貨幣市場基金資金托管協(xié)議

貨幣市場基金資金托管協(xié)議《篇一》合同編號：_______本協(xié)議由以下雙方簽訂：甲方：（基金管理公司名稱）地址：________________________代表人：______________________乙方：（托管銀行名稱）地址：________________________代表人：______________________鑒于甲方為一家專業(yè)從事基金管理的企業(yè)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方同意簽訂本資金托管協(xié)議，共同遵守以下條款：第一條定義與解釋1.1貨幣市場基金：指投資于貨幣市場工具的開放式基金，主要包括短期債券、銀行存款、回購等低風(fēng)險(xiǎn)金融工具。1.2托管銀行：指根據(jù)本協(xié)議約定，負(fù)責(zé)甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)的銀行。1.3基金資產(chǎn)：指甲方管理的貨幣市場基金所擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、債券、回購等。1.4交易日：指甲方開放基金申購和贖回的業(yè)務(wù)日。第二條協(xié)議范圍與職責(zé)2.1甲方職責(zé)（1）依法合規(guī)進(jìn)行基金管理，確?；鹳Y產(chǎn)的安全；（2）按照基金合同的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地基金投資者的基金賬戶信息；（3）按照本協(xié)議約定，向乙方支付托管費(fèi)用；（4）監(jiān)督乙方履行托管職責(zé)，有權(quán)要求乙方定期基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、清算等報(bào)告。2.2乙方職責(zé)（1）嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)，保管甲方貨幣市場基金資產(chǎn)；（2）按照本協(xié)議約定，為甲方辦理基金資產(chǎn)的結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)；（3）確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性，不得侵占、挪用甲方基金資產(chǎn)；（4）定期向甲方基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、清算等報(bào)告；（5）協(xié)同甲方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)報(bào)告可能影響基金資產(chǎn)安全的事項(xiàng)。第三條托管費(fèi)用3.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方支付托管費(fèi)用。托管費(fèi)用從基金資產(chǎn)中提取，按照托管銀行確定的費(fèi)率計(jì)算。3.2托管費(fèi)用支付方式：甲方每月按照實(shí)際托管資金規(guī)模支付托管費(fèi)用，具體支付方式由雙方協(xié)商確定。第四條違約行為及認(rèn)定4.1違約行為（1）甲方未按照基金合同約定，向乙方支付托管費(fèi)用；（2）乙方未按照本協(xié)議約定，妥善保管、結(jié)算、清算甲方基金資產(chǎn)；（3）甲方、乙方違反法律法規(guī)，給基金資產(chǎn)造成損失；（4）其他違反本協(xié)議約定的行為。4.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）違約方應(yīng)支付守約方因此產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等；（3）嚴(yán)重違約行為導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。6.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議將自動(dòng)續(xù)約。6.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________代表人（簽字）：______________代表人（簽字）：______________簽訂日期：________________甲方基金合同及相關(guān)法律法規(guī)乙方托管業(yè)務(wù)規(guī)則及相關(guān)制度貨幣市場基金托管業(yè)務(wù)操作流程托管費(fèi)用計(jì)算方法及支付憑證甲方、乙方聯(lián)系方式及緊急聯(lián)系人信息《篇二》合同編號：_______本協(xié)議由以下三方簽訂：甲方：（基金管理公司名稱）地址：________________________代表人：______________________乙方：（托管銀行名稱）地址：________________________代表人：______________________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：________________________代表人：______________________鑒于甲方為一家專業(yè)從事基金管理的企業(yè)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，甲乙丙三方同意簽訂本資金托管協(xié)議，共同遵守以下條款：第一條定義與解釋1.1貨幣市場基金：指投資于貨幣市場工具的開放式基金，主要包括短期債券、銀行存款、回購等低風(fēng)險(xiǎn)金融工具。1.2托管銀行：指根據(jù)本協(xié)議約定，負(fù)責(zé)甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)的銀行。1.3第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)：指根據(jù)本協(xié)議約定，負(fù)責(zé)為甲方貨幣市場基金額外服務(wù)，如估值、咨詢等業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)。1.4基金資產(chǎn)：指甲方管理的貨幣市場基金所擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、債券、回購等。1.5交易日：指甲方開放基金申購和贖回的業(yè)務(wù)日。第二條甲方權(quán)益保障2.1甲方權(quán)益保障（1）甲方為基金管理人，對基金資產(chǎn)享有獨(dú)立的管理權(quán)、收益權(quán)和處置權(quán)；（2）甲方有權(quán)根據(jù)基金合同約定，要求乙方和丙方履行托管、服務(wù)職責(zé)；（3）甲方有權(quán)要求乙方和丙方定期基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、清算及服務(wù)報(bào)告；（4）甲方有權(quán)監(jiān)督乙方和丙方的托管、服務(wù)行為，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、合規(guī)。2.2甲方權(quán)利條款（1）甲方有權(quán)根據(jù)基金合同約定，調(diào)整乙方的托管費(fèi)用；（2）甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對丙方的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；（3）甲方有權(quán)在合同約定的情形下，提前終止本協(xié)議。第三條乙方的托管職責(zé)及限制3.1乙方托管職責(zé)（1）乙方應(yīng)嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)，保管甲方貨幣市場基金資產(chǎn)；（2）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為甲方辦理基金資產(chǎn)的結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)；（3）乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性，不得侵占、挪用甲方基金資產(chǎn)；（4）乙方應(yīng)定期向甲方基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、清算等報(bào)告；（5）乙方應(yīng)協(xié)同甲方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)報(bào)告可能影響基金資產(chǎn)安全的事項(xiàng)。3.2乙方限制條款（1）乙方不得未經(jīng)甲方書面同意，將托管業(yè)務(wù)委托給第三方；（2）乙方不得違反甲方指令，擅自使用、處置基金資產(chǎn)；（3）乙方在履行托管職責(zé)過程中，如有違規(guī)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第四條丙方的服務(wù)職責(zé)及限制4.1丙方服務(wù)職責(zé)（1）丙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為甲方貨幣市場基金額外服務(wù)，如估值、咨詢等；（2）丙方應(yīng)確保服務(wù)的專業(yè)性、準(zhǔn)確性，及時(shí)響應(yīng)甲方的服務(wù)需求；（3）丙方應(yīng)定期向甲方服務(wù)報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于服務(wù)進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)評估等。4.2丙方限制條款（1）丙方不得未經(jīng)甲方書面同意，將服務(wù)業(yè)務(wù)委托給第三方；（2）丙方不得違反甲方指令，擅自使用、處置基金資產(chǎn)；（3）丙方在服務(wù)過程中，如有違規(guī)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第五條違約行為及認(rèn)定5.1違約行為（1）甲方未按照基金合同約定，向乙方支付托管費(fèi)用；（2）乙方未按照本協(xié)議約定，妥善保管、結(jié)算、清算甲方基金資產(chǎn)；（3）丙方未按照本協(xié)議約定，優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的服務(wù)；（4）其他違反本協(xié)議約定的行為。5.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）違約方應(yīng)支付守約方因此產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等；（3）嚴(yán)重違約行為導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。7.1本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，有效期為《篇三》合同編號：_______本協(xié)議由以下三方簽訂：甲方：（基金管理公司名稱）地址：________________________代表人：______________________乙方：（托管銀行名稱）地址：________________________代表人：______________________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：________________________代表人：______________________鑒于甲方為一家專業(yè)從事基金管理的企業(yè)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，甲乙丙三方同意簽訂本資金托管協(xié)議，共同遵守以下條款：第一條定義與解釋1.1貨幣市場基金：指投資于貨幣市場工具的開放式基金，主要包括短期債券、銀行存款、回購等低風(fēng)險(xiǎn)金融工具。1.2托管銀行：指根據(jù)本協(xié)議約定，負(fù)責(zé)甲方貨幣市場基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)的銀行。1.3第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)：指根據(jù)本協(xié)議約定，負(fù)責(zé)為甲方貨幣市場基金額外服務(wù)，如估值、咨詢等業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)。1.4基金資產(chǎn)：指甲方管理的貨幣市場基金所擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、債券、回購等。1.5交易日：指甲方開放基金申購和贖回的業(yè)務(wù)日。第二條乙方權(quán)益保障2.1乙方權(quán)益保障（1）乙方作為托管銀行，對基金資產(chǎn)享有獨(dú)立的保管權(quán)、結(jié)算權(quán)、清算權(quán)；（2）乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定，要求甲方和丙方履行相應(yīng)的義務(wù)；（3）乙方有權(quán)要求甲方和丙方定期基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、清算及服務(wù)報(bào)告；（4）乙方有權(quán)監(jiān)督甲方和丙方的行為，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、合規(guī)。2.2乙方權(quán)利條款（1）乙方有權(quán)根據(jù)市場情況，調(diào)整托管費(fèi)用；（2）乙方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對丙方的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；（3）乙方有權(quán)在合同約定的情形下，提前終止本協(xié)議。第三條甲方的違約及限制條款3.1甲方違約行為（1）甲方未按照基金合同約定，向乙方支付托管費(fèi)用；（2）甲方未按照本協(xié)議約定，向丙方支付服務(wù)費(fèi)用；（3）甲方違反法律法規(guī)，給基金資產(chǎn)造成損失；（4）其他違反本協(xié)議約定的行為。3.2甲方限制條款（1）甲方不得未經(jīng)乙方同意，將托管業(yè)務(wù)委托給第三方；（2）甲方不得違反乙方指令，擅自使用、處置基金資產(chǎn)；（3）甲方在履行基金管理職責(zé)過程中，如有違規(guī)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第四條丙方的服務(wù)職責(zé)及限制4.1丙方服務(wù)職責(zé)（1）丙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為甲方貨幣市場基金額外服務(wù)，如估值、咨詢等；（2）丙方應(yīng)確保服務(wù)的專業(yè)性、準(zhǔn)確性，及時(shí)響應(yīng)甲方的服務(wù)需求；（3）丙方應(yīng)定期向甲方服務(wù)報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于服務(wù)進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)評估等。4.2丙方限制條款（1）丙方不得未經(jīng)甲方書面同意，將服務(wù)業(yè)務(wù)委托給第三方；（2）丙方不得違反甲方指令，擅自使用、處置基金資產(chǎn)；（3）丙方在服務(wù)過程中，如有違規(guī)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第五條違約行為及認(rèn)定5.1違約行為（1）甲方未按照基金合同約定，向乙方支付托管費(fèi)用；（2）乙方未按照本協(xié)議約定，妥善保管、結(jié)算、清算甲方基金資產(chǎn)；（3）丙方未按照本協(xié)議約定，優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的服務(wù)；（4）其他違反本協(xié)議約定的行為。5.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）違約方應(yīng)支付守約方因此產(chǎn)生的合理