濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司資產(chǎn)評估報告

山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告中威正信評估委托合同(2024)第7-10003號法定評估業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估報告中威正信評報字(2024)第10022號值203,578,460.85元2024年08月06日中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司婁寶劉金(資產(chǎn)評估師)(資產(chǎn)評估師)會員編號：11140079會員編號：37210051(可掃描二維碼查詢備案業(yè)務(wù)信息)山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告目錄 1 2 5一、委托人、被評估單位和資產(chǎn)評估委托合同約定的其他評估報告使用人概況 5 7三、評估對象和評估范圍 7 9五、評估基準日 十、評估結(jié)論 十二、資產(chǎn)評估報告使用限制說明 十三、評估報告日 附件目錄 山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告聲明山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告摘要中威正信評報字(2024)第10022號山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告摘要評估基準日：2023年12月31日金額單位：人民幣萬元AB流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)無形資產(chǎn)長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)非流動負債屋租賃期限共5年，自2020年10月1日起至2025年9月30日止。租賃用途為辦公使用。2、海融小額貸以名下濟南市市中區(qū)民生大街22號三箭銀苑不動產(chǎn)(魯(2021)濟南300.00萬元，借款期限2023年9月22日至2024年8月31日。準日開始計算。即從2023年12月31日至2024年12月30日，該評估結(jié)論有效。山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告摘要十三、評估報告日：本評估項目的報告日為2024年8月6日。山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告正文中威正信評報字(2024)第10022號中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司(以下簡稱：中威正信評估公司)接受貴單位的公司股東全部權(quán)益價值在2023年12月31日的市場價值進行了評估?，F(xiàn)將資產(chǎn)評估情況成立日期：1996年06月19日工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險化學(xué)品);煤礦山)開采；飼料生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經(jīng)批準山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告正文證件為準)。成立日期：2013年02月01日注冊地址：濟南市市中區(qū)旅游路28666號國華東方美海融小額貸于2013年02月01日在濟南市市場監(jiān)督管理局注冊成立。截至評估基準認繳出資(萬元)實繳出資(萬元)山東海洋集團有限公司山東魯北化工股份有限公司山東新鴻基汽車銷售服務(wù)有限公司山東海洋控股有限公司山東濱化投資有限公司計，并出具了標準無保留意見審計報告(眾環(huán)審字(2022)0410036號);中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對海融小額貸進行了2022年度財務(wù)報表審計，并出具了標準無保留意見審計報告(眾環(huán)審字(2023)0400037號);信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對海融小額貸進行了2023年度財務(wù)報表審山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告正文2021年12月31日2022年12月31日2023年12月31日資產(chǎn)總額負債總額凈資產(chǎn)營業(yè)收入營業(yè)成本凈利潤5、經(jīng)營狀況海融小額貸2021年度營業(yè)收入2,799.76萬元，凈利潤604.80萬元；2022年度營業(yè)6、對外投資情況(一)評估對象(二)評估范圍本次評估范圍是截至2023年12月31日，海融小額貸資產(chǎn)負債表中反映的全部資產(chǎn)和負債，即總資產(chǎn)25,592.51萬元、總負債5,285.01萬元，凈資產(chǎn)20,307.50萬元，與山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告正文信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對海融小額貸截至2023年12月31日的財381.37萬元；非流動資產(chǎn)賬面值為25,211.14萬元；流動負債賬面值5,243.58萬元；流動負債賬面值41.43萬元。項目1流動資產(chǎn)2非流動資產(chǎn)34投資性房地產(chǎn)5固定資產(chǎn)6使用權(quán)資產(chǎn)7無形資產(chǎn)8長期待攤費用9遞延所得稅資產(chǎn)非流動負債(三)企業(yè)申報的賬面記錄或者未記錄的無形資產(chǎn)情況(四)企業(yè)申報的表外資產(chǎn)的情況(五)引用其他機構(gòu)出具的報告的結(jié)論本次評估利用了山東誠志房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司(已取得房地產(chǎn)估價機構(gòu)備案證書，證書編號：建房估證字[2013]026號)出具的誠志估價字第2023-16031號、誠志估價字第2023-15978號、誠志估價字第2023-16041號房地產(chǎn)估價報告的評估結(jié)果。濟南市不動產(chǎn)權(quán)第0284519號；房產(chǎn)坐落于市中區(qū)民生大街22號三箭銀苑1108;建筑面層數(shù)31層，所在層為第16層；建成年份為2003年；建筑結(jié)構(gòu)為鋼混結(jié)構(gòu)；有電梯，有房屋總層數(shù)19層，所在層為第14層；建成年份為2009年；是2023年12月21日。價值類型是估價中采用市場價值標準，即所估價出的客觀合理價山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告正文1、本項目資產(chǎn)評估基準日是2023年12月31日；(一)經(jīng)濟行為依據(jù)(二)法律法規(guī)依據(jù)1、《中華人民共和國公司法》(中華人民共和國主席令第42號);3、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》(中華4、《國有資產(chǎn)評估管理若干問題的規(guī)定》(中華人民共和國財政部令第14號);6、《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》(國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會令第129、《企業(yè)國有資產(chǎn)評估項目備案工作指引》(國資發(fā)產(chǎn)10、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》(國資委、財政部令第32號);11、《中華人民共和國資產(chǎn)評估法》(中華人民共和國主席令第46號);12、《中華人民共和國會計法》(中華人民共和國主席令第24號);資產(chǎn)評估報告正文13、《企業(yè)會計準則-基本準則》(財政部令第33號，2006年頒布(新準則));14、《企業(yè)財務(wù)通則》(財政部令第41號);[2020]86號);(魯金監(jiān)發(fā)[2019]11號);司監(jiān)督管理的通知》的通知(魯金監(jiān)發(fā)[2020]10號);(三)準則依據(jù)(1)《資產(chǎn)評估基本準則》(財資[2017]43號);(2)《資產(chǎn)評估職業(yè)道德準則》(中評協(xié)[2017]30號)。(1)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則——資產(chǎn)評估程序》(中評協(xié)[2018]36號);(2)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則——資產(chǎn)評估報告》(中評協(xié)[2018]35號);(3)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則——資產(chǎn)評估委托合同》(中評協(xié)[2017]33號);(4)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則——資產(chǎn)評估檔案》(中評協(xié)[2018]37號);(5)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則——企業(yè)價值》(中評協(xié)[2018]38號);(6)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則——無形資產(chǎn)》(中評協(xié)[2017]37號);(7)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則——不動產(chǎn)》(中評協(xié)[2017]38號);(8)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則——機器設(shè)備》(中評協(xié)[2017]39號);(9)《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準則——資產(chǎn)評估方法》(中評協(xié)[2019]35號)。(1)《企業(yè)國有資產(chǎn)評估報告指南》(中評協(xié)[2017]42號);(2)《資產(chǎn)評估機構(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制指南》(中評協(xié)[2017]46號)。(1)《資產(chǎn)評估價值類型指導(dǎo)意見》(中評協(xié)[2017]47號);(2)《資產(chǎn)評估對象法律權(quán)屬指導(dǎo)意見》(中評協(xié)[2017]48號)。(四)權(quán)屬依據(jù)(五)取價依據(jù)(六)其他參考依據(jù)(一)評估方法介紹(二)評估方法的選取※資產(chǎn)基礎(chǔ)法(一)流動資產(chǎn)的評估 (二)發(fā)放貸款及墊款的評估客戶借款的基本情況、貸款的抵(質(zhì))押和還本付息等情況，以現(xiàn)有的信貸檔案資料結(jié)(三)投資性房地產(chǎn)的評估 (四)固定資產(chǎn)的評估(1)重置價值的確定重置價值的計算公式為：重置價值=購置成本十運雜費+安裝調(diào)試費+基礎(chǔ)費+資金(2)成新率的確定資產(chǎn)評估報告正文(五)使用權(quán)資產(chǎn)的評估(六)無形資產(chǎn)的評估(七)長期待攤費用的評估(九)流動負債的評估(十)非流動負債的評估※收益法(一)概述(二)基本評估思路中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司—19—得出企業(yè)的股東全部權(quán)益價值。本次評估的具體思路是：1、對納入報表范圍的資產(chǎn)和主營業(yè)務(wù)，按照最近幾年的歷史經(jīng)營狀況的變化和目前的產(chǎn)品產(chǎn)能估算預(yù)期收益(凈現(xiàn)金流量),并折現(xiàn)得到經(jīng)營性資產(chǎn)的價值；2、對納入報表范圍，但在預(yù)期收益(凈現(xiàn)金流量)估算中未考慮的諸如基準日存在的貨幣資金，與正常生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項，定義為基準日存在的溢余性或非經(jīng)營性資產(chǎn)(負債),單獨估算其價值；3、由上述各項資產(chǎn)和負債價值的加和，得出評估對象的企業(yè)價值，經(jīng)扣減付息債務(wù)價值后，得到評估對象的股東全部權(quán)益價值。(三)評估模型1、基本模型本次評估的基本模型為：E:評估對象的股東全部權(quán)益價值；B:評估對象的企業(yè)價值；P:評估對象的經(jīng)營性資產(chǎn)價值；Ri:評估對象未來第1年的預(yù)期收益(自由現(xiàn)金流量);Rn:評估對象永續(xù)期的預(yù)期收益(自由現(xiàn)金流量);r:折現(xiàn)率；n:評估對象的未來經(jīng)營期。I:長期股權(quán)投資價值。ΣCi:評估對象基準日存在的非經(jīng)營性或溢余性資產(chǎn)的價值。C1:基準日的現(xiàn)金類資產(chǎn)(負債)價值；C2:其他非經(jīng)營性或溢余性資產(chǎn)的價值；2、收益指標R=凈利潤十折舊攤銷+扣稅后付息債務(wù)利息-追加資本3、折現(xiàn)率rg:無風(fēng)險報酬率；β:評估對象權(quán)益資本的預(yù)期市場風(fēng)險系數(shù)；β:可比公司的無杠桿市場風(fēng)險系數(shù)。4、預(yù)測期的確定考慮到海融小額貸已經(jīng)正常經(jīng)營，運營狀況比較穩(wěn)定，確定預(yù)測期為2024年至20285、收益期的確定考慮到海融小額貸有一定的客戶渠道，在可預(yù)見的期限內(nèi)可以保證公司的發(fā)展，故收益期按永續(xù)確定。中威正信評估公司接受評估委托后，立即組成資產(chǎn)評估組制定評估計劃，正式進入現(xiàn)場，開展評估工作。我們根據(jù)國家有關(guān)部門關(guān)于資產(chǎn)評估的規(guī)定和會計核算的一般規(guī)則，對評估范圍內(nèi)的資產(chǎn)進行了評估，具體步驟如下：1、聽取有關(guān)人員介紹委估資產(chǎn)的基本情況，明確評估業(yè)務(wù)基本事項；2、與魯北化工簽訂資產(chǎn)評估委托合同；3、編制評估計劃，組織評估人員，指導(dǎo)被評估單位清查資產(chǎn)、準備評估資料；4、對委估資產(chǎn)清單、相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明資料、會計記錄及相關(guān)資料進行分析、核實，確5、對本次評估范圍內(nèi)資產(chǎn)進行現(xiàn)場調(diào)查，并核實、分析，對實物資產(chǎn)進行實地抽查6、根據(jù)評估目的及委估資產(chǎn)所具備的條件，確定評估方法；7、進行市場調(diào)查，收集相關(guān)資料，進行評定估算；8、核定修正評估值，編制填寫有關(guān)評估表格；9、歸納整理評估資料，撰寫各項評估技術(shù)說明及資產(chǎn)評估報告；10、對評估結(jié)論進行分析、復(fù)核、簽發(fā)資產(chǎn)評估報告；11、整理裝訂評估工作底稿并歸檔。九、評估假設(shè)(一)一般性假設(shè)1、國家現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)及政策、國家宏觀經(jīng)濟形勢無重大變化，本次交易各方(二)針對性假設(shè)山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告正文基準日2023年12月31日所表現(xiàn)的市場價值如下：(一)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準日：2023年12月31日金額單位：人民幣萬元AB流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)無形資產(chǎn)長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)非流動負債委估凈資產(chǎn)賬面值為20,307.50萬元，評估值為20,357.85萬元，(二)收益法山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告正文(三)評估情況綜合分析元。采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估的價值比采用收益法評估的價值高8,832.00萬元，差異率為屋租賃期限共5年，自2020年10月1日起至2025年9月30日止。租賃用途為辦公使用。2、海融小額貸以名下濟南市市中區(qū)民生大街22號三箭銀苑不動產(chǎn)(魯(2021)濟南市不動產(chǎn)權(quán)第0284519號)為抵押物，自齊魯銀行股份有限公司濟南漿水泉支行借款300.00萬元，借款期限2023年9月22日至2024年8月31日。3、本次評估利用了山東誠志房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司出具的誠志估價字第有效期至2025年4月30日，發(fā)證機關(guān)為山東省地方金融監(jiān)督管理局。(六)重大期后事項山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告正文中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司2024年8月6日山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司28-2023年12月31日編制單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司單位：人民幣元附注流動資產(chǎn)：貨幣資金七、1△結(jié)算備付金△拆出資金交易性金融資產(chǎn)☆以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收款項融資預(yù)付款項▲應(yīng)收保費▲應(yīng)收分保賬款▲應(yīng)收分保準備金其中：應(yīng)收利息應(yīng)收股和△買入返售金融資產(chǎn)存貨合同資產(chǎn)△保險合同資產(chǎn)△分出再保險合同資產(chǎn)持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)△發(fā)放貸款及墊款債權(quán)投資☆可供出售金融資產(chǎn)其他債權(quán)投資☆持有至到期投資長期股權(quán)投資其他權(quán)益工具投資其他非流動金融資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)資產(chǎn)總計資產(chǎn)負債表(續(xù))編制單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司單位：人民幣元附注七、11△向中央銀行借款△拆入資金交易性金融負債☆以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債△賣出回購金融資產(chǎn)款△代理買賣證券款△代理承銷證券款△預(yù)收保費其中：應(yīng)付利息應(yīng)付股利▲應(yīng)付手續(xù)費及傭金▲應(yīng)付分保賬款▲保險合同準備金△保險合同負債△分出再保險合同負債負債合計所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):資本公積△一般風(fēng)險準備未分配利潤負債和所有者權(quán)益總計編制單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司編制單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司附注△利息收入△保險服務(wù)收入△已賺保費△手續(xù)費及傭金收入△利息支出△手續(xù)費及傭金支出△保險服務(wù)費用△減：攤回保險服務(wù)費用△承保財物損失△減：分出再保險財務(wù)收益▲退保金▲賠付支出凈額▲保單紅利支出▲分保費用稅金及附加銷售費用管理費用研發(fā)費用財務(wù)費用其中：利息費用投資收益(損失以“-”號填列)以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益△匯兌收益(損失以“_”號填列)凈敞口套期收益(損失以“一”號填列)公允價值變動收益(損失以“一”號填列)信用減值損失(損失以“—”號填列)七、31資產(chǎn)減值損失(損失以“—”號填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)三、營業(yè)利潤(虧損以“一”號填列)減：營業(yè)外支出四、利潤總額(虧損總額以“一”號填列)減：所得稅費用五、凈利潤(凈虧損以"—"號填列)(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“—”號填列)(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(一)不能重分類進損益的其他綜合收益1、重新計量設(shè)定受益計變動額3、其他權(quán)益工具投資公允價值變動(二)將重分類進損益的其他綜合收益1、權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益2、其他債權(quán)投資公允價值變動(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益編制單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司編制單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司項附注麵注注成營住快”了解更多位2.備言，許可，至所所僅限于使用，再次國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)址：國家市場監(jiān)督管理總局監(jiān)制統(tǒng)一社會信用代碼注冊資本成立日期2023年06月25日登記機構(gòu)(章) 魯(2023濟南市不動產(chǎn)權(quán)第0080983號濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司國有建設(shè)用地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán)權(quán)利性質(zhì)出讓/商品房共有宗地面積29618.60m3/房屋建筑面積44.25m權(quán)利其他狀況專有建筑面積：35.64m2分攤建筑面積：8.61m2房屋竣工時間：2009年02月07日記附記根據(jù)《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)，為保護不動產(chǎn)權(quán)利人合法權(quán)益，對不動產(chǎn)權(quán)利人申請登記的本證所列不動產(chǎn)權(quán)利，經(jīng)審查核實，準予登記，頒發(fā)此證。登記機構(gòu)(章)中華人民共和國自然資源部監(jiān)制號不動產(chǎn)權(quán)第2021南市號不動產(chǎn)權(quán)第市中區(qū)民生大街22號三箭銀苑1108權(quán)利類型國有建設(shè)用地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán)權(quán)利性質(zhì)出讓/商品房房屋建筑面積246.70m2權(quán)利其他狀況房屋結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)專有建筑面積：199.26m2分排建筑面積：47.44m2房屋總層數(shù)：37,所在層數(shù)：11。k2。k房p0面檢法規(guī)，為保護不動產(chǎn)權(quán)利人合法權(quán)益，對不動產(chǎn)權(quán)利人申請登記的本證所列不動產(chǎn)濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司國有建設(shè)用地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán)權(quán)利性質(zhì)出讓/商品房共有宗地面積10469.00m2/房屋建筑面積150.07m2權(quán)利其他狀況房屋結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝士結(jié)構(gòu)專有建筑面積：124.79m2分攤建筑面積：25.28m附記附記濟南市房產(chǎn)測繪房屋安全鑒定中心濟南市房產(chǎn)測繪房屋安全鑒定中心座一落：歷下區(qū)姚家鎮(zhèn)窯頭村東友誼苑小區(qū)2#樓1-1603房產(chǎn)證號：工朝朋2005年2月21日(包括山墻)均為共有北1-1603室平面圖5戶B用￥資h記機關(guān)辦t房居產(chǎn)權(quán)中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司：融小額貸款有限公司截至2023年12月被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益在2023年12月31日的市場價中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司1北京市財政局2018-0001號27、北京國嘉信資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙)8、北京立信潤德資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙)9、北京長城金橋國際資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙)以上資產(chǎn)評估機構(gòu)的相關(guān)信息可通過中國資產(chǎn)評估協(xié)2018年1月2日資產(chǎn)評估證券資質(zhì)備案公告血機構(gòu)概況國新聞發(fā)布日互動交流血統(tǒng)計信息目專題專欄索引號bm56000001/2021-00305243發(fā)文日期2020年11月03日從事證壽服務(wù)業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估機構(gòu)備名單及甚本信息(截止2020年10月10日市工平即反反次立件切均友市工平即反反次立件切均友一位云后用統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)其他資產(chǎn)評估或者項目評估；技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準動。)注冊資本350萬元2001年09月07日北京市豐臺區(qū)豐北路81號5層3507室2024年04月24日中國資產(chǎn)評估協(xié)會年檢情況：通過(2024-04-15)x(.a(C筋D--(有效期至2025-04-30日止)中國資產(chǎn)評估協(xié)會掃碼查看詳細信息掃碼查看詳細信息(行(有效期至2025-04-30日止評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣萬元AB12非流動資產(chǎn)3其中：債權(quán)資產(chǎn)4其他債權(quán)投資56長期股權(quán)投資7其他權(quán)益工具投資8其他非流動金融資產(chǎn)9投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用非流動負債凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)評估機構(gòu)：中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：交易性金融負債應(yīng)付職工薪酬一年內(nèi)到期的非流動負債七、凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)評估機構(gòu)：中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元12貨幣資金3交易性金融資產(chǎn)456預(yù)付款項78存貨9一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)債權(quán)投資其他債權(quán)投資長期股權(quán)投資其他權(quán)益工具投資其他非流動金融資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元交易性金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)被評估單位填表人：范作杰評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元填表日期：2024年7月23日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元幣種1人民幣2人民幣3人民幣被評估單位填表人：范作杰評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期資金歸集2023年12月1年以內(nèi)2山東姜仔鴨酒店有限公司2017年9月5年以上32017年10月5年以上42018年2月5年以上5濟南鈺博貿(mào)易有限責(zé)任公司2018年3月5年以上6濟南鈺博貿(mào)易有限責(zé)任公司2018年4月5年以上7濟南華信匯豐建材有限公司2018年3月5年以上8濟南華信匯豐建材有限公司2018年4月5年以上9濟南雪絨花貿(mào)易有限公司2018年8月5年以上濟南雪絨花貿(mào)易有限公司2018年5月5年以上山東菏澤德泰化工有限公司2018年8月5年以上山東菏澤德泰化工有限公司2018年8月5年以上山東菏澤德泰化工有限公司2018年9月5年以上山東菏澤德泰化工有限公司2018年8月2018年9月5年以上2018年12月5年以上2019年8月山東武豪汽車密封件有限公司2018年9月5年以上山東武豪汽車密封件有限公司2018年12月5年以上山東武豪汽車密封件有限公司2018年12月5年以上山東貝州集團有限公司2018年9月5年以上山東貝州集團有限公司2018年12月5年以上山東貝州集團有限公司2018年12月5年以上2018年9月5年以上2018年12月5年以上2018年12月5年以上濟南鴻誠科貿(mào)有限公司2018年11月5年以上濟南鴻誠科貿(mào)有限公司2018年12月5年以上濟南豐利彩印有限公司2018年11月5年以上第8頁，共36頁評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期濟南豐利彩印有限公司2018年12月5年以上濱州青藤苑餐飲有限公司2018年12月5年以上濱州青藤苑餐飲有限公司2018年12月5年以上山東光華藥業(yè)有限公司2018年12月5年以上山東光華藥業(yè)有限公司2018年2月5年以上煙臺市綠寶蜂窩材料有限公司2019年1月煙臺市綠寶蜂窩材料有限公司2019年1月煙臺市綠寶蜂窩材料有限公司2019年5月煙臺市綠寶蜂窩材料有限公司2019年5月煙臺市綠寶蜂窩材料有限公司2019年5月山東世紀嘉和工貿(mào)有限公司2019年6月劉鐵山2020年4月2020年4月2016年2月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上山東世紀嘉和工貿(mào)有限公司2016年1月5年以上濟南維士比商貿(mào)有限公司2016年1月5年以上2016年1月5年以上楊肇東2016年1月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上馬廣文2016年2月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上陳琳琳2016年2月5年以上李樹中2016年2月5年以上評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元欠款單位(人)名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期2016年2月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上鐘自明2016年2月5年以上孫曉明2016年2月5年以上張兆樂2016年2月5年以上年金專戶2023年12月1年以內(nèi)被評估單位填表人：范作杰評估人員：李晗填表日期：2024年7月23日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元項目及內(nèi)容發(fā)生日期結(jié)算內(nèi)容1被評估單位填表人：范作杰評估人員：李晗第11頁，共36頁被評估單位；濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元債權(quán)投資其他債權(quán)投資長期股權(quán)投資其他權(quán)益工具投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)油氣資產(chǎn)開發(fā)支出長期待攤費用被評估單位填表人：范作杰評估人員：李晗被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元欠款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期12022年7月1-2年2濟南航健汽車貿(mào)易有限公司2022年7月1-2年3山東方上貿(mào)易有限公司2022年8月1-2年4山東迅揚信息科技有限公司2022年8月1-2年5山東鑫晟貿(mào)易有限公司2022年8月1-2年6濟南凱豐建材有限公司2022年8月1-2年7山東方上貿(mào)易有限公司2022年10月1-2年82022年12月1-2年92023年3月1年以內(nèi)山東億通化工有限公司2023年4月1年以內(nèi)山東億通化工有限公司2023年5月1年以內(nèi)濟南繼東彩藝印刷有限公司2023年5月1年以內(nèi)濟南繼東彩藝印刷有限公司2023年6月1年以內(nèi)山東億通化工有限公司2023年6月1年以內(nèi)濟南繼東彩藝印刷有限公司2023年7月1年以內(nèi)2023年1月1年以內(nèi)信用2023年1月1年以內(nèi)信用2023年1月1年以內(nèi)信用2023年1月1年以內(nèi)信用2023年1月1年以內(nèi)信用2023年4月1年以內(nèi)信用山東東灝文化發(fā)展有限公司2023年5月1年以內(nèi)2023年5月1年以內(nèi)濟南繼東彩藝印刷有限公司2023年7月1年以內(nèi)2023年7月1年以內(nèi)信用山東趙氏電子科技集團有限公司2023年8月1年以內(nèi)山東崇瑞建材物資有限公司2023年8月1年以內(nèi)王清勇2023年8月1年以內(nèi)被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元欠款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期山東舟霖新能源投資有限公司2023年8月年以內(nèi)2023年9月1年以內(nèi)信用2023年9月1年以內(nèi)2023年9月1年以內(nèi)濟南繼東彩藝印刷有限公司2023年9月年以內(nèi)2023年9月1年以內(nèi)2023年9月1年以內(nèi)2023年10月1年以內(nèi)2023年10月1年以內(nèi)濟南景聯(lián)建筑裝飾工程有限公司2023年10月1年以內(nèi)山東萬通通信工程有限公司2023年10月1年以內(nèi)保證+抵押+質(zhì)押2023年10月1年以內(nèi)保證+抵押+質(zhì)押山東云鵬基礎(chǔ)工程有限公司2023年10月1年以內(nèi)山東云鵬基礎(chǔ)工程有限公司2023年10月1年以內(nèi)辛劍2023年10月1年以內(nèi)信用山東云鵬基礎(chǔ)工程有限公司2023年10月1年以內(nèi)2023年11月1年以內(nèi)2023年11月年以內(nèi)2023年11月年以內(nèi)山東曼西連鎖集團有限公司2023年11月年以內(nèi)山東巖琦印刷科技有限公司2023年11月1年以內(nèi)2023年11月1年以內(nèi)信用辛劍2023年11月1年以內(nèi)倍用2023年11月1年以內(nèi)信用山東舟霖新能源投資有限公司2023年12月1年以內(nèi)2023年12月1年以內(nèi)2023年12月1年以內(nèi)濟南興邦置業(yè)有限公司2023年12月1年以內(nèi)被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司欠款單位名稱(結(jié)算對象)發(fā)生日期山東崇瑞建材物資有限公司2023年12月1年以內(nèi)2023年12月1年以內(nèi)信用2021年11月山東九信投資有限公司2019年7月2020年8月2019年8月2019年9月畢強強、廖星晨2019年9月2019年1月2018年3月5年以上2018年7月5年以上濱州青藤苑餐飲有限公司2016年6月5年以上2017年3月5年以上2018年7月5年以上2018年10月5年以上2019年4月山東姜仔鴨酒店有限公司2016年1月5年以上被評估單位填表人：范作杰評估人員：韓澤國第15頁，共36頁被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元來源(外購、自建、自用轉(zhuǎn)入、存貨轉(zhuǎn)入等)結(jié)構(gòu)年月位123被評估單位填表人：范作杰評估人員：劉金被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元固定資產(chǎn)-房屋建筑物固定資產(chǎn)-構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施固定資產(chǎn)-管道及溝槽固定資產(chǎn)-機器設(shè)備固定資產(chǎn)-車輛固定資產(chǎn)-電子設(shè)備固定資產(chǎn)—土地固定資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)合計被評估單位填表人：范作杰評估人員：劉金評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司已行駛里程(公里)1輛1被評估單位填表人：范作杰評估人員：劉金填表日期：2024年7月23日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司1臺12臺13臺4臺15定制臺26定制臺17中層班臺定制臺18中層文件柜定制臺19定制臺1定制臺2定制臺1定制臺1定制臺1定制臺]定制臺2定制臺1定制臺2定制臺1定制臺2定制臺1定制臺1定制臺1定制臺1定制臺1定制臺1定制臺1定制臺2定制臺1定制臺定制臺2定制臺1定制臺2定制臺1第19頁，共36頁被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元定制臺1定制臺1定制把1定制把1012年6月1日定制臺1定制臺1定制臺1定制臺班臺定制臺1定制臺1班臺定制臺1定制臺1定制臺l定制臺I定制臺1臺臺2把電話機臺電話機臺1松下KX-FLM668CN臺臺臺1臺1臺臺聯(lián)想74201臺1兄弟-FAX888兄弟臺1定制定制臺1臺1臺1臺1臺2被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元臺1臺式電腦臺1臺2臺式一體機臺臺式一體機臺1臺2臺2臺2臺1臺1臺1被評估單位填表人：范作杰評估人員：劉金填表日期：2024年7月23日評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元發(fā)生日期到期日1辦公區(qū)域租賃房產(chǎn)2021年10月1日2025年9月30日被評估單位填表人：范作杰評估人員：韓澤國填表日期：2024年7月23日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元被評估單位填表人：范作杰評估人員：劉金評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元取得日期尚可使用12021年8月3被評估單位填表人：范作杰評估人員：劉金填表日期：2024年7月23日評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元費用名稱或內(nèi)容形成日期尚存受1辦公區(qū)域裝修費2011年1月被評估單位填表人：范作杰評估人員：韓澤國填表日期：2024年7月23日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元內(nèi)容或名稱發(fā)生日期12023年12月31日22023年12月31日被評估單位填表人：范作杰評估人員：韓澤國表5被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元交易性金融負債應(yīng)付利息應(yīng)付股利被評估單位填表人：范作杰評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元發(fā)生日期到期日幣種12023年9月22日2024年8月31日人民幣22023年9月22日2024年8月31日人民幣應(yīng)付利息被評估單位填表人：范作杰填表日期：2024年7月23日評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元戶名(結(jié)算對象)發(fā)生日期12023年8月預(yù)收利息22023年11月預(yù)收利息3張理彬2023年12月預(yù)收利息4山東崇瑞建材物資有限公司2023年12月預(yù)收利息52023年5月預(yù)收利息6王清勇2023年12月預(yù)收利息7張棟2022年10月預(yù)收利息8辛劍2023年12月預(yù)收利息9偶守田2023年12月預(yù)收利息房汶菅2023年12月預(yù)收利息張力堅2023年12月預(yù)收利息2019年12月預(yù)收利息山東藝海印務(wù)有限公司2022年4月預(yù)收利息濟南華云建材有限公司2022年4月預(yù)收利息2023年12月預(yù)收利息2022年7月預(yù)收利息山東律雨人律師事務(wù)所2023年11月被評估單位填表人：范作杰評估人員：李晗填表日期：2024年7月23日評估基準日：2023年12月31日被評估單位：濟南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元結(jié)算內(nèi)容發(fā)