銀行外匯業(yè)務(wù)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)考試題庫(kù)

A、1個(gè)月B、2個(gè)月C、3個(gè)月C、5個(gè)居民款項(xiàng)”為822030A、清算公告發(fā)布后5個(gè)工作日內(nèi)處罰35.外商投資企業(yè)應(yīng)在2019年4月1日至()期間通過(guò)“全國(guó)外商投資A、3月31日B、6月30日C、9月30日D、10月31日38.外債項(xiàng)下跨境支付審核應(yīng)注意以下哪種情況原則上不得辦理支D、A和B皆錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)〔2019〕25號(hào))險(xiǎn)息起5年。C、A和B同時(shí)A、單筆收支為等值5萬(wàn)美元以下(含),原則上應(yīng)審核交易單證，憑的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)家外匯管理局公告2013年第40號(hào))統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)〔2019〕25號(hào))發(fā)字第06號(hào)息正確?()D、其他統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)〔2019〕25號(hào))117.銀行辦理跨境擔(dān)保外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格按照“了解客戶.了解業(yè)真實(shí).合規(guī).合理。A、20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下B、20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下A、3個(gè)月B、6個(gè)月解析：政策依據(jù)：個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法匯發(fā)業(yè)務(wù)()起5年。知銀發(fā)(2017)9號(hào)關(guān)事宜的通知銀發(fā)[2017]9號(hào)136.按照37號(hào)文的規(guī)定，境內(nèi)居民個(gè)人可以投融資為目的，以()在物A、6個(gè)月款款統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)(2019)25號(hào))預(yù)計(jì)收益達(dá)8%,以實(shí)現(xiàn)增值目的。解析：政策依據(jù)：個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法匯發(fā)C、5萬(wàn)手續(xù)?()180.境內(nèi)機(jī)構(gòu)向境外支付的單筆等值5萬(wàn)美元(不含)以上的()需辦的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)家外匯管理局公告2013年第40號(hào))A、資本項(xiàng)目-捐贈(zèng)D、資本項(xiàng)目-專用賬戶內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請(qǐng)辦理境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司B、如有多個(gè)境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益且所在地不一致時(shí)，境內(nèi)居民應(yīng)選C、境內(nèi)居民個(gè)人以境外合法資產(chǎn)或權(quán)益出資的，應(yīng)向戶籍所在地銀D、境內(nèi)居民個(gè)人只為直接設(shè)立或控制的最終目的的特殊目的公司辦183.銀行可為涉及下列情況的境內(nèi)直接投資業(yè)務(wù)項(xiàng)下資金(支付結(jié)匯)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)家外匯管理局公告2013年第40號(hào))統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)〔2019〕25號(hào))D、所在地人民銀行193.境外Z公司與廣發(fā)銀行深圳分行與年初前簽訂了某境外水電開(kāi)業(yè)務(wù)，可向廣發(fā)銀行申請(qǐng)開(kāi)立哪種外匯帳戶用于發(fā)放.支出并歸還項(xiàng)A、境內(nèi)外匯貸款專戶B、外商投資企業(yè)204.境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)外支付以下哪類單筆等值5萬(wàn)美元以上外匯的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)家外匯管理局公告2013年第40號(hào))景A、每年1月1日至3月31日(含)期間；商務(wù)局聯(lián)合年報(bào)平臺(tái)B、每年1月1日至6月30日(含)期間；資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)企業(yè)端.C、每年1月1日至9月30日(含)期間；資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)外匯局端D、每年1月1日至12月31日(含)期間；資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)企業(yè)端.A、24個(gè)月C、5千美元，5統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)〔2019〕25號(hào))碼[2014版]》D、60日境內(nèi)B企業(yè)碼[2014版]》C、5萬(wàn)息境內(nèi)再投資20位業(yè)務(wù)編號(hào)正確?()計(jì)的()的2倍。持股，境外的C公司持有A公司50%的股權(quán)和B公司50%的股權(quán)(碼[2014版]》D、資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)的控制信息表中可開(kāi)立賬戶個(gè)數(shù)等于0,且無(wú)知銀發(fā)(2017)9號(hào)統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)〔2019〕25號(hào))書(shū)294.B類企業(yè)在開(kāi)證時(shí)要通過(guò)()進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查。關(guān)問(wèn)題的通知匯發(fā)[2012]38號(hào)信客戶”D、FDI登記居民款項(xiàng)”為822030發(fā)字第06號(hào)339.境內(nèi)機(jī)構(gòu)在獲得商務(wù)主管部門(mén)對(duì)境外投資清算事項(xiàng)的批準(zhǔn)或備B、多個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)境外直接投資的，需要每家境內(nèi)機(jī)構(gòu)境內(nèi)機(jī)構(gòu)可憑業(yè)務(wù)登記憑證直接到銀行辦理后續(xù)境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶D、了解境內(nèi)機(jī)構(gòu)此前是否已在外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)辦理境外直的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)家外匯管理局公告2013年第40號(hào))理，以下哪個(gè)銀行不屬于這27家銀行類金融機(jī)構(gòu)?()知銀發(fā)(2017)9號(hào)B、合同A、15個(gè)工作日B、3個(gè)工作日C、7個(gè)工作日D、10個(gè)工作日采集規(guī)范(2版)》的通知匯發(fā)[2019]1號(hào)真實(shí)合規(guī)性審核的通知(匯發(fā)(2017)3號(hào))正確?()B、T+1個(gè)工作日C、T+3個(gè)工作日解析：政策依據(jù)：關(guān)于完善銀行內(nèi)保外貸外匯管理的通知(匯綜發(fā)[2017]108號(hào))B、2013年5月13日的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)家外匯管理局公告2013年第40號(hào))410.境內(nèi)企業(yè)A是境外主體B獨(dú)資設(shè)立的一家企業(yè)，注冊(cè)資本40注冊(cè)資本變?yōu)?000萬(wàn)美元，中方占比60%,外方占比40%。該筆應(yīng)做問(wèn)題的通知匯發(fā)[2015]49號(hào)哪項(xiàng)材料()解析：政策依據(jù)：中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院令第532號(hào)統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)〔2019〕25號(hào))統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)(2019)25號(hào))匯局責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下9.以下哪些交易是申報(bào)在424000二次收入(經(jīng)常轉(zhuǎn)移)-其他二次收C、前期費(fèi)用資金原則上按原路退回，購(gòu)匯匯出的前期費(fèi)用18.客戶衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)采取以下()措施，持續(xù)19.“了解業(yè)務(wù)”是指銀行從客戶或者第三方業(yè)1000萬(wàn)元，其中注冊(cè)資本500萬(wàn)美元。境內(nèi)A公司對(duì)境外B公司提C公司借款200萬(wàn)美元，上述貸款款項(xiàng)匯出，應(yīng)如何申報(bào)?()的貸款及其他往來(lái)”B、境內(nèi)C公司向境外B公司貸款200萬(wàn)美元，如果境外B公司是境D、境內(nèi)C公司向境外B公司貸款200萬(wàn)美元，如果境外B公司與境統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知匯發(fā)〔2019〕25號(hào)B.C類的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所”填寫(xiě)為“330000浙江省”.“330100杭州市”或“330106西湖區(qū)”機(jī)構(gòu).境內(nèi)個(gè)人和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，可采取下列一種或多種方式實(shí)施現(xiàn)統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)〔2019〕25號(hào))的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)家外匯管理局公告2013年第40號(hào))碼[2014版]》期費(fèi)用登記業(yè)務(wù)：應(yīng)提交前期費(fèi)用對(duì)應(yīng)支出項(xiàng)目的相關(guān)證明材料(如收購(gòu)協(xié)議.境外項(xiàng)目投標(biāo)書(shū).租賃合同.勞務(wù)合同等),以及企業(yè)集中進(jìn)應(yīng)提交前期費(fèi)用對(duì)應(yīng)支出項(xiàng)目的相關(guān)證明材料(如收購(gòu)協(xié)議.境外項(xiàng)目投標(biāo)書(shū).租賃合同.勞務(wù)合同等),以及企業(yè)進(jìn)行關(guān)聯(lián)投資的商業(yè)合C、屬于收購(gòu)境外企業(yè)股權(quán)或境外資產(chǎn)權(quán)益而申請(qǐng)辦理前期費(fèi)用外匯B、資金池資金流出的境內(nèi)外接收方只能為業(yè)解析：政策依據(jù)：個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則匯發(fā)[2007]1號(hào)B、對(duì)外支付貿(mào)易款項(xiàng)C、劃轉(zhuǎn)到他行同名資本金賬戶73.已登記的特殊目的公司發(fā)生()時(shí)，到銀行辦理境內(nèi)居民個(gè)人特殊零?79.以下哪些交易是申報(bào)在228039服務(wù)貿(mào)易-其他商業(yè)服務(wù)-技術(shù)服84.對(duì)于境外結(jié)匯業(yè)務(wù)所涉及的國(guó)際收支間接申報(bào)規(guī)定表述準(zhǔn)確的種報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》當(dāng)額統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引(2019年版)》的通知(匯發(fā)〔2019〕25號(hào))金額3萬(wàn)美元碼[2014版]》兌，后登記”()“929070”()