出納會計工作職責職責（五篇）

第1頁共1頁出納會計工作職責職責1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報9.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作出納會計工作職責職責（二）1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。出納會計工作職責職責（三）1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。出納會計工作職責職責（四）1.審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結(jié)帳，并進行總帳與明細帳的對帳;____月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證;____對人員工資進行審核（工資表與付款單據(jù)核對）4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;5.各項納稅申報表編制，重點稅源調(diào)查表編制.上報6.每年____月下旬前往稅務大廳打印前一-年度____個月的個稅完稅憑證;7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;____對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務處理;9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務處理;出納會計工作職責職責（五）1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總;4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)