外匯及國(guó)際貿(mào)易管理制度

外匯及國(guó)際貿(mào)易管理制度第一章總則第一條目的和適用范圍1.1為了規(guī)范和加強(qiáng)企業(yè)對(duì)外匯及國(guó)際貿(mào)易的管理，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和風(fēng)險(xiǎn)掌控本領(lǐng)，訂立本制度。1.2本制度適用于我公司內(nèi)部對(duì)外匯資金和國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)的管理，適用于公司內(nèi)的全部部門、員工以及與我們有業(yè)務(wù)往來(lái)的合作伙伴。第二條外匯管理原則2.1優(yōu)先使用本幣結(jié)算。對(duì)于可以使用本幣結(jié)算的國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)，應(yīng)優(yōu)先選擇使用本幣結(jié)算，降低外匯風(fēng)險(xiǎn)。2.2合理管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)建立健全的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理體系，訂立相應(yīng)的防范和應(yīng)對(duì)措施，確保企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)得到有效掌控。第二章外匯管理第三條外匯資金的認(rèn)定和申請(qǐng)3.1外匯資金的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)訂立，并定期進(jìn)行審核和調(diào)整。3.2申請(qǐng)外匯資金的部門或個(gè)人應(yīng)提交申請(qǐng)表格，填寫相關(guān)信息，經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審核并取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后方可使用。第四條外匯收入和支出管理4.1外匯收入的管理應(yīng)依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，接收外匯收入的部門應(yīng)及時(shí)辦理外匯結(jié)算手續(xù)，并將所收外匯資金及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。4.2外匯支出的管理應(yīng)依據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需要和財(cái)務(wù)預(yù)算，依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求辦理相應(yīng)的手續(xù)，并記錄相關(guān)支出信息。第五條外匯風(fēng)險(xiǎn)管理5.1企業(yè)應(yīng)建立外匯風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并在組織架構(gòu)內(nèi)指定特地的部門負(fù)責(zé)外匯風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和管理。5.2外匯風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期分析和評(píng)估企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)情形，采取必需的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施，確保外匯風(fēng)險(xiǎn)得到有效掌控。第六條外匯交易6.1外匯交易應(yīng)遵從國(guó)家外匯管理的法律規(guī)定和內(nèi)部授權(quán)范圍，嚴(yán)禁擅自進(jìn)行未授權(quán)的外匯交易。6.2外匯交易應(yīng)由負(fù)責(zé)外匯交易的部門或?qū)Ｂ毴藛T進(jìn)行，確保交易操作的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。第三章國(guó)際貿(mào)易管理第七條國(guó)際貿(mào)易合同管理7.1公司與國(guó)際貿(mào)易合作伙伴進(jìn)行貿(mào)易關(guān)系時(shí)，應(yīng)簽訂書面合同，并明確貿(mào)易雙方的權(quán)利和義務(wù)。7.2國(guó)際貿(mào)易合同應(yīng)經(jīng)過(guò)法務(wù)部門的合法合規(guī)審查后生效，合同更改、解除應(yīng)依照合同商定和法律規(guī)定進(jìn)行。第八條國(guó)際貿(mào)易付款管理8.1國(guó)際貿(mào)易付款應(yīng)依照財(cái)務(wù)部門訂立的流程和規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行付款條件和期限。8.2國(guó)際貿(mào)易付款應(yīng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核對(duì)相關(guān)貿(mào)易文件和結(jié)算憑證，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。第九條國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理9.1企業(yè)應(yīng)建立完善的國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理制度，包含但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等各種相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和應(yīng)對(duì)措施。9.2國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期分析和評(píng)估企業(yè)的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)情形，采取必需的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施，確保企業(yè)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)得到有效掌控。第十條國(guó)際貿(mào)易合規(guī)管理10.1全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的國(guó)際貿(mào)易法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部的合規(guī)制度，不得從事任何違法違規(guī)行為。10.2國(guó)際貿(mào)易合規(guī)部門應(yīng)定期開展內(nèi)部合規(guī)培訓(xùn)和宣傳，加強(qiáng)員工的合規(guī)意識(shí)和規(guī)范行為。第四章違規(guī)處理第十一條違規(guī)行為的分類和處理11.1違反外匯及國(guó)際貿(mào)易管理制度的行為將依據(jù)公司的紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理，包含但不限于警告、記過(guò)、降職、罰款、解聘等懲罰。11.2依據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，公司還可采取相應(yīng)的法律措施，追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。第五章附則第十二條本制度的解釋和修改12.1本制度的解釋權(quán)屬于公司高層管理人員。12.2對(duì)本制度的修改需經(jīng)公司高層管理人員審批，并通知全體員工知曉。第十三條附加條款13.1本制度自頒布之日起執(zhí)行，有效期為五年。13.2本制度未盡事