出納工作崗位職責(zé)

出納工作崗位職責(zé)1.背景為了規(guī)范公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程，提高資金使用效率，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，特訂立本規(guī)章制度，明確出納工作崗位職責(zé)，規(guī)范出納工作流程。2.職責(zé)概述出納是公司財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)中至關(guān)緊要的一員，重要負(fù)責(zé)資金的收付管理，包含日?，F(xiàn)金管理、銀行存款管理、支出與核對(duì)等職責(zé)。3.具體職責(zé)3.1日?，F(xiàn)金管理負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常管理，監(jiān)督現(xiàn)金收付情況。依照公司規(guī)定的支出事由和授權(quán)，辦理現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)。定期檢查現(xiàn)金庫(kù)存情況，確保現(xiàn)金賬面與庫(kù)存實(shí)際情況相符。維護(hù)并更新現(xiàn)金資金業(yè)務(wù)手冊(cè)，確保其與實(shí)際操作相符。3.2銀行存款管理負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等手續(xù)辦理。定期對(duì)公司銀行賬戶(hù)進(jìn)行核對(duì)，確保資金的安全性和全都性。跟蹤銀行存款的利息收入，及時(shí)核對(duì)并入賬。經(jīng)營(yíng)性借款的布置，包含賬戶(hù)余額的監(jiān)控和資金的劃撥。3.3付款與核對(duì)負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)的核對(duì)工作，確保支出的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。核對(duì)報(bào)銷(xiāo)、采購(gòu)、工資等支出票據(jù)，核實(shí)金額、內(nèi)容及簽字等信息。確保支出事項(xiàng)與相關(guān)合同、協(xié)議、票據(jù)等相符。確保支出事項(xiàng)依照公司的付款流程和授權(quán)設(shè)置進(jìn)行操作。3.4財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理負(fù)責(zé)依照公司要求進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理和記錄，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。辦理日常會(huì)計(jì)記賬和憑證管理工作。定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并供應(yīng)給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析和決策參考。及時(shí)與會(huì)計(jì)部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)溝通，及時(shí)解決財(cái)務(wù)管理上的問(wèn)題和難題。3.5制度執(zhí)行和監(jiān)督負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況監(jiān)督。及時(shí)收集和反饋出納工作中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)建議。全面了解相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理相關(guān)政策，確保公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性。參加公司內(nèi)部審計(jì)工作，搭配內(nèi)審人員對(duì)財(cái)務(wù)管理的檢查和核實(shí)。4.職責(zé)要求4.1專(zhuān)業(yè)知識(shí)具備堅(jiān)固結(jié)實(shí)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟識(shí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范和流程。熟識(shí)現(xiàn)金管理和銀行存款管理的相關(guān)法律法規(guī)和政策。4.2技能要求具備良好的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和處理本領(lǐng)，能夠嫻熟操作財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和辦公軟件。具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與其他部門(mén)有效搭配。具備肯定的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)掌控本領(lǐng)，能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)和處理突發(fā)財(cái)務(wù)問(wèn)題。4.3素養(yǎng)要求具備敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠經(jīng)受肯定的工作壓力。具備較好的邏輯思維和分析問(wèn)題的本領(lǐng)，能夠快速準(zhǔn)確地處理多而雜的財(cái)務(wù)情況。嚴(yán)守職業(yè)操守，保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密和個(gè)人隱私。5.績(jī)效考核出納工作績(jī)效將綜合考評(píng)出納的工作表現(xiàn)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、工作效率、團(tuán)隊(duì)合作等方面?？?jī)效考核結(jié)果將用于晉升、薪資調(diào)整和嘉獎(jiǎng)等方面。績(jī)效考核周期為一年，具體績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)將依據(jù)公司實(shí)際情況另行訂立。6.規(guī)章制度遵守出納必需遵守公司訂立的全部相關(guān)規(guī)章制度，如違反規(guī)定，將按公司的紀(jì)律處分條例進(jìn)行處理，嚴(yán)重者將依法追究法律責(zé)任。7.引用法律法規(guī)出納工作應(yīng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)，包含但不限于：—《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》；—《中華人民共和國(guó)合同法》；—《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》；—《中華人民共和國(guó)稅收法》；—《中華人民共和國(guó)公司法》；—《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》。8.附則本規(guī)章制度由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，并于訂立后向全體出納工作人員進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳。如有需要，可依據(jù)公司實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整修訂，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后生效