財務預決算情況報告

2012年財務預決算情況報告各位代表，同志們：2012年，經(jīng)過全廠干部職工辛苦不懈的努力，我們在全廠開展了各種以控制成本為目的的經(jīng)濟管理活動，順利完成了各項承包指標?，F(xiàn)將2012年度財務預決算及指標完成情況通報如下：2012年預算完成情況分析發(fā)電量完成情況年初預算發(fā)電量250000萬度，2012年實際發(fā)電268729萬度，比年初預算超發(fā)18729萬度，比上年發(fā)電量263334萬度增加5395萬度。銷售收入完成情況年初銷售收入預算82110萬元，2012年完成有效售電量260496萬度，實現(xiàn)銷售收入90165萬元，比年初預算增收8055萬元，比上年收入87926萬元增加2239萬元。3、成本完成情況：年初供電總成本預算指標調整后為92732萬元，單位供電成本0.367元/度，2012年賬面實際供電總成本87171萬元，單位供電成本為0.313元/度，比公司下達承包指標0.367元/度下降0.054元/度，比上年同期0.331元/度減少0.018元/度。4、利潤完成情況年初市場還原利潤經(jīng)過指標調整后預算-20000萬元，2012年賬面利潤1401萬元,市場還原后利潤為-9492萬元。5、管理費指標完成情況年初管理費用指標調整后預算1599萬元，2012年實際完成1343萬元，比年初預算降低256萬元，主要原因是全面預算管理工作的推行控制了管理費用的支出。6、其他指標完成情況應收帳款指標年初核定應收帳款余額2200萬元，實際完成1826萬元，降低374萬元。全員效率指標年初核定166萬度/人、年，實際完成194.41萬度/人、年，增加28.41萬度/人、年。流動資產(chǎn)考核指標平均存貨年初核定1200萬元，實際完成862萬元，降低338萬元；科技投入指標技術投入完成5.26％，完成了公司4.05％的指標。二、2012年預算控制主要工作在預算管理過程中，我們主要做了以下工作：1.針對全年承包指標，對預算按部門、項目進行細化，對將要發(fā)生的支出進行事前和事中控制，監(jiān)督各部門根據(jù)申報批準的預算，主動控制，精打細算，自覺樹立節(jié)約意識、成本意識、效益意識，很好地調動了各部門的主觀能動性和創(chuàng)造性，預算管理與財務聯(lián)簽相結合，財務工作也從被動反映轉換到主動控制上。事前無預算、資金沒落實的項目，財務不予辦理，確保預算的嚴肅性和各項經(jīng)濟指標按計劃執(zhí)行。及時對每月成本、利潤完成情況進行分析，向領導提供影響成本、利潤等指標完成的主要因素和控制管理辦法，以便于及時進行成本控制，真正起到預算管理的作用。2.資金管理工作按照公司要求，及時編制資金使用月度、周及日計劃，按照計劃合理使用資金，確保我廠正常生產(chǎn)經(jīng)營活動順利開展，滿足重點工程資金需要。3.做好電費回收和資金上交工作，我廠電費回收、資金上交工作均基本上保持了雙結零。建立了定期對賬制度，對電費進行分戶考核，加強發(fā)票管理，對未及時上繳電費的用戶扣留發(fā)票，加快電費回收，盡量減少壞賬損失。對突發(fā)性的業(yè)務，及時向領導匯報后批準后執(zhí)行，事后催請有關部門和人員及時補辦各項手續(xù)，做到原則性與靈活性相結合；堅持推行材料、辦公用品的集中采購制度，按時發(fā)放工資，代扣各種款項；在做到日清月結的基礎上，每年兩次對債權、債務進行專項清理；定期對材料、固定資產(chǎn)進行盤點，確保做到賬賬、賬實、賬表相符。按時保質完成2012年度的財務決算工作、承包兌現(xiàn)準備工作.三、2013年度預算指標：2013年預計發(fā)電量18億度，單位供電成本0.369元/度，管理費用預算為1310萬元，還原市場利潤預算為-10000萬元。合同管理制度1范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號、縮略語無4職責4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統(tǒng)一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經(jīng)理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標的數(shù)量、金額、日期、地點、質量要求、安全責任、違約責任是否明確，并提出補充及修改意見。重大