá)產(chǎn)期按100%計算。達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入為1100.00萬元。13.2.2營業(yè)稅金附加根據(jù)國家相關(guān)稅率規(guī)定，營業(yè)稅率按5%計算。城市建設(shè)維護(hù)費和教育費附加分別按營業(yè)稅的1%、3%計算。達(dá)產(chǎn)年營業(yè)稅金及附加57.20萬元。詳見附表4“營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。13.3總成本費用估算1、本項目年外購燃料動力為297.53萬元（含稅）。2、根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況，職工年工資總額為265.80萬元，福利費按工資總額的14%提取，年工資及福利費303.01萬元。3、折舊及攤銷計算，采用平均年限法，殘值率按5%計，折舊年限分別為：房屋及建筑30年，機器設(shè)備10年，年均折舊額52.48萬元。遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年攤銷，年均攤銷費為15.04萬元。4、管理費用按建設(shè)投資比例的3%估算。5、營業(yè)費用按營業(yè)收入的5%估算。經(jīng)估算年均經(jīng)營成本費用為692.00萬元，年均總成本費用為747.84萬元。詳見附表5“總成本費用估算表”13.4利潤估算所得稅率根據(jù)國家所得稅稅率的相關(guān)規(guī)定，按25%計算。年均利潤總額276.00萬元；年均上繳所得稅69.00萬元；年均凈利潤207.00萬元。詳見附表8“利潤及利潤分配表”13.5財務(wù)評價13.5.1盈利能力分析13.5.1.1現(xiàn)金流量分析表13-2現(xiàn)金流量表名稱所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（%）28.9222.70財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）1357.50915.51全部投資回收期（年）4.525.27資本金內(nèi)部收益率(%)22.7013.5.1.2投資收益總投資收益率25.87%。13.5.2償債能力分析本項目無銀行貸款。13.6不確定性分析13.6.1盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點（BEP）為60.99%，即：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到60.99%時，項目就可保證不虧損，說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。詳見盈虧平衡圖。13.6.2敏感性分析主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進(jìn)行分析。表13-3敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點基本方案0.0028.9222.700.000.001建設(shè)投資1026.3920.700.91142.20-1031.9025.042營業(yè)價格1038.5030.203.34-18.17-1018.9514.843經(jīng)營成本1022.1517.382.3325.71-1035.5727.884產(chǎn)量變化1035.7928.082.39-25.43-1021.8517.13從敏感性分析表可以看出，售價最為敏感。13.7財務(wù)評價結(jié)論從以上財務(wù)評價指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風(fēng)險能力較強，因此，該項目在財務(wù)上是可行的。第十四章工程招投標(biāo)14.1招標(biāo)工作依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第3號《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第9號關(guān)于《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》國家發(fā)改委等七部委第30號令《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投際辦法》14.2招標(biāo)工作原則嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及吉林省的相關(guān)法律、法規(guī)、條例，本著公開、公平、公正的原則，開展招投標(biāo)工作。14.2.1公開原則要求項目招投標(biāo)具有高度的透明度，實行招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開，即公開發(fā)招標(biāo)通知，公開招標(biāo)，公開中標(biāo)結(jié)果，使每一個投標(biāo)人獲得同等的信息，知悉招標(biāo)的一切條件和要求。14.2.2公平原則要求給予所有投標(biāo)人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行同等的義務(wù)，不歧視任何一方。14.2.3公正原則要求評標(biāo)時按事先公開的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。14.2.4誠實信用原則招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維持招標(biāo)投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。14.2.5獨立原則招標(biāo)人都應(yīng)該是獨立的法人單位，在招標(biāo)過程中，應(yīng)自主決策，不受外界任何因素的干涉。14.2.6接受行政監(jiān)督原則招標(biāo)投標(biāo)活動的核心是競爭，招標(biāo)投標(biāo)的過程實際上是競爭的過程，招標(biāo)投標(biāo)雙方當(dāng)事人都要遵守有關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，在招標(biāo)投標(biāo)的全過程，要接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。14.3招標(biāo)范圍本項目招標(biāo)范圍：施工、監(jiān)理、設(shè)備、材料等。本工程招標(biāo)基本情況詳見下表：表14-1招標(biāo)基本情況表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察、設(shè)計13.82建筑工程√√√405.13安裝工程√√√18.26監(jiān)理√√√4.05主要設(shè)備√√√344.50其他第十五章社會評價15.1項目實施對社會影響分析15.1.1該項目的實施對當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊懩壳埃h農(nóng)民的收入較低，收入來源較少，通過本項目的實施，項目單位（農(nóng)牧發(fā)展合作聯(lián)社創(chuàng)建于2002年4月，是國家和省合作經(jīng)濟(jì)組織示范單位，吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。）成立蔬菜種植合作社，把分散經(jīng)營的農(nóng)民組織起來，實行統(tǒng)一種植、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一銷售，使農(nóng)民生產(chǎn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，市場運作正規(guī)化，效益最大化，風(fēng)險最小化。項目實施后，市場內(nèi)日交易量1000噸，年交易量20萬噸，以每噸增收200元計，可增加收入4000萬元；可直接帶動縣周邊地區(qū)1萬戶蔬菜水果種植戶，平均每戶種植蔬菜水果20噸，每戶可增收4000元，人均增收1333元（每戶按3人計）。項目的實施也帶動了縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使縣國民經(jīng)濟(jì)總體水平有較大程度的提高，居民人均收入大幅提高。15.1.2該項目的實施對居民就業(yè)的影響項目建成后，為社會提供了新的就業(yè)機會，初步預(yù)測可直接增加就業(yè)190人，間接增加當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)蔬菜水果種植、運輸、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)就業(yè)2000多人，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。15.1.3對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響⑴直接影響。該項目建設(shè)總投資927.40萬元，項目建設(shè)所用的大部分建筑材料和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給建筑業(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機遇，項目實施后，包括原料收購、工資、燃料費、水電費和維修費等在內(nèi)的經(jīng)營費用每年達(dá)到3億元以上，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。⑵間接影響。本項目的實施將促進(jìn)當(dāng)?shù)亓魍ㄙQ(mào)易發(fā)展，當(dāng)?shù)鼐用窨蓮慕煌ㄟ\輸、食品加工等消費中獲得相當(dāng)收入。對當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸業(yè)的發(fā)展將會起到較大作用。15.2項目與所在地區(qū)互適性分析15.2.1不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度本項目是以龍頭企業(yè)為主，結(jié)合農(nóng)戶發(fā)展蔬菜水果種植和運輸，本項目屬公益性投資項目，符合吉林省和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃要求，項目實施后將進(jìn)一步加速蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時具有很高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。蔬菜批發(fā)市場的建設(shè)實現(xiàn)現(xiàn)代交易、結(jié)算、信息、檢驗、儲藏等服務(wù)體系，更好地位縣乃至地區(qū)的“菜籃子”工程服務(wù)。社會效益非常顯著。15.2.2各級組織對本項目支持的程度項目受到了縣委、市政府的大力支持，對于項目的實施都傾注了極大的熱情，并盡其所能，給予項目提供最優(yōu)惠的條件，為項目盡快實施奠定了良好基礎(chǔ)。15.3社會風(fēng)險分析項目是公司龍頭企業(yè)和農(nóng)戶共同參于建設(shè)的工程，項目建設(shè)不存在很大的社會風(fēng)險，但項目的總體規(guī)劃，地方各級政府及相關(guān)部門對項目建設(shè)和運行的支持力度，以及龍頭企業(yè)對項目的實施和運營情況都可能會對項目的順利完成產(chǎn)生一定影響。同時，由于人為的工作失誤或某些工作人員不嚴(yán)格執(zhí)行國家政策造成人民群眾不滿的可能性是存在的。為此，在項目實施過程中，一定要嚴(yán)格執(zhí)行國家和各級政府有關(guān)法律、法規(guī)，讓群眾滿意，保證項目的順利實施，讓項目地區(qū)的人民盡早盡快地享受到該項目帶來的益處。15.4社會評價結(jié)論項目建成后，每年公司可向國家上繳125.16萬元稅金，可為社會提供豐富的、放心的蔬菜水果產(chǎn)品，提高人民生活水平。同時項目的實施，可促進(jìn)縣的農(nóng)村種植業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為“百鎮(zhèn)工程”建設(shè)提供示范和推廣模式?？傊椖康慕ㄔO(shè)，對縣社會、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展會有較大的促進(jìn)作用，項目與所在地有較強的互適性，項目可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2可行性研究工作依據(jù)和范圍 121.3項目概況 131.4問題與建議 16第二章發(fā)展趨勢與建設(shè)規(guī)模 182.1我國果蔬冷鏈物流的現(xiàn)狀 182.2果蔬冷鏈物流的發(fā)展趨勢 212.3項目區(qū)蔬菜發(fā)展?fàn)顩r 222.4縣蔬菜冷鏈系統(tǒng)建設(shè)需求分析 242.5擬建蔬菜冷鏈建設(shè)規(guī)模 25第三章建設(shè)條件與場址 263.1場址現(xiàn)狀 263.2場址條件 26第四章工程技術(shù)方案 294.1項目組成 294.2檢驗檢測中心設(shè)計方案 294.3網(wǎng)絡(luò)信息及電子結(jié)算中心建設(shè)方案 314.4農(nóng)產(chǎn)品冷鏈配送方案 334.5總平面布置與運輸 344.6土建工程 354.7公用工程方案 35第五章環(huán)境影響評價 415.1建筑項目周圍環(huán)境現(xiàn)狀 415.2項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 415.3環(huán)境保護(hù)措施 425.4環(huán)境影響評估 43第六章消防 446.1設(shè)計依據(jù) 446.2耐火等級 446.3消防措施及設(shè)施 44第七章節(jié)約能源 457.1概述 457.2設(shè)計上采取的節(jié)能措施 45第八章組織機構(gòu)與人力資源配置 478.1企業(yè)組織及工作制度 478.2人力資源配置 478.3人員培訓(xùn) 48第九章勞動安全衛(wèi)生 499.1設(shè)計依據(jù) 499.2勞動安全措施 499.3勞動衛(wèi)生措施 50第十章項目實施進(jìn)度 5210.1項目實施準(zhǔn)備 5210.2勘察設(shè)計預(yù)計進(jìn)度 5210.3施工計劃預(yù)計進(jìn)度 5210.4人員培訓(xùn) 5210.5竣工運營預(yù)計進(jìn)度 5210.5項目實施計劃進(jìn)度表 53第十一章投資估算 5411.1投資估算依據(jù)