模塊二、項(xiàng)目二　采購管理

項(xiàng)目二采購管理任務(wù)一普通采購業(yè)務(wù)任務(wù)二其他采購業(yè)務(wù)

388389工作流程圖390學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能了解采購請購的步驟，學(xué)會(huì)填制并審核采購請購單。2.能了解采購訂貨的含義，學(xué)會(huì)填制并審核采購訂單。3.能了解采購到貨的含義，學(xué)會(huì)填制并審核采購到貨單。4.能掌握采購入庫的處理流程，學(xué)會(huì)填制并審核采購入庫單。5.能理解采購發(fā)票的重要意義，學(xué)會(huì)填制并審核采購發(fā)票。6.能理解采購結(jié)算的重要作用，學(xué)會(huì)執(zhí)行采購結(jié)算。7.能掌握采購單據(jù)的傳遞過程，學(xué)會(huì)審核發(fā)票及發(fā)票制單。8.能理解采購記賬的含義，學(xué)會(huì)采購記賬操作及生成憑證。391任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，按照用戶權(quán)限，以正確的操作員和操作日期登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，處理相關(guān)采購業(yè)務(wù)。任務(wù)實(shí)施一、采購請購2020年4月1日，生產(chǎn)部提出采購鍵盤200個(gè)的申請，要求4月5日前到貨。采購員向多家供應(yīng)商詢價(jià)，其中，河北天華報(bào)價(jià)最為合理，不含稅單價(jià)為180元/個(gè)。請根據(jù)業(yè)務(wù)需求，要求采購員章曼（編號(hào)1105）于2020年4月1日完成采購請購。1.登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)以采購人員“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月1日。3922.錄入采購請購單（1）依次單擊“業(yè)務(wù)工作”“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“請購”，雙擊“請購單”，打開“采購請購單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，選擇“請購部門”為“生產(chǎn)部”。（3）按照要求，依次錄入“存貨編碼”“數(shù)量”“本幣單價(jià)”“需求日期”和“供應(yīng)商”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。393394錄入采購請購單3.審核采購請購單（1）單擊“審核”按鈕，完成對采購請購單的審核。（2）完成后關(guān)閉“采購請購單”對話框。審核后的采購請購單不能直接修改或刪除，需要先單擊“棄審”按鈕，再修改或刪除。395二、采購訂貨2日，與河北天華簽訂采購合同，完成采購訂貨。1.更改操作日期（1）單擊“重注冊”，打開“登錄”。（2）修改操作日期為2020年4月2日，單擊“登錄”。3962.錄入采購訂單（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購訂貨”，雙擊“采購訂單”，打開“采購訂單”對話框。（2）依次單擊“增加”“生單”和“請購單”，打開“查詢條件選擇—采購請購單列表過濾”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。397（4）雙擊選擇要參照的請購單，單擊“OK確定”自動(dòng)返回“采購訂單”對話框，單擊“保存”按鈕，如圖所示。398錄入采購訂單3.審核采購訂單（1）單擊“審核”按鈕，完成對采購訂單的審核。（2）完成后關(guān)閉“采購訂單”對話框。通過“生單”功能根據(jù)上游單據(jù)拷貝生成下游單據(jù)后，上游單據(jù)不能直接棄審、修改、刪除，必須刪除下游單據(jù)后，才能執(zhí)行上游單據(jù)的“棄審”操作。采購訂單審核后，可在“采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表”中查詢。399三、采購到貨5日，收到所訂的200個(gè)鍵盤。1.錄入到貨單（1）重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月5日。（2）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購到貨”，雙擊“到貨單”，打開“到貨單”對話框。（3）依次單擊“增加”“生單”和“采購訂單”，打開“查詢條件選擇—采購訂單列表過濾”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。（5）雙擊選擇要參照的采購訂單，單擊“OK確定”按鈕。400（6）錄入“部門”為“采購部”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。401錄入到貨單2.審核到貨單（1）單擊“審核”按鈕，完成對到貨單的審核。（2）完成后關(guān)閉“到貨單”對話框。通過“生單”功能生成的采購到貨單，如果其內(nèi)容與采購訂單不完全相同，可以直接手工修改。402四、采購入庫5日，采購的鍵盤經(jīng)倉管部倉管員謝訓(xùn)（編號(hào)1106）檢驗(yàn)合格，入原料庫。1.更換操作員以倉管員“1106謝訓(xùn)”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月5日。在操作過程中，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，按照操作權(quán)限，及時(shí)更換操作員。4032.錄入采購入庫單（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“庫存管理”和“入庫業(yè)務(wù)”，雙擊“采購入庫單”，打開“采購入庫單”對話框。（2）單擊“生單”和“采購到貨單（藍(lán)字）”，打開“查詢條件選擇—采購到貨單列表”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“到貨單生單列表”對話框。（4）雙擊選擇要參照的到貨單，單擊“OK確定”按鈕。404（5）選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“保存”按鈕，如圖所示。405錄入采購入庫單3.審核采購入庫單（1）單擊“審核”按鈕，彈出“該單據(jù)審核成功!”提示，單擊“確定”按鈕，完成對采購入庫單的審核。（2）完成后關(guān)閉“采購入庫單”對話框。只有采購管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)集成使用時(shí)，庫存管理系統(tǒng)才能夠通過“生單”功能生成采購入庫單。如果采購管理系統(tǒng)設(shè)置了“必有訂單業(yè)務(wù)模式”，采購入庫單就不能手工錄入，只能通過“生單”功能參照生成。在庫存管理系統(tǒng)錄入或生成的采購入庫單在采購管理系統(tǒng)中可以查看，但不能修改或刪除。406五、填制發(fā)票6日，收到河北天華開具的增值稅專用發(fā)票，由采購員章曼（編號(hào)1105）負(fù)責(zé)錄入。1.更換操作員以采購人員“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月6日。4072.錄入采購發(fā)票（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購發(fā)票”，雙擊“專用采購發(fā)票”，打開“專用發(fā)票”對話框。（2）依次單擊“增加”“生單”和“入庫單”，打開“查詢條件選擇—采購入庫單列表過濾”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”。408（4）雙擊選擇要參照的采購入庫單，單擊“OK確定”和“保存”按鈕，如圖所示。（5）完成后，關(guān)閉“專用發(fā)票”對話框。409錄入采購發(fā)票六、采購結(jié)算6日，根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票結(jié)算入庫成本。1.在“采購管理”中，單擊“采購結(jié)算”，雙擊“自動(dòng)結(jié)算”，打開“查詢條件選擇—采購自動(dòng)結(jié)算”對話框。2.選擇“結(jié)算模式”為“入庫單和發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，彈出成功提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。410411采購結(jié)算七、審核發(fā)票并制單6日，財(cái)務(wù)人員趙照（編號(hào)1103）審核采購發(fā)票，根據(jù)采購發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證。1.更換操作員以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月6日。4122.審核采購發(fā)票（應(yīng)付單）（1）依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”和“應(yīng)付單據(jù)處理”，雙擊“應(yīng)付單據(jù)審核”，打開“應(yīng)付單查詢條件”對話框。（2）選擇“供應(yīng)商”為“河北天華貿(mào)易有限公司”，單擊“確定”按鈕，打開“單據(jù)處理”對話框。（3）雙擊選擇要審核的單據(jù)，單擊“審核”按鈕，彈出審核成功的提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。413（4）完成后關(guān)閉“單據(jù)處理”對話框。414應(yīng)付單審核3.生成應(yīng)付憑證（1）雙擊“應(yīng)付款管理”中的“制單處理”，打開“制單查詢”對話框。（2）選擇“發(fā)票制單”，單擊“確定”按鈕，打開“制單”對話框。（3）單擊“全選”，修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，如圖所示。415采購發(fā)票制單（4）單擊“制單”按鈕，打開“填制憑證”對話框。（5）單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”，如圖所示。（6）完成后依次關(guān)閉“填制憑證”和“制單”對話框。416轉(zhuǎn)賬憑證八、入庫單記賬并生成入庫憑證6日，登記存貨明細(xì)賬，生成入庫憑證。1.執(zhí)行入庫單記賬（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”和“業(yè)務(wù)核算”，雙擊“正常單據(jù)記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。（2）選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框，如圖所示。417（3）雙擊選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕，彈出“記賬成功”提示，單擊“確定”按鈕。（4）完成后關(guān)閉“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。418正常單據(jù)記賬列表2.生成入庫憑證（1）在“存貨核算”中，單擊“財(cái)務(wù)核算”，雙擊“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。（2）單擊“選擇”，打開“查詢條件”對話框。（3）勾選“（01）采購入庫單（報(bào)銷記賬）”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇單據(jù)”對話框，如圖所示。419未生成憑證單據(jù)一覽表（4）選擇要制單的單據(jù)，單擊“確定”按鈕，打開“生成憑證”對話框。（5）修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，如圖所示。（6）單擊“生成”，打開“填制憑證”對話框。420修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”（7）單擊“保存”，左上角顯示“已生成”，如圖所示。（8）完成后依次關(guān)閉“填制憑證”對話框和“生成憑證”對話框。421轉(zhuǎn)賬憑證422學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能掌握采購現(xiàn)付的操作步驟，熟練進(jìn)行采購現(xiàn)付業(yè)務(wù)的處理。2.能掌握采購運(yùn)費(fèi)的處理方法，熟練進(jìn)行采購運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)的處理。3.能了解不同暫估入庫方式的區(qū)別，掌握結(jié)算成本處理的操作步驟，熟練進(jìn)行暫估入庫業(yè)務(wù)的處理。4.能掌握入庫損耗業(yè)務(wù)的采購結(jié)算處理，熟練進(jìn)行入庫損耗業(yè)務(wù)的處理。5.能識(shí)別不同時(shí)點(diǎn)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理的區(qū)別，熟練進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)的處理。423任務(wù)導(dǎo)入請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，按照用戶權(quán)限，以正確的操作員和日期登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，處理采購現(xiàn)付業(yè)務(wù)、采購運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)、暫估入庫業(yè)務(wù)、入庫損耗業(yè)務(wù)和采購?fù)素洏I(yè)務(wù)。任務(wù)實(shí)施一、采購現(xiàn)付業(yè)務(wù)9日，采購部向上海大坤訂購電源100個(gè)，無稅單價(jià)為200元/個(gè)，機(jī)箱100個(gè)，無稅單價(jià)為200元/個(gè)。同日，收到貨物及發(fā)票，倉管部驗(yàn)收入原料庫，同時(shí)，財(cái)務(wù)部以轉(zhuǎn)賬支票（票號(hào)為ZP202）支付貨款。4241.錄入、審核采購訂單（1）以采購人員“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月9日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，錄入一張采購訂單并審核，如圖所示。425錄入、審核采購訂單2.錄入、審核采購入庫單（1）以倉管人員“1106謝訓(xùn)”的身份重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月9日。（2）在庫存管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購訂單生成采購入庫單并審核，如圖所示。426錄入、審核采購入庫單3.錄入發(fā)票、現(xiàn)付處理（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月9日。（2）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購發(fā)票”，雙擊“專用采購發(fā)票”，打開“專用發(fā)票”對話框。（3）依次單擊“增加”“生單”和“入庫單”，打開“查詢條件選擇—采購入庫單列表過濾”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，打開“拷貝并執(zhí)行”對話框。（5）選擇要參照的入庫單，單擊“OK確定”和“保存”按鈕。427（6）單擊“現(xiàn)付”，打開“采購現(xiàn)付”對話框。按照要求依次錄入“結(jié)算方式”“原幣金額”和“票據(jù)號(hào)”，如圖所示。428采購現(xiàn)付（7）單擊“確定”按鈕，發(fā)票左上角顯示“已現(xiàn)付”，如圖所示。429采購專用發(fā)票4.采購結(jié)算在采購管理系統(tǒng)中對采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算。5.審核發(fā)票、現(xiàn)結(jié)制單（1）以財(cái)務(wù)人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月9日。（2）依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”和“應(yīng)付單據(jù)處理”，雙擊“應(yīng)付單據(jù)審核”，打開“應(yīng)付單查詢條件”對話框。430（3）單擊“確定”按鈕，打開“單據(jù)處理”對話框。（4）選擇要審核的采購專用發(fā)票，單擊“審核”按鈕，彈出審核成功的提示，單擊“確定”按鈕。（5）在“應(yīng)付款管理”中，雙擊“制單處理”，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，打開“制單”對話框。（6）選擇要制單的單據(jù)，修改“憑證類別”為“付款憑證”，單擊“制單”按鈕，打開“填制憑證”對話框。431（7）單擊“保存”按鈕，付款憑證左上角顯示“已生成”，如圖所示。432付款憑證6.采購記賬、生成憑證在存貨核算管理系統(tǒng)中，對采購入庫單進(jìn)行記賬并制單，生成憑證如圖所示。433生成憑證二、采購運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)11日，向河北天華訂購100塊CPU（i7-9550），無稅單價(jià)為1580元/塊。12日，收到河北天華發(fā)出的貨物，隨貨收到增值稅專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)的無稅金額為100元，稅率為9%，已由河北天華代墊。運(yùn)費(fèi)按照金額進(jìn)行分?jǐn)偂?341.錄入、審核采購訂單（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月11日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，錄入一張采購訂單并審核，如圖所示。435錄入、審核采購訂單2.錄入、審核采購入庫單（1）以

“1106謝訓(xùn)”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月12日。（2）在庫存管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購訂單生成采購入庫單并審核，如圖所示。436錄入、審核采購入庫單3.錄入采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月12日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票并保存。（3）在采購管理系統(tǒng)中，手工錄入運(yùn)費(fèi)發(fā)票并保存，如圖所示。437運(yùn)費(fèi)發(fā)票4.采購結(jié)算（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購結(jié)算”，雙擊“手工結(jié)算”，打開“手工結(jié)算”對話框。（2）單擊“選單”，打開“結(jié)算選單”對話框。單擊“查詢”，打開“手工結(jié)算”對話框。單擊“確定”按鈕，返回“結(jié)算選單”對話框。（3）單擊“分?jǐn)偂卑粹o，彈出“選擇按金額分?jǐn)?，是否開始計(jì)算?”提示，單擊“是”，彈出“費(fèi)用分?jǐn)偅ò唇痤~）完畢，請檢查?！碧崾荆瑔螕簟按_定”按鈕，完成分?jǐn)?。?）單擊“結(jié)算”按鈕，彈出“完成結(jié)算!”提示，單擊“確定”按鈕，完成結(jié)算。4385.審核發(fā)票并制單（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月12日。（2）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票。（3）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，合并制單生成一張記賬憑證。4396.采購記賬，生成憑證在存貨核算管理系統(tǒng)中，對采購入庫單進(jìn)行記賬并制單，如圖所示。440采購記賬，生成憑證三、暫估入庫業(yè)務(wù)13日，收到江蘇南江開具的上月已驗(yàn)收入庫的硬盤和顯示器的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上硬盤的數(shù)量為14塊，單價(jià)為510元/塊，顯示器的數(shù)量為14臺(tái)，單價(jià)為580元/臺(tái)。1.填制發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月13日。（2）在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票并保存，如圖所示。441442填制發(fā)票2.采購結(jié)算（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購結(jié)算”，雙擊“手工結(jié)算”，打開“手工結(jié)算”對話框。（2）單擊“選單”，打開“結(jié)算選單”對話框。單擊“查詢”，打開“查詢條件選擇—采購手工結(jié)算”對話框。單擊“確定”按鈕，返回“結(jié)算選單”對話框。選擇要結(jié)算的單據(jù)，單擊“OK確定”按鈕。（3）單擊“結(jié)算”按鈕，彈出“完成結(jié)算”提示，單擊“確定”按鈕，完成結(jié)算。4433.結(jié)算成本處理（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月13日。（2）依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”和“業(yè)務(wù)核算”，雙擊“結(jié)算成本處理”，打開“暫估處理查詢”對話框。（3）選擇“原料庫”，單擊“確定”按鈕，打開“結(jié)算成本處理”對話框，如圖所示。444（4）選擇要處理的單據(jù)，單擊“暫估”按鈕，彈出“暫估處理完成”提示，單擊“確定”按鈕。445“結(jié)算成本處理”對話框4.審核發(fā)票并制單在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，審核發(fā)票，生成憑證，如圖所示。446審核發(fā)票并制單5.生成入庫憑證（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”和“財(cái)務(wù)核算”，雙擊“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。（2）單擊“選擇”，勾選“紅字回沖單”和“藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇單據(jù)”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“生成憑證”對話框。（4）修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“合成”按鈕，打開“填制憑證”對話框。447（5）單擊“成批保存憑證”按鈕，彈出生成提示，單擊“確定”按鈕，生成兩張記賬憑證，如圖所示。448記賬憑證1449記賬憑證2四、入庫損耗業(yè)務(wù)13日，向江蘇南江訂購鼠標(biāo)300個(gè)，無稅單價(jià)為20元/個(gè)。14日，收到江蘇南江發(fā)來的鼠標(biāo)和專用發(fā)票，發(fā)票上記載的數(shù)量為300個(gè)。倉管部驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)僅有295個(gè)，經(jīng)查，短缺的5個(gè)是運(yùn)輸過程中丟失的，屬于非合理損耗。4501.錄入、審核采購訂單（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月13日。（2）在采購管理系統(tǒng)中錄入一張采購訂單并審核，如圖所示。451錄入采購訂單并審核2.錄入、審核采購入庫單（1）以“1106謝訓(xùn)”的身份重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月14日。（2）依次單擊“供應(yīng)鏈”“庫存管理”和“入庫業(yè)務(wù)”，雙擊“采購入庫單”，打開“采購入庫單”對話框。（3）單擊“生單”和“采購訂單（藍(lán)字）”，打開“查詢條件選擇—采購訂單列表”對話框，單擊“確定”按鈕，打開“訂單生單列表”對話框。選擇單據(jù)，單擊“OK確定”按鈕。452453錄入、審核采購入庫單（4）補(bǔ)充錄入“倉庫”為“原料庫”，修改“數(shù)量”為“295”，依次單擊“保存”和“審核”按鈕，彈出“該單據(jù)審核成功”提示，單擊“確定”按鈕，如圖所示。454錄入采購發(fā)票3.錄入采購發(fā)票（1）以“1105章曼”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月14日。（2）在采購管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購訂單生成采購發(fā)票并保存，如圖所示。4.采購結(jié)算（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“采購管理”和“采購結(jié)算”，雙擊“手工結(jié)算”，打開“手工結(jié)算”對話框。（2）單擊“選單”，打開“結(jié)算選單”對話框。單擊“查詢”，打開“查詢條件選擇—采購手工結(jié)算”對話框，單擊“確定”按鈕。（3）選擇要結(jié)算的單據(jù)，單擊“OK確定”按鈕。455456（4）在采購發(fā)票行，錄入“非合理損耗數(shù)量”為“5”，“非合理損耗金額”為“100”，如圖所示。（5）單擊“結(jié)算”，彈出“完成結(jié)算”提示，單擊“確定”按鈕，完成結(jié)算。采購結(jié)算5.審核采購發(fā)票（1）以“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期為2020年4月14日。（2）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票。4576.生成記賬憑證（1）依次單擊“供應(yīng)鏈”“存貨核算”和“業(yè)務(wù)核算”，雙擊“正常單據(jù)記賬”，打開“查詢條件選擇”對話框。選擇“倉庫”為“原料庫”，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。（2）雙擊選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”，彈出“記賬成功”提示，單擊“確定”按鈕。（3）在“存貨核算”中，單擊“財(cái)務(wù)核算”，雙擊“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。458459（4）單擊“選擇”，打開“查詢條件”對話框。勾選“采購入庫單（報(bào)銷記賬）”，單擊“確定”按鈕，打開“選擇單據(jù)”對話框。（5）選擇單據(jù)，勾選“已結(jié)算采購入庫單自動(dòng)選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍(lán)字報(bào)銷單制單”，如圖所示。單擊“確定”按鈕，返回“生成憑證”對話框。未生成憑證單據(jù)一覽表460（6）修