【金融模擬交易實踐報告書4800字（論文）】

目錄 1一、模擬交易記錄 11、模擬交易時間 12、模擬交易成交記錄 1二、模擬交易分析 11、交易結(jié)果分析 12、投資盈虧分析 2三、投資分析 21、股票簡介 22、基本分析 33、技術(shù)分析 64、分析總結(jié) 7四、模擬交易體會 7一、模擬交易記錄1、模擬交易時間本次模擬交易實踐從2022年9月19日開始，到2022年10月30日結(jié)束。2、模擬交易成交記錄本次模擬交易共計買賣2支股票，分別是利仁科技（001259）、方邦股份（688020）這些股票分屬家電行業(yè)、材料行業(yè)、總計交易次數(shù)為5次。詳細(xì)的交易信息如下圖所示。二、模擬交易分析1、交易結(jié)果分析本次模擬交易的起始資金為20萬元人民幣，交易截止日總資產(chǎn)為200619元人民幣，持倉盈虧為3元。交易截止日，仍持有利仁科技（001259）、方邦股份（688020）目前的賬戶信息如下圖所示。2、投資盈虧分析本次模擬交易的收益率為：0.194%，具體計算過程如下。投資收益率=（截止日總資產(chǎn)-起始資金）/起始資金=（200387-200000）/200000=0.194%三、投資分析我在30.12價位時買入利仁科技（001259），在30.49價位時賣出利仁科技（001259），投資盈利387元，具體的投資理由如下。1、股票簡介股票的總體分析固然重要，實踐中更要對個股進行細(xì)致化的分析。在股票模擬交易中我選擇了利仁科技、方邦股份，下面就對一下幾只股票進行分析：利仁科技（001259）由北京利仁科技股份有限公司發(fā)行，北京利仁科技股份有限公司是一家專注于從事廚房小家電與家居小家電系列產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售,以自主品牌“利仁Liven”系列產(chǎn)品為核心,致力于為消費者提供高品質(zhì)生活的創(chuàng)新型小家電企業(yè)。發(fā)行人母公司主要負(fù)責(zé)品牌運營、全系列產(chǎn)品外觀設(shè)計與銷售,子公司廊坊利仁與順德利寧主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)開發(fā)、原材料采購與自主生產(chǎn)。公司當(dāng)前整體已形成了集品牌運營、產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的全方位業(yè)務(wù)布局,建立了線上渠道與線下渠道相結(jié)合的營銷體系。公司始終秉承著“好產(chǎn)品與百姓共享,專業(yè)鑄就品牌,服務(wù)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念,致力于為消費者提供高質(zhì)量小家電產(chǎn)品與更好、更便捷的廚房生活解決方案。經(jīng)過二十余年的不懈發(fā)展,公司品牌已經(jīng)在國內(nèi)消費者群體中享有了較高的美譽度。成立至今,發(fā)行人利仁牌全自動電餅鐺被中國保護消費者基金會評為“消費者信得過產(chǎn)品”,“利仁LIREN”商標(biāo)被北京市工商行政管理局評定為“北京市著名商標(biāo)”,“LR利仁”商標(biāo)被國家工商行政管理總局評定為“中國馳名商標(biāo)”;此外,廊坊利仁成立至今陸續(xù)榮獲河北省科學(xué)技術(shù)廳頒發(fā)的“科技小巨人”、“河北省科技型中小企業(yè)”等榮譽。截至報告期末,發(fā)行人及其子公司已獲授權(quán)專利211項,其中發(fā)明專利6項,實用新型專利64項,外觀設(shè)計專利141項;發(fā)行人2019年度推出的“綠洲多功能廚具”作品獲得了“2019年海峽杯工業(yè)設(shè)計(晉江)大賽”銀獎。方邦股份（688020）由廣州方邦電子股份有限公司發(fā)行，廣州方邦電子股份有限公司于2010年12月始創(chuàng)于廣東,是國內(nèi)首家集電磁屏蔽膜、導(dǎo)電膠、極薄撓性覆銅板和極薄可剝離銅箔等新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè),一家以自主知識產(chǎn)權(quán)為主的創(chuàng)新型企業(yè),產(chǎn)品廣泛使用于手機、平板電腦、智能汽車和可穿戴設(shè)備等,生產(chǎn)工藝及性能技術(shù)在國際處于領(lǐng)先水平,打破了高端電子材料、設(shè)備、工藝和產(chǎn)品的國外依賴,提供了更為卓越的產(chǎn)品性能,滿足了客戶的更高需求。公司始終將技術(shù)創(chuàng)新能力作為核心競爭優(yōu)勢,通過自主研發(fā),開發(fā)并掌握了包括卷狀濺射及蒸發(fā)技術(shù)、電沉積技術(shù)、精密涂布技術(shù)以及高性能材料的合成技術(shù),實現(xiàn)從設(shè)備、工藝和配方全方面、全流程自主研發(fā)。公司致力成為一家世界級的高端電子材料制造商,解決方案的提供者。已擁有高效的研發(fā)團隊以及快速反應(yīng)的銷售隊伍,實力雄厚、管理完善。優(yōu)質(zhì)高效,務(wù)實創(chuàng)新,優(yōu)秀的團隊帶給世界優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。發(fā)展無極限,創(chuàng)新無止境。創(chuàng)新實現(xiàn)價值!2、基本分析（1）宏觀經(jīng)濟分析但是疫情影響疊加多重因素共同作用推升以原油為首的大宗商品價格不斷走高。新冠肺炎疫情的反復(fù)、極端天氣的出現(xiàn)、大宗商品價格的高企、宏觀經(jīng)濟政策的快速常態(tài)化、房地產(chǎn)和碳減排等結(jié)構(gòu)性調(diào)整政策的同步實施、金融風(fēng)險的控制以及平臺整頓引發(fā)的社會輿情變異，使中國宏觀經(jīng)濟下行壓力自2季度持續(xù)上揚，經(jīng)濟復(fù)蘇進程有所放緩，負(fù)向產(chǎn)出缺口有所擴大，前高后低的態(tài)勢明顯放大。但是總的來說，全國宏觀經(jīng)濟終端需求轉(zhuǎn)暖，工業(yè)生產(chǎn)仍弱。同時過去一年，由疫苗接種推廣和經(jīng)濟重啟推動的能源需求復(fù)蘇，幫助原油上漲超過50%，成為表現(xiàn)最好的大宗商品品種之一?；仡櫲曜邉荩蛢r整體呈現(xiàn)震蕩上揚，兩波短期修正分別出現(xiàn)在7月初和11月初，分別對應(yīng)“德爾塔”毒株和“奧密克戎”毒株引發(fā)的新一輪疫情反彈以及多國政府拋售戰(zhàn)略儲備的消息。對于明年油價走勢，高盛兩周前給出了100美元的目標(biāo)價。在后續(xù)大宗商品估值或?qū)⒒貧w。宏觀上來看，我國隨著2022年度開始隨著疫苗及防疫手段的逐步提升，新冠疫情的影響大概率逐步減弱，但全球經(jīng)濟復(fù)蘇腳步減緩，主要經(jīng)濟體以應(yīng)對通脹壓力為首要任務(wù)的大背景下，流動性趨于收緊，資金在逐步退潮，可能促進大宗商品的估值回歸。大宗商品的估值回歸將會促進2022年宏觀經(jīng)濟增速回落的勢頭。由此可見，雖然我國股票市場面臨沖擊，但國家整體救市政策不會改變，中國股票市場總體上會有更好的前景。（2）行業(yè)分析從成長性方面比較，利仁科技在行業(yè)內(nèi)排名第5，處于行業(yè)較前的位置，顯示企業(yè)的成長性較好，未來股票的中長期潛力較大。從市場表現(xiàn)比較，利仁科技最近三個月增幅和最近六個月增幅為11.92%，處于行業(yè)較前的位置，顯示企業(yè)的市場表現(xiàn)較好，未來股票的中長期潛力較大。（3）公司分析報告期內(nèi),公司克服了宏觀經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)不利的影響,公司加大新產(chǎn)品研發(fā)力度,不斷推出具有競爭力的產(chǎn)品上市,同時優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)線,實施生產(chǎn)基地管理變革與精益生產(chǎn)項目。較好完成了2018年的經(jīng)營計劃:2018年公司實現(xiàn)營業(yè)收入502,164,175.06元,實現(xiàn)凈利潤11,569,714.05元,凈利潤較2017年度下降52.25%。下降原因主要是2018年為提升品牌影響力央視投入全年廣告費2000多萬。報告期內(nèi),小家電市場競爭環(huán)境競爭激烈,主要收入來源于電餅鐺、電火鍋、空氣炸鍋、電壓力鍋等核心品類,其他品類占比較小,線下終端、3C賣場銷售和渠道市場受電子商務(wù)平臺沖擊較大,銷售收入有所減少。2018年實現(xiàn)營業(yè)收入502,164,175.06元,較去年同期下降1.54%。公司加強生產(chǎn)細(xì)節(jié)管理和采購成本控制,加強車間費用管理,2018年營業(yè)成本380,904,865.14元,較去年同期下降7.40%。公司對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行規(guī)劃,加強運營費用及成本控制。公司市場地位公司主要從事廚房小家電系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品電餅鐺品類、電火鍋、空氣炸鍋及電壓力鍋品類市場占有率較高。在電餅鐺產(chǎn)品、電火鍋及電壓力鍋產(chǎn)品細(xì)分市場,公司專注生產(chǎn)、研發(fā)、銷售產(chǎn)品近24年,具備豐富的產(chǎn)品線,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗。公司競爭優(yōu)勢(1)品牌優(yōu)勢公司在電餅鐺制造領(lǐng)域具備多年行業(yè)經(jīng)驗,在消費者中有多年積累的良好口碑,“利仁”商標(biāo)被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。公司品牌自2001年起連續(xù)10年榮獲北京市著名商標(biāo)等榮譽,近二十年專業(yè)研發(fā)與制造,鑄就公司產(chǎn)品較高的質(zhì)量和良好的口碑,品牌優(yōu)勢是公司的核心競爭優(yōu)勢。(2)技術(shù)優(yōu)勢從“分體拆盤”、“側(cè)開時代”、“清洗系列”到“速熱電餅鐺”等系列產(chǎn)品的面世,公司電餅鐺產(chǎn)品經(jīng)過不斷創(chuàng)新,獲得發(fā)明、外觀、實用新型等多項專利技術(shù)。目前公司擁有中國最大的電餅鐺生產(chǎn)基地。公司技術(shù)領(lǐng)先且更新?lián)Q代速度快,具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢。(3)可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢小家電行業(yè)是充分參與國際競爭、市場化程度較高的行業(yè)。目前我國從事小家電生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)數(shù)千家,正處于快速成長階段,市場潛力巨大。公司有近24年的歷史,在此發(fā)展過程中不斷進行產(chǎn)業(yè)升級、管理提升、技術(shù)創(chuàng)新等,重視產(chǎn)品的競爭力,不斷開發(fā)更有競爭優(yōu)勢的中高端產(chǎn)品,重視網(wǎng)絡(luò)銷售渠道的維護和突破。公司主要從事廚房小家電系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,形成了比較完整的體系,具備了相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平,并向多元化方向發(fā)展。公司在確保電餅鐺產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先地位的同時,積極研發(fā)壓力多用途蒸鍋、和面機、料理機等新產(chǎn)品,走在市場的前沿,開發(fā)更大的發(fā)展空間,在滿足消費者現(xiàn)有消費需求的基礎(chǔ)上,逐步改變,引領(lǐng)消費者的消費習(xí)慣。隨著國際合作的深入,未來公司產(chǎn)品將打開國外市場,公司正在研究制定針對歐美、澳大利亞、新加坡等國家和地區(qū)的銷售計劃。公司具備可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢。(4)行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢近年來,市面上的小家電產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重,質(zhì)量參差不齊,優(yōu)劣分化嚴(yán)重,使得消費者在購物的時候更傾向選擇老字號品牌。公司專注生產(chǎn)制造、研發(fā)和銷售以電餅鐺為代表的家用小家電產(chǎn)品近24年,具備較好的產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新能力,強調(diào)專業(yè)化、精細(xì)化生產(chǎn),對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)格的監(jiān)督管理制度,在行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗豐富。近年,小家電產(chǎn)業(yè)升級與產(chǎn)業(yè)集中使企業(yè)的競爭力持續(xù)提高,行業(yè)利潤逐漸向具有核心競爭力的公司集中。以此看來,公司具備多年積累的行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢。4、公司競爭劣勢公司長期以來專注于電餅鐺、電火鍋的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。電餅鐺和電火鍋雖然具備了較全的烹飪功能,但其線下經(jīng)銷商和線下直銷商主要集中在北方地區(qū),尤其是華北地區(qū)。如果公司未來不能有效開拓新客戶、銷售鏈條不能輻射全國各個地區(qū)、品牌效應(yīng)不能覆蓋全國,將會導(dǎo)致現(xiàn)有客戶受其他品牌產(chǎn)品競爭的影響逐漸流失,競爭力下降。5、業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要競爭對手公司在電餅鐺市場的主要競爭品牌是“美的”、“蘇泊爾”,在電火鍋市場的主要競爭品牌是“蘇泊爾”。隨著電商的不斷發(fā)展,越來越多質(zhì)量參差不齊小家電企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營同質(zhì)化嚴(yán)重的產(chǎn)品,超低價銷售,對消費者體驗產(chǎn)生了較大負(fù)面影響。3、技術(shù)分析資金大幅流出。該股今日DDE大單凈量為負(fù)，且值較大，表明資金大幅流出，主動賣出明顯多于主動買入。與此同時，今日換手率較高，主力拋售的嫌疑較大。投資者短期宜合理控制倉位，謹(jǐn)慎為佳。4、分析總結(jié)綜上所述，我選擇買入這支股票的理由是：利仁科技(001259)，今日凈流出1494.5萬元，市場排名第4269位，近期的平均成本為33.34元?？疹^行情中，目前反彈趨勢有所減緩，可適當(dāng)關(guān)注。該股資金方面呈流出狀態(tài)。該公司運營狀況尚可，暫時未獲得多數(shù)機構(gòu)的顯著認(rèn)同，后續(xù)可繼續(xù)關(guān)注。短期趨勢：該股進入多頭行情中，股價短線上漲概率較大。中期趨勢：下跌有所減緩，仍應(yīng)保持謹(jǐn)慎。長期趨勢：長期一般，有一定的投資價值。四、模擬交易體會作為一名大學(xué)生，在接觸證券投資這門課程的時候就像是看到了一本天書，書中那些關(guān)鍵詞都是我不能了解的，那看到大盤上的那些曲線，我更加不明白，只覺得是紅紅綠綠的一大片，是漲是跌自己也沒有什么概念。等到慢慢的了解到股票交易的基本原則，了解股市交易中的基本術(shù)語之后還是覺得股票投資是一件事空泛的事情，對課本上的知識再熟悉也對股市沒有概念。后來在老師的指導(dǎo)下，很多學(xué)生都選擇了模擬炒股的方式感受股市的變化，我也是其中的一個，在使用同花順模擬炒股剛開始的時候只能進行簡單的委托交易，買賣股票，剛開始的時候一直都是賠錢的，因為看不懂行情。也無法預(yù)測后來的走勢，20萬的模擬資金每天都會有幾千的損失，哪個時候的心情真的是覺得炒股好難，也曾有過放棄的念頭，但是我本人是喜歡挑戰(zhàn)的個性，所以依然選擇堅持，大不了賠光20萬的模擬資金吧。調(diào)整好自己的心態(tài)決定好好的學(xué)習(xí)之后，我不在盲目的去選擇正在上漲的股票，在股票軟件內(nèi)的社區(qū)里，結(jié)識了一些炒股的牛人，跟著他們的思路選擇股票，或者選擇一些系統(tǒng)推薦的股票，居然開始盈利