資金費(fèi)用計(jì)劃表

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,,資金費(fèi)用計(jì)劃表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,合計(jì)資金費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,544.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：萬元,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,序號(hào),資金類型,資金用途,,計(jì)劃資金,,,,,,,,,,,,合計(jì)金額,付款節(jié)點(diǎn),備注,,資金付款TOP.10,,,,

,,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,,,,,資金類型,合計(jì)金額,,月份,合計(jì)金額

1,1,類型1,,,15.00,8.00,,9.00,,,20.00,,,,20.00,,72.00,,,1,類型1,72.00,,1月,111.00

9,2,類型2,,,10.00,,,,10.00,,,,16.00,,,,36.00,,,2,類型6,58.00,,2月,51.00

7,3,類型3,,,12.00,,5.00,,,,,,,8.00,10.00,8.00,43.00,,,3,類型4,57.00,,3月,33.00

3,4,類型4,,,15.00,15.00,8.00,,,10.00,,9.00,,,,,57.00,,,4,類型8,48.00,,4月,36.00

11,5,類型5,,,17.00,,,,,,,,,,,10.00,27.00,,,5,類型9,47.00,,5月,35.00

2,6,類型6,,,20.00,,10.00,,7.00,,9.00,,12.00,,,,58.00,,,6,類型13,45.00,,6月,38.00

14,7,類型7,,,,,,,,,5.00,,,,,,5.00,,,7,類型3,43.00,,7月,62.00

4,8,類型8,,,,8.00,,,,20.00,,12.00,,8.00,,,48.00,,,8,類型14,38.00,,8月,21.00

5,9,類型9,,,10.00,,,12.00,,,,,15.00,,10.00,,47.00,,,9,類型2,36.00,,9月,60.00

13,10,類型10,,,,,,,,,18.00,,,,,,18.00,,,10,類型11,30.00,,10月,16.00

10,11,類型11,,,,,,15.00,,,,,,,,15.00,30.00,,,,,,,11月,48.00

12,12,類型12,,,12.00,,,,,8.00,,,,,,,20.00,,,,,,,12月,33.00

6,13,類型13,,,,,10.00,,,,10.00,,17.00,,8.00,,45.00,,,,,,,,

8,14,類型14,,,,20.00,,,18.00,,,,,,,,38.00,,,,,,,,

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