（商業(yè)計劃書）臨汾臺頭煤礦綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書

（精簡版二00八年八月（精簡版第壹部 項目總論項目業(yè)主（項目發(fā)起方、礦權(quán)單位項目??臨臺鐵路壹期工程（集裝站第二部 市場分析第三部 投資估算和資金籌措第四部 項目運營第五部 項目財務(wù)分析項目業(yè)主（項目發(fā)起方、礦權(quán)單位XX74858449-914260174858449-9項目??本項目??1994項目的??項申請（計交能[1997]836。110°50′07″～111°09′30″11.48.496459600A+B+C51924.9A+B31468.7901.4區(qū)內(nèi)主要煤層(2、10水分灰分揮發(fā)分全硫磷發(fā)熱量粘結(jié)指數(shù)55(膠質(zhì)層最大厚度200Kg1—21055.3126399.7110693.84平方米，機(jī)電設(shè)備購置及安裝工程約2147（套，土石方工程155.39??327195458817.5936250平方米，機(jī)電設(shè)備購置及安裝1538（約：2422014107360ADA約：24臨臺鐵路壹期工程（集裝站15.3Km。12%，下400800—1200公里（包括交接站、劉村站線2003約9%1995GDP18.5%，0.480%1485010%左右。成部分（40％之上）。因此，油價上揚2005201070%20052010增長率（GAGR）8%，這就意味著大型和中型煤礦煤產(chǎn)品的復(fù)合年均17%。國際著名能源評估機(jī)構(gòu)認(rèn)為，達(dá)到這個增長率存10“十壹五”全國煤炭需量求預(yù)測200420052006200720082009201080%之平倉價（元/噸950--平倉價（元/噸950--840--750--產(chǎn)地價（元/噸2（原煤1050--精煤（洗煤產(chǎn)地價（元/噸2（原煤1050--精煤（洗煤12%左右。肥、1/32/312274.563%)193.1-3.8100-150炭出廠價每噸再次上調(diào)300200831003002500—28002/3及煤規(guī)字[2005]48經(jīng)核算，本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時，建設(shè)項目總投資為投資及構(gòu)成分析表壹、前期準(zhǔn)備費（工作資本12345123412343一、前期準(zhǔn)備費（資本——————1—2—3—41—2—3—4——根據(jù)銀團(tuán)可選的仍款方式以及對項目的未來現(xiàn)金流足以支付貸212%512312—345—1—2—34—5—7、其他費用（括管理費1、原材料：25.05，人均年薪：5.03、經(jīng)常性開支：100生產(chǎn)成本合計：1875.01、銷售費：30.03、稅捐：1185.35885.355%、社會公益性捐款：300.04、呆帳：20.05、折舊：4053.2480%，綜合折7%計算。)1、生產(chǎn)、生活用水電及煤氣費：30.02、郵電費用：15.0間接費用合計：345.07858.59523525，人均年薪：9.53、工廠經(jīng)常性開支：31537.5生產(chǎn)成本合計：72906.01、銷售費：300.02、廣告和公關(guān)費用：500.03、保險費：1200.04、稅捐：20292.0、城市建設(shè)維護(hù)稅：468.0（46800.0；計算、水資源補(bǔ)償稅：1280.0（3.2、社會公益性捐款：9540.05、折舊：6198.8680%計算，綜合折舊7%)。3620，人均年薪：8.52、保險費：120.03、生活用水電及煤氣費：100.04、廣告和公關(guān)費：500.05、銷售費：200.0間接費用合計：5108.55%。4891生產(chǎn)成本合計：372943.771、銷售費：90.02、廣告和公關(guān)費用：2400.03、保險費：5000.04、稅捐：5819.97、城市建設(shè)維護(hù)稅：150.99（萬元*1%計算計算、社會公益性捐款：4000.05、呆帳：410.06、折舊：3239.79廠部直接費合計：16959.763、生活用水電及煤氣費：50.04、廣告和公關(guān)費：100.05、銷售費：200.0間接費用合計：1340.0洗煤廠生產(chǎn)運營成本總計：391243.531、原材料：103018.426.53、工廠經(jīng)常性開支：1002.4生產(chǎn)成本合計：112763.291、銷售費：150.0（按銷售數(shù)量計算2、廣告和公關(guān)費用：2077.354、稅捐：2335.78*1%計算計算、水資源補(bǔ)償稅：192.0（3.2、社會公益性捐款：2000.05、呆帳：388.576、折舊：2362.0480%，綜合折7%計算。)1216，人均年薪：7.04、廣告和公關(guān)費：100.05、銷售費：200.0間接費用合計：1260.42—666667400900.0壹、原煤銷售總收入：360000.0三、年增值稅總額：46800.0四、年利潤總額：253494.64六、年純利潤：143321.01400/噸估算，各項財務(wù)指標(biāo)如下：壹、精煤銷售總收入：484400.0三、年增值稅總額：15099.21四、年利潤總額：93156.47六、年純利潤：54768.14售價（元/噸銷售收入（萬元12309??950.0/??2201410三、年增值稅總額：3578.4四、年利潤總額：17796.94六、年純利潤：9769.3400（成熟運營期）800—1200壹、運費收益：3000.0收費標(biāo)準(zhǔn)按地方鐵路特殊運價：0.5515每噸站臺費和代發(fā)費（元收費總計（萬元四、年運營總成本：7858.59六、年所得稅：2462.1

176760%1276（按設(shè)計生產(chǎn)能力）生833027.51234123456、會計員712、12345789101112131415動態(tài)投資回收期-折現(xiàn)系數(shù)------4.57凈現(xiàn)金流-折現(xiàn)系數(shù)--累積凈現(xiàn)-折現(xiàn)系數(shù)--累積凈現(xiàn)---1.57-6。財務(wù)凈現(xiàn)值22.172％