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文檔簡介

借款單,,,,,,

借款人,,所屬部門,,付款方式,,借款日期：

借款事由,,,,歸還預計日期,,

合計金額,人民幣：佰拾萬仟捌佰元角分（小寫：￥）,,,,,

收款人,收款人全稱,,,,,

,開戶行,,,,,

,銀行賬號,,,,,

領導審批,,財務審核,,部門意見,,經(jīng)辦人

,,,,,,,

員工借款流程,,,,,,

1、集團相關人員可以根據(jù)簽訂的合同約定申請預借款項，填寫相應的單據(jù)，根據(jù)借款金額的大小獲得不同層級領導的批準。向財務管理部提交已批準的審批單時，應附上借款原因說明，財務相關現(xiàn)金會計根據(jù)資金情況予以付款，原則上列入資金計劃的款項優(yōu)先安排;,,,,,,

2、員工出差時可根據(jù)出差地點、出差期間和所辦事由預借差旅費。填寫借款單時，應簡要列明申請借款金額的計算過程：如多少天，每天花費的金額，包含的項目等(差旅費用參照《企業(yè)日常管理制度——出差管理條例》執(zhí)行);,,,,,,

3、支付的預付款，有具體要求的，從其規(guī)定：如工程合同的付款，在工程審計結(jié)果出來之前，不能超過工程預算的70%。沒有具體規(guī)定的，實際預付帳款前，應查詢預付該公司的帳款是否已超過限額或有長期未報銷款項。與招采合約管理部相關人員核實后，做出預付或拒絕預付的建議;,,,,,,

4、員工個人借款出差或辦理集團事務的，應在出差或辦完事后盡快填寫報銷單。個人因公借款不能超過30天。超過期限的，財務管理部有權從其工資中扣回。舊帳未清時，原則上不再準予新借款;,,,,,,

5、借款單由經(jīng)辦人統(tǒng)一交給集團相應現(xiàn)金會計，財務管理部核實現(xiàn)有借款和其他信息后，再由集團總經(jīng)理審批。財務管理部根據(jù)總經(jīng)理審批情況，安排付款并進行帳務處理;,,,,,,

6、借款后，根據(jù)借款目的不同，由財務管理部現(xiàn)金會計進行帳務處理并保留相關的合同;,,,,,,

7、借款人按規(guī)定填寫借據(jù)，注明借款事由、借款金額(大小寫須填寫一致，不得涂改);,

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